Ehrlich Financial Group SEC 13F 投資組合（US$1.9億）

CIK: 0002010632

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 119

EHRLICH FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 34.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.47
持倉穩定性: 34.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.39

Ehrlich Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUS
+76.6%　US$832.3萬
新建倉 BAI
減碼 XLK
-70.2%　-US$295.8萬
減碼 JQUA
-82.6%　-US$270.2萬
新建倉 IALT
減碼 MTUM
-74.5%　-US$211.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.42%	+3.80%	+76.64%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.34%	+0.98%	+20.06%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.17%	+0.63%	+18.34%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.76%	+0.23%	+0.42%
5	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.49%	+0.49%	+518.69%
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.24%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+2.47%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.06%	-10.18%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.43%	+1.20%	+120.57%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-5.41%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.36%	+2.36%	NEW
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.88%	-0.70%	-26.19%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.88%	-0.36%	-7.29%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.77%	+0.14%	+22.26%
15	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.69%	+1.10%	+210.79%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	—	-2.81%
17	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+5.87%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	—	+1.06%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+4.06%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.04%	-4.56%
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.09%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.34%	—	+1.69%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.39%	-19.76%
24	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.16%	—	-2.76%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.13%	-1.83%	-70.24%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	-11.55%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.00%	-0.57%	-16.70%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.99%	—	-4.04%
30	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.94%	-0.29%	-19.01%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.03%	+0.19%
32	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-3.38%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.84%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.81%	+0.07%	-5.69%
36	GKOS	Glaukos CORP	股票-醫療保健	0.72%	+0.10%	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.70%	+0.10%	+9.32%
38	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.70%	-0.26%	-18.66%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-10.76%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-1.46%
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.05%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	-1.29%	-74.51%
45	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+48.82%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.33%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-12.17%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-1.84%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-1.14%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.46%	—	-0.11%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.45
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	119	US$1.9億	35	1AVUS 2CORO 3VOOV 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.CORO 3.VOOV 4.DYNF 5.VOOG 6.SHLD 7.VIG 8.IVW 9.SHV 10.THRO
2026-03-31	112	US$1.7億	56	1AVUS 2VOOV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOOV 3.DYNF 4.CORO 5.VOOG 6.SHLD 7.XLK 8.SPEM 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	110	US$1.8億	26	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.OEF 5.AVUS 6.SPEM 7.XLK 8.IAU 9.THRO 10.CMF
2025-09-30	110	US$1.7億	40	1IVW 2DYNF 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.IVE 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.SPEM 8.CMF 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	109	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.CMF 8.EFV 9.SPEM 10.OEF
2025-03-31	102	US$1.4億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.DYNF 5.JQUA 6.CMF 7.VIG 8.JEPI 9.BINC 10.XLK
2024-12-31	106	US$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AVUS 3.DYNF 4.IVE 5.JQUA 6.CMF 7.EFG 8.EFV 9.VIG 10.XLK
2024-09-30	108	US$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	100	US$1.3億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.CMF 8.SHV 9.JEPI 10.EFG
2024-03-31	99	US$1.2億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.VTV 8.TLH 9.JEPI 10.VIG
2023-12-31	94	US$9974.3萬	0	1AVUS 2IVW 3IVE 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.IVW 3.IVE 4.IVV 5.TLH 6.VIG 7.DGRO 8.JEPI 9.EFV 10.USFR

本季持股變動

Ehrlich Financial Group 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK).

Ehrlich Financial Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+3.8%	+76.64%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+2.4%	NEW	新建倉
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.3%	NEW	新建倉
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.2%	+120.57%	加碼
5	NUV	Nuveen Municipal Value	+1.1%	+210.79%	加碼
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	+20.06%	加碼
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	NEW	新建倉
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.6%	+18.34%	加碼
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+518.69%	加碼
10	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.4%	NEW	新建倉
11	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	+0.4%	NEW	新建倉
12	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新建倉
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	NEW	新建倉
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.42%	加碼
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	加碼
16	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.1%	+48.82%	加碼
17	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+70.05%	加碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
22	ISTM	Ishares Strategic Metals ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	GKOS	Glaukos CORP	+0.1%	—	不變
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.32%	加碼
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.69%	減碼
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.47%	加碼
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-5.41%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.56%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.18%	減碼
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清倉
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	+23.30%	加碼
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.3%	-18.66%	減碼
34	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-19.01%	減碼
35	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-7.29%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.76%	減碼
37	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.4%	EXIT	清倉
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	清倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	EXIT	清倉
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.5%	-76.21%	減碼
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.5%	EXIT	清倉
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	EXIT	清倉
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-16.70%	減碼
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.7%	-26.19%	減碼
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	EXIT	清倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	EXIT	清倉
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-75.41%	減碼
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.3%	-74.51%	減碼
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.6%	-82.65%	減碼
50	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-70.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ehrlich Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ehrlich Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Ehrlich Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ehrlich Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1636.4萬 (8.4%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1037.8萬 (5.3%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1004.2萬 (5.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$924.7萬 (4.8%) 5. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$872.0萬 (4.5%)

Ehrlich Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ehrlich Financial Group 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 清倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK)

Ehrlich Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ehrlich Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Health Care: 23.3% • Financials: 14.6% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 3.1%

