CIK: 0001999144
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 45
DORVAL Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 29.8%。
DORVAL Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 ISTB
-95.4% -US$1463.0萬
減碼 USFR
-97.5% -US$861.4萬
減碼 TIP
-33.8% -US$644.9萬
減碼 CEMB
-91.5% -US$642.6萬
加碼 XEMD
+64.6% US$532.7萬
減碼 SPTM
-8.1% -US$314.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.17% | -1.21% | -8.13% | |
| 2 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 6.96% | +0.03% | +1.94% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.82% | +1.04% | +22.11% | |
| 4 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 6.69% | +0.02% | +2.59% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.87% | +0.37% | +9.76% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 5.86% | +1.10% | +25.99% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 5.58% | +1.08% | +29.15% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.15% | +1.15% | |
| 9 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 5.11% | +0.05% | +3.03% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.80% | -11.02% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.49% | +4.49% | NEW | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.48% | +4.48% | NEW | |
| 13 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 4.31% | +1.58% | +64.57% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.97% | -2.17% | -33.77% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.32% | -7.28% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.03% | +0.53% | |
| 17 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-其他 | 3.39% | +0.03% | -0.70% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.15% | -0.20% | -4.34% | |
| 19 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.09% | +1.26% | |
| 20 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | +4.42% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +6.86% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -2.77% | |
| 23 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 0.53% | +0.09% | +11.06% | |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +16.98% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.02% | +7.88% | |
| 26 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.05% | +21.27% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.09% | +2.49% | |
| 28 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.22% | -4.67% | -95.41% | |
| 29 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 30 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.18% | -2.06% | -91.46% | |
| 31 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +0.12% | |
| 32 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -7.40% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 34 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.03% | +2.44% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 0.09% | — | — | |
| 38 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +11.15% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.02% | +0.17% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.01% | +0.45% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.03% | +2.79% | |
| 42 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +9.97% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | +0.14% | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.06% | |
| 45 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.07% | -2.75% | -97.51% |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+11.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45 | US$3.2億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 43 | US$3.1億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 42 | US$3.0億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 40 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 36 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.1億 | 0 |
DORVAL Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 減碼: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 股數 -95.41%; 減碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 -97.51%; 減碼: Ishares Tips Bond ETF (TIP) — 股數 -33.77%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Intl Aggregate Bond
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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T