Smith & Howard Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001543991

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Smith & Howard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.84
持倉穩定性: 8.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.23

Smith & Howard Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+49.0%　US$557.4萬
減碼 VTI
+0.2%　-US$220.2萬
減碼 VB
-21.5%　-US$243.6萬
加碼 SPSM
+1129.5%　US$266.8萬
加碼 VCRB
+6.9%　US$490.1萬
加碼 VTV
+6.1%　US$245.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	18.22%	+0.38%	+6.88%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.09%	-0.93%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.11%	-0.15%	+0.87%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+6.06%
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.85%	+0.05%	+6.15%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.99%	+1.10%	+48.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.20%	+10.27%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.61%	+0.14%	+5.45%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.35%	+0.13%	+9.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.88%	-0.03%	-0.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.80%	-0.16%	-0.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+2.34%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.10%	-0.02%	+2.89%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.10%	—	-0.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	+0.03%	+3.74%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	-0.63%	-21.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.83%	—	+10.45%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.62%	-0.19%	-6.21%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+9.03%
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.26%	-0.02%	+0.42%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.25%	+0.02%	-2.81%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+13.52%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	-0.13%	-7.44%
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.86%	—	-17.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.09%	-1.39%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+2.68%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.63%	+0.58%	+1129.52%
28	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-其他	0.52%	—	-6.84%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.09%	-4.49%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.04%	-0.50%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.04%	+2.34%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.30%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	+0.04%	+0.49%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.05%	-7.07%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	+0.03%	+9.10%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.24%	—	-0.95%
38	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.23%	-0.10%	—
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	+0.08%	+99.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.14%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-6.25%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.15%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	-1.35%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.14%	—	—
46	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.14%	-68.47%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.10%	—	-0.36%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.29
峰態: -0.32
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.6億	8	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.SPY 7.VUG 8.VEA 9.VO 10.IEMG
2025-12-31	98	US$4.4億	6	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.AGG 10.IEMG
2025-09-30	96	US$4.3億	52	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.IEMG 9.AGG 10.VB
2025-06-30	80	US$3.9億	0	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.AGG 9.IEMG 10.VB
2025-03-31	82	US$3.7億	100	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VO
2024-12-31	83	US$3.5億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.JMUB 5.VTV 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	81	US$3.6億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-06-30	83	US$3.4億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-03-31	77	US$3.2億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.BND 7.IEMG 8.VUG 9.MUB 10.VB
2023-12-31	71	US$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.VUG 9.VB 10.BND
2023-09-30	69	US$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.JMUB 6.VTV 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.VO
2023-06-30	68	US$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.IEMG 8.VUG 9.BND 10.VO
2023-03-31	77	US$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VUG 9.VWO 10.BND
2022-12-31	68	US$2.6億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VWO 9.VO 10.SUB
2022-09-30	66	US$2.3億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.SCHO 9.VUG 10.VWO
2022-06-30	66	US$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.SUB 8.IEMG 9.VWO 10.SCHO
2022-03-31	69	US$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.BRK-B 9.SCHO 10.VO
2021-12-31	69	US$2.2億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VEA 5.MUB 6.VTV 7.SCHO 8.IEMG 9.BRK-B 10.VWO
2021-09-30	68	US$2.1億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.VO
2021-06-30	62	US$2.1億	97	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.VTV 9.BRK-B 10.VO
2021-03-31	63	US$2.0億	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHO 10.VTV
2020-12-31	64	US$1.9億	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.SCHO 8.VWO 9.BRK-B 10.VTV
2020-09-30	64	US$1.7億	10	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.BRK-B 7.SCHO 8.IEMG 9.VWO 10.VTIP
2020-06-30	65	US$1.6億	25	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.VEA 6.SCHO 7.IEMG 8.BRK-B 9.VWO 10.VTIP
2020-03-31	66	US$1.6億	71	1VTI 2ACWX 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AGG 4.STIP 5.SCHO 6.VEA 7.IEFA 8.BRK-B 9.VTIP 10.VGSH
2019-12-31	88	US$2.9億	21	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VGSH 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.SLQD 9.IEFA 10.BRK-B
2019-09-30	75	US$2.5億	25	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.FISV 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.BRK-B 9.BLKB 10.IEFA
2019-06-30	62	US$2.4億	23	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2019-03-31	60	US$2.0億	14	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VWO 5.BRK-B 6.BLKB 7.IEFA 8.EFA 9.XLK 10.KO
2018-12-31	54	US$1.8億	37	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.EFA 7.BLKB 8.KO 9.XLK 10.IEFA
2018-09-30	48	US$2.4億	6	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.BRK-B 7.VWO 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-06-30	46	US$2.3億	10	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-03-31	45	US$2.3億	22	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.VWO 6.FISV 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2017-12-31	40	US$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-09-30	65	US$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-06-30	59	US$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-03-31	57	US$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.FISV 7.EFA 8.XLK 9.BLKB 10.SDY
2016-12-31	45	US$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.FISV 6.VWO 7.XLK 8.EFA 9.BLKB 10.SDY
2016-09-30	40	US$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3XLK 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.XLK 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-06-30	41	US$2.1億	20	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-03-31	63	US$2.4億	29	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.VWO 6.FISV 7.AMJEUR 8.UBS 9.EFA 10.BLKB
2015-12-31	64	US$2.0億	42	1VTI 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.XLK 4.FISV 5.UBS 6.VWO 7.EEM 8.AMJEUR 9.EFA 10.XLV
2015-09-30	55	US$2.1億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.AMJEUR 6.VWO 7.FISV 8.SDY 9.EEM 10.XLV
2015-06-30	86	US$2.3億	5	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2015-03-31	85	US$2.3億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.VWO 10.XLV
2014-12-31	54	US$2.1億	27	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.XLV 10.EFA
2014-09-30	42	US$1.9億	5	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2014-06-30	44	US$1.9億	14	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2014-03-31	39	US$1.8億	34	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.DEM 5.BRK-B 6.XLK 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-12-31	255	US$1.8億	23	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.DEM 7.XLK 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-09-30	259	US$1.7億	10	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO
2013-06-30	232	US$1.6億	0	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO

