CWS Financial Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001802459

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

CWS Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 20.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.53
持倉穩定性: 20.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.87

CWS Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFUS
+1128.4%　US$2874.7萬
減碼 SYK
-3.6%　-US$872.7萬
加碼 DFAI
+889.7%　US$568.3萬
減碼 VOO
-6.1%　-US$292.8萬
減碼 IJR
-14.4%　-US$234.3萬
減碼 AAPL
-4.0%　-US$177.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	20.47%	-3.59%	-3.57%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.05%	+7.32%	+1128.41%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.35%	-1.17%	-6.14%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.65%	-0.91%	-14.39%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-0.71%	-3.98%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.80%	-0.15%	-0.29%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+0.18%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	—	-2.81%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.83%	-0.60%	-2.43%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.31%	-0.47%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.40%	-0.30%	+0.12%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.64%	+1.04%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.62%	+1.45%	+889.71%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.38%	-0.14%	+6.58%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.24%
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.07%	+0.04%	+12.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.05%	+0.02%	+8.82%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+0.29%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.93%	+0.61%	+207.42%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+0.96%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.82%	+0.18%	+36.31%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.58%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.14%	-5.96%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.04%	+0.04%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.60%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-28.65%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+0.64%
28	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	—	+0.38%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.53%	—	+0.36%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	-0.61%
31	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.49%	—	+2.21%
32	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.03%
34	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.44%	+0.44%	NEW
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+0.69%
36	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.42%	—	+0.50%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.02%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.42%	+0.04%	+7.17%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.08%	-7.19%
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.42%	—	-6.38%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.10%	+1.90%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	+2.61%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	—	+1.00%
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.38%	—	-7.38%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+29.28%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.39%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	+0.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-12.23%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	—	-6.66%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.36
峰態: +0.16
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.9億	21	1SYK 2DFUS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.DFUS 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.VIG 8.VTV 9.VUG 10.VTI
2025-12-31	150	US$3.7億	7	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTV 9.VTI 10.QQQ
2025-09-30	140	US$3.6億	16	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTI 9.VTV 10.QQQ
2025-06-30	136	US$3.4億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VUG 8.VTI 9.VTV 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.2億	100	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VTV 7.VIG 8.VUG 9.QQQ 10.VTI
2024-12-31	126	US$3.1億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.QQQ 7.VIG 8.VUG 9.VTV 10.VTI
2024-09-30	121	US$2.8億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VTV 8.VUG 9.MSFT 10.VXF
2024-06-30	106	US$2.5億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2024-03-31	106	US$2.4億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VTV 9.VUG 10.VXF
2023-12-31	144	US$2.7億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VTV 9.VXF 10.VUG
2023-09-30	173	US$2.5億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VXF 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-06-30	150	US$2.6億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXF 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-03-31	142	US$2.5億	0	1SYK 2VOO 3VXF 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.VOO 3.VXF 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2022-12-31	141	US$2.3億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2022-09-30	135	US$2.1億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VUSB 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	163	US$2.2億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VTV 9.PEP 10.VUG
2022-03-31	153	US$2.6億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUG 8.VTV 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	151	US$2.8億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VUG 9.PEP 10.MCD
2021-06-30	145	US$2.5億	96	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.VUG
2021-03-31	141	US$2.3億	35	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2020-12-31	136	US$1.7億	17	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.VXF
2020-09-30	124	US$1.5億	16	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.WMT
2020-06-30	119	US$1.4億	25	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.CVX 8.VTI 9.IEFA 10.T
2020-03-31	124	US$1.4億	2	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.T 8.MCD 9.PFE 10.VTI
2019-12-31	124	US$1.4億	0	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.PM 8.T 9.MCD 10.PFE

本季持股變動

CWS Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Phillips 66 (PSX).

