Wellington Shields Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001506071

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 326

Wellington Shields Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 326 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 24.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.26
持倉穩定性: 24.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.06

Wellington Shields Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 326 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BX
-29.1%　-US$1131.6萬
加碼 BE
-1.8%　US$749.7萬
減碼 MSFT
+10.1%　-US$853.7萬
加碼 XOM
+1.3%　US$533.9萬
減碼 GOOGL
-10.7%　-US$550.5萬
減碼 APO
-26.8%　-US$476.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 326 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.87%	-1.05%	+10.11%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.44%	-0.32%	+0.27%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.63%	-9.96%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.79%	-0.69%	-10.65%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.45%	-0.10%	+4.56%
6	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	3.25%	+1.19%	-1.83%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.19%	-0.19%	+0.37%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.68%	+0.86%	+1.27%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.35%	-0.23%	+0.97%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.32%	—	+27.58%
11	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.95%	+0.45%	+25.39%
12	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.91%	-1.59%	-29.14%
13	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.80%	+0.54%	-3.58%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.75%	—	+14.52%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.68%	+0.45%	+1.37%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.57%	—	-0.09%
17	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.55%	+0.65%	+61.52%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.29%	+8.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.12%	-4.65%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.29%	—	+38.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.43%	+57.15%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.22%	-0.33%	-12.36%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.14%	+0.21%	+8.81%
24	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.92%	-0.67%	-26.78%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.89%	—	-12.15%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	—	+7.92%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.23%	-14.92%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	-0.14%	-3.17%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.77%	+0.13%	-0.13%
30	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.51%	+356.00%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.39%
32	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.70%	+0.20%	-41.66%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	-0.22%	-11.10%
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	-0.33%	+10.06%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-5.82%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	—	-9.59%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+2.50%
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.57%	—	—
39	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.56%	-0.17%	-8.09%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	+3.38%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.55%	—	-2.08%
42	XYZ	Block INC	股票-金融	0.54%	-0.19%	-22.74%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.53%	+0.18%	-3.69%
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.53%	-0.11%	+2.41%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	+0.17%	+7.05%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.32%	+168.98%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.14%	-7.33%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-9.12%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-2.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+31.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +53.6%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
產業分散度: +8%
偏態: +1.1
峰態: +3.03
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	326	US$6.7億	24	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.BE 7.JPM 8.XOM 9.MA 10.AXP
2025-12-31	316	US$6.9億	14	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.BX 7.JPM 8.MA 9.AXP 10.BE
2025-09-30	335	US$6.6億	39	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BX 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MA 9.BE 10.AXP
2025-06-30	322	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.MA 9.PANW 10.XOM
2025-03-31	313	US$5.5億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.XOM 10.PANW
2024-12-31	306	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.JPM 9.XOM 10.PANW
2024-09-30	313	US$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.GOOGL 7.XOM 8.MA 9.JPM 10.FLO
2024-06-30	307	US$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.BX 7.XOM 8.MA 9.JPM 10.FLO
2024-03-31	304	US$5.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.FLO 10.TMO
2023-12-31	300	US$8.0億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.TMO
2023-09-30	304	US$7.6億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.TMO
2023-06-30	312	US$8.2億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.EW 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	320	US$8.3億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.EW 8.TMO 9.GOOGL 10.JPM
2022-12-31	312	US$8.2億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.MA 6.BX 7.JPM 8.TMO 9.EW 10.GOOGL
2022-09-30	303	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BX 6.FLO 7.EW 8.TMO 9.MA 10.GOOGL
2022-06-30	302	US$8.1億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.AMZN 7.EW 8.MA 9.GOOGL 10.TMO
2022-03-31	319	US$9.1億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.AMZN 7.EW 8.GOOGL 9.MA 10.ILMN
2021-12-31	282	US$7.8億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BX 6.GOOG 7.GOOGL 8.EW 9.ILMN 10.MA
2021-09-30	262	US$7.3億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.PSNL 5.AMZN 6.GOOG 7.BX 8.GOOGL 9.EW 10.ILMN
2021-06-30	289	US$8.3億	100	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.PSNL 5.AMZN 6.ILMN 7.GOOG 8.GOOGL 9.MA 10.BX
2021-03-31	277	US$10.5億	45	1FLO 2MSFT 3GLD 主要持股2021-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.GLD 4.AMGN 5.AAPL 6.JNJ 7.PSNL 8.AVLRUSD 9.AMZN 10.MMM
2020-12-31	258	US$7.5億	26	1FLO 2PSNL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.FLO 2.PSNL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.ILMN 8.GOOG 9.EW 10.GOOGL
2020-09-30	224	US$6.3億	24	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.PSNL 7.EW 8.ILMN 9.GOOG 10.FIS
2020-06-30	236	US$6.2億	28	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.ILMN 6.MA 7.BX 8.GOOGL 9.GOOG 10.EW
2020-03-31	233	US$5.3億	27	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.ILMN 7.BX 8.GOOGL 9.EW 10.GOOG
2019-12-31	263	US$6.5億	17	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.MA 6.AMZN 7.EW 8.JPM 9.GOOGL 10.XOM
2019-09-30	264	US$6.1億	18	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.MA 6.EW 7.XOM 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2019-06-30	280	US$6.0億	13	1FLO 2MSFT 3ILMN 主要持股2019-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.ILMN 4.AAPL 5.XOM 6.MA 7.AMZN 8.JNJ 9.EW 10.JPM
2019-03-31	283	US$5.9億	20	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.XOM 6.MA 7.EW 8.JNJ 9.GOOGL 10.JPM
2018-12-31	276	US$5.3億	26	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.XOM 6.JNJ 7.JPM 8.MA 9.GOOGL 10.EW
2018-09-30	314	US$6.2億	18	1FLO 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.FLO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.ILMN 6.MA 7.JNJ 8.JPM 9.EW 10.GOOGL
2018-06-30	312	US$6.0億	25	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MA 7.GOOGL 8.AMZN 9.CASIEUR 10.EW
2018-03-31	330	US$6.6億	22	1FLO 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.FLO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.SYY 6.JPM 7.AMAT 8.JNJ 9.PEP 10.AMZN
2017-12-31	331	US$6.4億	18	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SYY 6.PEP 7.JPM 8.JNJ 9.META 10.AMZN
2017-09-30	321	US$6.1億	19	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SYY 6.PEP 7.T 8.AMAT 9.JPM 10.JNJ
2017-06-30	326	US$6.1億	16	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.SYY 6.MSFT 7.AEP 8.T 9.JPM 10.JNJ
2017-03-31	332	US$6.2億	16	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.SYY 6.MSFT 7.AEP 8.T 9.JNJ 10.SJM
2016-12-31	318	US$6.0億	25	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.SYY 6.AEP 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.VZ
2016-09-30	316	US$5.7億	19	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2016-09-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.SYY 6.AEP 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.SJM
2016-06-30	317	US$5.9億	17	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2016-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.SYY 5.AEP 6.AAPL 7.T 8.MSFT 9.SJM 10.JNJ
2016-03-31	314	US$5.7億	25	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2016-03-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.SYY 7.MSFT 8.T 9.SJM 10.JNJ
2015-12-31	314	US$5.9億	23	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2015-12-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AEP 5.AAPL 6.SYY 7.MA 8.AXP 9.MSFT 10.T
2015-09-30	310	US$5.8億	29	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2015-09-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.SYY 6.MA 7.AEP 8.T 9.AXP 10.SJM
2015-06-30	346	US$6.5億	17	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.AXP 6.T 7.AEP 8.MA 9.SYY 10.JNJ
2015-03-31	352	US$6.7億	23	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2015-03-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.MSFT 6.AXP 7.SYY 8.AEP 9.T 10.JNJ
2014-12-31	341	US$6.3億	23	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014-12-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.AXP 7.SYY 8.JNJ 9.AEP 10.PG
2014-09-30	349	US$6.0億	19	1FLO 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.FLO 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.IBM 6.AAPL 7.JNJ 8.SYY 9.AXP 10.AEP
2014-06-30	365	US$6.4億	26	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	355	US$5.8億	23	1FLO 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.FLO 2.XOM 3.MSFT 4.IBM 5.AXP 6.38259P 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.PG
2013-12-31	321	US$5.6億	21	1FLO 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.FLO 2.XOM 3.MSFT 4.IBM 5.AXP 6.GOOG 7.AAPL 8.SDRL 9.JNJ 10.AEP
2013-09-30	321	US$5.2億	29	1FLO 2XOM 3IBM 主要持股2013-09-30 1.FLO 2.XOM 3.IBM 4.AXP 5.SDRL 6.JNJ 7.GOOG 8.PG 9.AEP 10.T
2013-06-30	341	US$5.7億	—	1FLO 2XOM3140296 主要持股2013-06-30 1.FLO 2.XOM 3.140296 4.WSACX 5.IBM 6.ET 7.SDRL 8.JNJ 9.AXP 10.PG

