Thomaspartners, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001263532

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$136.5億

申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 75

THOMASPARTNERS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$136.5億，季度換手率為 13.3%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8
持倉穩定性: 13.33
動能／逆勢: 0
產業集中度: 50.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.88

Thomaspartners, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，與其實際揭露的 75 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGIB
-97.2%　-US$1.7億
加碼 MBB
+95.4%　US$1.0億
減碼 IGSB
-91.4%　-US$9277.7萬
減碼 WFC
+2.8%　-US$3748.6萬
加碼 RTN1USD
+1.0%　US$3552.3萬
加碼 INTC
+0.2%　US$3540.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這一季看似低調、換手率平淡，但細看部位調整，根本在偷偷進行一場防禦性換血：砍光中期公司債ETF（IGIB、IGSB），轉進短天期債（SPIB）與MBS（MBB），同時出清資產管理公司TROW，增持沃爾瑪與雷神，擺明是在賭殖利率曲線繼續走平、Fed加速收資金，把籌碼從利率敏感資產移到防禦型與國防概念股，躲進避風港。

基本面與宏觀佈局

說穿了就是在賭這波升息循環不會輕易喊停，而且實體經濟還能撐住。他們認為長債利率還會往上走，所以砍掉中期公司債，改抱短天期與MBS來降低存續期衝擊；股市則捨棄與景氣高度連動的資產管理（TROW），卡位必需消費（WMT）與國防支出（RTN），押寶利率走高但消費與軍費開支不墜的基本面組合。這局棋的勝負手，就是Fed升息的幅度與速度——升太快傷到景氣，銀行與消費股反而會踩雷；升得不夠快，他們短債的再投資收益又會輸給長債。

潛在盲點

三大罩門：第一，資訊科技佔總值將近三成，但本季完全沒動，一旦科技股殺估值、資金撤出成長股，這批不動的部位會最先被拖下來。第二，加碼富國銀行（WFC），但銀行股最怕升息過猛引發經濟衰退，壞帳上升會反噬獲利。第三，債券全面縮短存續期，看似安全，但若市場突然轉向降息、長債大漲，他們這套布局反而會被軋空，錯過資本利得，淪為多殺多的犧牲品。

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	+0.19%	-0.10%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.92%	-0.18%	+2.24%
3	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.72%	-0.19%	+2.50%
4	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.70%	-0.03%	-0.85%
5	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	2.60%	+0.15%	+1.17%
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.58%	+0.08%	+2.95%
7	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	2.56%	-0.18%	+4.50%
8	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	2.54%	-0.05%	+2.33%
9	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	2.49%	—	+1.72%
10	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.45%	-0.23%	+5.27%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.40%	-0.14%	+4.23%
12	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	2.37%	—	+0.18%
13	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.28%	-0.01%	+2.96%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.24%	+0.26%	+0.21%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.18%	-0.27%	+2.82%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	+0.06%	-0.06%
17	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.07%	-0.10%	+2.44%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.07%	+0.20%	-1.32%
19	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	2.06%	-0.13%	+4.88%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.02%	—	+3.02%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.00%	+0.12%	+0.43%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.99%	+0.11%	+0.71%
23	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	1.93%	-0.05%	+4.48%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.93%	+0.04%	+0.73%
25	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.88%	+0.26%	+1.01%
26	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.87%	-0.03%	+4.19%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.86%	—	+0.45%
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.85%	+0.19%	+2.24%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.84%	-0.06%	+5.80%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.10%	-0.15%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.72%	-0.17%	+5.29%
32	MMM	3m Co	股票-工業	1.70%	-0.09%	+1.60%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.69%	-0.25%	+1.13%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.68%	+1.68%	NEW
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.67%	+0.20%	+16.92%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.66%	+0.19%	+14.03%
38	✓	Oracle Corporation	股票-其他	1.62%	—	+2.61%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	+0.75%	+95.40%
40	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.56%	+0.06%	+3.88%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	—	+5.24%
42	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.44%	-0.04%	+3.13%
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.37%	-0.12%	+3.40%
44	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.36%	—	+3.97%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.36%	-0.12%	+4.51%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.28%	-0.12%	+6.42%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	—	+1.05%
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.17%	+0.16%	+16.18%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	1.12%	—	-0.80%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.90%	+0.05%	+4.31%

