Diversified Portfolios, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001634212

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$12.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Diversified Portfolios, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.2億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.66
持倉穩定性: 8.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.08

Diversified Portfolios, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-0.1%　-US$683.0萬
加碼 DFLV
+19.3%　US$644.8萬
加碼 DFSD
+8.1%　US$469.2萬
加碼 AVEM
+5.0%　US$416.5萬
加碼 VCRB
+5.8%　US$446.4萬
加碼 NCLO
+19.2%　US$356.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.07%	-0.73%	-0.14%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.13%	+3.43%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.28%	+5.77%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.50%	+0.03%	-1.16%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.26%	+0.32%	+8.07%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.59%	+0.05%	+2.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.82%	+0.30%	+4.99%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	+0.50%	+19.31%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.16%	-1.10%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.00%	+0.23%	+7.69%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.95%	+0.03%	-1.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.09%	+1.57%
13	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	ETF-其他	1.86%	+0.27%	+19.24%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.10%	-0.20%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.65%	—	-2.15%
16	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.35%	—	+6.82%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	—	-1.13%
18	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.52%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+3.91%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.17%	—	-1.76%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.11%	-0.09%	-4.71%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	—	-1.55%
24	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	-16.02%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.02%	-0.24%	-18.26%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+8.53%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	-1.08%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+32.36%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.98%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-1.21%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.08%	+7.11%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-21.32%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+16.01%
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-2.29%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.60%	-0.14%	-17.13%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+41.42%
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+19.30%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.18%	-21.45%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	-3.84%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.75%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	-0.06%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	-0.28%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-14.51%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	-8.02%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.18%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-1.89%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+27.41%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.33%	—	-0.01%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.56%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-1.64%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.13
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$12.2億	9	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.DFLV 9.SPY 10.DFSV
2025-12-31	181	US$12.0億	11	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.SPY 9.DFLV 10.IVV
2025-09-30	166	US$11.3億	24	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.SPY 9.IVV 10.DFLV
2025-06-30	163	US$10.5億	0	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.FLOT 9.SPY 10.IVV
2025-03-31	141	US$9.5億	100	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.ICSH 5.AVDE 6.DFSD 7.FLOT 8.AVEM 9.SPY 10.IVV
2024-12-31	146	US$9.2億	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.VCRB 5.AVDE 6.FLOT 7.DFSD 8.IUSB 9.BSV 10.SPY
2024-09-30	139	US$8.9億	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.AVDE 5.FLOT 6.IUSB 7.BSV 8.VCRB 9.SPY 10.IVV
2024-06-30	135	US$7.6億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.FLOT 6.AVDE 7.SPY 8.IVV 9.BIV 10.DFAE
2024-03-31	126	US$7.1億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.SPY 7.IVV 8.FLOT 9.BIV 10.DFAE
2023-12-31	124	US$6.4億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.BIV 7.SPY 8.IVV 9.DFAE 10.MUB
2023-09-30	115	US$5.3億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.BIV 6.AVDE 7.SPY 8.DFAE 9.IVV 10.IWV
2023-06-30	125	US$5.0億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ICSH 10.ESGV
2023-03-31	131	US$4.5億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ESGV 10.DFUV
2022-12-31	130	US$4.4億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.AVDE 6.DFAE 7.IWV 8.DFUV 9.IVV 10.ICSH
2022-09-30	132	US$3.7億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.AVDE 8.ICSH 9.VTV 10.DFUV
2022-06-30	112	US$3.5億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFUV 8.BND 9.VTV 10.DFAI
2022-03-31	134	US$4.2億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFAI 8.DUHP 9.ALTREUR 10.VUG
2021-12-31	135	US$4.2億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.AAPL 10.IWM
2021-09-30	117	US$3.6億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.IWM 10.ICSH
2021-06-30	106	US$2.7億	100	1VTI 2ALTREUR 3IWV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ALTREUR 3.IWV 4.SPY 5.ESGV 6.VUG 7.IWM 8.VTV 9.VSGX 10.MDY
2021-03-31	98	US$3.0億	10	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VUG 9.SHW 10.VTV
2020-12-31	93	US$2.8億	19	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.SHW 10.VTV
2020-09-30	73	US$2.3億	12	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.VTV 10.VSGX
2020-06-30	60	US$2.1億	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2020-03-31	53	US$1.8億	24	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-12-31	65	US$2.1億	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-09-30	58	US$2.0億	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-06-30	52	US$1.8億	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2019-03-31	56	US$1.8億	11	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-12-31	47	US$1.6億	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-09-30	49	US$1.8億	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-06-30	48	US$1.8億	3	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-03-31	48	US$1.7億	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-12-31	55	US$1.8億	6	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-09-30	52	US$1.8億	15	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-06-30	49	US$1.7億	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.AGG
2017-03-31	50	US$1.7億	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.AGG 10.IWD
2016-12-31	46	US$1.6億	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-09-30	47	US$1.6億	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-06-30	52	US$1.6億	3	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-03-31	51	US$1.6億	11	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2015-12-31	52	US$1.6億	10	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-09-30	52	US$1.5億	9	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.SHY 10.IWD
2015-06-30	52	US$1.6億	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-03-31	54	US$1.6億	14	1VTI 2BIV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BIV 3.SPY 4.BSV 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2014-12-31	77	US$1.7億	0	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY

本季持股變動

Diversified Portfolios, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建倉: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建倉: Eaton Vance Total Return (EVTR).

Diversified Portfolios, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+19.31%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+8.07%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+4.99%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+5.77%	加碼
5	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	+0.3%	+19.24%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+7.69%	加碼
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+666.81%	加碼
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+32.36%	加碼
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+41.42%	加碼
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+175.18%	加碼
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.00%	加碼
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+158.10%	加碼
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.53%	加碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.11%	加碼
16	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+19.30%	加碼
17	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+27.41%	加碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+16.01%	加碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+2.30%	加碼
20	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	+0.1%	+78.73%	加碼
21	JMTG	Mortgage-backed Securities	0%	+40.77%	加碼
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.16%	減碼
23	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+4.97%	加碼
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.41%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-52.60%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.89%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.89%	減碼
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-2.29%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.91%	加碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.51%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.21%	減碼
32	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-4.71%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-71.82%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-30.82%	減碼
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-17.13%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.10%	減碼
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-81.80%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-21.45%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.32%	減碼
42	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-16.02%	減碼
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-18.26%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.14%	減碼
45	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	EXIT	清倉
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建倉
48	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
49	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
50	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Diversified Portfolios, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Diversified Portfolios, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.2億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Diversified Portfolios, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Diversified Portfolios, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5億 (12.1%) 2. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1.1億 (8.8%) 3. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$9244.5萬 (7.6%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$7913.0萬 (6.5%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$6398.8萬 (5.3%)

Diversified Portfolios, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Diversified Portfolios, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建倉: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建倉: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 新建倉: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建倉: Eaton Vance Total Return (EVTR)

Diversified Portfolios, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Diversified Portfolios, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Financials: 20.8% • Consumer Discretionary: 14.5% • Health Care: 12.4% • Industrials: 8.5% • Communication Services: 5.6%

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資料過舊，未更新

集中度17.3

持倉穩定性100.0

產業集中度54.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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申報總市值

US$4.6億

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集中度27.8

持倉穩定性8.2

產業集中度54.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Core Bond ETF

查看詳情

Diversified Portfolios, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001634212