本季持股變動

Wellington Shields Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Element Solutions INC (ESI); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Hillenbrand INC (9HI); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM).

Wellington Shields Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.2%	-1.83%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+1.27%	加碼
3	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.7%	+61.52%	加碼
4	MKSI	Mks INC	+0.5%	-3.58%	減碼
5	FLO	Flowers Foods INC	+0.5%	+356.00%	加碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+1.37%	加碼
7	QXO	Qxo INC	+0.5%	+25.39%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+57.15%	加碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+168.98%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+8.01%	加碼
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.81%	加碼
12	TROX	Tronox Holdings plc	+0.2%	-41.66%	減碼
13	GLW	Corning INC	+0.2%	-3.69%	減碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.05%	加碼
15	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+0.02%	加碼
16	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.13%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.56%	加碼
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-22.01%	減碼
19	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+2.41%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.65%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-65.07%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.42%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-49.00%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.17%	減碼
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-7.33%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-76.21%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-89.61%	減碼
28	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	-8.09%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.37%	加碼
30	XYZ	Block INC	-0.2%	-22.74%	減碼
31	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	-65.02%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-11.10%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-53.70%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.97%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.92%	減碼
36	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-45.85%	減碼
37	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-81.28%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.27%	加碼
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-12.36%	減碼
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+10.06%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-9.96%	減碼
42	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	-26.78%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-10.65%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+10.11%	加碼
45	BX	Blackstone INC	-1.6%	-29.14%	減碼
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
47	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wellington Shields Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wellington Shields Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.7億，分佈在 326 個已申報部位之中。

Wellington Shields Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wellington Shields Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4577.8萬 (6.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3623.6萬 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2699.6萬 (4.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2522.2萬 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$2296.2萬 (3.5%)

Wellington Shields Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wellington Shields Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Norfolk Southern CORP (NSC); 新建倉: Element Solutions INC (ESI); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Hillenbrand INC (9HI); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM)

Wellington Shields Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wellington Shields Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.7% • Financials: 19.1% • Industrials: 17.6% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 6.3% • Energy: 5.9%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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申報總市值

US$4.8億

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2026-03-31

集中度18.6

持倉穩定性30.1

產業集中度85.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Wellington Shields Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001506071

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 326

Wellington Shields Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 326 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.7億，季度換手率為 24.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.26
持倉穩定性: 24.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.06

