Syntegra Private Wealth Group, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001964298

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 189

Syntegra Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 17.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.96
持倉穩定性: 17.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.96

Syntegra Private Wealth Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 189 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-10.1%　-US$2745.0萬
減碼 JAAA
-71.5%　-US$2140.4萬
加碼 FENI
+5.1%　US$870.1萬
減碼 QQQM
-21.2%　-US$1225.1萬
減碼 SPTM
-3.9%　-US$954.4萬
減碼 BX
-60.1%　-US$493.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	12.85%	+1.22%	+5.09%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.32%	-2.11%	-10.05%
3	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	10.81%	+0.44%	-0.68%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.61%	-0.52%	-3.87%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.27%	+0.21%	+3.99%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.83%	+0.23%	+2.02%
7	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.91%	+0.25%	-0.31%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.66%	+3.66%	NEW
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.32%	-1.02%	-21.17%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.05%	-0.11%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.72%	+0.02%	-0.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.45%	+1.45%	NEW
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.37%	-0.24%	-16.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.11%	-4.93%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.95%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.98%	-0.07%	-12.66%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-8.17%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	-2.38%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-1.93%	-71.49%
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.75%	-0.07%	-5.74%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.72%	+0.12%	+14.49%
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.07%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	+0.25%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+2.20%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	-0.07%	-8.95%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	+0.07%	+11.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.18%	-8.68%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.47%	—	+2.26%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.43%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.21%	-38.29%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.39%	—	-2.73%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.06%	-7.17%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.05%	-7.22%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.07%	+11.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.05%	-2.79%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.29%	—	-0.84%
37	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	-0.86%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.25%
39	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.21%	—	+2.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.02%	-5.58%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.20%	-0.45%	-60.09%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.04%
43	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.16%	—	-6.37%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.43%
45	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.15%	—	-13.64%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.06%	-24.17%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.15%	—	-1.64%
48	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.14%	—	-3.00%
49	MRGR	Proshares Merger ETF	ETF-其他	0.14%	+0.05%	+52.91%
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.14%	—	+2.49%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.03
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$10.5億	17	1FENI 2SPYG 3LGLV 主要持股2026-03-31 1.FENI 2.SPYG 3.LGLV 4.SPTM 5.VOO 6.JPIE 7.JMEE 8.FBND 9.QQQM 10.QQQ
2025-12-31	191	US$10.9億	15	1SPYG 2FENI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.FENI 3.SPTM 4.LGLV 5.VOO 6.JPIE 7.QQQM 8.JMEE 9.JAAA 10.QQQ
2025-09-30	189	US$10.6億	44	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.VOO 5.FENI 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-06-30	179	US$9.8億	0	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.FENI 5.VOO 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-03-31	161	US$8.5億	0	1LGLV 2SPTM 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.SPYG 4.XMHQ 5.ICOW 6.JPIE 7.JMEE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-12-31	157	US$8.9億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-09-30	152	US$8.7億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-06-30	148	US$7.9億	0	1SPTM 2LGLV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.LGLV 3.SPYG 4.CALF 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2024-03-31	140	US$7.7億	0	1LGLV 2SPTM 3CALF 主要持股2024-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.CALF 4.SPYG 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2023-12-31	129	US$7.1億	0	1LGLV 2CALF 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.LGLV 2.CALF 3.SPTM 4.SPYG 5.SPMD 6.ICOW 7.JPIE 8.QQQM 9.QTEC 10.IBDQ
2023-09-30	123	US$6.4億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.IBDQ
2023-06-30	133	US$6.5億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2023-03-31	117	US$5.6億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要持股2023-03-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPYG 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2022-12-31	107	US$5.0億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要持股2022-12-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPMD 5.DVY 6.SPYG 7.JPIE 8.ACWV 9.QQQM 10.QTEC

