CIK: 0000750641
申報總市值
US$43.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 736
BAILARD, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 736 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$43.5億，季度換手率為 21.3%。
Bailard, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 73 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 736 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 QQQ
-68.9% -US$9606.8萬
加碼 BIL
+1487.3% US$8727.9萬
減碼 MSFT
-0.4% -US$4864.6萬
減碼 IBTG
-43.1% -US$2779.8萬
加碼 GILD
-0.3% US$1185.1萬
加碼 JMST
+620.4% US$1479.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 736 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.79% | -0.20% | -0.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.17% | -1.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.58% | -0.95% | -0.43% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.01% | -0.05% | -0.54% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.92% | -0.28% | -4.16% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.92% | +0.19% | -5.04% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.85% | — | +0.19% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 2.34% | +0.35% | -0.35% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.14% | +2.01% | +1487.33% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.82% | -0.08% | -0.37% | |
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 1.71% | — | +0.39% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +2.09% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.61% | -0.22% | -14.21% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | -1.38% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.05% | +2.36% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +1.79% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.28% | +25.18% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | -0.14% | -1.07% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | — | -1.35% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.08% | -2.89% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.94% | — | -5.81% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.09% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | -2.09% | -68.91% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | +0.16% | +0.43% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | — | -2.85% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.86% | -0.10% | -3.71% | |
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.85% | -0.58% | -43.13% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.16% | -0.29% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.10% | -1.97% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -14.40% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | -0.06% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.66% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.72% | — | -1.70% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | — | -0.68% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.71% | — | -0.66% | |
| 36 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -0.19% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | -9.39% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.05% | -3.12% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.59% | — | +0.14% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.23% | +15.75% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.56% | — | -0.26% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | +0.17% | +0.80% | |
| 44 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | -2.48% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | +0.18% | +48.02% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.48% | — | +3.55% | |
| 47 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 0.48% | +0.10% | +14.50% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.26% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.47% | — | +0.81% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -3.31% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+21.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 736 | US$43.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 744 | US$45.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 777 | US$46.0億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 754 | US$42.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 735 | US$38.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 725 | US$39.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 734 | US$38.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 722 | US$36.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 731 | US$36.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 703 | US$33.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 694 | US$30.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 683 | US$28.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 710 | US$27.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 701 | US$26.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 660 | US$24.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 678 | US$25.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 715 | US$29.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 712 | US$31.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 698 | US$29.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 700 | US$28.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 687 | US$27.0億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 623 | US$21.9億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 550 | US$19.3億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 500 | US$17.9億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 446 | US$14.0億 | 59 | |
| 2019-12-31 | 537 | US$17.7億 | 35 | |
| 2019-09-30 | 528 | US$16.5億 | 33 | |
| 2019-06-30 | 539 | US$16.4億 | 33 | |
| 2019-03-31 | 539 | US$16.1億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 488 | US$14.8億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 526 | US$17.1億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 510 | US$16.8億 | 33 | |
| 2018-03-31 | 475 | US$15.7億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 429 | US$15.9億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 298 | US$12.9億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 270 | US$12.3億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 290 | US$12.0億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 297 | US$10.8億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 313 | US$10.8億 | 0 | |
| 2016-06-30 | 294 | US$8.4億 | 0 | |
| 2016-03-31 | 248 | US$7.2億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 199 | US$2.3億 | 0 | |
| 2015-09-30 | 239 | US$6.4億 | 99 | |
| 2015-06-30 | 239 | US$6.5億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 233 | US$7.2億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 231 | US$7.1億 | 41 | |
| 2014-09-30 | 233 | US$6.5億 | 58 | |
| 2014-06-30 | 235 | US$6.5億 | 54 | |
| 2014-03-31 | 215 | US$6.3億 | 52 | |
| 2013-12-31 | 224 | US$6.2億 | 55 | |
| 2013-09-30 | 214 | US$5.3億 | 76 | |
| 2013-06-30 | 185 | US$5.5億 | 0 |
Bailard, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 清倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Nasdaq INC (NDAQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2018-01-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001577133
申報總市值
US$43.5億
39 stks
2020-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001085936
申報總市值
US$43.6億
408 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
CIK 0001534653
申報總市值
US$43.4億
346 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0000810386
申報總市值
US$4.2億
31 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000842180
申報總市值
US$142.9億
726 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000886982
申報總市值
US$8709.4億
13,579 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP