Bfsg, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001706836

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 751

BFSG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 751 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.5
持倉穩定性: 18.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.79

Bfsg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 751 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 APD
-99.1%　-US$743.3萬
減碼 SONY
-99.9%　-US$729.8萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$602.1萬
減碼 IVV
-10.4%　-US$408.1萬
加碼 EPD
+7675.9%　US$380.7萬
加碼 RYN
+231.4%　US$365.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 751 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.84%	—	+4.24%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.23%	+0.21%	+0.80%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.26%	+0.85%
4	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.76%	+0.11%	-1.42%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.26%	-0.46%	-10.43%
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	2.11%	+0.13%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.64%	+2.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	-0.17%	+1.48%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.92%	+0.14%	+2.13%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.80%	+0.13%	+11.13%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.69%	+0.10%	-0.06%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.60%	—	-1.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.34%	—	+0.37%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.33%	-0.21%	-3.38%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.18%	+0.21%	+22.15%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.14%	—	+2.62%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	-2.11%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.03%
19	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.06%	+0.20%	-7.87%
20	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.03%	+0.08%	-1.32%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.01%	+0.26%	-0.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.22%	-5.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+2.88%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.87%	—	-0.31%
25	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.69%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-4.29%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	—	-4.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	-5.27%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+7.37%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.76%	—	-0.27%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.76%	—	-0.13%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-0.86%
34	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	0.74%	+0.22%	-0.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.85%
36	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	0.73%	+0.11%	+2.89%
37	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	0.70%	—	-0.08%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.70%	—	+1.14%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.16%	+9.88%
40	TXT	Textron INC	股票-工業	0.69%	—	-0.24%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.13%	+21.40%
42	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.68%	—	-0.14%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.68%	+0.31%	+63.78%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.68%	—	+2.08%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.67%	—	-3.30%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	+2.39%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.19%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.66%	—	+10.89%
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.63%	—	-0.25%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.56
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	751	US$10.6億	19	1VTI 2IAU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IAU 3.NVDA 4.NEM 5.IVV 6.SGOL 7.MSFT 8.AAPL 9.AVUV 10.BND
2025-12-31	719	US$10.3億	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.MSFT 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-09-30	705	US$10.3億	31	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.IAU 5.IVV 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-06-30	672	US$8.9億	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.AAPL 6.NEM 7.SGOL 8.BND 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	675	US$8.2億	100	1VTI 2MSFT 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.BND 8.AVUV 9.RTX 10.GLD