本季持股變動

Smith & Howard Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新建倉: Southern Co/the (SO); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC).

Smith & Howard Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+48.95%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+1129.52%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+6.88%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.06%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.45%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.36%	加碼
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.52%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+99.43%	加碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.03%	加碼
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.15%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.74%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.10%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.81%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.14%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+2.68%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.89%	加碼
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.42%	加碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-8.70%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.77%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.34%	加碼
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-7.07%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.25%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.49%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	減碼
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	不變
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.44%	減碼
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-68.47%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.87%	加碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.70%	減碼
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-6.21%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+10.27%	加碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-21.51%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.20%	加碼
38	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新建倉
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	CBZ	Cbiz INC	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Smith & Howard Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Smith & Howard Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Smith & Howard Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Smith & Howard Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$8425.3萬 (18.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5126.3萬 (11.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3749.3萬 (8.1%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2983.0萬 (6.5%) 5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$2244.2萬 (4.8%)

Smith & Howard Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Smith & Howard Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新建倉: Southern Co/the (SO); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC)

Smith & Howard Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Smith & Howard Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 28.5% • Information Technology: 20.2% • Financials: 18.2% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 7.3%

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持倉穩定性0.0

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Smith & Howard Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001543991

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Smith & Howard Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 8.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.84
持倉穩定性: 8.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+49.0%　US$557.4萬
減碼 VTI
+0.2%　-US$220.2萬
減碼 VB
-21.5%　-US$243.6萬
加碼 SPSM
+1129.5%　US$266.8萬
加碼 VCRB
+6.9%　US$490.1萬
加碼 VTV
+6.1%　US$245.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 88 大持股（共 124 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	18.22%	+0.38%	+6.88%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	11.09%	-0.93%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.11%	-0.15%	+0.87%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+6.06%
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.85%	+0.05%	+6.15%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.99%	+1.10%	+48.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.75%	-0.20%	+10.27%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.61%	+0.14%	+5.45%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.35%	+0.13%	+9.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.88%	-0.03%	-0.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.80%	-0.16%	-0.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+2.34%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.10%	-0.02%	+2.89%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.10%	—	-0.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.09%	+0.03%	+3.74%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	-0.63%	-21.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.83%	—	+10.45%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.62%	-0.19%	-6.21%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+9.03%
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.26%	-0.02%	+0.42%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.25%	+0.02%	-2.81%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.10%	+13.52%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	-0.13%	-7.44%
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	0.86%	—	-17.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	-0.09%	-1.39%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.82%	+0.01%	+2.68%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.63%	+0.58%	+1129.52%
28	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-其他	0.52%	—	-6.84%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.09%	-4.49%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.04%	-0.50%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	-0.04%	+2.34%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.30%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.30%	+0.04%	+0.49%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	-0.05%	-7.07%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	+0.03%	+9.10%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.24%	—	-0.95%
38	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.23%	-0.10%	—
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	+0.08%	+99.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.16%	+0.02%	+0.14%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.06%	-6.25%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.15%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.14%	—	-1.35%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.14%	—	—
46	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.12%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.14%	-68.47%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.10%	—	-0.36%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.32
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.29
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.29
峰態: -0.32
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$4.6億	8	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.SPY 7.VUG 8.VEA 9.VO 10.IEMG
2025-12-31	98	US$4.4億	6	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.AGG 10.IEMG
2025-09-30	96	US$4.3億	52	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.IEMG 9.AGG 10.VB
2025-06-30	80	US$3.9億	0	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.AGG 9.IEMG 10.VB