CWS Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+7.3%	+1128.41%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+1.5%	+889.71%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+207.42%	加碼
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+36.31%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.90%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.19%	減碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+29.28%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+116.52%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.96%	加碼
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+12.78%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+0.04%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	+7.17%	加碼
13	LIN	Linde plc	0%	+7.80%	加碼
14	ADI	Analog Devices INC	0%	+6.41%	加碼
15	ETR	Entergy CORP	0%	+6.31%	加碼
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.82%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.39%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-35.03%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.96%	減碼
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+6.58%	加碼
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-0.29%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.18%	加碼
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-28.65%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.12%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.47%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-2.43%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.04%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-3.98%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.9%	-14.39%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-6.14%	減碼
32	SYK	Stryker CORP	-3.6%	-3.57%	減碼
33	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新建倉
34	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
38	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
46	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清倉
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
50	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CWS Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CWS Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 157 個已申報部位之中。

CWS Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CWS Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Stryker CORP (SYK) — US$7990.5萬 (20.5%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3142.3萬 (8.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2478.7萬 (6.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1813.0萬 (4.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1536.7萬 (3.9%)

CWS Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CWS Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Phillips 66 (PSX)

CWS Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CWS Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.5% • Consumer Staples: 13.9% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 8.0% • Financials: 7.8% • Communication Services: 7.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Alpine Group USVI, LLC

CIK 0001531306

申報總市值

US$3.9億

82 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Levy Wealth Management Group, LLC

CIK 0001843138

申報總市值

US$3.9億

101 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Prostatis Group LLC

CIK 0001649186

申報總市值

US$3.9億

167 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Chicago Partners Investment Group LLC

CIK 0001563525

申報總市值

US$44.8億

1,511 stks

2026-03-31

集中度3.2

持倉穩定性14.8

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Glenmede Investment Management, LP

