Davis Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001963865

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Davis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.19
持倉穩定性: 22.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.74

Davis Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 167 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-58.8%　-US$444.1萬
減碼 RSPT
-3.3%　-US$255.2萬
減碼 RSP
-6.6%　-US$216.3萬
減碼 VOT
-6.4%　-US$191.5萬
加碼 XOM
-0.1%　US$148.6萬
加碼 FBT
+145.0%　US$133.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	20.05%	-0.69%	-3.26%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	10.16%	-0.66%	-6.58%
3	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.50%	—	-0.89%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-0.63%	-6.36%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.62%	-0.25%	—
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	+0.30%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	-0.11%	+0.22%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	+0.54%	-0.13%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.71%	-0.15%	-0.91%
10	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.15%	+0.11%
11	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.81%
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.34%	+1.34%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.45%	-5.44%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.42%	+45.71%
15	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.16%	+0.28%	-3.51%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.09%	-1.54%	-58.79%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.91%	—	-5.00%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.88%	—	+0.06%
19	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.82%	+0.48%	+145.04%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-4.70%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+0.03%
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.73%	—	—
23	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.71%	—	+0.29%
24	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+0.06%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.37%
26	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.69%	—	+0.02%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	+0.14%	-1.23%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	—	+0.03%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.59%	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-0.35%
31	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.57%	—	-11.82%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	-17.73%
33	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.52%	—	+1.77%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+0.36%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.49%	+0.15%	+46.31%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	—	+0.02%
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.46%	—	-16.92%
39	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
40	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.86%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	—	+0.06%
42	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
43	FDUS	Fidus Investment CORP	股票-其他	0.44%	—	-7.43%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.13%	+2.82%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.09%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.39%	—	—
47	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	0.38%	-0.16%	-28.48%
48	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-9.39%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	-3.73%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$2.8億	23	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2026-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JNJ 7.AAPL 8.XOM 9.VGT 10.RSPF
2025-12-31	152	US$2.9億	13	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.JNJ 9.QQEW 10.VGT
2025-09-30	156	US$2.9億	32	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.QQEW 9.MSFT 10.RSPF
2025-06-30	160	US$2.8億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.JAAA 6.APH 7.RSPF 8.QQEW 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	143	US$2.3億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2024-12-31	123	US$2.4億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.RSPG
2024-09-30	118	US$2.4億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.RSPG 9.VGT 10.APH
2024-06-30	116	US$2.4億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.RSPG 8.RSPF 9.APH 10.VGT
2024-03-31	116	US$2.3億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2023-12-31	110	US$2.1億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2023-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.VGT 8.QQQ 9.APH 10.RSPF
2023-09-30	105	US$1.9億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.XOM 8.RDVY 9.VGT 10.FCG
2023-06-30	116	US$2.1億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.RDVY 8.VGT 9.FCG 10.RSPF
2023-03-31	107	US$1.9億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.AAPL 8.XOM 9.FCG 10.VGT
2022-12-31	113	US$2.0億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2022-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.XOM 8.RSPF 9.FCG 10.AAPL

本季持股變動

Davis Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Royal Bank Of Canada (RY); 清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).

Davis Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.13%	減碼
2	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.5%	+145.04%	加碼
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+45.71%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.74%	減碼
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-3.51%	減碼
6	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	+0.06%	加碼
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+46.31%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.23%	減碼
9	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+58.34%	加碼
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.22%	加碼
11	C	Citigroup INC	-0.1%	-29.58%	減碼
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.82%	加碼
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.92%	減碼
14	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-41.15%	減碼
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+0.11%	加碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.91%	減碼
17	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.2%	-28.48%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-36.97%	減碼
19	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-38.14%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	—	不變
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-11.81%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.44%	減碼
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-6.36%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-6.58%	減碼
25	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-3.26%	減碼
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-58.79%	減碼
27	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
32	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
33	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
34	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建倉
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
36	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清倉
37	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
39	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
41	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建倉
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建倉
44	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清倉
48	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
49	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	NEW	新建倉
50	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davis Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Davis Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 167 個已申報部位之中。

Davis Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Davis Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT) — US$5674.6萬 (20.1%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2877.2萬 (10.2%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPN) — US$1558.2萬 (5.5%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1148.7萬 (4.1%) 5. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$741.2萬 (2.6%)

Davis Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Davis Investment Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Royal Bank Of Canada (RY); 清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 清倉: First Trust Financial Alphad (FXO); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE)

Davis Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Davis Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 25.2% • Industrials: 11.9% • Energy: 10.9% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.3%

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查看詳情

Davis Investment Partners, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001963865