2025-03-31	82	US$3.7億	100	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VO
2024-12-31	83	US$3.5億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.JMUB 5.VTV 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	81	US$3.6億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-06-30	83	US$3.4億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-03-31	77	US$3.2億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.BND 7.IEMG 8.VUG 9.MUB 10.VB
2023-12-31	71	US$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.VUG 9.VB 10.BND
2023-09-30	69	US$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.JMUB 6.VTV 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.VO
2023-06-30	68	US$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.IEMG 8.VUG 9.BND 10.VO
2023-03-31	77	US$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VUG 9.VWO 10.BND
2022-12-31	68	US$2.6億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VWO 9.VO 10.SUB
2022-09-30	66	US$2.3億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.SCHO 9.VUG 10.VWO
2022-06-30	66	US$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.SUB 8.IEMG 9.VWO 10.SCHO
2022-03-31	69	US$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.BRK-B 9.SCHO 10.VO
2021-12-31	69	US$2.2億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VEA 5.MUB 6.VTV 7.SCHO 8.IEMG 9.BRK-B 10.VWO
2021-09-30	68	US$2.1億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.VO
2021-06-30	62	US$2.1億	97	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.VTV 9.BRK-B 10.VO
2021-03-31	63	US$2.0億	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHO 10.VTV
2020-12-31	64	US$1.9億	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.SCHO 8.VWO 9.BRK-B 10.VTV
2020-09-30	64	US$1.7億	10	1VTI 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.BRK-B 7.SCHO 8.IEMG 9.VWO 10.VTIP
2020-06-30	65	US$1.6億	25	1VTI 2IEFA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.VEA 6.SCHO 7.IEMG 8.BRK-B 9.VWO 10.VTIP
2020-03-31	66	US$1.6億	71	1VTI 2ACWX 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AGG 4.STIP 5.SCHO 6.VEA 7.IEFA 8.BRK-B 9.VTIP 10.VGSH
2019-12-31	88	US$2.9億	21	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VGSH 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.SLQD 9.IEFA 10.BRK-B
2019-09-30	75	US$2.5億	25	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.FISV 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.BRK-B 9.BLKB 10.IEFA
2019-06-30	62	US$2.4億	23	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2019-03-31	60	US$2.0億	14	1VTI 2ACWX 3FISV 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VWO 5.BRK-B 6.BLKB 7.IEFA 8.EFA 9.XLK 10.KO
2018-12-31	54	US$1.8億	37	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.EFA 7.BLKB 8.KO 9.XLK 10.IEFA
2018-09-30	48	US$2.4億	6	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.BRK-B 7.VWO 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-06-30	46	US$2.3億	10	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-03-31	45	US$2.3億	22	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.VWO 6.FISV 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2017-12-31	40	US$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3VWO 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-09-30	65	US$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-06-30	59	US$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-03-31	57	US$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.FISV 7.EFA 8.XLK 9.BLKB 10.SDY
2016-12-31	45	US$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.FISV 6.VWO 7.XLK 8.EFA 9.BLKB 10.SDY
2016-09-30	40	US$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3XLK 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.XLK 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-06-30	41	US$2.1億	20	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-03-31	63	US$2.4億	29	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.VWO 6.FISV 7.AMJEUR 8.UBS 9.EFA 10.BLKB
2015-12-31	64	US$2.0億	42	1VTI 2BRK-B 3XLK 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.XLK 4.FISV 5.UBS 6.VWO 7.EEM 8.AMJEUR 9.EFA 10.XLV
2015-09-30	55	US$2.1億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.AMJEUR 6.VWO 7.FISV 8.SDY 9.EEM 10.XLV
2015-06-30	86	US$2.3億	5	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2015-03-31	85	US$2.3億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.VWO 10.XLV
2014-12-31	54	US$2.1億	27	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.XLV 10.EFA
2014-09-30	42	US$1.9億	5	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2014-06-30	44	US$1.9億	14	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2014-03-31	39	US$1.8億	34	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.DEM 5.BRK-B 6.XLK 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-12-31	255	US$1.8億	23	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.DEM 7.XLK 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-09-30	259	US$1.7億	10	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO
2013-06-30	232	US$1.6億	0	1VTI 2ACWX 3DEM 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO

本季持股變動

Smith & Howard Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+48.95%	加碼
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+1129.52%	加碼
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+6.88%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.06%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.45%	加碼
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.36%	加碼
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.52%	加碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+99.43%	加碼
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.03%	加碼
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.15%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.74%	加碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.10%	加碼
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.81%	減碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.14%	加碼
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+2.68%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.89%	加碼
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.42%	加碼
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-8.70%	減碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.77%	減碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.34%	加碼
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-7.07%	減碼
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.25%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.49%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	減碼
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	不變
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.44%	減碼
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-68.47%	減碼
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.87%	加碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.70%	減碼
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-6.21%	減碼
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+10.27%	加碼
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-21.51%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.20%	加碼
38	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新建倉
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
41	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建倉
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新建倉
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	清倉
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
47	CBZ	Cbiz INC	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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