Balance Wealth, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002065247

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 149

Balance Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 30.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.29
持倉穩定性: 30.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.02

Balance Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPEF
-26.2%　-US$788.3萬
加碼 VOO
+53.5%　US$762.8萬
減碼 IJJ
-34.6%　-US$560.6萬
加碼 XLK
+1908.4%　US$488.9萬
減碼 SCHX
-27.4%　-US$437.2萬
減碼 XLV
-14.2%　-US$312.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.96%	-0.08%	+8.99%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.49%	+2.20%	+53.48%
3	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	5.99%	-2.73%	-26.18%
4	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	4.57%	—	+0.32%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.21%	-1.14%	-14.19%
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.36%	-1.91%	-34.57%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.07%	+2.77%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.04%	-1.51%	-27.42%
10	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.97%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.25%	+0.17%	+12.00%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.00%	—	+1.29%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.74%	+0.93%	+140.39%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	+1.51%	+1908.42%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.32%	-0.20%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.31%	—	-1.20%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.31%	—	+1.98%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.29%	—	+1.15%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.28%	+0.47%	+65.01%
21	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.16%	—	-0.05%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.15%	-0.12%	-1.41%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.99%	+0.26%	+35.14%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.31%	+1.79%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.94%	—	+2.00%
27	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.69%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.88%	+0.19%	+32.87%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.08%	+22.10%
30	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.50%
31	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.80%	—	+22.48%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.73%	+0.21%	+33.08%
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+20.67%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	+11.14%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+0.08%
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.58%
37	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.86%
38	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.55%	-0.15%	-15.90%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+26.18%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.14%	+0.98%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+7.66%
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.52%	—	-1.52%
43	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.07%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.50%	—	-1.81%
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+0.63%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.48%	—	-0.13%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-4.53%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.18%
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	+0.18%	+68.77%
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.44%	—	+18.77%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +28.6%
索提諾比率: +3.99
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +4.03
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +14.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.77
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.02
峰態: +0.49
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$3.2億	30	1QQQ 2VOO 3JPEF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.JPEF 4.VPLS 5.XLV 6.GRNY 7.IJJ 8.VBR 9.SCHX 10.BINV
2025-12-31	143	US$3.1億	35	1QQQ 2JPEF 3XLV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.JPEF 3.XLV 4.VOO 5.IJJ 6.VPLS 7.SCHX 8.VBR 9.BINV 10.VCSH
2025-09-30	133	US$4.0億	100	1QQQ 2IJJ 3XLV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IJJ 3.XLV 4.JPEF 5.VBR 6.VOO 7.VPLS 8.SCHX 9.IGIB 10.VCSH
2025-06-30	101	US$1.7億	0	1JPEF 2SCHX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.JPEF 2.SCHX 3.VOO 4.VPLS 5.BINV 6.SPAB 7.WFC 8.DFAC 9.BIV 10.MSFT
2025-03-31	110	US$1.5億	0	1SCHX 2JPEF 3RECS 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.JPEF 3.RECS 4.VOO 5.SPAB 6.DFAC 7.WFC 8.VPLS 9.BIV 10.JCPB

本季持股變動

Balance Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF (BFRZ); 清倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清倉: Crossingbridge Ultra-short D (CUSD).

Balance Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.2%	+53.48%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.5%	+1908.42%	加碼
3	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.9%	+140.39%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+65.01%	加碼
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+35.14%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+33.08%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+32.87%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+68.77%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+131.42%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+12.00%	加碼
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+20.67%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+22.10%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.77%	加碼
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+52.89%	加碼
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+39.69%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+8.99%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-28.34%	減碼
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-1.41%	減碼
19	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-55.28%	減碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.98%	加碼
21	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-15.90%	減碼
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-43.81%	減碼
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	-59.17%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.79%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.20%	減碼
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-58.44%	減碼
27	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.4%	-75.22%	減碼
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.4%	-55.82%	減碼
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-59.85%	減碼
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-14.19%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	-27.42%	減碼
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1.9%	-34.57%	減碼
33	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-2.7%	-26.18%	減碼
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
36	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	—	NEW	新建倉
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清倉
38	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	—	EXIT	清倉
39	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
40	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	EXIT	清倉
41	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清倉
44	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新建倉
45	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	EXIT	清倉
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
49	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balance Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Balance Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 149 個已申報部位之中。

Balance Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Balance Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2884.4萬 (9.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2412.5萬 (7.5%) 3. Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF) — US$1927.7萬 (6.0%) 4. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — US$1470.9萬 (4.6%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$1354.9萬 (4.2%)

Balance Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Balance Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF (BFRZ); 清倉: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清倉: Crossingbridge Ultra-short D (CUSD)

Balance Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Balance Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 27.7% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.2% • Communication Services: 9.9% • Consumer Staples: 3.6%