1–50 of 75

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-03-31	75	US$136.5億	13	1MSFT 2JNJ 3CVX 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CVX 4.TXN 5.BBTUSD 6.IBM 7.30231g 8.PPG 9.UTXZ 10.AMLPUSD
2017-12-31	76	US$136.8億	12	1JNJ 2CVX330231g 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.CVX 3.30231g 4.MSFT 5.TXN 6.AMLPUSD 7.PPG 8.VZ 9.IBM 10.UTXZ
2017-09-30	78	US$125.0億	17	1JNJ 2CVX 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.CVX 3.AMLPUSD 4.30231g 5.MSFT 6.PPG 7.TXN 8.IBM 9.VZ 10.BBTUSD
2017-06-30	75	US$116.3億	10	1JNJ230231g3PPG 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.30231g 3.PPG 4.CVX 5.UTXZ 6.AMLPUSD 7.MSFT 8.NVS 9.BBTUSD 10.WFC
2017-03-31	79	US$108.5億	16	1JNJ230231g3CVX 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.30231g 3.CVX 4.IBM 5.PPG 6.AMLPUSD 7.WFC 8.MSFT 9.TXN 10.VZ
2016-12-31	83	US$92.3億	18	1JNJ 2VZ 3BBTUSD 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.VZ 3.BBTUSD 4.IBM 5.WFC 6.CVX 7.AMLPUSD 8.MSFT 9.PPG 10.UTXZ
2016-09-30	81	US$81.9億	8	1JNJ 2IBM 3AMLPUSD 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.AMLPUSD 4.NVS 5.MSFT 6.TXN 7.CVX 8.30231g 9.UTXZ 10.BCE
2016-06-30	80	US$76.3億	15	1JNJ 2NVS 3IBM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.NVS 3.IBM 4.30231g 5.AMLPUSD 6.CVX 7.T 8.BCE 9.UTXZ 10.WFC
2016-03-31	84	US$69.6億	14	1JNJ 2IBM 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.IBM 3.MSFT 4.BCE 5.ES 6.T 7.VZ 8.30231g 9.TXN 10.PM
2015-12-31	85	US$65.0億	10	1JNJ 2MSFT 3LOW 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.LOW 4.ES 5.LMT 6.T 7.PFE 8.BCE 9.PG 10.AMLPUSD
2015-09-30	175	US$59.4億	15	1JNJ 2BCE 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.BCE 3.MSFT 4.ES 5.LMT 6.PFE 7.LOW 8.T 9.AMLPUSD 10.VZ
2015-06-30	196	US$61.9億	10	1JNJ 2PFE 3AMLPUSD 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.PFE 3.AMLPUSD 4.BCE 5.MSFT 6.T 7.JPM 8.LEG 9.LOW 10.DEO
2015-03-31	217	US$61.5億	12	1PFE 2LOW 3BCE 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.LOW 3.BCE 4.JNJ 5.LMT 6.ES 7.PG 8.WBA 9.LEG 10.AMLPUSD
2014-12-31	215	US$58.2億	25	1MSFT 2PG 3BCE 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.PG 3.BCE 4.LOW 5.664397 6.JNJ 7.INTC 8.PFE 9.LMT 10.PPG
2014-09-30	225	US$51.4億	8	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.PG 5.CVX 6.BCE 7.LMT 8.T 9.AMLPUSD 10.GD
2014-06-30	227	US$47.9億	23	1CVX 2JNJ 3BCE 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.JNJ 3.BCE 4.MSFT 5.DEO 6.PPG 7.T 8.PG 9.INTC 10.PFE
2014-03-31	235	US$41.7億	28	1CVX 2JNJ 3PFE 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.PFE 4.BCE 5.LMT 6.PPG 7.DEO 8.30231g 9.GD 10.MSFT
2013-12-31	236	US$36.4億	36	1CVX 2PPG 3LMT 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.PPG 3.LMT 4.VFC 5.BCE 6.EMR 7.GPC 8.OMC 9.JNJ 10.MMM
2013-09-30	238	US$27.8億	19	1PPG 2GPC 3EMR 主要持股2013-09-30 1.PPG 2.GPC 3.EMR 4.JNJ 5.LMT 6.DEO 7.UTXZ 8.IBM 9.CB 10.GD
2013-06-30	312	US$25.5億	0	1GPC 2PPG 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.GPC 2.PPG 3.JNJ 4.MSFT 5.IBM 6.WFC 7.CB 8.CVX 9.OMC 10.PG

本季持股變動

Thomaspartners, INC. 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 減碼: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股數 -97.18%; 加碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 +95.40%.