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 167

Davis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 167 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 22.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.19
持倉穩定性: 22.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JAAA
-58.8%　-US$444.1萬
減碼 RSPT
-3.3%　-US$255.2萬
減碼 RSP
-6.6%　-US$216.3萬
減碼 VOT
-6.4%　-US$191.5萬
加碼 XOM
-0.1%　US$148.6萬
加碼 FBT
+145.0%　US$133.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	20.05%	-0.69%	-3.26%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	10.16%	-0.66%	-6.58%
3	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.50%	—	-0.89%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.06%	-0.63%	-6.36%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.62%	-0.25%	—
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.49%	+0.30%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.11%	-0.11%	+0.22%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.90%	+0.54%	-0.13%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.71%	-0.15%	-0.91%
10	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.15%	+0.11%
11	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.61%	-0.41%	-11.81%
12	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.34%	+1.34%	NEW
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.45%	-5.44%
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.42%	+45.71%
15	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.16%	+0.28%	-3.51%
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.09%	-1.54%	-58.79%
17	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.91%	—	-5.00%
18	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.88%	—	+0.06%
19	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.82%	+0.48%	+145.04%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.79%	—	-4.70%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+0.03%
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.73%	—	—
23	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.71%	—	+0.29%
24	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	0.71%	+0.18%	+0.06%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.71%	—	-0.37%
26	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.69%	—	+0.02%
27	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.62%	+0.14%	-1.23%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.60%	—	+0.03%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.59%	—	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.57%	—	-0.35%
31	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.57%	—	-11.82%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.56%	—	-17.73%
33	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.52%	—	+1.77%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	—	+0.36%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.49%	+0.15%	+46.31%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GE	General Electric	股票-工業	0.47%	—	+0.02%
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.46%	—	-16.92%
39	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
40	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.86%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.44%	—	+0.06%
42	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	ETF-科技型	0.44%	+0.44%	NEW
43	FDUS	Fidus Investment CORP	股票-其他	0.44%	—	-7.43%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.40%	-0.13%	+2.82%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.39%	—	+1.09%
46	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.39%	—	—
47	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	ETF-其他	0.38%	-0.16%	-28.48%
48	COKE	Coca-cola Consolidated INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.37%	—	-9.39%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	—	-3.73%

1–50 of 167

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.4%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.47
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.16
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.09
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	167	US$2.8億	23	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2026-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JNJ 7.AAPL 8.XOM 9.VGT 10.RSPF
2025-12-31	152	US$2.9億	13	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.JNJ 9.QQEW 10.VGT
2025-09-30	156	US$2.9億	32	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.APH 6.JAAA 7.AAPL 8.QQEW 9.MSFT 10.RSPF
2025-06-30	160	US$2.8億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.JAAA 6.APH 7.RSPF 8.QQEW 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	143	US$2.3億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2025-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2024-12-31	123	US$2.4億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.RSPG
2024-09-30	118	US$2.4億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.RSPG 9.VGT 10.APH
2024-06-30	116	US$2.4億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.RSPG 8.RSPF 9.APH 10.VGT
2024-03-31	116	US$2.3億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2024-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.RSPF 7.AAPL 8.APH 9.VGT 10.XOM
2023-12-31	110	US$2.1億	0	1RSPT 2RSP 3RSPN 主要持股2023-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.RSPN 4.VOT 5.QQEW 6.AAPL 7.VGT 8.QQQ 9.APH 10.RSPF
2023-09-30	105	US$1.9億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-09-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.XOM 8.RDVY 9.VGT 10.FCG
2023-06-30	116	US$2.1億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-06-30 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.AAPL 7.RDVY 8.VGT 9.FCG 10.RSPF
2023-03-31	107	US$1.9億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2023-03-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.AAPL 8.XOM 9.FCG 10.VGT
2022-12-31	113	US$2.0億	0	1RSPT 2RSP 3VOT 主要持股2022-12-31 1.RSPT 2.RSP 3.VOT 4.RSPN 5.QQEW 6.RDVY 7.XOM 8.RSPF 9.FCG 10.AAPL

本季持股變動

Davis Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.13%	減碼
2	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.5%	+145.04%	加碼
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+45.71%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-4.74%	減碼
5	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-3.51%	減碼
6	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+0.2%	+0.06%	加碼
7	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.2%	+46.31%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.23%	減碼
9	EMN	Eastman Chemical Co	+0.1%	+58.34%	加碼
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.22%	加碼
11	C	Citigroup INC	-0.1%	-29.58%	減碼
12	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.82%	加碼
13	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.92%	減碼
14	EBAY	Ebay INC	-0.1%	-41.15%	減碼
15	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+0.11%	加碼
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.91%	減碼
17	GRPM	Invesco S&p Midcap 400 Garp	-0.2%	-28.48%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-36.97%	減碼
19	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	-38.14%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	—	不變
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-11.81%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.44%	減碼
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.6%	-6.36%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-6.58%	減碼
25	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-3.26%	減碼
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.5%	-58.79%	減碼
27	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
28	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
29	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
30	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
31	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
32	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
33	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉
34	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建倉
35	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
36	FLS	Flowserve CORP	—	EXIT	清倉
37	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
38	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
39	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
40	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
41	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建倉
43	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建倉
44	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
45	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
46	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	GT	Goodyear Tire & Rubber Co	—	EXIT	清倉
48	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
49	TME	Tencent Music Entertainm-adr	—	NEW	新建倉
50	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看