Miramar Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001767812

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Miramar Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.03
持倉穩定性: 16.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.09

Miramar Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 56 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 GOOGL
-19.4%　-US$712.3萬
加碼 CVX
-3.0%　US$541.8萬
減碼 MSFT
+5.0%　-US$503.4萬
加碼 OKE
+3.2%　US$425.3萬
加碼 VZ
-2.5%　US$372.0萬
加碼 KR
+21.3%　US$332.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.01%	+1.28%	-2.97%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.97%	-0.27%	-2.31%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	4.94%	+0.91%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.89%	-0.60%	-2.24%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.02%	+5.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.52%	-1.47%	-19.44%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	4.46%	+1.01%	+3.24%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	4.18%	+0.29%	-2.53%
9	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.66%	+0.24%	-2.91%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.64%	+0.69%	-3.21%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.58%	+0.03%	-2.50%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.42%	+0.22%	+21.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.41%	-0.21%	+1.26%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.29%	+0.05%	+4.41%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.29%	+0.14%	-2.33%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.21%	-1.91%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.95%	+0.35%	-2.41%
18	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.95%	+0.13%	-1.94%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.90%	+0.31%	-2.28%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.77%	+0.33%	-2.34%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.76%	+0.03%	-2.65%
22	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.65%	+0.72%	-2.29%
23	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	2.57%	+0.77%	+21.26%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.40%	+0.18%	+29.76%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.37%	+0.40%	+43.64%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.18%	-0.24%	-1.58%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.17%	-0.71%	-1.57%
28	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.88%	-0.35%	-3.71%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	-0.03%	-5.55%
30	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.58%	—	—
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	-1.17%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.01%	+0.30%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.31%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.25%	+0.02%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-0.29%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	—
37	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.15%	+0.02%	-8.28%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-0.72%
39	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.12%	-0.08%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	+0.02%	—
41	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.11%	+0.02%	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	+9.79%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	+0.01%	—
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.08%	—	—
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.08%	+0.01%	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.46%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.06%	-0.01%	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.06%	-0.01%	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	—	-4.74%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +11%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.49
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.15
峰態: -0.99
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$4.5億	17	1CVX 2ABBV 3VZ 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.ABBV 3.VZ 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.OKE 8.PEP 9.CME 10.LMT
