Urban Financial Advisory Corp — 13F 申報洞察

CIK: 0002005378

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Urban Financial Advisory Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 24.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 62.53
持倉穩定性: 24.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.62

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
+573.9%　US$3157.5萬
減碼 SPY
-3.9%　-US$810.2萬
減碼 PICB
-31.6%　-US$733.5萬
減碼 AKRE
+8.7%　-US$355.3萬
加碼 FNDX
+35.8%　US$842.0萬
減碼 IJH
+2.8%　US$167.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	31.29%	-6.65%	-3.94%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.03%	+10.95%	+573.95%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.04%	-0.67%	+2.79%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	10.62%	+2.14%	+35.77%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	8.94%	-2.39%	+8.68%
6	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	5.08%	-3.44%	-31.57%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.80%	-0.24%	+6.59%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.34%	+0.18%	+14.52%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.47%	+0.07%	+10.19%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	—	+9.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.02%	+12.39%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.52%	-0.06%	+2.49%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+15.20%
14	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+20.49%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+23.09%
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+0.40%
18	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+25.80%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	-0.01%	+1.23%
21	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-11.32%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+15.08%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.19%	+0.03%	+24.48%
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-15.36%
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.21%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-1.75%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+2.53%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.00%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	+2.66%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+66.84%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+9.75%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.06%	-0.01%	-5.97%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.44%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	+0.35%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.04%	+0.02%	+120.76%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
42	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	-0.01%	-13.95%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-15.90%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.51%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.02%	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.02%	—	+12.21%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-21.09%
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.01%	-0.01%	-19.07%
49	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.01%	—	+0.44%
50	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.01%	—	-11.38%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: —
偏態: -0.31
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.8億	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.FNDX 5.AKRE 6.PICB 7.VCSH 8.IEFA 9.EEM 10.EFA
2025-12-31	54	US$2.5億	17	1SPY 2IJH 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.AKRE 4.PICB 5.FNDX 6.VCSH 7.IEFA 8.EEM 9.IJR 10.EFA
2025-09-30	52	US$2.1億	18	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-06-30	48	US$2.0億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-03-31	52	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2024-12-31	51	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-09-30	49	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-06-30	24	US$1.6億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-03-31	25	US$1.6億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.IEFA 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.FNDX 10.VNQI
2023-12-31	21	US$1.3億	0	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.IEFA 5.IJR 6.EFA 7.EEM 8.VNQI 9.VTV 10.IWC

本季持股變動

Urban Financial Advisory Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cambria US Ew ETF (USEW); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +573.95%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -3.94%.

Urban Financial Advisory Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+11%	+573.95%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.1%	+35.77%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.52%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+10.19%	加碼
5	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	+20.49%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.09%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+24.48%	加碼
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+15.20%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+25.80%	加碼
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+66.84%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+120.76%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+15.08%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+17.00%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+9.61%	加碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不變
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+2.66%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+9.75%	加碼
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	+0.44%	加碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+12.21%	加碼
20	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	-11.38%	減碼
21	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	+6.68%	加碼
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
23	REET	Ishares Global Reit ETF	—	+0.51%	加碼
24	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	0%	-13.95%	減碼
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-15.90%	減碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.22%	加碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-0.21%	減碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.23%	加碼
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-5.97%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不變
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-21.09%	減碼
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-19.07%	減碼
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	—	不變
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.53%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.39%	加碼
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.40%	加碼
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.75%	減碼
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	—	不變
40	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-15.36%	減碼
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-11.32%	減碼
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+2.49%	加碼
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+6.59%	加碼
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	+2.79%	加碼
45	AKRE	Akre Focus ETF	-2.4%	+8.68%	加碼
46	PICB	Invesco International Corpor	-3.4%	-31.57%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.7%	-3.94%	減碼
48	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Urban Financial Advisory Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Urban Financial Advisory Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Urban Financial Advisory Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Urban Financial Advisory Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8851.1萬 (31.3%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3686.3萬 (13.0%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3404.8萬 (12.0%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$3002.8萬 (10.6%) 5. Akre Focus ETF (AKRE) — US$2528.9萬 (8.9%)

Urban Financial Advisory Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Urban Financial Advisory Corp 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cambria US Ew ETF (USEW); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +573.95%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -3.94%

Urban Financial Advisory Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Urban Financial Advisory Corp 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Urban Financial Advisory Corp — 13F 申報洞察

CIK: 0002005378

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US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Urban Financial Advisory Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 24.8%。

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倉位均衡度: 71.62

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
+573.9%　US$3157.5萬
減碼 SPY
-3.9%　-US$810.2萬
減碼 PICB
-31.6%　-US$733.5萬
減碼 AKRE
+8.7%　-US$355.3萬
加碼 FNDX
+35.8%　US$842.0萬
減碼 IJH
+2.8%　US$167.4萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	31.29%	-6.65%	-3.94%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.03%	+10.95%	+573.95%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.04%	-0.67%	+2.79%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	10.62%	+2.14%	+35.77%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	8.94%	-2.39%	+8.68%
6	PICB	Invesco International Corpor	ETF-其他	5.08%	-3.44%	-31.57%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.80%	-0.24%	+6.59%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.34%	+0.18%	+14.52%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.47%	+0.07%	+10.19%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.09%	—	+9.61%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.02%	+12.39%
12	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.52%	-0.06%	+2.49%
13	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.02%	+15.20%
14	FDM	First Trust Dow J Select Mic	ETF-其他	0.43%	+0.04%	+20.49%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+23.09%
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.27%	-0.02%	+0.40%
18	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.25%	+0.02%	+25.80%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	-0.01%	+1.23%
21	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-0.05%	-11.32%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+15.08%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.19%	+0.03%	+24.48%
24	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-15.36%
25	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-0.21%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-1.75%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
29	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+2.53%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+17.00%
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
32	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	+0.22%
33	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.09%	—	+2.66%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	-0.01%	—
35	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+66.84%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	+9.75%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.06%	-0.01%	-5.97%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.44%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.05%	—	+0.35%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.04%	+0.02%	+120.76%
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
42	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	-0.01%	-13.95%
43	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.03%	-0.01%	-15.90%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.03%	—	+0.51%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.02%	—	—
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.02%	—	+12.21%
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-21.09%
48	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.01%	-0.01%	-19.07%
49	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.01%	—	+0.44%
50	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.01%	—	-11.38%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +25.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: —
偏態: -0.31
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$2.8億	25	1SPY 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IJR 3.IJH 4.FNDX 5.AKRE 6.PICB 7.VCSH 8.IEFA 9.EEM 10.EFA
2025-12-31	54	US$2.5億	17	1SPY 2IJH 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IJH 3.AKRE 4.PICB 5.FNDX 6.VCSH 7.IEFA 8.EEM 9.IJR 10.EFA
2025-09-30	52	US$2.1億	18	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-06-30	48	US$2.0億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.FNDX 5.VCSH 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2025-03-31	52	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.EEM 8.IJR 9.EFA 10.VNQI
2024-12-31	51	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-09-30	49	US$1.8億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-06-30	24	US$1.6億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.FNDX 6.IEFA 7.IJR 8.EEM 9.EFA 10.VNQI
2024-03-31	25	US$1.6億	0	1SPY 2IJH 3PICB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IJH 3.PICB 4.VCSH 5.IEFA 6.IJR 7.EFA 8.EEM 9.FNDX 10.VNQI
2023-12-31	21	US$1.3億	0	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.IEFA 5.IJR 6.EFA 7.EEM 8.VNQI 9.VTV 10.IWC

本季持股變動

Urban Financial Advisory Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+11%	+573.95%	加碼
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+2.1%	+35.77%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.52%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+10.19%	加碼
5	FDM	First Trust Dow J Select Mic	0%	+20.49%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+23.09%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+24.48%	加碼
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+15.20%	加碼
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+25.80%	加碼
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+66.84%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+120.76%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+15.08%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+17.00%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+9.61%	加碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	—	不變
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	+2.66%	加碼
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+9.75%	加碼
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	+0.44%	加碼
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+12.21%	加碼
20	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	-11.38%	減碼
21	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	+6.68%	加碼
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
23	REET	Ishares Global Reit ETF	—	+0.51%	加碼
24	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	0%	-13.95%	減碼
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-15.90%	減碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.22%	加碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-0.21%	減碼
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+1.23%	加碼
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-5.97%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	—	不變
31	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-21.09%	減碼
32	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	-19.07%	減碼
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	—	不變
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+2.53%	加碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.39%	加碼
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.40%	加碼
38	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.75%	減碼
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	—	不變
40	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-15.36%	減碼
41	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-0.1%	-11.32%	減碼
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+2.49%	加碼
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	+6.59%	加碼
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.7%	+2.79%	加碼
45	AKRE	Akre Focus ETF	-2.4%	+8.68%	加碼
46	PICB	Invesco International Corpor	-3.4%	-31.57%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.7%	-3.94%	減碼
48	USEW	Cambria US Ew ETF	—	NEW	新建倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看