CIK 0001644465

申報總市值

US$207.2億

2,696 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度4.6

持倉穩定性0.0

產業集中度60.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

CWS Financial Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001802459

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

CWS Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 20.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.53
持倉穩定性: 20.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFUS
+1128.4%　US$2874.7萬
減碼 SYK
-3.6%　-US$872.7萬
加碼 DFAI
+889.7%　US$568.3萬
減碼 VOO
-6.1%　-US$292.8萬
減碼 IJR
-14.4%　-US$234.3萬
減碼 AAPL
-4.0%　-US$177.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	20.47%	-3.59%	-3.57%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	8.05%	+7.32%	+1128.41%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.35%	-1.17%	-6.14%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.65%	-0.91%	-14.39%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.94%	-0.71%	-3.98%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.80%	-0.15%	-0.29%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.02%	-0.24%	+0.18%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	—	-2.81%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.83%	-0.60%	-2.43%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.31%	-0.47%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.40%	-0.30%	+0.12%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.73%	-0.64%	+1.04%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.62%	+1.45%	+889.71%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.38%	-0.14%	+6.58%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.13%	—	+0.24%
16	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.07%	+0.04%	+12.78%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.05%	+0.02%	+8.82%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.99%	—	+0.29%
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.93%	+0.61%	+207.42%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.83%	+0.05%	+0.96%
21	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.82%	+0.18%	+36.31%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.58%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.14%	-5.96%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.75%	+0.04%	+0.04%
25	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.60%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-28.65%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+0.64%
28	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.55%	—	+0.38%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.53%	—	+0.36%
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.52%	—	-0.61%
31	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.49%	—	+2.21%
32	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.03%
34	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.44%	+0.44%	NEW
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+0.69%
36	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.42%	—	+0.50%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.02%
38	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.42%	+0.04%	+7.17%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.08%	-7.19%
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.42%	—	-6.38%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.10%	+1.90%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	+2.61%
43	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.39%	—	+1.00%
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.38%	—	-7.38%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+29.28%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.36%	—	—
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.39%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	+0.18%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-12.23%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	—	-6.66%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.6%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +12.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +1.74
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.36
峰態: +0.16
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$3.9億	21	1SYK 2DFUS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SYK 2.DFUS 3.VOO 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.VIG 8.VTV 9.VUG 10.VTI
2025-12-31	150	US$3.7億	7	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTV 9.VTI 10.QQQ
2025-09-30	140	US$3.6億	16	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VUG 7.VIG 8.VTI 9.VTV 10.QQQ
2025-06-30	136	US$3.4億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VUG 8.VTI 9.VTV 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.2億	100	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2025-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VTV 7.VIG 8.VUG 9.QQQ 10.VTI
2024-12-31	126	US$3.1億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.QQQ 7.VIG 8.VUG 9.VTV 10.VTI
2024-09-30	121	US$2.8億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.VTV 8.VUG 9.MSFT 10.VXF
2024-06-30	106	US$2.5億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VUG 9.VTV 10.VXF
2024-03-31	106	US$2.4億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.VIG 7.MSFT 8.VTV 9.VUG 10.VXF
2023-12-31	144	US$2.7億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VTV 9.VXF 10.VUG
2023-09-30	173	US$2.5億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VXF 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-06-30	150	US$2.6億	0	1SYK 2VOO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SYK 2.VOO 3.IJR 4.AAPL 5.VXF 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2023-03-31	142	US$2.5億	0	1SYK 2VOO 3VXF 主要持股2023-03-31 1.SYK 2.VOO 3.VXF 4.IJR 5.AAPL 6.VXUS 7.MSFT 8.VIG 9.VTV 10.VUG
2022-12-31	141	US$2.3億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2022-09-30	135	US$2.1億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VIG 8.VUSB 9.VTV 10.VUG
2022-06-30	163	US$2.2億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VTV 9.PEP 10.VUG
2022-03-31	153	US$2.6億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2022-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUG 8.VTV 9.PEP 10.MCD
2021-12-31	151	US$2.8億	0	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-12-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.AAPL 5.VXUS 6.MSFT 7.VUSB 8.VUG 9.PEP 10.MCD
2021-06-30	145	US$2.5億	96	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-06-30 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.VUG
2021-03-31	141	US$2.3億	35	1SYK 2VXF 3VOO 主要持股2021-03-31 1.SYK 2.VXF 3.VOO 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PEP 8.MCD 9.VTI 10.IEFA
2020-12-31	136	US$1.7億	17	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.VXF
2020-09-30	124	US$1.5億	16	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.VTI 8.IEFA 9.PFE 10.WMT
2020-06-30	119	US$1.4億	25	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.MCD 6.PG 7.CVX 8.VTI 9.IEFA 10.T
2020-03-31	124	US$1.4億	2	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.T 8.MCD 9.PFE 10.VTI
2019-12-31	124	US$1.4億	0	1SYK 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.SYK 2.AAPL 3.MSFT 4.PEP 5.CVX 6.XOM 7.PM 8.T 9.MCD 10.PFE

本季持股變動

CWS Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+7.3%	+1128.41%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+1.5%	+889.71%	加碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+207.42%	加碼
4	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+36.31%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.90%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.19%	減碼
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+29.28%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+116.52%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.96%	加碼
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	0%	+12.78%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	+0.04%	加碼
12	SO	Southern Co/the	0%	+7.17%	加碼
13	LIN	Linde plc	0%	+7.80%	加碼
14	ADI	Analog Devices INC	0%	+6.41%	加碼
15	ETR	Entergy CORP	0%	+6.31%	加碼
16	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.82%	加碼
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-40.39%	減碼
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-35.03%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.03%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-5.96%	減碼
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.1%	+6.58%	加碼
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-0.29%	減碼
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.18%	加碼
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-28.65%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.12%	加碼
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.47%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-2.43%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.04%	加碼
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-3.98%	減碼
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.9%	-14.39%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-6.14%	減碼
32	SYK	Stryker CORP	-3.6%	-3.57%	減碼
33	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	NEW	新建倉
34	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
38	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建倉
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
46	AWK	American Water Works Co INC	—	EXIT	清倉
47	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
48	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
50	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看