Thomaspartners, INC. 於截至 2018-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.8%	+95.40%	加碼
2	RTN1USD	Raytheon Company	+0.3%	+1.01%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.21%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+16.92%	加碼
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-1.32%	減碼
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+14.03%	加碼
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+2.24%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.10%	減碼
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+16.18%	加碼
10	BBTUSD	Bb&t CORP	+0.2%	+1.17%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.71%	加碼
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+2.95%	加碼
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.95%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.06%	減碼
16	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+3.88%	加碼
17	WSO	Watsco INC	+0.1%	+0.74%	加碼
18	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+4.31%	加碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+0.73%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+525.25%	加碼
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+2.96%	加碼
22	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-7.05%	減碼
23	EPD	Enterprise Products Partners	0%	-0.69%	減碼
24	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.85%	減碼
25	PM	Philip Morris International	0%	+4.19%	加碼
26	WEP	Magellan Midstream Partners	0%	-1.99%	減碼
27	GPC	Genuine Parts Co	0%	+3.13%	加碼
28	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	+2.33%	加碼
29	ES	Eversource Energy	-0.1%	+4.48%	加碼
30	T	At&t INC	-0.1%	+5.80%	加碼
31	MMM	3m Co	-0.1%	+1.60%	加碼
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.44%	加碼
33	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-0.15%	減碼
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	+3.40%	加碼
35	MO	Altria Group INC	-0.1%	+4.51%	加碼
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+6.42%	加碼
37	BCE	Bce INC	-0.1%	+4.88%	加碼
38	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+4.23%	加碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+5.29%	加碼
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+2.24%	加碼
41	✓	Exxon Mobil Corporation	-0.2%	+4.50%	加碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.50%	加碼
43	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	-0.2%	+5.27%	加碼
44	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	+1.13%	加碼
45	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	+2.82%	加碼
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	-91.44%	減碼
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.3%	-97.18%	減碼
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Thomaspartners, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Thomaspartners, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$136.5億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Thomaspartners, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Thomaspartners, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.0億 (2.9%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$4.0億 (2.9%) 3. Chevron CORP (CVX) — US$3.7億 (2.7%) 4. Texas Instruments INC (TXN) — US$3.7億 (2.7%) 5. Bb&t CORP (BBTUSD) — US$3.6億 (2.6%)

Thomaspartners, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Thomaspartners, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: T Rowe Price Group INC (TROW); 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 減碼: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股數 -97.18%; 加碼: Ishares Mbs ETF (MBB) — 股數 +95.40%

Thomaspartners, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Thomaspartners, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Health Care: 16.0% • Consumer Staples: 13.1% • Energy: 12.9% • Financials: 8.4% • Communication Services: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Situational Awareness Partners LP

CIK 0002038540

申報總市值

US$136.8億

42 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Situational Awareness LP

CIK 0002045724

申報總市值

US$136.8億

42 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Driehaus Capital Management LLC

CIK 0000938206

申報總市值

US$136.0億

356 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.4%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Glenview State Bank Trust Dept.

CIK 0001598244

申報總市值

US$3.3億

222 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性97.0

產業集中度63.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Torray Investment Partners LLC

CIK 0000098758

申報總市值

US$6.8億

88 stks

2026-03-31

集中度10.5

持倉穩定性27.1

產業集中度46.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Thomaspartners, INC. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001263532

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$136.5億

申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 75

THOMASPARTNERS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$136.5億，季度換手率為 13.3%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 8
持倉穩定性: 13.33
動能／逆勢: 0
產業集中度: 50.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.88

