Curated Wealth Partners LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001781284

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 572

Curated Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 572 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 29.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.85
持倉穩定性: 29.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.83

Curated Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.147——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 572 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ARES
+3.5%　-US$6917.9萬
減碼 APO
-0.3%　-US$7482.4萬
加碼 VOO
+13.9%　US$374.9萬
加碼 DFAI
+6.6%　US$227.0萬
減碼 IWO
-75.6%　-US$513.4萬
加碼 SPY
+0.3%　-US$154.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 572 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	31.16%	-3.65%	-0.26%
2	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	20.19%	-4.60%	+3.47%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.03%	+1.26%	+13.86%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.25%	+0.43%	+0.28%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.46%	+0.74%	+6.64%
6	RWEM	Rayliant Nxtgn Mlt Em Eq-usd	ETF-其他	2.26%	+0.43%	+8.35%
7	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
8	TEX	Terex CORP	股票-工業	1.69%	+0.38%	—
9	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	ETF-其他	1.61%	—	+5.19%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	+0.33%	+23.14%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.20%	+0.25%	-0.06%
12	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.28%	+26.69%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.09%	-0.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+9.24%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	+0.06%	+1.93%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	—	+37.04%
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	+0.24%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	+0.03%	+5.97%
20	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-其他	0.44%	-0.35%	-51.45%
21	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.44%	+0.44%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.03%	-9.32%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-0.21%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.37%	—	+5.65%
25	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.13%	+1.32%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.36%	—	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+3.60%
28	SNAP	Snap INC - A	股票-通訊服務	0.31%	-0.16%	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	+22.91%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.27%	—	—
31	PXED	Phoenix Education Partners I	股票-其他	0.26%	—	—
32	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.25%	—	—
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-10.86%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	+4.41%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.02%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.20%	-0.53%	-75.63%
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.20%	+0.09%	+5.81%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.02%	-14.46%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.18%	—	—
41	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.18%	—	-6.82%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	-10.64%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
44	AIG	American International Group	股票-金融	0.17%	-0.05%	-22.03%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.17%	-0.05%	-18.47%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	—	—
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.16%	-0.03%	+1.37%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.16%	—	-25.61%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	-3.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

-13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +23.8%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -28.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +0.52
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +19.2%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +70.7%
最差12個月: -19%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +21.1%
偏態: -0.31
峰態: -0.11
上檔潛力: +2.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	572	US$7.9億	30	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2026-03-31 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.TLG 8.TEX 9.DHLX 10.AAPL
2025-12-31	374	US$9.3億	15	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2025-12-31 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.DHLX 8.TEX 9.AAPL 10.GLD
2025-09-30	266	US$8.3億	14	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2025-09-30 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.DHLX 8.TEX 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	278	US$8.5億	0	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2025-06-30 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.TEX 8.AAPL 9.MSFT 10.IVV
2025-03-31	289	US$7.7億	100	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2025-03-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.RWEM 7.AAPL 8.TEX 9.IVV 10.MSFT
2024-12-31	248	US$8.8億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-12-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.AAPL 7.RWEM 8.TEX 9.IVV 10.MSFT
2024-09-30	233	US$7.8億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-09-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.AAPL 7.RWEM 8.TEX 9.MSFT 10.IVV
2024-06-30	235	US$7.2億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-06-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.AAPL 7.RWEM 8.TEX 9.SNAP 10.MSFT
2024-03-31	1403	US$6.8億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-03-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.TEX 6.AAPL 7.MSFT 8.RWEM 9.SNAP 10.DFAI
2023-12-31	231	US$6.1億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-12-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.TEX 6.SNAP 7.AAPL 8.ACWX 9.MSFT 10.RSP
2023-09-30	224	US$5.5億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-09-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.RSP 5.VOO 6.AAPL 7.VYM 8.TEX 9.MSFT 10.SNAP
2023-06-30	236	US$5.2億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-06-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VYM 5.RSP 6.AAPL 7.TEX 8.SNAP 9.MSFT 10.90214J
2023-03-31	231	US$4.4億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-03-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VYM 5.RSP 6.AAPL 7.SNAP 8.TEX 9.MSFT 10.BERYEUR
2022-12-31	225	US$4.1億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2022-12-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VYM 5.TEX 6.AAPL 7.SNAP 8.MSFT 9.BERYEUR 10.TPL
2022-09-30	214	US$3.4億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2022-09-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.AAPL 5.VYM 6.SNAP 7.TEX 8.MSFT 9.VOO 10.TPL
2022-06-30	218	US$3.4億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2022-06-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.SNAP 5.AAPL 6.TEX 7.MSFT 8.BERYEUR 9.VOO 10.VYM
2022-03-31	246	US$3.0億	0	1ARES 2SNAP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ARES 2.SNAP 3.SPY 4.AAPL 5.TEX 6.MSFT 7.BERYEUR 8.ARCC 9.AMZN 10.VICI
2021-12-31	252	US$3.1億	0	1ARES 2SNAP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.ARES 2.SNAP 3.SPY 4.APOEUR 5.AAPL 6.TEX 7.MSFT 8.BERYEUR 9.ARCC 10.AMZN
2021-09-30	170	US$1.8億	0	1SNAP 2SPY 3APOEUR 主要持股2021-09-30 1.SNAP 2.SPY 3.APOEUR 4.TEX 5.AAPL 6.ARES 7.MSFT 8.BERYEUR 9.ARCC 10.AMZN
2021-06-30	173	US$1.8億	100	1SNAP 2SPY 3APOEUR 主要持股2021-06-30 1.SNAP 2.SPY 3.APOEUR 4.TEX 5.AAPL 6.ARES 7.BERYEUR 8.MSFT 9.AMZN 10.ARCC
2021-03-31	163	US$1.6億	18	1SNAP 2SPY 3TEX 主要持股2021-03-31 1.SNAP 2.SPY 3.TEX 4.APOEUR 5.AAPL 6.BERYEUR 7.MSFT 8.ARES 9.REKR 10.XLV
2020-12-31	158	US$1.5億	—	1SNAP 2SPY 3APOEUR 主要持股2020-12-31 1.SNAP 2.SPY 3.APOEUR 4.TEX 5.AAPL 6.BERYEUR 7.MSFT 8.ARES 9.AMZN 10.ARCC