本季持股變動

Syntegra Private Wealth Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: West Pharmaceutical Services (WST); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Syntegra Private Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+5.09%	加碼
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.4%	-0.68%	減碼
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	-0.31%	減碼
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+2.02%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+3.99%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+14.49%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.58%	加碼
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+11.84%	加碼
9	MRGR	Proshares Merger ETF	+0.1%	+52.91%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-0.88%	減碼
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-2.38%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.25%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.58%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-6.51%	減碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	加碼
16	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.90%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.54%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	-23.78%	減碼
19	MCO	Moody's CORP	0%	-0.86%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-28.30%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.22%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減碼
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-8.17%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.17%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-24.17%	減碼
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-12.66%	減碼
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-5.74%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.95%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.93%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.68%	減碼
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-38.29%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-16.75%	減碼
34	BX	Blackstone INC	-0.5%	-60.09%	減碼
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	-3.87%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-21.17%	減碼
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-71.49%	減碼
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-10.05%	減碼
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
41	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
47	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
48	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syntegra Private Wealth Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Syntegra Private Wealth Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 189 個已申報部位之中。

Syntegra Private Wealth Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Syntegra Private Wealth Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — US$1.4億 (12.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1.3億 (12.3%) 3. Spdr US Lc Low Vol Idx (LGLV) — US$1.1億 (10.8%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1.1億 (10.6%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8710.4萬 (8.3%)

Syntegra Private Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Syntegra Private Wealth Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 清倉: West Pharmaceutical Services (WST); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Syntegra Private Wealth Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Syntegra Private Wealth Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.3% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 6.5%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Syntegra Private Wealth Group, LLC 13F 持股追蹤

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Syntegra Private Wealth Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 17.1%。

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集中度: 27.96
持倉穩定性: 17.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 64.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-10.1%　-US$2745.0萬
減碼 JAAA
-71.5%　-US$2140.4萬
加碼 FENI
+5.1%　US$870.1萬
減碼 QQQM
-21.2%　-US$1225.1萬
減碼 SPTM
-3.9%　-US$954.4萬
減碼 BX
-60.1%　-US$493.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	12.85%	+1.22%	+5.09%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	12.32%	-2.11%	-10.05%
3	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	10.81%	+0.44%	-0.68%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.61%	-0.52%	-3.87%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.27%	+0.21%	+3.99%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.83%	+0.23%	+2.02%
7	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	3.91%	+0.25%	-0.31%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.66%	+3.66%	NEW
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.32%	-1.02%	-21.17%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	-0.05%	-0.11%
11	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.72%	+0.02%	-0.88%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.45%	+1.45%	NEW
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.37%	-0.24%	-16.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	-0.11%	-4.93%
15	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.95%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.98%	-0.07%	-12.66%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.93%	-0.06%	-8.17%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	-2.38%
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-1.93%	-71.49%
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.75%	-0.07%	-5.74%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.72%	+0.12%	+14.49%
22	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.07%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	+0.25%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+2.20%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	-0.07%	-8.95%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.50%	+0.07%	+11.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.18%	-8.68%
28	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避險與商品	0.47%	—	+2.26%
29	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.43%
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.21%	-38.29%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.39%	—	-2.73%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.35%	-0.06%	-7.17%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.05%	-7.22%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.07%	+11.58%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.05%	-2.79%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.29%	—	-0.84%
37	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.04%	-0.86%
38	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.25%
39	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.21%	—	+2.28%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.02%	-5.58%
41	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.20%	-0.45%	-60.09%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	—	-0.04%
43	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	0.16%	—	-6.37%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.43%
45	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.15%	—	-13.64%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	-0.06%	-24.17%
47	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.15%	—	-1.64%
48	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.14%	—	-3.00%
49	MRGR	Proshares Merger ETF	ETF-其他	0.14%	+0.05%	+52.91%
50	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.14%	—	+2.49%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +2.45
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -1.32
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +26.5%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.26
產業分散度: +12.4%
偏態: +0.03
峰態: -0.02
上檔潛力: +4.02