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BX
-29.1%　-US$1131.6萬
加碼 BE
-1.8%　US$749.7萬
減碼 MSFT
+10.1%　-US$853.7萬
加碼 XOM
+1.3%　US$533.9萬
減碼 GOOGL
-10.7%　-US$550.5萬
減碼 APO
-26.8%　-US$476.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 326 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.87%	-1.05%	+10.11%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.44%	-0.32%	+0.27%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.05%	-0.63%	-9.96%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.79%	-0.69%	-10.65%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.45%	-0.10%	+4.56%
6	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	3.25%	+1.19%	-1.83%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.19%	-0.19%	+0.37%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.68%	+0.86%	+1.27%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.35%	-0.23%	+0.97%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.32%	—	+27.58%
11	QXO	Qxo INC	股票-工業	1.95%	+0.45%	+25.39%
12	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.91%	-1.59%	-29.14%
13	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.80%	+0.54%	-3.58%
14	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.75%	—	+14.52%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.68%	+0.45%	+1.37%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.57%	—	-0.09%
17	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.55%	+0.65%	+61.52%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.50%	+0.29%	+8.01%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	-0.12%	-4.65%
20	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.29%	—	+38.03%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.43%	+57.15%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.22%	-0.33%	-12.36%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.14%	+0.21%	+8.81%
24	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.92%	-0.67%	-26.78%
25	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.89%	—	-12.15%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	—	+7.92%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	-0.23%	-14.92%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.78%	-0.14%	-3.17%
29	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.77%	+0.13%	-0.13%
30	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	0.72%	+0.51%	+356.00%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.72%	—	-4.39%
32	TROX	Tronox Holdings plc	股票-其他	0.70%	+0.20%	-41.66%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.67%	-0.22%	-11.10%
34	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	-0.33%	+10.06%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-5.82%
36	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	—	-9.59%
37	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+2.50%
38	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.57%	—	—
39	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.56%	-0.17%	-8.09%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.56%	—	+3.38%
41	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.55%	—	-2.08%
42	XYZ	Block INC	股票-金融	0.54%	-0.19%	-22.74%
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.53%	+0.18%	-3.69%
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.53%	-0.11%	+2.41%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.53%	+0.17%	+7.05%
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.51%	+0.32%	+168.98%
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.49%	-0.14%	-7.33%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.45%	—	—
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-9.12%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	—	-2.57%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+31.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +15.8%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +53.6%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.18
產業分散度: +8%
偏態: +1.1
峰態: +3.03
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	326	US$6.7億	24	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.BE 7.JPM 8.XOM 9.MA 10.AXP
2025-12-31	316	US$6.9億	14	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.BX 7.JPM 8.MA 9.AXP 10.BE
2025-09-30	335	US$6.6億	39	1MSFT 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AAPL 4.BX 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.MA 9.BE 10.AXP
2025-06-30	322	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.JPM 7.GOOGL 8.MA 9.PANW 10.XOM
2025-03-31	313	US$5.5億	100	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.MA 7.JPM 8.GOOGL 9.XOM 10.PANW
2024-12-31	306	US$5.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.JPM 9.XOM 10.PANW
2024-09-30	313	US$5.8億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.GOOGL 7.XOM 8.MA 9.JPM 10.FLO
2024-06-30	307	US$5.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.GOOGL 6.BX 7.XOM 8.MA 9.JPM 10.FLO
2024-03-31	304	US$5.3億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.AMZN 6.MA 7.GOOGL 8.JPM 9.FLO 10.TMO
2023-12-31	300	US$8.0億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.TMO
2023-09-30	304	US$7.6億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.TMO
2023-06-30	312	US$8.2億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.EW 8.GOOGL 9.AMZN 10.JPM
2023-03-31	320	US$8.3億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.MA 7.EW 8.TMO 9.GOOGL 10.JPM