2025-12-31	56	US$4.6億	8	1GOOGL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AVGO 4.ABBV 5.VZ 6.PEP 7.CVX 8.JPM 9.MCD 10.OKE
2025-09-30	58	US$4.5億	24	1MSFT 2AVGO 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ABBV 4.GOOGL 5.VZ 6.CVX 7.PEP 8.HD 9.JPM 10.MCD
2025-06-30	60	US$4.2億	0	1MSFT 2AVGO 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ABBV 4.VZ 5.OKE 6.CVX 7.CME 8.PEP 9.HD 10.GOOGL
2025-03-31	55	US$4.2億	100	1ABBV 2OKE 3VZ 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.OKE 3.VZ 4.MSFT 5.CVX 6.PEP 7.MCD 8.CME 9.HD 10.AVGO
2024-12-31	58	US$4.2億	0	1MSFT 2OKE 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.OKE 3.AVGO 4.ABBV 5.VZ 6.PEP 7.GOOGL 8.HD 9.CVX 10.MCD
2024-09-30	57	US$4.3億	0	1MSFT 2ABBV 3PEP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.ABBV 3.PEP 4.VZ 5.AVGO 6.OKE 7.HD 8.CVX 9.MCD 10.MDT
2024-06-30	57	US$4.0億	0	1MSFT 2PEP 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.AVGO 4.ABBV 5.OKE 6.VZ 7.HD 8.CVX 9.MCD 10.AAPL
2024-03-31	59	US$4.0億	0	1MSFT 2PEP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AVGO 4.ABBV 5.OKE 6.USB 7.CVX 8.HD 9.TXN 10.UNP
2023-12-31	62	US$3.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.PEP 5.ABBV 6.USB 7.OKE 8.HD 9.JPM 10.CVX
2023-09-30	66	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.ABBV 5.CVX 6.JPM 7.AVGO 8.OKE 9.HD 10.UPS
2023-06-30	77	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PEP 5.UPS 6.ABBV 7.AVGO 8.GLW 9.CVX 10.OKE
2023-03-31	82	US$3.9億	0	1ABBV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.PEP 6.UPS 7.GLW 8.CVX 9.USB 10.AVGO
2022-12-31	86	US$3.8億	0	1ABBV 2JPM 3PEP 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.JPM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.UPS 7.OKE 8.KO 9.GLW 10.MRK
2022-09-30	89	US$3.6億	0	1ABBV 2JPM 3PEP 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.JPM 3.PEP 4.AAPL 5.MSFT 6.UPS 7.GLW 8.OKE 9.GPC 10.KO
2022-06-30	96	US$3.5億	0	1ABBV 2UPS 3PEP 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.UPS 3.PEP 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.MRK 8.GLW 9.WBA 10.KO
2022-03-31	103	US$3.6億	0	1ABBV 2AAPL 3PEP 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.PEP 4.AVGO 5.UPS 6.JPM 7.MSFT 8.DOW 9.NEM 10.KO
2021-12-31	59	US$2.9億	0	1AAPL 2AVGO 3PEP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PEP 4.ABBV 5.MSFT 6.NEM 7.HD 8.LMT 9.ABT 10.UPS
2021-09-30	52	US$2.5億	0	1PEP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.PEP 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AVGO 6.JPM 7.LMT 8.TXN 9.DOW 10.NEM
2021-06-30	51	US$2.5億	100	1PEP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PEP 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AVGO 6.JNJ 7.NEM 8.DOW 9.TXN 10.LMT
2021-03-31	48	US$2.2億	27	1PEP 2ABBV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.PEP 2.ABBV 3.JNJ 4.JPM 5.CVS 6.LMT 7.AVGO 8.TXN 9.AAPL 10.CMCSA
2020-12-31	70	US$2.2億	41	1AAPL 2JNJ 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.ABBV 4.AVGO 5.CVS 6.MSFT 7.PEP 8.JPM 9.ABT 10.CMCSA
2020-09-30	52	US$1.7億	19	1UPS 2PEP 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.PEP 3.JNJ 4.MSFT 5.TXN 6.LMT 7.CMCSA 8.AAPL 9.ABT 10.HD
2020-06-30	48	US$1.6億	39	1UPS 2JNJ 3PEP 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.JNJ 3.PEP 4.AAPL 5.MSFT 6.LMT 7.QCOM 8.CMCSA 9.CVS 10.ABBV
2020-03-31	43	US$1.1億	47	1JNJ 2PEP 3CVS 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVS 4.LMT 5.UPS 6.CMCSA 7.ABBV 8.MSFT 9.JPM 10.AMGN
2019-12-31	53	US$1.6億	22	1AAPL 2LMT 3PEP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.LMT 3.PEP 4.JNJ 5.JPM 6.HD 7.R6C2 8.MSFT 9.CVS 10.CMCSA
2019-09-30	58	US$1.5億	22	1R6C2 2PEP 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.R6C2 2.PEP 3.AAPL 4.HD 5.LMT 6.CMCSA 7.JPM 8.CVS 9.JNJ 10.T
2019-06-30	61	US$1.4億	23	1LMT 2PEP 3HD 主要持股2019-06-30 1.LMT 2.PEP 3.HD 4.R6C2 5.JNJ 6.CMCSA 7.AAPL 8.JPM 9.CSCO 10.MSFT
2019-03-31	64	US$1.3億	13	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.R6C2 5.CSCO 6.HD 7.LMT 8.CMCSA 9.JPM 10.MSFT
2018-12-31	65	US$1.3億	—	1JNJ 2R6C2 3PEP 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.R6C2 3.PEP 4.AAPL 5.LMT 6.JPM 7.CMCSA 8.CSCO 9.MSFT 10.BBTUSD

