CIK: 0001872254
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 46
CV Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 9.2%。
CV Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.283——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 46 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
+0.9% -US$393.9萬
加碼 SPY
-0.8% -US$1080.7萬
加碼 TSM
+32.7% US$134.8萬
減碼 BAC
-13.5% -US$135.0萬
減碼 IVV
-58.7% -US$75.4萬
加碼 NFLX
+2.7% US$29.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 51.49% | +0.60% | -0.82% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.15% | -0.06% | +0.79% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.79% | +0.16% | +3.05% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.35% | -0.02% | -0.91% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.13% | -0.09% | -1.90% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.76% | -0.13% | +0.92% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.77% | +0.92% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.07% | -0.07% | +4.12% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.59% | +0.18% | +2.72% | |
| 10 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | +2.16% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.21% | -0.27% | -13.51% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.14% | +0.42% | +32.74% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.02% | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.03% | -0.66% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.02% | +0.17% | +24.28% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | -0.12% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | +0.11% | +12.86% | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.68% | +0.08% | +5.88% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.64% | -0.12% | -10.29% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.01% | +14.30% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.01% | -1.17% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | +0.10% | — | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | -4.25% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.08% | — | |
| 26 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 28 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 29 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.19% | -58.66% | |
| 31 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.11% | — | — | |
| 33 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.11% | — | — | |
| 34 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.22% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | — | — | |
| 37 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -9.17% | |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 41 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 45 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+21.3%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46 | US$3.7億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 48 | US$3.9億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 50 | US$3.6億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 37 | US$3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 36 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 34 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 20 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 29 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | US$1.7億 | 0 |
CV Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Ishares California Muni Bond (CMF); 清倉: Blackstone INC (BX); 清倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清倉: Astera Labs INC (ALAB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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