CIK: 0002010698
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 226
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 22.7%。
Central Valley Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VO
+6258.1% US$1270.4萬
減碼 JPM
-29.7% -US$238.8萬
加碼 BRK-B
+403.9% US$260.2萬
減碼 MRK
-89.4% -US$230.8萬
減碼 MSFT
+6.6% -US$163.7萬
減碼 V
-31.0% -US$132.7萬
僅顯示前 187 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.98% | — | +9.79% | |
| 2 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 3.87% | — | +1.34% | |
| 3 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.81% | — | +0.79% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.70% | — | +8.08% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.52% | +3.46% | +6258.13% | |
| 6 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 3.41% | -0.12% | +6.24% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 3.02% | -0.02% | +9.67% | |
| 8 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.95% | -0.06% | +7.89% | |
| 9 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.94% | -0.06% | +8.31% | |
| 10 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.91% | +0.11% | +15.23% | |
| 11 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.89% | — | -0.82% | |
| 12 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.87% | +0.09% | +14.57% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.68% | +6.63% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | +7.24% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.86% | -0.41% | -0.36% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.55% | — | +2.55% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.53% | — | +1.35% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.38% | — | +13.23% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.82% | -29.74% | |
| 20 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.16% | +0.16% | +0.86% | |
| 21 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.13% | +0.02% | +2.93% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | +0.34% | +15.34% | |
| 23 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 1.11% | — | -7.18% | |
| 24 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 1.11% | — | -7.21% | |
| 25 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.09% | — | -7.99% | |
| 26 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 1.08% | — | -1.31% | |
| 27 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 1.07% | — | -1.38% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | — | +5.91% | |
| 29 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.11% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | +0.70% | +403.89% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +11.05% | |
| 32 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.84% | — | +12.66% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.25% | -24.29% | |
| 34 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.50% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.81% | +0.21% | +24.30% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.78% | — | +4.01% | |
| 37 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.77% | +0.10% | +7.85% | |
| 38 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.25% | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.17% | +23.80% | |
| 40 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.73% | — | +10.70% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.13% | +15.44% | |
| 42 | RGLD | Royal Gold INC | 股票-原物料 | 0.70% | +0.12% | +15.77% | |
| 43 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.66% | — | +16.63% | |
| 44 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 0.66% | — | +14.52% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.64% | +0.19% | +53.42% | |
| 46 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.64% | — | -1.98% | |
| 47 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.63% | +0.10% | +27.86% | |
| 48 | TRN | Trinity Industries INC | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 49 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.58% | — | +28.61% |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+14.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 226 | US$3.7億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 181 | US$3.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 178 | US$3.2億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 162 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 153 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 170 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 163 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 175 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 201 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 184 | US$1.7億 | 0 |
Central Valley Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Trinity Industries INC (TRN); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Enovis CORP (ENOV); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Clorox Company (CLX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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