本季持股變動

Miramar Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Metlife INC (MET).

Miramar Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	-2.97%	減碼
2	OKE	Oneok INC	+1%	+3.24%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.9%	-2.51%	減碼
4	KR	Kroger Co	+0.8%	+21.26%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	-2.29%	減碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-3.21%	減碼
7	PAYX	Paychex INC	+0.4%	+43.64%	加碼
8	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	-2.41%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-2.34%	減碼
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	-2.28%	減碼
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-2.53%	減碼
12	CME	Cme Group INC	+0.2%	-2.91%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+21.76%	加碼
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+29.76%	加碼
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-2.33%	減碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	-1.94%	減碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.17%	減碼
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	+4.41%	加碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.50%	減碼
20	GD	General Dynamics CORP	0%	-2.65%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
22	CW	Curtiss-wright CORP	0%	-8.28%	減碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
24	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
25	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
26	ED	Consolidated Edison INC	0%	—	不變
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.72%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.30%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.29%	減碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-5.55%	減碼
33	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.1%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.26%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.91%	減碼
36	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-1.58%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-2.31%	減碼
38	GPC	Genuine Parts Co	-0.4%	-3.71%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.24%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-1.57%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.02%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-19.44%	減碼
43	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Miramar Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Miramar Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 56 個已申報部位之中。

Miramar Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Miramar Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Chevron CORP (CVX) — US$2250.2萬 (5.0%) 2. Abbvie INC (ABBV) — US$2231.1萬 (5.0%) 3. Verizon Communications INC (VZ) — US$2217.2萬 (4.9%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2196.2萬 (4.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2063.5萬 (4.6%)

Miramar Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Miramar Capital, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Fiserv INC (FISV); 新建倉: Walmart INC (WMT); 清倉: Metlife INC (MET)

Miramar Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Miramar Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.5% • Health Care: 13.6% • Industrials: 13.4% • Financials: 13.3% • Energy: 12.5% • Consumer Staples: 10.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Financial Partners Capital Management LLC

CIK 0001049650

申報總市值

US$4.5億

116 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Nvwm, LLC

CIK 0001697274

申報總市值

US$4.5億

961 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

E&G Advisors, LP

CIK 0001598550

申報總市值

US$4.5億

236 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Citizens Bancorporation Inc

CIK 0000708848

申報總市值

US$1.5億

203 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

集中度5.3

持倉穩定性19.2

產業集中度51.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Torray Investment Partners LLC

CIK 0000098758

申報總市值

US$6.8億

88 stks

2026-03-31

集中度10.5

持倉穩定性27.1

產業集中度46.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

查看詳情

Viking Fund Management LLC

CIK 0001169069

申報總市值

US$11.2億

146 stks

2026-06-30

集中度5.6

持倉穩定性26.6

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

查看詳情

Miramar Capital, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001767812

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 56

Miramar Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 56 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 16.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「M」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.03
持倉穩定性: 16.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.09

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 GOOGL
-19.4%　-US$712.3萬
加碼 CVX
-3.0%　US$541.8萬
減碼 MSFT
+5.0%　-US$503.4萬
加碼 OKE
+3.2%　US$425.3萬
加碼 VZ
-2.5%　US$372.0萬
加碼 KR
+21.3%　US$332.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.01%	+1.28%	-2.97%
2	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	4.97%	-0.27%	-2.31%
3	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	4.94%	+0.91%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.89%	-0.60%	-2.24%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.59%	-1.02%	+5.02%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.52%	-1.47%	-19.44%
7	OKE	Oneok INC	股票-能源	4.46%	+1.01%	+3.24%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	4.18%	+0.29%	-2.53%
9	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.66%	+0.24%	-2.91%
10	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.64%	+0.69%	-3.21%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	3.58%	+0.03%	-2.50%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.42%	+0.22%	+21.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.41%	-0.21%	+1.26%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.29%	+0.05%	+4.41%
15	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	3.29%	+0.14%	-2.33%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.98%	-0.21%	-1.91%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.95%	+0.35%	-2.41%
18	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.95%	+0.13%	-1.94%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.90%	+0.31%	-2.28%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.77%	+0.33%	-2.34%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	2.76%	+0.03%	-2.65%
22	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.65%	+0.72%	-2.29%
23	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	2.57%	+0.77%	+21.26%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	2.40%	+0.18%	+29.76%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.37%	+0.40%	+43.64%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.18%	-0.24%	-1.58%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.17%	-0.71%	-1.57%
28	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.88%	-0.35%	-3.71%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	-0.03%	-5.55%
30	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.58%	—	—
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	+0.06%	-1.17%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.01%	+0.30%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.29%	—	-3.31%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.25%	+0.02%	—
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	-0.29%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.17%	—	—
37	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.15%	+0.02%	-8.28%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	-0.72%
39	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.12%	-0.08%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.12%	+0.02%	—
41	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.11%	+0.02%	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.11%	—	+9.79%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.09%	+0.01%	—
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.08%	—	—
45	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.08%	—	—
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.08%	+0.01%	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.46%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.06%	-0.01%	—
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.06%	-0.01%	—
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	—	-4.74%