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$12.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Diversified Portfolios, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.2億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.66
持倉穩定性: 8.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-0.1%　-US$683.0萬
加碼 DFLV
+19.3%　US$644.8萬
加碼 DFSD
+8.1%　US$469.2萬
加碼 AVEM
+5.0%　US$416.5萬
加碼 VCRB
+5.8%　US$446.4萬
加碼 NCLO
+19.2%　US$356.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.07%	-0.73%	-0.14%
2	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	8.78%	+0.13%	+3.43%
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.28%	+5.77%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	6.50%	+0.03%	-1.16%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.26%	+0.32%	+8.07%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.59%	+0.05%	+2.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.82%	+0.30%	+4.99%
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	+0.50%	+19.31%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.16%	-1.10%
10	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	2.00%	+0.23%	+7.69%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.95%	+0.03%	-1.41%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.94%	-0.09%	+1.57%
13	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	ETF-其他	1.86%	+0.27%	+19.24%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.72%	-0.10%	-0.20%
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.65%	—	-2.15%
16	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	1.35%	—	+6.82%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	—	-1.13%
18	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.52%
20	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.20%	-0.06%	+3.91%
21	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.17%	—	-1.76%
22	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.11%	-0.09%	-4.71%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	—	-1.55%
24	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.02%	-0.20%	-16.02%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.02%	-0.24%	-18.26%
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.97%	+0.09%	+8.53%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.82%	—	-1.08%
28	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.76%	+0.17%	+32.36%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.98%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.67%	-0.09%	-1.21%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.65%	+0.08%	+7.11%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-21.32%
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.61%	+0.06%	+16.01%
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-2.29%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.60%	-0.14%	-17.13%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+41.42%
37	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.53%	+0.08%	+19.30%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.18%	-21.45%
39	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.49%	—	-3.84%
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	+4.75%
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	-0.06%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.43%	—	-0.28%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-14.51%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	-8.02%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.18%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-1.89%
47	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.34%	+0.07%	+27.41%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.33%	—	-0.01%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.56%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.31%	—	-1.64%