本季持股變動

Curated Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR).

Curated Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+13.86%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.7%	+6.64%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+0.28%	加碼
4	RWEM	Rayliant Nxtgn Mlt Em Eq-usd	+0.4%	+8.35%	加碼
5	TEX	Terex CORP	+0.4%	—	不變
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.14%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+26.69%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.06%	減碼
9	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	—	不變
10	DVA	Davita INC	+0.1%	+1.32%	加碼
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+5.81%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.38%	減碼
13	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	+5.53%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.93%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+144.66%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+103.73%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.97%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-10.86%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-14.46%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.32%	減碼
21	BX	Blackstone INC	0%	+1.37%	加碼
22	TXN	Texas Instruments INC	0%	-33.75%	減碼
23	PNBK	Patriot National Bancorp INC	0%	-6.12%	減碼
24	INTU	Intuit INC	0%	-11.37%	減碼
25	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	0%	-59.62%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.47%	減碼
27	AIG	American International Group	-0.1%	-22.03%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-65.79%	減碼
29	GM	General Motors Co	-0.1%	-72.66%	減碼
30	SNAP	Snap INC - A	-0.2%	—	不變
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-85.02%	減碼
32	GCAL	Dynamic California Muni ETF	-0.4%	-51.45%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-88.05%	減碼
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-75.63%	減碼
35	APO	Apollo Global Management INC	-3.7%	-0.26%	減碼
36	ARES	Ares Management CORP - A	-4.6%	+3.47%	加碼
37	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	—	NEW	新建倉
38	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
40	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
42	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
46	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	HWKN	Hawkins INC	—	NEW	新建倉
48	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
49	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Curated Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Curated Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 572 個已申報部位之中。

Curated Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Curated Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apollo Global Management INC (APO) — US$2.5億 (31.2%) 2. Ares Management CORP - A (ARES) — US$1.6億 (20.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4788.9萬 (6.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3376.4萬 (4.3%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2742.3萬 (3.5%)

Curated Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Curated Wealth Partners LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Touchstone Lrg Comp Grw ETF (TLG); 新建倉: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR)

Curated Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Curated Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 75.6% • Information Technology: 6.8% • Industrials: 5.4% • Communication Services: 3.4% • Consumer Discretionary: 2.9% • Energy: 2.0%

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申報總市值

US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Curated Wealth Partners LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001781284

