EA
E&G Advisors, LP 13F 投資組合與持倉異動
E&G Advisors, LPCIK: 0001598550
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 236
E&G Advisors, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 236 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 11.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.22
- 持倉穩定性
- 11.4
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 59.74
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.03
E&G Advisors, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 236 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 IWF
-0.7% -US$513.4萬
加碼 VEA
+40.1% US$140.7萬
減碼 MSFT
+2.1% -US$125.6萬
減碼 VIG
-0.2% -US$103.1萬
減碼 JPM
-2.9% -US$110.5萬
加碼 LRCX
-0.6% US$109.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 236 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.71% | -1.20% | -0.71% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.60% | -0.28% | -0.20% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.89% | -0.22% | +0.88% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.43% | +0.15% | +10.78% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.73% | +0.19% | -2.73% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.19% | +3.50% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.39% | -0.24% | -0.96% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.96% | +0.12% | +6.46% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.93% | -0.18% | -0.67% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | -0.26% | -2.90% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.08% | +2.21% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | — | +3.79% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.27% | -0.09% | +0.18% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.24% | -0.64% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | — | +2.11% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.07% | +4.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.12% | +0.51% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.10% | +0.16% | +18.92% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.31% | +40.11% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.14% | +1.05% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.28% | +2.06% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.93% | — | +1.82% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.88% | — | -2.04% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | — | -0.93% | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.84% | — | -6.14% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.84% | -0.09% | -1.46% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.82% | -0.09% | +0.71% | |
| 28 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.73% | — | -0.35% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.63% | — | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | — | -0.34% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 32 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -3.25% | |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.10% | +0.33% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.15% | -3.10% | |
| 35 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.57% | +0.12% | +15.75% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | +0.14% | +1.04% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.06% | -0.40% | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | +1.41% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | +0.53% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.46% | +0.11% | -0.03% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.99% | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.49% | |
| 43 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.13% | -26.91% | |
| 44 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.43% | — | -0.03% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.42% | — | +0.20% | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.07% | |
| 47 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.42% | +0.15% | +103.06% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +0.05% | |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.34% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -0.62% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+24.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +19.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.3
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.63
- 資訊比率
- -0.02
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +37.3%
- 最差12個月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.48
- 上檔潛力
- +4.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 236 | US$4.5億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 231 | US$4.5億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 227 | US$4.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 210 | US$3.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 207 | US$3.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 216 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 217 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 207 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 201 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 194 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 193 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 198 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 195 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 198 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 199 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 202 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 213 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 216 | US$4.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 206 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 204 | US$36.9萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 199 | US$3.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 192 | US$3.2億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 180 | US$2.9億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 175 | US$2.6億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 168 | US$2.0億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 190 | US$2.7億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 186 | US$2.5億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 178 | US$2.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 180 | US$2.3億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 186 | US$2.2億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 204 | US$2.6億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 193 | US$2.4億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 189 | US$2.3億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 199 | US$2.4億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 177 | US$2.2億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 157 | US$2.1億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 143 | US$1.9億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 121 | US$1.7億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 114 | US$1.7億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 103 | US$1.6億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 91 | US$1.5億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 98 | US$1.7億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 89 | US$1.6億 | 19 | |
| 2015-06-30 | 92 | US$1.7億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 92 | US$1.7億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 92 | US$1.5億 | 24 | |
| 2014-09-30 | 95 | US$1.6億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 92 | US$1.5億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 84 | US$1.3億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 76 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
E&G Advisors, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Xpo INC (XPO); 清倉: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清倉: Micron Technology INC (MU).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
E&G Advisors, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
E&G Advisors, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 236 個已申報部位之中。
E&G Advisors, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，E&G Advisors, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4364.0萬 (9.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4313.2萬 (9.6%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2198.6萬 (4.9%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1990.5萬 (4.4%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1673.8萬 (3.7%)
E&G Advisors, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，E&G Advisors, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 清倉: Xpo INC (XPO); 清倉: First Trust Cloud Computing (SKYY); 新建倉: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 清倉: Micron Technology INC (MU)
E&G Advisors, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，E&G Advisors, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 24.2%
• Communication Services: 16.2%
• Health Care: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Energy: 5.0%
同行推薦
資產規模相近的機構
NL
Nvwm, LLC
CIK 0001697274
申報總市值
US$4.5億
961 stks
2026-03-31
集中度5.0
持倉穩定性25.1
產業集中度65.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
FP
Financial Partners Capital Management LLC
CIK 0001049650
申報總市值
US$4.5億
116 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
集中度8.3
持倉穩定性0.0
產業集中度49.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
MC
Miramar Capital, LLC
CIK 0001767812
申報總市值
US$4.5億
56 stks
2026-03-31
集中度14.0
持倉穩定性16.6
產業集中度38.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
JF
Jefferies Financial Group Inc.
CIK 0000096223
申報總市值
US$146.1億
1,692 stks
2026-03-31
集中度26.7
持倉穩定性90.5
產業集中度39.6
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares
查看詳情
Tudor Investment CORP Et Al
CIK 0000923093
申報總市值
US$538.7億
3,515 stks
2026-03-31
集中度12.8
持倉穩定性56.5
產業集中度47.1
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1
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Citadel Advisors LLC
CIK 0001423053
申報總市值
US$6184.7億
15,589 stks
2026-03-31
集中度6.0
持倉穩定性34.1
產業集中度55.9
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
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