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-26.2%　-US$788.3萬
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減碼 IJJ
-34.6%　-US$560.6萬
加碼 XLK
+1908.4%　US$488.9萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.96%	-0.08%	+8.99%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.49%	+2.20%	+53.48%
3	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	5.99%	-2.73%	-26.18%
4	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	4.57%	—	+0.32%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	4.21%	-1.14%	-14.19%
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.71%	+3.71%	NEW
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	3.36%	-1.91%	-34.57%
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.31%	+0.07%	+2.77%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.04%	-1.51%	-27.42%
10	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.33%	—	-0.97%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.25%	+0.17%	+12.00%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.00%	—	+1.29%
13	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	1.74%	+0.93%	+140.39%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.60%	+1.51%	+1908.42%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.48%	-0.32%	-0.20%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.48%	+1.48%	NEW
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.31%	—	-1.20%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.31%	—	+1.98%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.29%	—	+1.15%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.28%	+0.47%	+65.01%
21	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.16%	—	-0.05%
23	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.15%	-0.12%	-1.41%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.99%	+0.26%	+35.14%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.31%	+1.79%
26	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.94%	—	+2.00%
27	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.69%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.88%	+0.19%	+32.87%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	+0.08%	+22.10%
30	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.50%
31	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.80%	—	+22.48%
32	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.73%	+0.21%	+33.08%
33	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+20.67%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	+11.14%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	—	+0.08%
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.58%
37	ZAP	Gx US Electrification ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.86%
38	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.55%	-0.15%	-15.90%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+26.18%
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.54%	-0.14%	+0.98%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+7.66%
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.52%	—	-1.52%
43	ENSG	Ensign Group Inc/the	股票-醫療保健	0.51%	—	+0.07%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.50%	—	-1.81%
45	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+0.63%
46	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.48%	—	-0.13%
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.48%	—	-4.53%
48	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.18%
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	+0.18%	+68.77%
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.44%	—	+18.77%

1–50 of 149

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -4.3%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +28.6%
索提諾比率: +3.99
斯圖澤指數: +0.53
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +4.03
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +14.6%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.77
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.02
峰態: +0.49
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	149	US$3.2億	30	1QQQ 2VOO 3JPEF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.JPEF 4.VPLS 5.XLV 6.GRNY 7.IJJ 8.VBR 9.SCHX 10.BINV
2025-12-31	143	US$3.1億	35	1QQQ 2JPEF 3XLV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.JPEF 3.XLV 4.VOO 5.IJJ 6.VPLS 7.SCHX 8.VBR 9.BINV 10.VCSH
2025-09-30	133	US$4.0億	100	1QQQ 2IJJ 3XLV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IJJ 3.XLV 4.JPEF 5.VBR 6.VOO 7.VPLS 8.SCHX 9.IGIB 10.VCSH
2025-06-30	101	US$1.7億	0	1JPEF 2SCHX 3VOO 主要持股2025-06-30 1.JPEF 2.SCHX 3.VOO 4.VPLS 5.BINV 6.SPAB 7.WFC 8.DFAC 9.BIV 10.MSFT
2025-03-31	110	US$1.5億	0	1SCHX 2JPEF 3RECS 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.JPEF 3.RECS 4.VOO 5.SPAB 6.DFAC 7.WFC 8.VPLS 9.BIV 10.JCPB

本季持股變動

Balance Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.2%	+53.48%	加碼
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.5%	+1908.42%	加碼
3	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.9%	+140.39%	加碼
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.5%	+65.01%	加碼
5	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+35.14%	加碼
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+33.08%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+32.87%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+68.77%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+131.42%	加碼
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+12.00%	加碼
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+20.67%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+22.10%	加碼
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.77%	加碼
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+52.89%	加碼
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+39.69%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+8.99%	加碼
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-28.34%	減碼
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-1.41%	減碼
19	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-55.28%	減碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.98%	加碼
21	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-15.90%	減碼
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.3%	-43.81%	減碼
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	-59.17%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.79%	加碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	-0.20%	減碼
26	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.3%	-58.44%	減碼
27	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.4%	-75.22%	減碼
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.4%	-55.82%	減碼
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	-59.85%	減碼
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.1%	-14.19%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	-27.42%	減碼
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-1.9%	-34.57%	減碼
33	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-2.7%	-26.18%	減碼
34	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建倉
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
36	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	—	NEW	新建倉
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	EXIT	清倉
38	CUSD	Crossingbridge Ultra-short D	—	EXIT	清倉
39	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	—	NEW	新建倉
40	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	EXIT	清倉
41	DFIC	Dimensional International Co	—	EXIT	清倉
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
43	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	EXIT	清倉
44	IFLR	Inno Inter Develo Mf ETF	—	NEW	新建倉
45	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	EXIT	清倉
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
49	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	—	NEW	新建倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看