產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 572

Curated Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 572 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 29.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.85
持倉穩定性: 29.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 42.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ARES
+3.5%　-US$6917.9萬
減碼 APO
-0.3%　-US$7482.4萬
加碼 VOO
+13.9%　US$374.9萬
加碼 DFAI
+6.6%　US$227.0萬
減碼 IWO
-75.6%　-US$513.4萬
加碼 SPY
+0.3%　-US$154.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 572 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	31.16%	-3.65%	-0.26%
2	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	20.19%	-4.60%	+3.47%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.03%	+1.26%	+13.86%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.25%	+0.43%	+0.28%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.46%	+0.74%	+6.64%
6	RWEM	Rayliant Nxtgn Mlt Em Eq-usd	ETF-其他	2.26%	+0.43%	+8.35%
7	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
8	TEX	Terex CORP	股票-工業	1.69%	+0.38%	—
9	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	ETF-其他	1.61%	—	+5.19%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	+0.33%	+23.14%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.20%	+0.25%	-0.06%
12	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	ETF-其他	1.14%	+1.14%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.02%	+0.28%	+26.69%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.09%	-0.38%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+9.24%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	+0.06%	+1.93%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	—	+37.04%
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	+0.24%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	+0.03%	+5.97%
20	GCAL	Dynamic California Muni ETF	ETF-其他	0.44%	-0.35%	-51.45%
21	AMCR	Amcor plc	股票-循環性消費	0.44%	+0.44%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.03%	-9.32%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-0.21%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.37%	—	+5.65%
25	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	0.36%	+0.13%	+1.32%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.36%	—	—
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+3.60%
28	SNAP	Snap INC - A	股票-通訊服務	0.31%	-0.16%	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	—	+22.91%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.27%	—	—
31	PXED	Phoenix Education Partners I	股票-其他	0.26%	—	—
32	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.25%	—	—
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-10.86%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.22%	—	+4.41%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	+0.02%
37	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.20%	-0.53%	-75.63%
38	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.20%	+0.09%	+5.81%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	-0.02%	-14.46%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.18%	—	—
41	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	0.18%	—	-6.82%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	—	-10.64%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.05%
44	AIG	American International Group	股票-金融	0.17%	-0.05%	-22.03%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.17%	-0.05%	-18.47%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.17%	—	—
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.16%	-0.03%	+1.37%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.16%	—	-25.61%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	—	-3.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

