Axiom Financial Strategies, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001831985

逆勢操作型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Axiom Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 75.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 52.49
持倉穩定性: 75.55
動能／逆勢: 0
產業集中度: 85.6
多樣化: 64
倉位均衡度: 81.83

Axiom Financial Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+58.9%　US$2289.1萬
加碼 AVDE
+70.7%　US$886.0萬
加碼 IVV
+41.0%　US$1509.3萬
加碼 SPHB
+63.3%　US$942.0萬
加碼 VOT
+77.9%　US$898.2萬
加碼 PIZ
+71.9%　US$840.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	21.68%	+5.40%	+58.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.71%	+2.31%	+41.05%
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	11.66%	+11.66%	NEW
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	8.67%	+2.27%	+63.34%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.10%	+2.19%	+77.85%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.23%	+2.32%	+70.70%
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	6.97%	+2.17%	+71.85%
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.86%	+1.89%	+87.41%
9	USCI	United States Commodity Inde	ETF-避險與商品	2.13%	-0.70%	-26.94%
10	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.50%	-0.28%	+0.81%
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	-0.19%	-1.28%
13	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.61%	+0.29%	+128.32%
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+123.21%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.11%	+2.02%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.04%	+8.23%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	+12.60%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.14%	-0.04%	+21.41%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	0.14%	—	+22.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.07%	—
22	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.01%	+19.88%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	—	+15.37%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.11%	+0.02%	+13.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	+15.52%
26	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.10%	-0.01%	+8.85%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	+7.81%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.09%	—	+15.47%
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.05%	-19.00%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$2.8億	76	1RSP 2IVV 3FLMI 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.FLMI 4.SPHB 5.VOT 6.AVDE 7.PIZ 8.PXH 9.USCI 10.HIMU
2025-12-31	49	US$2.4億	5	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.AVDE 6.PIZ 7.VO 8.VXUS 9.VGT 10.PXH
2025-09-30	49	US$2.3億	93	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.VO 6.PIZ 7.AVDE 8.VXUS 9.VGT 10.USCI
2025-06-30	40	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VWO 6.VB 7.VOX 8.VIS 9.PTIN 10.VHT
2025-03-31	48	US$1.7億	100	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.PTIN 8.VOX 9.VHT 10.VIS
2024-12-31	42	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VO 3.VGT 4.VXUS 5.VB 6.VFH 7.VWO 8.COMB 9.VOX 10.VIS
2024-09-30	45	US$1.9億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.VFH 8.VHT 9.OUSM 10.COMB
2024-06-30	26	US$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.COMB 10.PTIN
2024-03-31	36	US$1.6億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.PTIN 10.COMB
2023-12-31	35	US$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.BLV 10.VFH
2023-09-30	32	US$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.TIP 7.VWO 8.VHT 9.VB 10.BLV
2023-06-30	34	US$1.7億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2023-06-30 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.BSV 5.COMB 6.VXUS 7.BLV 8.VHT 9.FTCS 10.SHM
2023-03-31	36	US$1.8億	0	1VO 2FTCS 3TIP 主要持股2023-03-31 1.VO 2.FTCS 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.VHT 7.VB 8.SHM 9.BLV 10.BSV
2022-12-31	37	US$1.6億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2022-12-31 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.VHT 5.SHM 6.BSV 7.VB 8.COMB 9.VV 10.IVV
2022-09-30	73	US$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-09-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.SHM 7.VHT 8.BSV 9.VB 10.IVV
2022-06-30	77	US$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-06-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VHT 10.VFH
2022-03-31	75	US$2.0億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-12-31	80	US$2.2億	0	1VO 2WSBC 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VO 2.WSBC 3.VGT 4.VWO 5.VB 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-09-30	76	US$2.1億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-09-30 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.VGT 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VOX 10.VFH
2021-06-30	77	US$2.2億	0	1VB 2WSBC 3VO 主要持股2021-06-30 1.VB 2.WSBC 3.VO 4.VWO 5.MUB 6.BIV 7.VGT 8.IVV 9.VCR 10.VWOB
2021-03-31	77	US$2.0億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-03-31 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.MUB 6.VGT 7.BIV 8.IVV 9.VHT 10.VWOB
2020-12-31	73	US$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-12-31 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-09-30	73	US$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-09-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-06-30	68	US$1.5億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.BIV 5.VGT 6.VWO 7.IVV 8.VWOB 9.VHT 10.VB
2020-03-31	61	US$1.2億	0	1VO 2WSBC 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VO 2.WSBC 3.BIV 4.MUB 5.VB 6.IVV 7.VGT 8.VWO 9.VWOB 10.VXUS

本季持股變動

Axiom Financial Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Pacer Trendpilot Intl ETF (PTIN).

