Spreng Capital Management, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001800913

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.32
持倉穩定性: 33.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.43

Spreng Capital Management, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-26.1%　-US$1120.6萬
減碼 VUG
-29.7%　-US$957.5萬
加碼 VYM
+18.5%　US$215.7萬
加碼 VIG
+17.9%　US$172.7萬
加碼 IVV
-6.1%　-US$524.6萬
加碼 VTV
+5.3%　US$69.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.19%	+1.49%	-6.11%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.27%	-2.68%	-26.07%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.67%	-2.47%	-29.71%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+1.70%	+17.88%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.58%	+1.78%	+18.49%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.35%	+1.00%	+5.32%
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.33%	+0.80%	+9.99%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.21%	+0.10%	-29.97%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.09%	+5.63%
11	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.94%	+0.75%	+12.51%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.06%	-12.94%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	-0.01%	-11.37%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.72%	+0.07%	-6.31%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-3.74%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	+0.06%	-4.44%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.28%	+2.50%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.12%	+0.35%	-1.61%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	+0.24%	-2.59%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.07%	-0.52%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.81%	+0.19%	-3.96%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.02%	-9.17%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.67%	+0.17%	+0.42%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.63%	+0.37%	+82.75%
25	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.18%	+2.05%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.30%	+58.90%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.16%	-3.41%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.56%	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	-2.61%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-11.54%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	—	-0.34%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.59%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.43%	+0.13%	-4.61%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.42%	—	-5.24%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	-3.28%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.18%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.16%	—
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.37%	+0.11%	-0.21%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-6.42%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-13.71%
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.09%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.30%	—	—
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+18.22%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.29%	-0.07%	-32.36%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	—	-24.20%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.21%	—	-4.01%
48	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.20%	—	-0.03%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.19%	—	-4.80%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1億	34	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.VYM 6.VTV 7.IBDW 8.IBTJ 9.SCHD 10.MSFT
2025-12-31	75	US$2.5億	18	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.VYM 7.VTV 8.MSFT 9.SCHD 10.IBDS
2025-09-30	76	US$2.5億	21	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.VTV 9.USMV 10.IBDS
2025-06-30	76	US$2.4億	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.USMV 9.VTV 10.IBDS
2025-03-31	75	US$2.2億	100	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.VYM 7.USMV 8.VTV 9.MSFT 10.IBDS
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-09-30	73	US$2.1億	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-06-30	88	US$1.9億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLK 8.NVDA 9.XLI 10.VUG
2024-03-31	89	US$1.9億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.XLI 9.NVDA 10.IEF
2023-12-31	81	US$1.6億	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.VYM
2023-09-30	79	US$1.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.JNJ
2023-06-30	81	US$1.3億	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.XLK 7.XLI 8.SCHG 9.IEF 10.JNJ
2023-03-31	82	US$1.2億	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.XLI 7.IEF 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-12-31	81	US$1.2億	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.IVV 5.AAPL 6.IEF 7.XLI 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-09-30	83	US$1.1億	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.JNJ
2022-06-30	93	US$1.3億	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.VZ
2022-03-31	101	US$1.6億	0	1SCHB 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHD 6.IEF 7.SCHG 8.XLK 9.XLI 10.VZ
2021-12-31	108	US$1.7億	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.XLK 6.SCHG 7.IEF 8.XLI 9.SCHD 10.DIS
2021-09-30	100	US$1.6億	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLI 7.XLK 8.SCHG 9.SCHD 10.DIS
2021-06-30	104	US$1.5億	96	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.XLI 5.IEF 6.AAPL 7.XLK 8.SCHD 9.SCHG 10.DIS
2021-03-31	101	US$1.4億	15	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.IEF 5.XLI 6.AAPL 7.XLK 8.DIS 9.SCHG 10.T
2020-12-31	95	US$1.3億	21	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLK 7.DIS 8.XLI 9.VZ 10.T
2020-09-30	90	US$1.1億	13	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.VZ 7.T 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-06-30	84	US$9827.7萬	25	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.T 7.VZ 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-03-31	72	US$8702.6萬	26	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.00206r 5.VZ 6.XLK 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2019-12-31	82	US$1.1億	0	1SCHB 2MSFT300206r 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.00206r 4.IEF 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.AEP 9.XLK 10.VYM

本季持股變動

Spreng Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Blackrock INC (BLK).

Spreng Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.8%	+18.49%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.7%	+17.88%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-6.11%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+5.32%	加碼
5	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.8%	+9.99%	加碼
6	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.8%	+12.51%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+82.75%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.61%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+58.90%	加碼
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+2.50%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.59%	減碼
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-3.96%	減碼
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
14	MO	Altria Group INC	+0.2%	+2.05%	加碼
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+0.42%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.41%	減碼
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.74%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.61%	減碼
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.21%	減碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-29.97%	減碼
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+18.22%	加碼
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-6.31%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.52%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-4.44%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.17%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	-2.61%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.37%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-11.54%	減碼
30	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-24.47%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-26.42%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.94%	減碼
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-32.36%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.63%	加碼
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-52.06%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.5%	-29.71%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.7%	-26.07%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
39	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
40	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	EXIT	清倉
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	清倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spreng Capital Management, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Spreng Capital Management, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Spreng Capital Management, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Spreng Capital Management, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4493.3萬 (21.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2177.5萬 (10.3%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1625.7萬 (7.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1298.1萬 (6.1%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1184.1萬 (5.6%)

Spreng Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Spreng Capital Management, INC. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Blackrock INC (BLK)