-13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +23.8%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -28.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: +0.2
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +0.52
資訊比率: -0.09
追蹤誤差: +19.2%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +70.7%
最差12個月: -19%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
產業分散度: +21.1%
偏態: -0.31
峰態: -0.11
上檔潛力: +2.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	572	US$7.9億	30	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2026-03-31 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.TLG 8.TEX 9.DHLX 10.AAPL
2025-12-31	374	US$9.3億	15	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2025-12-31 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.DHLX 8.TEX 9.AAPL 10.GLD
2025-09-30	266	US$8.3億	14	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2025-09-30 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.DHLX 8.TEX 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	278	US$8.5億	0	1APO 2ARES 3VOO 主要持股2025-06-30 1.APO 2.ARES 3.VOO 4.SPY 5.DFAI 6.RWEM 7.TEX 8.AAPL 9.MSFT 10.IVV
2025-03-31	289	US$7.7億	100	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2025-03-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.RWEM 7.AAPL 8.TEX 9.IVV 10.MSFT
2024-12-31	248	US$8.8億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-12-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.AAPL 7.RWEM 8.TEX 9.IVV 10.MSFT
2024-09-30	233	US$7.8億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-09-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.AAPL 7.RWEM 8.TEX 9.MSFT 10.IVV
2024-06-30	235	US$7.2億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-06-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.DFAI 6.AAPL 7.RWEM 8.TEX 9.SNAP 10.MSFT
2024-03-31	1403	US$6.8億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2024-03-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.TEX 6.AAPL 7.MSFT 8.RWEM 9.SNAP 10.DFAI
2023-12-31	231	US$6.1億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-12-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VOO 5.TEX 6.SNAP 7.AAPL 8.ACWX 9.MSFT 10.RSP
2023-09-30	224	US$5.5億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-09-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.RSP 5.VOO 6.AAPL 7.VYM 8.TEX 9.MSFT 10.SNAP
2023-06-30	236	US$5.2億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-06-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VYM 5.RSP 6.AAPL 7.TEX 8.SNAP 9.MSFT 10.90214J
2023-03-31	231	US$4.4億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2023-03-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VYM 5.RSP 6.AAPL 7.SNAP 8.TEX 9.MSFT 10.BERYEUR
2022-12-31	225	US$4.1億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2022-12-31 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.VYM 5.TEX 6.AAPL 7.SNAP 8.MSFT 9.BERYEUR 10.TPL
2022-09-30	214	US$3.4億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2022-09-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.AAPL 5.VYM 6.SNAP 7.TEX 8.MSFT 9.VOO 10.TPL
2022-06-30	218	US$3.4億	0	1APO 2ARES 3SPY 主要持股2022-06-30 1.APO 2.ARES 3.SPY 4.SNAP 5.AAPL 6.TEX 7.MSFT 8.BERYEUR 9.VOO 10.VYM
2022-03-31	246	US$3.0億	0	1ARES 2SNAP 3SPY 主要持股2022-03-31 1.ARES 2.SNAP 3.SPY 4.AAPL 5.TEX 6.MSFT 7.BERYEUR 8.ARCC 9.AMZN 10.VICI
2021-12-31	252	US$3.1億	0	1ARES 2SNAP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.ARES 2.SNAP 3.SPY 4.APOEUR 5.AAPL 6.TEX 7.MSFT 8.BERYEUR 9.ARCC 10.AMZN
2021-09-30	170	US$1.8億	0	1SNAP 2SPY 3APOEUR 主要持股2021-09-30 1.SNAP 2.SPY 3.APOEUR 4.TEX 5.AAPL 6.ARES 7.MSFT 8.BERYEUR 9.ARCC 10.AMZN
2021-06-30	173	US$1.8億	100	1SNAP 2SPY 3APOEUR 主要持股2021-06-30 1.SNAP 2.SPY 3.APOEUR 4.TEX 5.AAPL 6.ARES 7.BERYEUR 8.MSFT 9.AMZN 10.ARCC
2021-03-31	163	US$1.6億	18	1SNAP 2SPY 3TEX 主要持股2021-03-31 1.SNAP 2.SPY 3.TEX 4.APOEUR 5.AAPL 6.BERYEUR 7.MSFT 8.ARES 9.REKR 10.XLV
2020-12-31	158	US$1.5億	—	1SNAP 2SPY 3APOEUR 主要持股2020-12-31 1.SNAP 2.SPY 3.APOEUR 4.TEX 5.AAPL 6.BERYEUR 7.MSFT 8.ARES 9.AMZN 10.ARCC

本季持股變動

Curated Wealth Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.3%	+13.86%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+0.7%	+6.64%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+0.28%	加碼
4	RWEM	Rayliant Nxtgn Mlt Em Eq-usd	+0.4%	+8.35%	加碼
5	TEX	Terex CORP	+0.4%	—	不變
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.14%	加碼
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+26.69%	加碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.06%	減碼
9	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	—	不變
10	DVA	Davita INC	+0.1%	+1.32%	加碼
11	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.1%	+5.81%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-0.38%	減碼
13	DAR	Darling Ingredients INC	+0.1%	+5.53%	加碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+1.93%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+144.66%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+103.73%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.97%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-10.86%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-14.46%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	0%	-9.32%	減碼
21	BX	Blackstone INC	0%	+1.37%	加碼
22	TXN	Texas Instruments INC	0%	-33.75%	減碼
23	PNBK	Patriot National Bancorp INC	0%	-6.12%	減碼
24	INTU	Intuit INC	0%	-11.37%	減碼
25	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	0%	-59.62%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-18.47%	減碼
27	AIG	American International Group	-0.1%	-22.03%	減碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-65.79%	減碼
29	GM	General Motors Co	-0.1%	-72.66%	減碼
30	SNAP	Snap INC - A	-0.2%	—	不變
31	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.3%	-85.02%	減碼
32	GCAL	Dynamic California Muni ETF	-0.4%	-51.45%	減碼
33	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-88.05%	減碼
34	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-75.63%	減碼
35	APO	Apollo Global Management INC	-3.7%	-0.26%	減碼
36	ARES	Ares Management CORP - A	-4.6%	+3.47%	加碼
37	TLG	Touchstone Lrg Comp Grw ETF	—	NEW	新建倉
38	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	—	NEW	新建倉
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
40	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
42	POOL	Pool CORP	—	NEW	新建倉
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
44	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
46	HEI-A	Heico Corp-class A	—	EXIT	清倉
47	HWKN	Hawkins INC	—	NEW	新建倉
48	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
49	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
50	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看