1–50 of 56

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +11%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.79
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +1.49
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +24.7%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.36
夏普比率: +1
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.15
峰態: -0.99
上檔潛力: +3.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	56	US$4.5億	17	1CVX 2ABBV 3VZ 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.ABBV 3.VZ 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.OKE 8.PEP 9.CME 10.LMT
2025-12-31	56	US$4.6億	8	1GOOGL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AVGO 4.ABBV 5.VZ 6.PEP 7.CVX 8.JPM 9.MCD 10.OKE
2025-09-30	58	US$4.5億	24	1MSFT 2AVGO 3ABBV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ABBV 4.GOOGL 5.VZ 6.CVX 7.PEP 8.HD 9.JPM 10.MCD
2025-06-30	60	US$4.2億	0	1MSFT 2AVGO 3ABBV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.ABBV 4.VZ 5.OKE 6.CVX 7.CME 8.PEP 9.HD 10.GOOGL
2025-03-31	55	US$4.2億	100	1ABBV 2OKE 3VZ 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.OKE 3.VZ 4.MSFT 5.CVX 6.PEP 7.MCD 8.CME 9.HD 10.AVGO
2024-12-31	58	US$4.2億	0	1MSFT 2OKE 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.OKE 3.AVGO 4.ABBV 5.VZ 6.PEP 7.GOOGL 8.HD 9.CVX 10.MCD
2024-09-30	57	US$4.3億	0	1MSFT 2ABBV 3PEP 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.ABBV 3.PEP 4.VZ 5.AVGO 6.OKE 7.HD 8.CVX 9.MCD 10.MDT
2024-06-30	57	US$4.0億	0	1MSFT 2PEP 3AVGO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.PEP 3.AVGO 4.ABBV 5.OKE 6.VZ 7.HD 8.CVX 9.MCD 10.AAPL
2024-03-31	59	US$4.0億	0	1MSFT 2PEP 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.PEP 3.AVGO 4.ABBV 5.OKE 6.USB 7.CVX 8.HD 9.TXN 10.UNP
2023-12-31	62	US$3.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.PEP 5.ABBV 6.USB 7.OKE 8.HD 9.JPM 10.CVX
2023-09-30	66	US$3.7億	0	1MSFT 2AAPL 3PEP 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PEP 4.ABBV 5.CVX 6.JPM 7.AVGO 8.OKE 9.HD 10.UPS
2023-06-30	77	US$3.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PEP 5.UPS 6.ABBV 7.AVGO 8.GLW 9.CVX 10.OKE
2023-03-31	82	US$3.9億	0	1ABBV 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.PEP 6.UPS 7.GLW 8.CVX 9.USB 10.AVGO
2022-12-31	86	US$3.8億	0	1ABBV 2JPM 3PEP 主要持股2022-12-31 1.ABBV 2.JPM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.UPS 7.OKE 8.KO 9.GLW 10.MRK
2022-09-30	89	US$3.6億	0	1ABBV 2JPM 3PEP 主要持股2022-09-30 1.ABBV 2.JPM 3.PEP 4.AAPL 5.MSFT 6.UPS 7.GLW 8.OKE 9.GPC 10.KO
2022-06-30	96	US$3.5億	0	1ABBV 2UPS 3PEP 主要持股2022-06-30 1.ABBV 2.UPS 3.PEP 4.AAPL 5.JPM 6.MSFT 7.MRK 8.GLW 9.WBA 10.KO
2022-03-31	103	US$3.6億	0	1ABBV 2AAPL 3PEP 主要持股2022-03-31 1.ABBV 2.AAPL 3.PEP 4.AVGO 5.UPS 6.JPM 7.MSFT 8.DOW 9.NEM 10.KO
2021-12-31	59	US$2.9億	0	1AAPL 2AVGO 3PEP 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.PEP 4.ABBV 5.MSFT 6.NEM 7.HD 8.LMT 9.ABT 10.UPS
2021-09-30	52	US$2.5億	0	1PEP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.PEP 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AVGO 6.JPM 7.LMT 8.TXN 9.DOW 10.NEM
2021-06-30	51	US$2.5億	100	1PEP 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PEP 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AVGO 6.JNJ 7.NEM 8.DOW 9.TXN 10.LMT
2021-03-31	48	US$2.2億	27	1PEP 2ABBV 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.PEP 2.ABBV 3.JNJ 4.JPM 5.CVS 6.LMT 7.AVGO 8.TXN 9.AAPL 10.CMCSA
2020-12-31	70	US$2.2億	41	1AAPL 2JNJ 3ABBV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.ABBV 4.AVGO 5.CVS 6.MSFT 7.PEP 8.JPM 9.ABT 10.CMCSA
2020-09-30	52	US$1.7億	19	1UPS 2PEP 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.PEP 3.JNJ 4.MSFT 5.TXN 6.LMT 7.CMCSA 8.AAPL 9.ABT 10.HD
2020-06-30	48	US$1.6億	39	1UPS 2JNJ 3PEP 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.JNJ 3.PEP 4.AAPL 5.MSFT 6.LMT 7.QCOM 8.CMCSA 9.CVS 10.ABBV
2020-03-31	43	US$1.1億	47	1JNJ 2PEP 3CVS 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.PEP 3.CVS 4.LMT 5.UPS 6.CMCSA 7.ABBV 8.MSFT 9.JPM 10.AMGN
2019-12-31	53	US$1.6億	22	1AAPL 2LMT 3PEP 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.LMT 3.PEP 4.JNJ 5.JPM 6.HD 7.R6C2 8.MSFT 9.CVS 10.CMCSA
2019-09-30	58	US$1.5億	22	1R6C2 2PEP 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.R6C2 2.PEP 3.AAPL 4.HD 5.LMT 6.CMCSA 7.JPM 8.CVS 9.JNJ 10.T
2019-06-30	61	US$1.4億	23	1LMT 2PEP 3HD 主要持股2019-06-30 1.LMT 2.PEP 3.HD 4.R6C2 5.JNJ 6.CMCSA 7.AAPL 8.JPM 9.CSCO 10.MSFT
2019-03-31	64	US$1.3億	13	1JNJ 2AAPL 3PEP 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.PEP 4.R6C2 5.CSCO 6.HD 7.LMT 8.CMCSA 9.JPM 10.MSFT
2018-12-31	65	US$1.3億	—	1JNJ 2R6C2 3PEP 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.R6C2 3.PEP 4.AAPL 5.LMT 6.JPM 7.CMCSA 8.CSCO 9.MSFT 10.BBTUSD