Spreng Capital Management, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Spreng Capital Management, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.1% • Financials: 12.6% • Consumer Staples: 10.3% • Industrials: 10.1% • Utilities: 7.6% • Communication Services: 7.0%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Spreng Capital Management, INC. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001800913

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 33.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.32
持倉穩定性: 33.76
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
-26.1%　-US$1120.6萬
減碼 VUG
-29.7%　-US$957.5萬
加碼 VYM
+18.5%　US$215.7萬
加碼 VIG
+17.9%　US$172.7萬
加碼 IVV
-6.1%　-US$524.6萬
加碼 VTV
+5.3%　US$69.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.19%	+1.49%	-6.11%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.27%	-2.68%	-26.07%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.67%	-2.47%	-29.71%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+1.70%	+17.88%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.58%	+1.78%	+18.49%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.35%	+1.00%	+5.32%
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.33%	+0.80%	+9.99%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.21%	+0.10%	-29.97%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.09%	+5.63%
11	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.94%	+0.75%	+12.51%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.06%	-12.94%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	-0.01%	-11.37%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.72%	+0.07%	-6.31%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-3.74%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	+0.06%	-4.44%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.28%	+2.50%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.12%	+0.35%	-1.61%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	+0.24%	-2.59%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.89%	+0.07%	-0.52%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.81%	+0.19%	-3.96%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.02%	-9.17%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.67%	+0.17%	+0.42%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.63%	+0.37%	+82.75%
25	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.18%	+2.05%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.30%	+58.90%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.61%	+0.16%	-3.41%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.56%	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	-2.61%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-11.54%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.44%	—	-0.34%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.59%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.43%	+0.13%	-4.61%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.42%	—	-5.24%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	-3.28%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.18%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.16%	—
38	DE	Deere & Co	股票-工業	0.37%	+0.11%	-0.21%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-6.42%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.33%	—	-13.71%
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.09%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.32%	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.30%	—	—
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+18.22%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.29%	-0.07%	-32.36%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	—	-24.20%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.21%	—	-4.01%
48	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.20%	—	-0.03%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.19%	—	-4.80%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.5%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.11
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1億	34	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.VYM 6.VTV 7.IBDW 8.IBTJ 9.SCHD 10.MSFT
2025-12-31	75	US$2.5億	18	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.VYM 7.VTV 8.MSFT 9.SCHD 10.IBDS
2025-09-30	76	US$2.5億	21	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.VTV 9.USMV 10.IBDS
2025-06-30	76	US$2.4億	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.USMV 9.VTV 10.IBDS
2025-03-31	75	US$2.2億	100	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.VYM 7.USMV 8.VTV 9.MSFT 10.IBDS
2024-12-31	75	US$2.3億	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-09-30	73	US$2.1億	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-06-30	88	US$1.9億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLK 8.NVDA 9.XLI 10.VUG
2024-03-31	89	US$1.9億	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.XLI 9.NVDA 10.IEF
2023-12-31	81	US$1.6億	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.VYM
2023-09-30	79	US$1.4億	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.JNJ
2023-06-30	81	US$1.3億	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.XLK 7.XLI 8.SCHG 9.IEF 10.JNJ
2023-03-31	82	US$1.2億	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.XLI 7.IEF 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-12-31	81	US$1.2億	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.IVV 5.AAPL 6.IEF 7.XLI 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-09-30	83	US$1.1億	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.JNJ
2022-06-30	93	US$1.3億	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.VZ
2022-03-31	101	US$1.6億	0	1SCHB 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHD 6.IEF 7.SCHG 8.XLK 9.XLI 10.VZ
2021-12-31	108	US$1.7億	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.XLK 6.SCHG 7.IEF 8.XLI 9.SCHD 10.DIS
2021-09-30	100	US$1.6億	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLI 7.XLK 8.SCHG 9.SCHD 10.DIS
2021-06-30	104	US$1.5億	96	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.XLI 5.IEF 6.AAPL 7.XLK 8.SCHD 9.SCHG 10.DIS
2021-03-31	101	US$1.4億	15	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.IEF 5.XLI 6.AAPL 7.XLK 8.DIS 9.SCHG 10.T
2020-12-31	95	US$1.3億	21	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLK 7.DIS 8.XLI 9.VZ 10.T
2020-09-30	90	US$1.1億	13	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.VZ 7.T 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-06-30	84	US$9827.7萬	25	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.T 7.VZ 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-03-31	72	US$8702.6萬	26	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.00206r 5.VZ 6.XLK 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2019-12-31	82	US$1.1億	0	1SCHB 2MSFT300206r 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.00206r 4.IEF 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.AEP 9.XLK 10.VYM

本季持股變動

Spreng Capital Management, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.8%	+18.49%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.7%	+17.88%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-6.11%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+5.32%	加碼
5	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.8%	+9.99%	加碼
6	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.8%	+12.51%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+82.75%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.61%	減碼
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+58.90%	加碼
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+2.50%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.59%	減碼
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-3.96%	減碼
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
14	MO	Altria Group INC	+0.2%	+2.05%	加碼
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+0.42%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.41%	減碼
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.74%	減碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.61%	減碼
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.21%	減碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-29.97%	減碼
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+18.22%	加碼
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-6.31%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.52%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-4.44%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.17%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	-2.61%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.37%	減碼
29	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-11.54%	減碼
30	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-24.47%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-26.42%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.94%	減碼
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-32.36%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.63%	加碼
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-52.06%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.5%	-29.71%	減碼
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.7%	-26.07%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
39	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建倉
40	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	EXIT	清倉
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清倉
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	清倉
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清倉
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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