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CIK: 0002010632

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US$1.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 119

EHRLICH FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 34.8%。

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動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUS
+76.6%　US$832.3萬
新建倉 BAI
減碼 XLK
-70.2%　-US$295.8萬
減碼 JQUA
-82.6%　-US$270.2萬
新建倉 IALT
減碼 MTUM
-74.5%　-US$211.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	8.42%	+3.80%	+76.64%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.34%	+0.98%	+20.06%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.17%	+0.63%	+18.34%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.76%	+0.23%	+0.42%
5	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.49%	+0.49%	+518.69%
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.24%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+2.47%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.49%	-0.06%	-10.18%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.43%	+1.20%	+120.57%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.37%	+0.02%	-5.41%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.36%	+2.36%	NEW
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.88%	-0.70%	-26.19%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.88%	-0.36%	-7.29%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.77%	+0.14%	+22.26%
15	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	1.69%	+1.10%	+210.79%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.69%	—	-2.81%
17	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.60%	—	+5.87%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.55%	—	+1.06%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	+4.06%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.04%	-4.56%
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.09%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.34%	—	+1.69%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.39%	-19.76%
24	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.16%	—	-2.76%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.13%	-1.83%	-70.24%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.07%	—	-11.55%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.00%	-0.57%	-16.70%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.99%	—	-4.04%
30	BIDD	Ishares International Divide	ETF-其他	0.94%	-0.29%	-19.01%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	+0.03%	+0.19%
32	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-3.38%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	—	+9.84%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.81%	+0.07%	-5.69%
36	GKOS	Glaukos CORP	股票-醫療保健	0.72%	+0.10%	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.70%	+0.10%	+9.32%
38	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.70%	-0.26%	-18.66%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.69%	—	-10.76%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-1.46%
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	-2.05%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.63%	—	-2.54%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.62%	-1.29%	-74.51%
45	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-其他	0.55%	+0.14%	+48.82%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	-2.33%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	-12.17%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	-1.84%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-1.14%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.46%	—	-0.11%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.07
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +3.11
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +12.7%
偏態: -0.45
峰態: +0.13
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	119	US$1.9億	35	1AVUS 2CORO 3VOOV 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.CORO 3.VOOV 4.DYNF 5.VOOG 6.SHLD 7.VIG 8.IVW 9.SHV 10.THRO
2026-03-31	112	US$1.7億	56	1AVUS 2VOOV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOOV 3.DYNF 4.CORO 5.VOOG 6.SHLD 7.XLK 8.SPEM 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	110	US$1.8億	26	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.OEF 5.AVUS 6.SPEM 7.XLK 8.IAU 9.THRO 10.CMF
2025-09-30	110	US$1.7億	40	1IVW 2DYNF 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.IVE 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.SPEM 8.CMF 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	109	US$1.5億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.CMF 8.EFV 9.SPEM 10.OEF
2025-03-31	102	US$1.4億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.DYNF 5.JQUA 6.CMF 7.VIG 8.JEPI 9.BINC 10.XLK
2024-12-31	106	US$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AVUS 3.DYNF 4.IVE 5.JQUA 6.CMF 7.EFG 8.EFV 9.VIG 10.XLK
2024-09-30	108	US$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	100	US$1.3億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.CMF 8.SHV 9.JEPI 10.EFG
2024-03-31	99	US$1.2億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.VTV 8.TLH 9.JEPI 10.VIG
2023-12-31	94	US$9974.3萬	0	1AVUS 2IVW 3IVE 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.IVW 3.IVE 4.IVV 5.TLH 6.VIG 7.DGRO 8.JEPI 9.EFV 10.USFR

本季持股變動

Ehrlich Financial Group 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+3.8%	+76.64%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+2.4%	NEW	新建倉
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.3%	NEW	新建倉
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.2%	+120.57%	加碼
5	NUV	Nuveen Municipal Value	+1.1%	+210.79%	加碼
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	+20.06%	加碼
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	NEW	新建倉
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.6%	+18.34%	加碼
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+518.69%	加碼
10	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.4%	NEW	新建倉
11	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	+0.4%	NEW	新建倉
12	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新建倉
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	NEW	新建倉
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.42%	加碼
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	加碼
16	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.1%	+48.82%	加碼
17	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	+0.1%	NEW	新建倉
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
20	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+70.05%	加碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新建倉
22	ISTM	Ishares Strategic Metals ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	GKOS	Glaukos CORP	+0.1%	—	不變
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.32%	加碼
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.69%	減碼
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加碼
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.47%	加碼
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-5.41%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.56%	減碼
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.18%	減碼
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清倉
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	+23.30%	加碼
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.3%	-18.66%	減碼
34	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-19.01%	減碼
35	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-7.29%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.76%	減碼
37	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.4%	EXIT	清倉
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	清倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	EXIT	清倉
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.5%	-76.21%	減碼
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.5%	EXIT	清倉
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	EXIT	清倉
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-16.70%	減碼
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.7%	-26.19%	減碼
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	EXIT	清倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	EXIT	清倉
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-75.41%	減碼
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.3%	-74.51%	減碼
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.6%	-82.65%	減碼
50	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-70.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看