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.71），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGIB
-97.2%　-US$1.7億
加碼 MBB
+95.4%　US$1.0億
減碼 IGSB
-91.4%　-US$9277.7萬
減碼 WFC
+2.8%　-US$3748.6萬
加碼 RTN1USD
+1.0%　US$3552.3萬
加碼 INTC
+0.2%　US$3540.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.92%	+0.19%	-0.10%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.92%	-0.18%	+2.24%
3	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.72%	-0.19%	+2.50%
4	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.70%	-0.03%	-0.85%
5	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	2.60%	+0.15%	+1.17%
6	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.58%	+0.08%	+2.95%
7	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	2.56%	-0.18%	+4.50%
8	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	2.54%	-0.05%	+2.33%
9	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	2.49%	—	+1.72%
10	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.45%	-0.23%	+5.27%
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.40%	-0.14%	+4.23%
12	VFC	Vf CORP	股票-循環性消費	2.37%	—	+0.18%
13	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	2.28%	-0.01%	+2.96%
14	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.24%	+0.26%	+0.21%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.18%	-0.27%	+2.82%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.16%	+0.06%	-0.06%
17	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	2.07%	-0.10%	+2.44%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.07%	+0.20%	-1.32%
19	BCE	Bce INC	股票-通訊服務	2.06%	-0.13%	+4.88%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.02%	—	+3.02%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.00%	+0.12%	+0.43%
22	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.99%	+0.11%	+0.71%
23	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	1.93%	-0.05%	+4.48%
24	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.93%	+0.04%	+0.73%
25	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.88%	+0.26%	+1.01%
26	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.87%	-0.03%	+4.19%
27	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.86%	—	+0.45%
28	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.85%	+0.19%	+2.24%
29	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.84%	-0.06%	+5.80%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.79%	-0.10%	-0.15%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.72%	-0.17%	+5.29%
32	MMM	3m Co	股票-工業	1.70%	-0.09%	+1.60%
33	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.69%	-0.25%	+1.13%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.68%	+1.68%	NEW
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.67%	+0.20%	+16.92%
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.66%	+0.19%	+14.03%
38	✓	Oracle Corporation	股票-其他	1.62%	—	+2.61%
39	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.57%	+0.75%	+95.40%
40	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.56%	+0.06%	+3.88%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	—	+5.24%
42	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	1.44%	-0.04%	+3.13%
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.37%	-0.12%	+3.40%
44	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	1.36%	—	+3.97%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.36%	-0.12%	+4.51%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.28%	-0.12%	+6.42%
47	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	—	+1.05%
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.17%	+0.16%	+16.18%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	1.12%	—	-0.80%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.90%	+0.05%	+4.31%

1–50 of 75

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-03-31	75	US$136.5億	13	1MSFT 2JNJ 3CVX 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.CVX 4.TXN 5.BBTUSD 6.IBM 7.30231g 8.PPG 9.UTXZ 10.AMLPUSD
2017-12-31	76	US$136.8億	12	1JNJ 2CVX330231g 主要持股2017-12-31 1.JNJ 2.CVX 3.30231g 4.MSFT 5.TXN 6.AMLPUSD 7.PPG 8.VZ 9.IBM 10.UTXZ
2017-09-30	78	US$125.0億	17	1JNJ 2CVX 3AMLPUSD 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.CVX 3.AMLPUSD 4.30231g 5.MSFT 6.PPG 7.TXN 8.IBM 9.VZ 10.BBTUSD
2017-06-30	75	US$116.3億	10	1JNJ230231g3PPG 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.30231g 3.PPG 4.CVX 5.UTXZ 6.AMLPUSD 7.MSFT 8.NVS 9.BBTUSD 10.WFC
2017-03-31	79	US$108.5億	16	1JNJ230231g3CVX 主要持股2017-03-31 1.JNJ 2.30231g 3.CVX 4.IBM 5.PPG 6.AMLPUSD 7.WFC 8.MSFT 9.TXN 10.VZ
2016-12-31	83	US$92.3億	18	1JNJ 2VZ 3BBTUSD 主要持股2016-12-31 1.JNJ 2.VZ 3.BBTUSD 4.IBM 5.WFC 6.CVX 7.AMLPUSD 8.MSFT 9.PPG 10.UTXZ
2016-09-30	81	US$81.9億	8	1JNJ 2IBM 3AMLPUSD 主要持股2016-09-30 1.JNJ 2.IBM 3.AMLPUSD 4.NVS 5.MSFT 6.TXN 7.CVX 8.30231g 9.UTXZ 10.BCE
2016-06-30	80	US$76.3億	15	1JNJ 2NVS 3IBM 主要持股2016-06-30 1.JNJ 2.NVS 3.IBM 4.30231g 5.AMLPUSD 6.CVX 7.T 8.BCE 9.UTXZ 10.WFC
2016-03-31	84	US$69.6億	14	1JNJ 2IBM 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.JNJ 2.IBM 3.MSFT 4.BCE 5.ES 6.T 7.VZ 8.30231g 9.TXN 10.PM
2015-12-31	85	US$65.0億	10	1JNJ 2MSFT 3LOW 主要持股2015-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.LOW 4.ES 5.LMT 6.T 7.PFE 8.BCE 9.PG 10.AMLPUSD
2015-09-30	175	US$59.4億	15	1JNJ 2BCE 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.JNJ 2.BCE 3.MSFT 4.ES 5.LMT 6.PFE 7.LOW 8.T 9.AMLPUSD 10.VZ
2015-06-30	196	US$61.9億	10	1JNJ 2PFE 3AMLPUSD 主要持股2015-06-30 1.JNJ 2.PFE 3.AMLPUSD 4.BCE 5.MSFT 6.T 7.JPM 8.LEG 9.LOW 10.DEO
2015-03-31	217	US$61.5億	12	1PFE 2LOW 3BCE 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.LOW 3.BCE 4.JNJ 5.LMT 6.ES 7.PG 8.WBA 9.LEG 10.AMLPUSD
2014-12-31	215	US$58.2億	25	1MSFT 2PG 3BCE 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.PG 3.BCE 4.LOW 5.664397 6.JNJ 7.INTC 8.PFE 9.LMT 10.PPG
2014-09-30	225	US$51.4億	8	1MSFT 2JNJ 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.INTC 4.PG 5.CVX 6.BCE 7.LMT 8.T 9.AMLPUSD 10.GD
2014-06-30	227	US$47.9億	23	1CVX 2JNJ 3BCE 主要持股2014-06-30 1.CVX 2.JNJ 3.BCE 4.MSFT 5.DEO 6.PPG 7.T 8.PG 9.INTC 10.PFE
2014-03-31	235	US$41.7億	28	1CVX 2JNJ 3PFE 主要持股2014-03-31 1.CVX 2.JNJ 3.PFE 4.BCE 5.LMT 6.PPG 7.DEO 8.30231g 9.GD 10.MSFT
2013-12-31	236	US$36.4億	36	1CVX 2PPG 3LMT 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.PPG 3.LMT 4.VFC 5.BCE 6.EMR 7.GPC 8.OMC 9.JNJ 10.MMM
2013-09-30	238	US$27.8億	19	1PPG 2GPC 3EMR 主要持股2013-09-30 1.PPG 2.GPC 3.EMR 4.JNJ 5.LMT 6.DEO 7.UTXZ 8.IBM 9.CB 10.GD
2013-06-30	312	US$25.5億	0	1GPC 2PPG 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.GPC 2.PPG 3.JNJ 4.MSFT 5.IBM 6.WFC 7.CB 8.CVX 9.OMC 10.PG