2022-12-31	312	US$8.2億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.MA 6.BX 7.JPM 8.TMO 9.EW 10.GOOGL
2022-09-30	303	US$4.2億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.BX 6.FLO 7.EW 8.TMO 9.MA 10.GOOGL
2022-06-30	302	US$8.1億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.AMZN 7.EW 8.MA 9.GOOGL 10.TMO
2022-03-31	319	US$9.1億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.BX 6.AMZN 7.EW 8.GOOGL 9.MA 10.ILMN
2021-12-31	282	US$7.8億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.BX 6.GOOG 7.GOOGL 8.EW 9.ILMN 10.MA
2021-09-30	262	US$7.3億	0	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.PSNL 5.AMZN 6.GOOG 7.BX 8.GOOGL 9.EW 10.ILMN
2021-06-30	289	US$8.3億	100	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.PSNL 5.AMZN 6.ILMN 7.GOOG 8.GOOGL 9.MA 10.BX
2021-03-31	277	US$10.5億	45	1FLO 2MSFT 3GLD 主要持股2021-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.GLD 4.AMGN 5.AAPL 6.JNJ 7.PSNL 8.AVLRUSD 9.AMZN 10.MMM
2020-12-31	258	US$7.5億	26	1FLO 2PSNL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.FLO 2.PSNL 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.MA 7.ILMN 8.GOOG 9.EW 10.GOOGL
2020-09-30	224	US$6.3億	24	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.PSNL 7.EW 8.ILMN 9.GOOG 10.FIS
2020-06-30	236	US$6.2億	28	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.ILMN 6.MA 7.BX 8.GOOGL 9.GOOG 10.EW
2020-03-31	233	US$5.3億	27	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.MA 6.ILMN 7.BX 8.GOOGL 9.EW 10.GOOG
2019-12-31	263	US$6.5億	17	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.MA 6.AMZN 7.EW 8.JPM 9.GOOGL 10.XOM
2019-09-30	264	US$6.1億	18	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.MA 6.EW 7.XOM 8.AMZN 9.GOOGL 10.JPM
2019-06-30	280	US$6.0億	13	1FLO 2MSFT 3ILMN 主要持股2019-06-30 1.FLO 2.MSFT 3.ILMN 4.AAPL 5.XOM 6.MA 7.AMZN 8.JNJ 9.EW 10.JPM
2019-03-31	283	US$5.9億	20	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.XOM 6.MA 7.EW 8.JNJ 9.GOOGL 10.JPM
2018-12-31	276	US$5.3億	26	1FLO 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.FLO 2.MSFT 3.AAPL 4.ILMN 5.XOM 6.JNJ 7.JPM 8.MA 9.GOOGL 10.EW
2018-09-30	314	US$6.2億	18	1FLO 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.FLO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.ILMN 6.MA 7.JNJ 8.JPM 9.EW 10.GOOGL
2018-06-30	312	US$6.0億	25	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.MA 7.GOOGL 8.AMZN 9.CASIEUR 10.EW
2018-03-31	330	US$6.6億	22	1FLO 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.FLO 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.SYY 6.JPM 7.AMAT 8.JNJ 9.PEP 10.AMZN
2017-12-31	331	US$6.4億	18	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SYY 6.PEP 7.JPM 8.JNJ 9.META 10.AMZN
2017-09-30	321	US$6.1億	19	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SYY 6.PEP 7.T 8.AMAT 9.JPM 10.JNJ
2017-06-30	326	US$6.1億	16	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.SYY 6.MSFT 7.AEP 8.T 9.JPM 10.JNJ
2017-03-31	332	US$6.2億	16	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.SYY 6.MSFT 7.AEP 8.T 9.JNJ 10.SJM
2016-12-31	318	US$6.0億	25	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.SYY 6.AEP 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.VZ
2016-09-30	316	US$5.7億	19	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2016-09-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.SYY 6.AEP 7.MSFT 8.T 9.JNJ 10.SJM
2016-06-30	317	US$5.9億	17	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2016-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.SYY 5.AEP 6.AAPL 7.T 8.MSFT 9.SJM 10.JNJ
2016-03-31	314	US$5.7億	25	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2016-03-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.AEP 6.SYY 7.MSFT 8.T 9.SJM 10.JNJ
2015-12-31	314	US$5.9億	23	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2015-12-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AEP 5.AAPL 6.SYY 7.MA 8.AXP 9.MSFT 10.T
2015-09-30	310	US$5.8億	29	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2015-09-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.SYY 6.MA 7.AEP 8.T 9.AXP 10.SJM
2015-06-30	346	US$6.5億	17	1FLO 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.FLO 2.XOM 3.AAPL 4.PEP 5.AXP 6.T 7.AEP 8.MA 9.SYY 10.JNJ
2015-03-31	352	US$6.7億	23	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2015-03-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.AAPL 5.MSFT 6.AXP 7.SYY 8.AEP 9.T 10.JNJ
2014-12-31	341	US$6.3億	23	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014-12-31 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.AAPL 6.AXP 7.SYY 8.JNJ 9.AEP 10.PG
2014-09-30	349	US$6.0億	19	1FLO 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.FLO 2.XOM 3.MSFT 4.PEP 5.IBM 6.AAPL 7.JNJ 8.SYY 9.AXP 10.AEP
2014-06-30	365	US$6.4億	26	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014-03-31	355	US$5.8億	23	1FLO 2XOM 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.FLO 2.XOM 3.MSFT 4.IBM 5.AXP 6.38259P 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.PG
2013-12-31	321	US$5.6億	21	1FLO 2XOM 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.FLO 2.XOM 3.MSFT 4.IBM 5.AXP 6.GOOG 7.AAPL 8.SDRL 9.JNJ 10.AEP
2013-09-30	321	US$5.2億	29	1FLO 2XOM 3IBM 主要持股2013-09-30 1.FLO 2.XOM 3.IBM 4.AXP 5.SDRL 6.JNJ 7.GOOG 8.PG 9.AEP 10.T
2013-06-30	341	US$5.7億	—	1FLO 2XOM3140296 主要持股2013-06-30 1.FLO 2.XOM 3.140296 4.WSACX 5.IBM 6.ET 7.SDRL 8.JNJ 9.AXP 10.PG