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	189	US$10.5億	17	1FENI 2SPYG 3LGLV 主要持股2026-03-31 1.FENI 2.SPYG 3.LGLV 4.SPTM 5.VOO 6.JPIE 7.JMEE 8.FBND 9.QQQM 10.QQQ
2025-12-31	191	US$10.9億	15	1SPYG 2FENI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.FENI 3.SPTM 4.LGLV 5.VOO 6.JPIE 7.QQQM 8.JMEE 9.JAAA 10.QQQ
2025-09-30	189	US$10.6億	44	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.VOO 5.FENI 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-06-30	179	US$9.8億	0	1SPYG 2LGLV 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.LGLV 3.SPTM 4.FENI 5.VOO 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2025-03-31	161	US$8.5億	0	1LGLV 2SPTM 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.SPYG 4.XMHQ 5.ICOW 6.JPIE 7.JMEE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-12-31	157	US$8.9億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-09-30	152	US$8.7億	0	1SPYG 2SPTM 3LGLV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPTM 3.LGLV 4.XMHQ 5.ICOW 6.JMEE 7.JPIE 8.QQQM 9.JAAA 10.QTEC
2024-06-30	148	US$7.9億	0	1SPTM 2LGLV 3SPYG 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.LGLV 3.SPYG 4.CALF 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2024-03-31	140	US$7.7億	0	1LGLV 2SPTM 3CALF 主要持股2024-03-31 1.LGLV 2.SPTM 3.CALF 4.SPYG 5.XMHQ 6.ICOW 7.JPIE 8.JAAA 9.QQQM 10.QTEC
2023-12-31	129	US$7.1億	0	1LGLV 2CALF 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.LGLV 2.CALF 3.SPTM 4.SPYG 5.SPMD 6.ICOW 7.JPIE 8.QQQM 9.QTEC 10.IBDQ
2023-09-30	123	US$6.4億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.IBDQ
2023-06-30	133	US$6.5億	0	1LGLV 2SPSM 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.LGLV 2.SPSM 3.SPYG 4.VTV 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2023-03-31	117	US$5.6億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要持股2023-03-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPYG 5.SPMD 6.JPIE 7.QQQM 8.ACWV 9.OPPE 10.QTEC
2022-12-31	107	US$5.0億	0	1LGLV 2SPSM 3VTV 主要持股2022-12-31 1.LGLV 2.SPSM 3.VTV 4.SPMD 5.DVY 6.SPYG 7.JPIE 8.ACWV 9.QQQM 10.QTEC

本季持股變動

Syntegra Private Wealth Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+1.2%	+5.09%	加碼
2	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.4%	-0.68%	減碼
3	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	-0.31%	減碼
4	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+2.02%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+3.99%	加碼
6	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+14.49%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	+11.58%	加碼
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+11.84%	加碼
9	MRGR	Proshares Merger ETF	+0.1%	+52.91%	加碼
10	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-0.88%	減碼
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	-2.38%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.25%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.58%	減碼
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-6.51%	減碼
15	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.18%	加碼
16	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.90%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-20.54%	減碼
18	TSLA	Tesla INC	0%	-23.78%	減碼
19	MCO	Moody's CORP	0%	-0.86%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-28.30%	減碼
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.11%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.22%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減碼
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-8.17%	減碼
25	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-7.17%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-24.17%	減碼
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-12.66%	減碼
28	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-5.74%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.95%	減碼
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.93%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-8.68%	減碼
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.2%	-38.29%	減碼
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-16.75%	減碼
34	BX	Blackstone INC	-0.5%	-60.09%	減碼
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.5%	-3.87%	減碼
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1%	-21.17%	減碼
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.9%	-71.49%	減碼
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-2.1%	-10.05%	減碼
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
41	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清倉
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
45	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建倉
47	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清倉
48	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看