Whelan Financial 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001894921

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Whelan Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 20.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.67
持倉穩定性: 20.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.54

Whelan Financial 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTIP
-96.4%　-US$2066.5萬
加碼 SCHD
-0.2%　US$565.2萬
減碼 QQQM
+1.1%　-US$267.2萬
加碼 NVDA
+31.4%　US$142.6萬
減碼 MSFT
-0.8%　-US$132.4萬
減碼 AAPL
+2.1%　-US$42.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	16.91%	+1.66%	-0.24%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	15.72%	-0.94%	+1.10%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.50%	+0.07%	-0.22%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.28%	+0.11%	+1.92%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.58%	+6.58%	NEW
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.49%	+0.05%	+2.01%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	+0.01%	+1.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	+0.12%	+4.45%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.15%	+2.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	+0.43%	+31.41%
11	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.67%	+0.05%	+8.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	-0.78%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	-0.06%	+4.21%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.10%	+6.60%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.04%	+6.44%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.74%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.75%	+0.13%	+0.80%
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-0.89%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.06%	-5.32%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+5.54%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+7.36%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	+0.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+12.64%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.06%	+1.13%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	-0.10%	+7.99%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	+9.68%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+9.23%
29	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.40%	+0.05%	+6.81%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.49%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.05%	+5.95%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+6.30%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.33%	—	+14.34%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	+0.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	—	+6.83%
37	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.06%	+9.64%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.24%	-6.46%	-96.36%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	—	+4.96%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.20%	—	+12.97%
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+10.55%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	-12.92%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.10%	+98.74%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	+0.08%	+81.58%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.19%	+0.05%	+3.06%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+2.48%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	+0.29%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	—	—
49	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.02%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.04%	-0.99%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.7%

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.2億	21	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VGIT 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	95	US$3.2億	5	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	97	US$3.2億	20	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	65	US$2.8億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	63	US$2.6億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-12-31	59	US$2.5億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-09-30	43	US$2.4億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-06-30	40	US$2.2億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-03-31	42	US$2.2億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.IOO 10.AAPL
2023-12-31	37	US$2.1億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-09-30	34	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-06-30	32	US$1.9億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-03-31	30	US$1.8億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-12-31	28	US$1.7億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-09-30	28	US$1.5億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.LOW
2022-06-30	22	US$1.5億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.VTI
2022-03-31	22	US$1.6億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.VTI 10.SCHA
2021-12-31	19	US$1.6億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.MSFT
2021-09-30	16	US$1.1億	0	1SCHD 2VCSH 3BND 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VCSH 3.BND 4.VB 5.VGIT 6.VO 7.VNQ 8.SCHA 9.MSFT 10.VTI

本季持股變動

Whelan Financial 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建倉: Ishares Msci International V (IVLU).

Whelan Financial 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	-0.24%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.41%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.80%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.45%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.92%	加碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+98.74%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+81.58%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.22%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.13%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+8.67%	加碼
13	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+6.81%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.06%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	0%	+17.79%	加碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.32%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.44%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.99%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.95%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+9.68%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.21%	加碼
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+9.64%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.32%	加碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-5.32%	減碼
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.89%	減碼
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.99%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.60%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.12%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.78%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	+1.10%	加碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-6.5%	-96.36%	減碼
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
37	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
41	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
44	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
49	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
50	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whelan Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Whelan Financial 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Whelan Financial 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Whelan Financial 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5447.1萬 (16.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$5064.4萬 (15.7%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3382.7萬 (10.5%) 4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2346.0萬 (7.3%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2120.5萬 (6.6%)

Whelan Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Whelan Financial 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建倉: Ishares Msci International V (IVLU)

Whelan Financial 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Whelan Financial 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.4% • Financials: 17.1% • Communication Services: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.4% • Consumer Staples: 5.9% • Industrials: 3.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Bluescape Energy Partners LLC

CIK 0001629283

申報總市值

US$3.2億

5 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Balance Wealth, LLC

CIK 0002065247

申報總市值

US$3.2億

149 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Glassy Mountain Advisors, Inc.

CIK 0001914617

申報總市值

US$3.2億

77 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Vista Capital Partners, INC.