本季持股變動

Thomaspartners, INC. 於截至 2018-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.8%	+95.40%	加碼
2	RTN1USD	Raytheon Company	+0.3%	+1.01%	加碼
3	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.21%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+16.92%	加碼
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-1.32%	減碼
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+14.03%	加碼
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+2.24%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-0.10%	減碼
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+16.18%	加碼
10	BBTUSD	Bb&t CORP	+0.2%	+1.17%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.71%	加碼
13	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+2.95%	加碼
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+2.95%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.06%	減碼
16	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+3.88%	加碼
17	WSO	Watsco INC	+0.1%	+0.74%	加碼
18	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+4.31%	加碼
19	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	+0.73%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+525.25%	加碼
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	+2.96%	加碼
22	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	-7.05%	減碼
23	EPD	Enterprise Products Partners	0%	-0.69%	減碼
24	TXN	Texas Instruments INC	0%	-0.85%	減碼
25	PM	Philip Morris International	0%	+4.19%	加碼
26	WEP	Magellan Midstream Partners	0%	-1.99%	減碼
27	GPC	Genuine Parts Co	0%	+3.13%	加碼
28	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	+2.33%	加碼
29	ES	Eversource Energy	-0.1%	+4.48%	加碼
30	T	At&t INC	-0.1%	+5.80%	加碼
31	MMM	3m Co	-0.1%	+1.60%	加碼
32	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	+2.44%	加碼
33	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-0.15%	減碼
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.1%	+3.40%	加碼
35	MO	Altria Group INC	-0.1%	+4.51%	加碼
36	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+6.42%	加碼
37	BCE	Bce INC	-0.1%	+4.88%	加碼
38	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	+4.23%	加碼
39	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	+5.29%	加碼
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+2.24%	加碼
41	✓	Exxon Mobil Corporation	-0.2%	+4.50%	加碼
42	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+2.50%	加碼
43	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	-0.2%	+5.27%	加碼
44	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	+1.13%	加碼
45	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	+2.82%	加碼
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.7%	-91.44%	減碼
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-1.3%	-97.18%	減碼
48	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2016-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看