CIK: 0001352864
申報總市值
US$52.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 399
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 399 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$52.7億，季度換手率為 6.2%。
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 399 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VCRB
+19.7% US$2524.0萬
加碼 VEU
+1.6% US$2062.8萬
減碼 VTI
+3.0% -US$2317.4萬
加碼 DFEM
+9.6% US$1347.2萬
減碼 VOO
-5.5% -US$1467.9萬
加碼 GQGU
+504.1% US$1407.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 399 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.44% | -0.28% | +3.02% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.77% | +0.45% | +1.65% | |
| 3 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.20% | +9.75% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.49% | +19.70% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.10% | +0.58% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.87% | +0.08% | +3.05% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | -0.26% | -5.46% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.09% | +4.07% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.03% | +2.78% | |
| 10 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.10% | +0.24% | +17.55% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.03% | +0.27% | +9.56% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.28% | — | +0.43% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -1.90% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +3.10% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | -3.91% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.95% | -0.07% | -1.03% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -1.73% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.86% | — | -3.09% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.13% | -7.35% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -4.83% | |
| 21 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | -6.77% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.14% | -1.53% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | -0.70% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -3.63% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.02% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.57% | — | -4.47% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.06% | -1.50% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.14% | +1.83% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.06% | -3.74% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.21% | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.44% | — | -5.53% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -6.74% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.03% | -2.11% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | -5.56% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -5.07% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | -1.25% | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.21% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.35% | — | -5.75% | |
| 39 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -2.47% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -2.78% | |
| 41 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.26% | +504.07% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | +2.71% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -5.96% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | -4.02% | |
| 45 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 0.27% | +0.05% | -5.73% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | +6.00% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.04% | +0.20% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.25% | +0.03% | -7.58% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -4.79% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.00% |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 399 | US$52.7億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 405 | US$53.0億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 402 | US$50.4億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 396 | US$46.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 389 | US$41.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 419 | US$43.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 428 | US$43.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 399 | US$40.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 393 | US$39.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 384 | US$35.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 385 | US$33.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 407 | US$34.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 408 | US$30.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 387 | US$28.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 382 | US$24.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 386 | US$24.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 297 | US$23.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 285 | US$23.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 272 | US$21.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 261 | US$21.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 269 | US$20.1億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 355 | US$20.0億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 322 | US$17.2億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 308 | US$15.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 283 | US$12.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 291 | US$13.9億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 258 | US$12.5億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 255 | US$12.3億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 251 | US$12.1億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 222 | US$9.8億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 229 | US$11.4億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 232 | US$10.3億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 232 | US$10.0億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 241 | US$10.0億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 222 | US$9.1億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 222 | US$8.8億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 210 | US$8.2億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 202 | US$7.6億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 184 | US$7.2億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 186 | US$6.7億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 191 | US$6.3億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 189 | US$6.6億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 181 | US$5.7億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 182 | US$6.7億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 187 | US$6.9億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 152 | US$6.1億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 139 | US$5.8億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 143 | US$5.9億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 154 | US$5.7億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 155 | US$5.4億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 149 | US$4.9億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 98 | US$1.3億 | — |
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — 股數 +19.70%; 加碼: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股數 +1.65%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +3.02%; 加碼: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — 股數 +9.56%; 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -5.46%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2015-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2015-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2014-01-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001683059
申報總市值
US$52.7億
1,084 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001772875
申報總市值
US$52.7億
1,496 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001209324
申報總市值
US$52.6億
682 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
US$2468.8萬
25 stks
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
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申報總市值
US$3.1億
26 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001903579
申報總市值
US$1.5億
114 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF