Day & Ennis, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001535677

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 124

Day & Ennis, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.69
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.02

Day & Ennis, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.83%	—	+5.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.60%	—	-1.56%
3	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	5.37%	—	+1.50%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.54%	—	-1.12%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.94%	—	+1.20%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.45%	—	-6.82%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.29%	—	+21.40%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.74%	—	-5.62%
9	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	2.54%	—	+593.69%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.35%	—	-22.21%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.17%	—	+0.02%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.86%	—	+10.70%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.69%	—	-0.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	—	-0.33%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.66%	—	+21.15%
16	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	1.54%	—	+1.09%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.50%	—	+1.79%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.50%	—	+25.46%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.22%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.27%	—	-3.95%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.24%	—	-0.52%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	—	+0.12%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	—	-0.52%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.94%	—	+4.46%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	—	—
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.26%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	—	+0.12%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.42%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.83%	—	—
30	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.82%	—	-5.26%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.07%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.72%	—	-33.07%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-1.61%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.84%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.62%	—	+1.14%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.60%	—	-0.06%
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.59%	—	-4.36%
39	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-其他	0.59%	—	+5.29%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+14.07%
41	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.57%	—	-2.59%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+86.10%
43	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.56%	—	+0.28%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-6.22%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.53%	—	-6.19%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	—	-0.51%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	—	—
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.49%	—	-10.13%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	—
50	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	—	-13.96%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.24
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	124	US$2.8億	0	1IVV 2AAPL 3IBTE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IBTE 4.COWZ 5.QUAL 6.IUSB 7.BSV 8.EFV 9.IBDQ 10.EFG
2023-09-30	120	US$2.7億	0	1IVV 2IBTE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IBTE 3.AAPL 4.46436E 5.COWZ 6.IUSB 7.QUAL 8.EFV 9.EFG 10.BSV
2023-06-30	116	US$2.6億	0	1IVV 2IBTE346436E 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IBTE 3.46436E 4.COWZ 5.IUSB 6.QUAL 7.EFG 8.BSV 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	121	US$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.COWZ 4.46436E 5.IBTE 6.IUSB 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.EFV
2022-12-31	119	US$2.6億	0	1IVV 2COWZ346436E 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.46436E 4.AAPL 5.IBTE 6.IUSB 7.BSV 8.QUAL 9.EFV 10.EEMV
2022-09-30	104	US$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.AAPL 4.COWZ 5.BSV 6.EFV 7.QUAL 8.TLT 9.BIV 10.IBDP
2022-06-30	120	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.AAPL 4.COWZ 5.BSV 6.GOVT 7.EFV 8.QUAL 9.BIV 10.TLT
2022-03-31	123	US$3.0億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.BSV 6.GOVT 7.QUAL 8.EFV 9.JPIN 10.BIV
2021-12-31	119	US$3.0億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.BSV 5.QUAL 6.IUSB 7.GOVT 8.EFG 9.JPIN 10.EFV
2021-09-30	122	US$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.BSV 6.QUAL 7.IUSB 8.JPIN 9.EFG 10.BIV
2021-06-30	126	US$2.9億	96	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.BSV 6.QUAL 7.IUSB 8.JPIN 9.BIV 10.EFG
2021-03-31	118	US$2.6億	15	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.BSV 5.GOVT 6.QUAL 7.JPIN 8.EFG 9.BIV 10.TLT
2020-12-31	109	US$2.5億	15	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.BSV 5.QUAL 6.GOVT 7.JPIN 8.BIV 9.LQD 10.TLT
2020-09-30	103	US$2.3億	15	1IVV 2BSV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BSV 3.AAPL 4.QUAL 5.JPIN 6.GOVT 7.BIV 8.ESGU 9.TLT 10.46434V
2020-06-30	90	US$2.0億	32	1IVV 2BSV 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BSV 3.QUAL 4.AAPL 5.BIV 6.JPIN 7.GOVT 8.TLT 9.46434V 10.ESGU
2020-03-31	77	US$1.7億	26	1IVV 2QUAL 3BSV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.BSV 4.GOVT 5.BIV 6.46434V 7.JPIN 8.TLT 9.46434V 10.AAPL
2019-12-31	89	US$2.0億	15	1IVV 2QUAL 3BSV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.BSV 4.JPIN 5.GOVT 6.BIV 7.IEFA 8.ITOT 9.46434V 10.AAPL
2019-09-30	90	US$1.9億	8	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.QUAL 5.BIV 6.IEFA 7.46434V 8.ITOT 9.46434V 10.TLT
2019-06-30	87	US$1.9億	10	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.QUAL 5.BIV 6.46434V 7.IEFA 8.ITOT 9.46434V 10.TLT
2019-03-31	85	US$1.8億	24	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.QUAL 5.BIV 6.46434V 7.46434V 8.IEFA 9.ITOT 10.TLT
2018-12-31	80	US$1.5億	18	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.QUAL 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.IEFA 10.TLT
2018-09-30	80	US$1.5億	21	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.46434V 7.46434V 8.AAPL 9.TLT 10.IEFA
2018-06-30	81	US$1.3億	18	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.PG 6.IWM 7.46434V 8.46434V 9.TLT 10.AAPL
2018-03-31	76	US$1.2億	14	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.IGIB 7.AAPL 8.IEMG 9.HD 10.HEFA
2017-12-31	80	US$1.2億	10	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.IGIB 7.HEFA 8.XOM 9.JNJ 10.KO
2017-09-30	74	US$1.1億	19	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.IGIB 7.HEFA 8.XOM 9.JNJ 10.KO
2017-06-30	97	US$1.2億	16	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.XOM 7.JNJ 8.KO 9.IGIB 10.HEFA
2017-03-31	90	US$1.1億	15	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.XOM 7.JNJ 8.KO 9.VOT 10.VOE
2016-12-31	82	US$9773.4萬	10	1BSV 2BIV 3JPIN 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.BIV 3.JPIN 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.VOE 8.JNJ 9.KO 10.VOT
2016-09-30	70	US$9502.4萬	12	1BSV 2BIV 3JPIN 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.BIV 3.JPIN 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.KO 8.JNJ 9.46434V 10.TLT
2016-06-30	71	US$9215.4萬	23	1BSV 2BIV 3JPIN 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.BIV 3.JPIN 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.001204 8.KO 9.JNJ 10.TLT
2016-03-31	65	US$9031.8萬	6	1BSV 2BIV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.BIV 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.KO 8.001204 9.VOE 10.JNJ
2015-12-31	63	US$8921.2萬	0	1BSV 2BIV 3VEA 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.BIV 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.KO 8.001204 9.VOE 10.VOT

本季持股變動

Day & Ennis, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Day & Ennis, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Day & Ennis, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Day & Ennis, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Day & Ennis, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4767.2萬 (16.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1587.3萬 (5.6%) 3. Ishares Ibonds Dec 2024 Term (IBTE) — US$1521.1萬 (5.4%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1285.5萬 (4.5%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1116.8萬 (3.9%)

Day & Ennis, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Day & Ennis, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Day & Ennis, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Day & Ennis, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.9% • Consumer Discretionary: 15.1% • Health Care: 14.9% • Consumer Staples: 12.1% • Energy: 5.8% • Financials: 4.7%

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Haverford Trust Co

CIK 0000842941

申報總市值

US$109.1億

419 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性14.1

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Wealth Quarterback LLC

CIK 0001803386

申報總市值

US$2.5億

163 stks

2026-03-31

集中度15.2

持倉穩定性28.3

產業集中度46.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Brown Brothers Harriman & Co

CIK 0000014661

申報總市值

US$186.5億

1,800 stks

2026-03-31

集中度7.5

持倉穩定性32.7

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Day & Ennis, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001535677

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 124

Day & Ennis, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.69
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 61.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	16.83%	—	+5.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.60%	—	-1.56%
3	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	5.37%	—	+1.50%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.54%	—	-1.12%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.94%	—	+1.20%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.45%	—	-6.82%
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.29%	—	+21.40%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.74%	—	-5.62%
9	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	2.54%	—	+593.69%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.35%	—	-22.21%
11	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.17%	—	+0.02%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.86%	—	+10.70%
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.69%	—	-0.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.68%	—	-0.33%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.66%	—	+21.15%
16	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	1.54%	—	+1.09%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.50%	—	+1.79%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.50%	—	+25.46%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	-1.22%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.27%	—	-3.95%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.24%	—	-0.52%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.07%	—	+0.12%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.03%	—	-0.52%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.94%	—	+4.46%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	—	—
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.26%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	—	+0.12%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.42%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.83%	—	—
30	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.82%	—	-5.26%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+0.07%
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.72%	—	-33.07%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-1.61%
35	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.67%	—	-10.84%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.62%	—	+1.14%
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.60%	—	-0.06%
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.59%	—	-4.36%
39	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-其他	0.59%	—	+5.29%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+14.07%
41	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.57%	—	-2.59%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.56%	—	+86.10%
43	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.56%	—	+0.28%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-6.22%
45	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.53%	—	-6.19%
46	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.52%	—	-0.51%
47	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.49%	—	—
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.49%	—	-10.13%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.43%	—	—
50	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	—	-13.96%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.8%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.24
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	124	US$2.8億	0	1IVV 2AAPL 3IBTE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.IBTE 4.COWZ 5.QUAL 6.IUSB 7.BSV 8.EFV 9.IBDQ 10.EFG
2023-09-30	120	US$2.7億	0	1IVV 2IBTE 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IBTE 3.AAPL 4.46436E 5.COWZ 6.IUSB 7.QUAL 8.EFV 9.EFG 10.BSV
2023-06-30	116	US$2.6億	0	1IVV 2IBTE346436E 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IBTE 3.46436E 4.COWZ 5.IUSB 6.QUAL 7.EFG 8.BSV 9.EFV 10.IYW
2023-03-31	121	US$2.7億	0	1IVV 2AAPL 3COWZ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.COWZ 4.46436E 5.IBTE 6.IUSB 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.EFV
2022-12-31	119	US$2.6億	0	1IVV 2COWZ346436E 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.COWZ 3.46436E 4.AAPL 5.IBTE 6.IUSB 7.BSV 8.QUAL 9.EFV 10.EEMV
2022-09-30	104	US$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IUSB 3.AAPL 4.COWZ 5.BSV 6.EFV 7.QUAL 8.TLT 9.BIV 10.IBDP
2022-06-30	120	US$2.6億	0	1IVV 2IUSB 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.AAPL 4.COWZ 5.BSV 6.GOVT 7.EFV 8.QUAL 9.BIV 10.TLT
2022-03-31	123	US$3.0億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.BSV 6.GOVT 7.QUAL 8.EFV 9.JPIN 10.BIV
2021-12-31	119	US$3.0億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.BSV 5.QUAL 6.IUSB 7.GOVT 8.EFG 9.JPIN 10.EFV
2021-09-30	122	US$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.BSV 6.QUAL 7.IUSB 8.JPIN 9.EFG 10.BIV
2021-06-30	126	US$2.9億	96	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.BSV 6.QUAL 7.IUSB 8.JPIN 9.BIV 10.EFG
2021-03-31	118	US$2.6億	15	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.BSV 5.GOVT 6.QUAL 7.JPIN 8.EFG 9.BIV 10.TLT
2020-12-31	109	US$2.5億	15	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.BSV 5.QUAL 6.GOVT 7.JPIN 8.BIV 9.LQD 10.TLT
2020-09-30	103	US$2.3億	15	1IVV 2BSV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.BSV 3.AAPL 4.QUAL 5.JPIN 6.GOVT 7.BIV 8.ESGU 9.TLT 10.46434V
2020-06-30	90	US$2.0億	32	1IVV 2BSV 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BSV 3.QUAL 4.AAPL 5.BIV 6.JPIN 7.GOVT 8.TLT 9.46434V 10.ESGU
2020-03-31	77	US$1.7億	26	1IVV 2QUAL 3BSV 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.BSV 4.GOVT 5.BIV 6.46434V 7.JPIN 8.TLT 9.46434V 10.AAPL
2019-12-31	89	US$2.0億	15	1IVV 2QUAL 3BSV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QUAL 3.BSV 4.JPIN 5.GOVT 6.BIV 7.IEFA 8.ITOT 9.46434V 10.AAPL
2019-09-30	90	US$1.9億	8	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.QUAL 5.BIV 6.IEFA 7.46434V 8.ITOT 9.46434V 10.TLT
2019-06-30	87	US$1.9億	10	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.QUAL 5.BIV 6.46434V 7.IEFA 8.ITOT 9.46434V 10.TLT
2019-03-31	85	US$1.8億	24	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.QUAL 5.BIV 6.46434V 7.46434V 8.IEFA 9.ITOT 10.TLT
2018-12-31	80	US$1.5億	18	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.QUAL 6.46434V 7.46434V 8.TLT 9.IEFA 10.TLT
2018-09-30	80	US$1.5億	21	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.46434V 7.46434V 8.AAPL 9.TLT 10.IEFA
2018-06-30	81	US$1.3億	18	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.PG 6.IWM 7.46434V 8.46434V 9.TLT 10.AAPL
2018-03-31	76	US$1.2億	14	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.IGIB 7.AAPL 8.IEMG 9.HD 10.HEFA
2017-12-31	80	US$1.2億	10	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.IGIB 7.HEFA 8.XOM 9.JNJ 10.KO
2017-09-30	74	US$1.1億	19	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.IGIB 7.HEFA 8.XOM 9.JNJ 10.KO
2017-06-30	97	US$1.2億	16	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.XOM 7.JNJ 8.KO 9.IGIB 10.HEFA
2017-03-31	90	US$1.1億	15	1IVV 2BSV 3JPIN 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.BSV 3.JPIN 4.BIV 5.IWM 6.XOM 7.JNJ 8.KO 9.VOT 10.VOE
2016-12-31	82	US$9773.4萬	10	1BSV 2BIV 3JPIN 主要持股2016-12-31 1.BSV 2.BIV 3.JPIN 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.VOE 8.JNJ 9.KO 10.VOT
2016-09-30	70	US$9502.4萬	12	1BSV 2BIV 3JPIN 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.BIV 3.JPIN 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.KO 8.JNJ 9.46434V 10.TLT
2016-06-30	71	US$9215.4萬	23	1BSV 2BIV 3JPIN 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.BIV 3.JPIN 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.001204 8.KO 9.JNJ 10.TLT
2016-03-31	65	US$9031.8萬	6	1BSV 2BIV 3VEA 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.BIV 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.KO 8.001204 9.VOE 10.JNJ
2015-12-31	63	US$8921.2萬	0	1BSV 2BIV 3VEA 主要持股2015-12-31 1.BSV 2.BIV 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.XOM 7.KO 8.001204 9.VOE 10.VOT

本季持股變動

Day & Ennis, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-12-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看