本季持股變動

Miramar Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	-2.97%	減碼
2	OKE	Oneok INC	+1%	+3.24%	加碼
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.9%	-2.51%	減碼
4	KR	Kroger Co	+0.8%	+21.26%	加碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.7%	-2.29%	減碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	-3.21%	減碼
7	PAYX	Paychex INC	+0.4%	+43.64%	加碼
8	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	-2.41%	減碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-2.34%	減碼
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.3%	-2.28%	減碼
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-2.53%	減碼
12	CME	Cme Group INC	+0.2%	-2.91%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+21.76%	加碼
14	ABT	Abbott Laboratories	+0.2%	+29.76%	加碼
15	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	-2.33%	減碼
16	WM	Waste Management INC	+0.1%	-1.94%	減碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.17%	減碼
18	HD	Home Depot INC	+0.1%	+4.41%	加碼
19	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-2.50%	減碼
20	GD	General Dynamics CORP	0%	-2.65%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
22	CW	Curtiss-wright CORP	0%	-8.28%	減碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
24	FAST	Fastenal Co	0%	—	不變
25	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
26	ED	Consolidated Edison INC	0%	—	不變
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-0.72%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.30%	加碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不變
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.29%	減碼
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-5.55%	減碼
33	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.1%	—	不變
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.26%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.91%	減碼
36	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-1.58%	減碼
37	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-2.31%	減碼
38	GPC	Genuine Parts Co	-0.4%	-3.71%	減碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-2.24%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.7%	-1.57%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.02%	加碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.5%	-19.44%	減碼
43	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
46	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
47	MET	Metlife INC	—	EXIT	清倉
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看