本季持股變動

Wellington Shields Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.2%	-1.83%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	+1.27%	加碼
3	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+0.7%	+61.52%	加碼
4	MKSI	Mks INC	+0.5%	-3.58%	減碼
5	FLO	Flowers Foods INC	+0.5%	+356.00%	加碼
6	PWR	Quanta Services INC	+0.5%	+1.37%	加碼
7	QXO	Qxo INC	+0.5%	+25.39%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+57.15%	加碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+168.98%	加碼
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+8.01%	加碼
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.81%	加碼
12	TROX	Tronox Holdings plc	+0.2%	-41.66%	減碼
13	GLW	Corning INC	+0.2%	-3.69%	減碼
14	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.05%	加碼
15	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+0.02%	加碼
16	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.13%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.56%	加碼
18	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.1%	-22.01%	減碼
19	CEG	Constellation Energy	-0.1%	+2.41%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.65%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-65.07%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.42%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-49.00%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.17%	減碼
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-7.33%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-76.21%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-89.61%	減碼
28	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	-8.09%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.37%	加碼
30	XYZ	Block INC	-0.2%	-22.74%	減碼
31	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.2%	-65.02%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-11.10%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-53.70%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.97%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-14.92%	減碼
36	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-45.85%	減碼
37	KKR	Kkr & Co INC	-0.3%	-81.28%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.27%	加碼
39	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-12.36%	減碼
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	+10.06%	加碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-9.96%	減碼
42	APO	Apollo Global Management INC	-0.7%	-26.78%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-10.65%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+10.11%	加碼
45	BX	Blackstone INC	-1.6%	-29.14%	減碼
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
47	ESI	Element Solutions INC	—	NEW	新建倉
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
49	9HI	Hillenbrand INC	—	EXIT	清倉
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看