Axiom Financial Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.4%	+58.87%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+2.3%	+70.70%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+41.05%	加碼
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+2.3%	+63.34%	加碼
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+77.85%	加碼
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+2.2%	+71.85%	加碼
7	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+1.9%	+87.41%	加碼
8	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+128.32%	加碼
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+123.21%	加碼
10	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+13.11%	加碼
11	VTRS	Viatris INC	0%	+19.88%	加碼
12	USB	US Bancorp	—	+22.95%	加碼
13	MGM	Mgm Resorts International	0%	+8.85%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.60%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.52%	加碼
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	+7.81%	加碼
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+21.41%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.23%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.00%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.02%	加碼
23	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-1.28%	減碼
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+0.81%	加碼
25	USCI	United States Commodity Inde	-0.7%	-26.94%	減碼
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	EXIT	清倉
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
33	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
34	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
36	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	清倉
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清倉
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
40	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	清倉
41	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	EXIT	清倉
42	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	清倉
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
44	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	EXIT	清倉
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
47	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	清倉
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-06-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axiom Financial Strategies, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Axiom Financial Strategies, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 32 個已申報部位之中。

Axiom Financial Strategies, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Axiom Financial Strategies, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$6158.0萬 (21.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5882.7萬 (20.7%) 3. Franklin Dynamic Municipal B (FLMI) — US$3312.6萬 (11.7%) 4. Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB) — US$2463.4萬 (8.7%) 5. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$2302.4萬 (8.1%)

Axiom Financial Strategies, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Axiom Financial Strategies, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清倉: Pacer Trendpilot Intl ETF (PTIN)

Axiom Financial Strategies, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Axiom Financial Strategies, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 43.1% • Communication Services: 21.1% • Information Technology: 21.0% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Mma Asset Management LLC

CIK 0001842667

申報總市值

US$2.8億

179 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mach-1 Financial Group, LLC

CIK 0001843358

申報總市值

US$2.8億

161 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Horan Securities, Inc.

CIK 0001671623

申報總市值

US$2.8億

152 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Arvest Investments, INC.

CIK 0001025038

申報總市值

US$7.3億

199 stks

2026-03-31

集中度10.2

持倉穩定性14.3

產業集中度40.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

查看詳情

First Interstate Bank

CIK 0001125727

申報總市值

US$17.8億

296 stks

2026-03-31

集中度19.1

持倉穩定性11.1

產業集中度53.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

查看詳情

Cobiz Wealth, LLC

CIK 0001324659

申報總市值

US$5.1億

113 stks

2019-06-30

資料過舊，未更新

集中度9.1

持倉穩定性14.9

產業集中度45.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

查看詳情

Axiom Financial Strategies, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001831985

