Ebert Capital Management Inc. 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002102530

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28

Ebert Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.48
持倉穩定性: 18.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 85.44

Ebert Capital Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-19.0%　-US$377.0萬
加碼 QQQ
-2.3%　US$352.5萬
加碼 NVDA
+0.6%　US$288.4萬
加碼 GOOGL
+0.8%　US$155.3萬
新建倉 84615Q103
減碼 NFLX
+10.4%　-US$43.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	20.21%	+1.16%	+0.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.75%	+2.12%	-2.34%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	15.06%	-5.18%	-19.02%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.23%	+0.95%	+0.79%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.40%	-0.32%	+2.01%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.02%	+0.27%	+0.64%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.67%	-0.60%	-0.45%
8	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	3.66%	+0.25%	+4.58%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.45%	+0.49%	+4.16%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	-0.09%	-8.66%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.31%	+0.15%	+2.69%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.10%	-0.14%	-9.85%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	+0.05%	-1.95%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.84%	-0.61%	+10.44%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.48%	+0.27%	+35.10%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	+0.23%	+6.84%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	+0.05%	+9.50%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	+0.09%	—
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.70%	-0.01%	-5.28%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.66%	-0.01%	+11.21%
21	✓		股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.06%	—
23	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
24	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.50%	-0.05%	-5.68%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.46%	+0.46%	NEW
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.37%	-0.08%	-4.99%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +21.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +22.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.39
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +17.6%
偏態: +0.83
峰態: -0.72
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	28	US$1.1億	18	1NVDA 2QQQ 3BIL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.BIL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.FICO 9.LLY 10.SPY
2026-03-31	26	US$9791.3萬	12	1BIL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.FICO 9.NFLX 10.SPY
2025-12-31	25	US$1.0億	0	1BIL 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.FICO 8.COST 9.IGV 10.SPY

本季持股變動

Ebert Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 減碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 -19.02%.

Ebert Capital Management Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	-2.34%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+0.64%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+0.79%	加碼
4	✓		+0.6%	NEW	新建倉
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+4.16%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	NEW	新建倉
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	NEW	新建倉
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.64%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+35.10%	加碼
10	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+4.58%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+6.84%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+2.69%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.95%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+9.50%	加碼
17	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	—	不變
18	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-5.28%	減碼
19	SPGI	S&p Global INC	0%	+11.21%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
21	MSCI	Msci INC	-0.1%	-5.68%	減碼
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-4.99%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.66%	減碼
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.85%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.01%	加碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	EXIT	清倉
27	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	-0.45%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	-0.6%	+10.44%	加碼
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-5.2%	-19.02%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ebert Capital Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ebert Capital Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Ebert Capital Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ebert Capital Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2153.4萬 (20.2%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1785.4萬 (16.8%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1604.7萬 (15.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$770.5萬 (7.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$575.4萬 (5.4%)

Ebert Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ebert Capital Management Inc. 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 減碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 -19.02%

Ebert Capital Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ebert Capital Management Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 54.6% • Communication Services: 18.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Financials: 8.1% • Consumer Staples: 6.1% • Health Care: 4.1%

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產業集中度44.0

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28

Ebert Capital Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 18.2%。

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集中度: 43.48
持倉穩定性: 18.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 56
倉位均衡度: 85.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-19.0%　-US$377.0萬
加碼 QQQ
-2.3%　US$352.5萬
加碼 NVDA
+0.6%　US$288.4萬
加碼 GOOGL
+0.8%　US$155.3萬
新建倉 84615Q103
減碼 NFLX
+10.4%　-US$43.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	20.21%	+1.16%	+0.64%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.75%	+2.12%	-2.34%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	15.06%	-5.18%	-19.02%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.23%	+0.95%	+0.79%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.40%	-0.32%	+2.01%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.02%	+0.27%	+0.64%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.67%	-0.60%	-0.45%
8	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	3.66%	+0.25%	+4.58%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.45%	+0.49%	+4.16%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	-0.09%	-8.66%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.31%	+0.15%	+2.69%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	2.10%	-0.14%	-9.85%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	+0.05%	-1.95%
14	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.84%	-0.61%	+10.44%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.48%	+0.27%	+35.10%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	+0.23%	+6.84%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.41%	+0.05%	+9.50%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.82%	+0.09%	—
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.70%	-0.01%	-5.28%
20	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.66%	-0.01%	+11.21%
21	✓		股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.06%	—
23	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.50%	+0.02%	—
24	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.50%	-0.05%	-5.68%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.46%	+0.46%	NEW
26	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.37%	-0.08%	-4.99%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+9%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +21.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +22.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.24
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.39
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +17.6%
偏態: +0.83
峰態: -0.72
上檔潛力: +5.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	28	US$1.1億	18	1NVDA 2QQQ 3BIL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.BIL 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.FICO 9.LLY 10.SPY
2026-03-31	26	US$9791.3萬	12	1BIL 2NVDA 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.FICO 9.NFLX 10.SPY
2025-12-31	25	US$1.0億	0	1BIL 2NVDA 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.QQQ 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.FICO 8.COST 9.IGV 10.SPY

本季持股變動

Ebert Capital Management Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.1%	-2.34%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.2%	+0.64%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+0.79%	加碼
4	✓		+0.6%	NEW	新建倉
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+4.16%	加碼
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	NEW	新建倉
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	NEW	新建倉
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.64%	加碼
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+35.10%	加碼
10	FICO	Fair Isaac CORP	+0.3%	+4.58%	加碼
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+6.84%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+2.69%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.95%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+9.50%	加碼
17	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	0%	—	不變
18	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-5.28%	減碼
19	SPGI	S&p Global INC	0%	+11.21%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
21	MSCI	Msci INC	-0.1%	-5.68%	減碼
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-4.99%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-8.66%	減碼
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-9.85%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.01%	加碼
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.5%	EXIT	清倉
27	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	-0.45%	減碼
28	NFLX	Netflix INC	-0.6%	+10.44%	加碼
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-5.2%	-19.02%	減碼