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.13
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$12.2億	9	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.DFLV 9.SPY 10.DFSV
2025-12-31	181	US$12.0億	11	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.DFSD 6.ICSH 7.AVEM 8.SPY 9.DFLV 10.IVV
2025-09-30	166	US$11.3億	24	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.SPY 9.IVV 10.DFLV
2025-06-30	163	US$10.5億	0	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.AVDE 5.ICSH 6.DFSD 7.AVEM 8.FLOT 9.SPY 10.IVV
2025-03-31	141	US$9.5億	100	1VTI 2JBND 3VCRB 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JBND 3.VCRB 4.ICSH 5.AVDE 6.DFSD 7.FLOT 8.AVEM 9.SPY 10.IVV
2024-12-31	146	US$9.2億	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.VCRB 5.AVDE 6.FLOT 7.DFSD 8.IUSB 9.BSV 10.SPY
2024-09-30	139	US$8.9億	0	1VTI 2JBND 3ICSH 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JBND 3.ICSH 4.AVDE 5.FLOT 6.IUSB 7.BSV 8.VCRB 9.SPY 10.IVV
2024-06-30	135	US$7.6億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.FLOT 6.AVDE 7.SPY 8.IVV 9.BIV 10.DFAE
2024-03-31	126	US$7.1億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.SPY 7.IVV 8.FLOT 9.BIV 10.DFAE
2023-12-31	124	US$6.4億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.AVDE 6.BIV 7.SPY 8.IVV 9.DFAE 10.MUB
2023-09-30	115	US$5.3億	0	1VTI 2BSV 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BSV 3.ICSH 4.IUSB 5.BIV 6.AVDE 7.SPY 8.DFAE 9.IVV 10.IWV
2023-06-30	125	US$5.0億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ICSH 10.ESGV
2023-03-31	131	US$4.5億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.AVDE 5.SPY 6.DFAE 7.IVV 8.IWV 9.ESGV 10.DFUV
2022-12-31	130	US$4.4億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.AVDE 6.DFAE 7.IWV 8.DFUV 9.IVV 10.ICSH
2022-09-30	132	US$3.7億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.AVDE 8.ICSH 9.VTV 10.DFUV
2022-06-30	112	US$3.5億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFUV 8.BND 9.VTV 10.DFAI
2022-03-31	134	US$4.2億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.DFAI 8.DUHP 9.ALTREUR 10.VUG
2021-12-31	135	US$4.2億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.AAPL 10.IWM
2021-09-30	117	US$3.6億	0	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.ALTREUR 8.VUG 9.IWM 10.ICSH
2021-06-30	106	US$2.7億	100	1VTI 2ALTREUR 3IWV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.ALTREUR 3.IWV 4.SPY 5.ESGV 6.VUG 7.IWM 8.VTV 9.VSGX 10.MDY
2021-03-31	98	US$3.0億	10	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VUG 9.SHW 10.VTV
2020-12-31	93	US$2.8億	19	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.SHW 10.VTV
2020-09-30	73	US$2.3億	12	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.ESGV 7.VUG 8.IWM 9.VTV 10.VSGX
2020-06-30	60	US$2.1億	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2020-03-31	53	US$1.8億	24	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-12-31	65	US$2.1億	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-09-30	58	US$2.0億	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.ESGV 7.IWM 8.VTV 9.MDY 10.VSGX
2019-06-30	52	US$1.8億	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2019-03-31	56	US$1.8億	11	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-12-31	47	US$1.6億	16	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.VTV 8.MDY 9.IWD 10.VNQ
2018-09-30	49	US$1.8億	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-06-30	48	US$1.8億	3	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2018-03-31	48	US$1.7億	7	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-12-31	55	US$1.8億	6	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-09-30	52	US$1.8億	15	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.MDY 8.VTV 9.IWD 10.IWF
2017-06-30	49	US$1.7億	5	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.AGG
2017-03-31	50	US$1.7億	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.IWV 5.SPY 6.IWM 7.595635 8.VTV 9.AGG 10.IWD
2016-12-31	46	US$1.6億	9	1VTI 2BSV 3BIV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BSV 3.BIV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-09-30	47	US$1.6億	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-06-30	52	US$1.6億	3	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2016-03-31	51	US$1.6億	11	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWV 6.IWM 7.595635 8.AGG 9.VTV 10.IWD
2015-12-31	52	US$1.6億	10	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-09-30	52	US$1.5億	9	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.SHY 10.IWD
2015-06-30	52	US$1.6億	7	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2015-03-31	54	US$1.6億	14	1VTI 2BIV 3SPY 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.BIV 3.SPY 4.BSV 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY
2014-12-31	77	US$1.7億	0	1VTI 2BIV 3BSV 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BIV 3.BSV 4.SPY 5.IWM 6.AGG 7.595635 8.VTV 9.IWD 10.SHY

本季持股變動

Diversified Portfolios, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+19.31%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+8.07%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+4.99%	加碼
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+5.77%	加碼
5	NCLO	Nuveen Aa-bbb Clo ETF	+0.3%	+19.24%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+7.69%	加碼
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+666.81%	加碼
8	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+32.36%	加碼
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+41.42%	加碼
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+175.18%	加碼
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+3.43%	加碼
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+60.00%	加碼
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	+158.10%	加碼
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+8.53%	加碼
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+7.11%	加碼
16	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+19.30%	加碼
17	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	+0.1%	+27.41%	加碼
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+16.01%	加碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+2.30%	加碼
20	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	+0.1%	+78.73%	加碼
21	JMTG	Mortgage-backed Securities	0%	+40.77%	加碼
22	AVDE	Avantis International Equity	0%	-1.16%	減碼
23	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+4.97%	加碼
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-1.41%	減碼
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-52.60%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.89%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.89%	減碼
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	-2.29%	減碼
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.91%	加碼
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.51%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.21%	減碼
32	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	-4.71%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加碼
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-71.82%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.20%	減碼
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-30.82%	減碼
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-17.13%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.10%	減碼
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	-81.80%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-21.45%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-21.32%	減碼
42	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.2%	-16.02%	減碼
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-18.26%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-0.14%	減碼
45	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	—	EXIT	清倉
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	NEW	新建倉
48	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
49	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
50	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看