逆勢操作型產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

Axiom Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 75.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 52.49
持倉穩定性: 75.55
動能／逆勢: 0
產業集中度: 85.6
多樣化: 64
倉位均衡度: 81.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 RSP
+58.9%　US$2289.1萬
加碼 AVDE
+70.7%　US$886.0萬
加碼 IVV
+41.0%　US$1509.3萬
加碼 SPHB
+63.3%　US$942.0萬
加碼 VOT
+77.9%　US$898.2萬
加碼 PIZ
+71.9%　US$840.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	21.68%	+5.40%	+58.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.71%	+2.31%	+41.05%
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	11.66%	+11.66%	NEW
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股與成長	8.67%	+2.27%	+63.34%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.10%	+2.19%	+77.85%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.23%	+2.32%	+70.70%
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	6.97%	+2.17%	+71.85%
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.86%	+1.89%	+87.41%
9	USCI	United States Commodity Inde	ETF-避險與商品	2.13%	-0.70%	-26.94%
10	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.50%	-0.28%	+0.81%
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.88%	-0.19%	-1.28%
13	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.61%	+0.29%	+128.32%
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+123.21%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.11%	+2.02%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.04%	+8.23%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.02%	+12.60%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.14%	-0.04%	+21.41%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	0.14%	—	+22.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.07%	—
22	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.13%	+0.01%	+19.88%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	—	+15.37%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.11%	+0.02%	+13.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	+15.52%
26	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.10%	-0.01%	+8.85%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.10%	-0.02%	+7.81%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.09%	—	+15.47%
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.05%	-19.00%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$2.8億	76	1RSP 2IVV 3FLMI 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.FLMI 4.SPHB 5.VOT 6.AVDE 7.PIZ 8.PXH 9.USCI 10.HIMU
2025-12-31	49	US$2.4億	5	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.AVDE 6.PIZ 7.VO 8.VXUS 9.VGT 10.PXH
2025-09-30	49	US$2.3億	93	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.VO 6.PIZ 7.AVDE 8.VXUS 9.VGT 10.USCI
2025-06-30	40	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VWO 6.VB 7.VOX 8.VIS 9.PTIN 10.VHT
2025-03-31	48	US$1.7億	100	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.PTIN 8.VOX 9.VHT 10.VIS
2024-12-31	42	US$1.8億	0	1IVV 2VO 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VO 3.VGT 4.VXUS 5.VB 6.VFH 7.VWO 8.COMB 9.VOX 10.VIS
2024-09-30	45	US$1.9億	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.VFH 8.VHT 9.OUSM 10.COMB
2024-06-30	26	US$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.COMB 10.PTIN
2024-03-31	36	US$1.6億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.PTIN 10.COMB
2023-12-31	35	US$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.BLV 10.VFH
2023-09-30	32	US$1.5億	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.TIP 7.VWO 8.VHT 9.VB 10.BLV
2023-06-30	34	US$1.7億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2023-06-30 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.BSV 5.COMB 6.VXUS 7.BLV 8.VHT 9.FTCS 10.SHM
2023-03-31	36	US$1.8億	0	1VO 2FTCS 3TIP 主要持股2023-03-31 1.VO 2.FTCS 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.VHT 7.VB 8.SHM 9.BLV 10.BSV
2022-12-31	37	US$1.6億	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2022-12-31 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.VHT 5.SHM 6.BSV 7.VB 8.COMB 9.VV 10.IVV
2022-09-30	73	US$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-09-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.SHM 7.VHT 8.BSV 9.VB 10.IVV
2022-06-30	77	US$1.9億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-06-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VHT 10.VFH
2022-03-31	75	US$2.0億	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-12-31	80	US$2.2億	0	1VO 2WSBC 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VO 2.WSBC 3.VGT 4.VWO 5.VB 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-09-30	76	US$2.1億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-09-30 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.VGT 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VOX 10.VFH
2021-06-30	77	US$2.2億	0	1VB 2WSBC 3VO 主要持股2021-06-30 1.VB 2.WSBC 3.VO 4.VWO 5.MUB 6.BIV 7.VGT 8.IVV 9.VCR 10.VWOB
2021-03-31	77	US$2.0億	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-03-31 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.MUB 6.VGT 7.BIV 8.IVV 9.VHT 10.VWOB
2020-12-31	73	US$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-12-31 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-09-30	73	US$1.7億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-09-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-06-30	68	US$1.5億	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.BIV 5.VGT 6.VWO 7.IVV 8.VWOB 9.VHT 10.VB
2020-03-31	61	US$1.2億	0	1VO 2WSBC 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VO 2.WSBC 3.BIV 4.MUB 5.VB 6.IVV 7.VGT 8.VWO 9.VWOB 10.VXUS

本季持股變動

Axiom Financial Strategies, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.4%	+58.87%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+2.3%	+70.70%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+41.05%	加碼
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+2.3%	+63.34%	加碼
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+77.85%	加碼
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+2.2%	+71.85%	加碼
7	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+1.9%	+87.41%	加碼
8	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+128.32%	加碼
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+123.21%	加碼
10	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+13.11%	加碼
11	VTRS	Viatris INC	0%	+19.88%	加碼
12	USB	US Bancorp	—	+22.95%	加碼
13	MGM	Mgm Resorts International	0%	+8.85%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.60%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.52%	加碼
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	+7.81%	加碼
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+21.41%	加碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.23%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.00%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.02%	加碼
23	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-1.28%	減碼
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+0.81%	加碼
25	USCI	United States Commodity Inde	-0.7%	-26.94%	減碼
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建倉
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清倉
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	EXIT	清倉
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
33	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清倉
34	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清倉
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清倉
36	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	清倉
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
38	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清倉
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清倉
40	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	清倉
41	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	EXIT	清倉
42	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	清倉
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉
44	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	EXIT	清倉
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清倉
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
47	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	清倉
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-06-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看