CIK 0001486946

申報總市值

US$9.9億

156 stks

2026-03-31

集中度73.0

持倉穩定性5.7

產業集中度68.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Real Estate ETF

查看詳情

Advisors Preferred, LLC

CIK 0001598841

申報總市值

US$6.8億

216 stks

2026-03-31

集中度11.5

持倉穩定性87.5

產業集中度42.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看詳情

Sharp Wealth Advisory, LLC

CIK 0001733194

申報總市值

US$2.0億

120 stks

2026-03-31

集中度32.6

持倉穩定性100.0

產業集中度48.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Small-cap ETF

查看詳情

Whelan Financial 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001894921

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Whelan Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 20.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.67
持倉穩定性: 20.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 71.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTIP
-96.4%　-US$2066.5萬
加碼 SCHD
-0.2%　US$565.2萬
減碼 QQQM
+1.1%　-US$267.2萬
加碼 NVDA
+31.4%　US$142.6萬
減碼 MSFT
-0.8%　-US$132.4萬
減碼 AAPL
+2.1%　-US$42.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	16.91%	+1.66%	-0.24%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	15.72%	-0.94%	+1.10%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.50%	+0.07%	-0.22%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	7.28%	+0.11%	+1.92%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	6.58%	+6.58%	NEW
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.49%	+0.05%	+2.01%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.06%	+0.01%	+1.32%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.34%	+0.12%	+4.45%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	-0.15%	+2.12%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	+0.43%	+31.41%
11	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.67%	+0.05%	+8.67%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.42%	-0.78%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.20%	-0.06%	+4.21%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.10%	+6.60%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.94%	-0.04%	+6.44%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.74%
17	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.75%	+0.13%	+0.80%
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.75%	-0.09%	-0.89%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.06%	-5.32%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.02%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+5.54%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	+7.36%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	+0.32%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.49%	—	+12.64%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	+0.06%	+1.13%
26	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	-0.10%	+7.99%
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.42%	-0.05%	+9.68%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.41%	—	+9.23%
29	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.40%	+0.05%	+6.81%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+0.49%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.05%	+5.95%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	+6.30%
34	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.33%	—	+14.34%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	+0.07%	+0.07%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.29%	—	+6.83%
37	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.25%	-0.06%	+9.64%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.24%	-6.46%	-96.36%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.22%	—	+4.96%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.20%	—	+12.97%
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+10.55%
42	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.19%	—	-12.92%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.19%	+0.10%	+98.74%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.19%	+0.08%	+81.58%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.19%	+0.05%	+3.06%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	+2.48%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.05%	+0.29%
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.18%	—	—
49	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.18%	—	+0.02%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.17%	-0.04%	-0.99%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.7%

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.24
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$3.2億	21	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VGIT 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-12-31	95	US$3.2億	5	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-09-30	97	US$3.2億	20	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.NVDA
2025-06-30	65	US$2.8億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2025-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	63	US$2.6億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VTIP 6.VCSH 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-12-31	59	US$2.5億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-09-30	43	US$2.4億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-06-30	40	US$2.2億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2024-03-31	42	US$2.2億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2024-03-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.IOO 10.AAPL
2023-12-31	37	US$2.1億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-12-31 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-09-30	34	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.VGIT 7.BND 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-06-30	32	US$1.9億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2023-06-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.IOO
2023-03-31	30	US$1.8億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-12-31	28	US$1.7億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.AAPL 10.SCHA
2022-09-30	28	US$1.5億	0	1QQQM 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.QQQM 2.SCHD 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.LOW
2022-06-30	22	US$1.5億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VCSH 5.VNQ 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.VTI
2022-03-31	22	US$1.6億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.VTI 10.SCHA
2021-12-31	19	US$1.6億	0	1SCHD 2QQQM 3VB 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.QQQM 3.VB 4.VNQ 5.VCSH 6.BND 7.VGIT 8.VO 9.SCHA 10.MSFT
2021-09-30	16	US$1.1億	0	1SCHD 2VCSH 3BND 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.VCSH 3.BND 4.VB 5.VGIT 6.VO 7.VNQ 8.SCHA 9.MSFT 10.VTI

本季持股變動

Whelan Financial 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	-0.24%	減碼
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+31.41%	加碼
3	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.80%	加碼
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.45%	加碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+1.92%	加碼
6	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+98.74%	加碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+81.58%	加碼
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	-0.22%	減碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.13%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
12	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+8.67%	加碼
13	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+6.81%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.29%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.06%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	0%	+17.79%	加碼
17	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.32%	加碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.44%	加碼
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.99%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+5.95%	加碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+9.68%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.21%	加碼
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	+9.64%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.32%	加碼
25	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-5.32%	減碼
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-0.89%	減碼
27	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+7.99%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.60%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.12%	加碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.78%	減碼
31	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.9%	+1.10%	加碼
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-6.5%	-96.36%	減碼
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
34	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
35	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
36	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
37	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建倉
38	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉
41	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清倉
42	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清倉
44	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉
45	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建倉
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
49	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	清倉
50	CVBF	Cvb Financial CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看