2024-12-31	673	US$8.6億	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.MRVL 10.DFEM
2024-09-30	640	US$8.6億	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.DFEM 10.CHD
2024-06-30	619	US$7.9億	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.IAU 7.VDE 8.DFEM 9.CHD 10.AVUV
2024-03-31	783	US$7.6億	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.VDE 7.IAU 8.CHD 9.CSX 10.DFEM
2023-12-31	605	US$6.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.SPY 5.DFEM 6.IAU 7.VDE 8.CSX 9.BSV 10.CHD
2023-09-30	247	US$6.2億	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.VDE 6.CHD 7.BSV 8.DFEM 9.IAU 10.CSX
2023-06-30	208	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.CHD 5.CSX 6.DFEM 7.IAU 8.FNV 9.VDE 10.BSV
2023-03-31	193	US$5.4億	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.IAU 5.DFEM 6.CHD 7.FNV 8.CSX 9.VDE 10.BSV
2022-12-31	185	US$5.0億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.CSX 5.IAU 6.FNV 7.DFEM 8.CHD 9.VDE 10.ADM
2022-09-30	175	US$4.7億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.FNV 6.SCHP 7.CSX 8.IAU 9.CHD 10.VWO
2022-06-30	189	US$5.5億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.CHD 6.FNV 7.SCHZ 8.IAU 9.SCHP 10.CSX
2022-03-31	189	US$6.3億	0	1WIW 2VTI 3IAU 主要持股2022-03-31 1.WIW 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.WY 6.MSFT 7.CSX 8.SCHZ 9.SPY 10.CHD
2021-12-31	215	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.IAU 5.GLD 6.NEE 7.WIW 8.SCHZ 9.NVDA 10.MRVL
2021-09-30	209	US$6.6億	0	1GLD 2AAPL 3IAU 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.SCHZ 6.WIW 7.VCSH 8.NEE 9.VTI 10.PYPL
2021-06-30	133	US$5.6億	100	1GLD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.WIW 6.SCHZ 7.PYPL 8.NEE 9.VTI 10.CSX
2021-03-31	205	US$6.2億	19	1GLD 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.MSFT 4.WIW 5.AAPL 6.NEE 7.SCHZ 8.VCSH 9.VTI 10.CSX
2020-12-31	200	US$6.0億	24	1GLD 2IEI 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IEI 3.IAUUSD 4.AAPL 5.WIW 6.MSFT 7.NEE 8.SCHZ 9.IEF 10.VTI
2020-09-30	184	US$5.4億	27	1IEI 2GLD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.CHD 6.NEE 7.IEF 8.SCHZ 9.VTI 10.IAUUSD
2020-06-30	165	US$4.6億	36	1IEI 2GLD 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.GLD 3.SHY 4.MSFT 5.IEF 6.AAPL 7.CHD 8.NEE 9.SCHZ 10.VTI
2020-03-31	146	US$3.9億	39	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.MSFT 5.SCHZ 6.NEE 7.JPST 8.BNDX 9.SCHP 10.CHD
2019-12-31	193	US$5.3億	25	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2019-12-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.VTI 5.MSFT 6.NEE 7.PYPL 8.CSX 9.SCHZ 10.CSCO
2019-09-30	184	US$4.5億	64	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.NEE 5.MSFT 6.CHD 7.CSX 8.PYPL 9.WIW 10.BNDX
2019-06-30	125	US$2.6億	25	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.SCHP 8.IJR 9.VCSH 10.IVV
2019-03-31	131	US$2.7億	25	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.BIL 8.SCHP 9.IJR 10.VCSH
2018-12-31	92	US$2.2億	49	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.BNDX 6.BIL 7.SCHP 8.MSFT 9.VCSH 10.IJR
2018-09-30	122	US$2.4億	21	1VCIT 2MSFT 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.MSFT 3.VTI 4.IJR 5.BNDX 6.AAPL 7.VIGI 8.SCHP 9.IVV 10.VCSH
2018-06-30	126	US$2.3億	23	1VCSH 2VCIT 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VCIT 3.IJR 4.BNDX 5.MSFT 6.VTI 7.VIGI 8.AAPL 9.SCHP 10.IVV
2018-03-31	145	US$2.3億	18	1VCSH 2VCIT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.VTI 4.BNDX 5.IJR 6.MSFT 7.VIGI 8.SCHP 9.AAPL 10.INTC
2017-12-31	148	US$2.4億	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.VTI 5.IHDG 6.IJR 7.MSFT 8.VIGI 9.HEDJ 10.AAPL
2017-09-30	145	US$2.2億	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.IHDG 5.IJR 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-06-30	123	US$2.0億	16	1VCSH 2BNDX 3IHDG 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BNDX 3.IHDG 4.IJR 5.VCIT 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.0億	0	1VCSH 2VCIT 3BNDX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.BNDX 4.IJR 5.IHDG 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV

本季持股變動

Bfsg, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建倉: American International Group (AIG); 清倉: Texas Roadhouse INC (TXRH).

Bfsg, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+7675.92%	加碼
2	RYN	Rayonier INC	+0.4%	+231.39%	加碼
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+63.78%	加碼
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.38%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.77%	減碼
6	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	-0.80%	減碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.80%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+22.15%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2025.98%	加碼
10	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-7.87%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.88%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.96%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.13%	加碼
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.42%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+11.13%	加碼
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+21.40%	加碼
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.1%	+57.59%	加碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+53.14%	加碼
19	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.1%	+11.99%	加碼
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.42%	減碼
21	TR	Tootsie Roll Inds	+0.1%	+2.89%	加碼
22	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+7.37%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.06%	減碼
24	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+0.09%	加碼
25	CSX	Csx CORP	+0.1%	-1.32%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-99.06%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.96%	減碼
28	PNR	Pentair plc	-0.2%	-4.56%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.48%	加碼
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-48.51%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.38%	減碼
32	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	-0.2%	-99.84%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.85%	加碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-10.43%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.48%	加碼
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.7%	-99.88%	減碼
37	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.7%	-99.08%	減碼
38	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
40	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
41	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
42	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
43	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
44	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新建倉
45	NATR	Natures Sunshine Prods INC	—	NEW	新建倉
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
47	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建倉
48	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
50	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bfsg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bfsg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.6億，分佈在 751 個已申報部位之中。

Bfsg, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bfsg, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4051.4萬 (3.8%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3410.6萬 (3.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3088.3萬 (2.9%) 4. Newmont CORP (NEM) — US$2917.0萬 (2.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2390.0萬 (2.3%)

Bfsg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bfsg, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 清倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Plains All Amer Pipeline LP (PAA); 新建倉: American International Group (AIG); 清倉: Texas Roadhouse INC (TXRH)

Bfsg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bfsg, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 10.1% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.2% • Financials: 7.1%

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2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性38.7

產業集中度64.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Bfsg, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001706836

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$10.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 751

BFSG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 751 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.6億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.5
持倉穩定性: 18.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 APD
-99.1%　-US$743.3萬
減碼 SONY
-99.9%　-US$729.8萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$602.1萬
減碼 IVV
-10.4%　-US$408.1萬
加碼 EPD
+7675.9%　US$380.7萬
加碼 RYN
+231.4%　US$365.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 751 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.84%	—	+4.24%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.23%	+0.21%	+0.80%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	-0.26%	+0.85%
4	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.76%	+0.11%	-1.42%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.26%	-0.46%	-10.43%
6	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	2.11%	+0.13%	+0.42%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.64%	+2.48%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	-0.17%	+1.48%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.92%	+0.14%	+2.13%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.80%	+0.13%	+11.13%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.69%	+0.10%	-0.06%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.60%	—	-1.80%
13	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.34%	—	+0.37%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.33%	-0.21%	-3.38%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.18%	+0.21%	+22.15%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.14%	—	+2.62%
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	-2.11%
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.09%	—	+0.03%
19	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.06%	+0.20%	-7.87%
20	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.03%	+0.08%	-1.32%
21	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.01%	+0.26%	-0.38%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.22%	-5.77%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+2.88%
24	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.87%	—	-0.31%
25	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	-2.69%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	—	-4.29%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.81%	—	+0.04%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.80%	—	-4.41%
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.79%	—	-5.27%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.78%	+0.11%	+7.37%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.76%	—	-0.27%
32	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.76%	—	-0.13%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-0.86%
34	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工業	0.74%	+0.22%	-0.80%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.85%
36	TR	Tootsie Roll Inds	股票-其他	0.73%	+0.11%	+2.89%
37	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原物料	0.70%	—	-0.08%
38	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.70%	—	+1.14%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.69%	+0.16%	+9.88%
40	TXT	Textron INC	股票-工業	0.69%	—	-0.24%
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.13%	+21.40%
42	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.68%	—	-0.14%
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.68%	+0.31%	+63.78%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.68%	—	+2.08%
45	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.67%	—	-3.30%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	+2.39%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.66%	—	-0.19%
48	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.66%	—	+10.89%
49	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.63%	—	-0.25%
50	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.56
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	751	US$10.6億	19	1VTI 2IAU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IAU 3.NVDA 4.NEM 5.IVV 6.SGOL 7.MSFT 8.AAPL 9.AVUV 10.BND
2025-12-31	719	US$10.3億	19	1VTI 2NVDA 3IAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.NVDA 3.IAU 4.IVV 5.MSFT 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-09-30	705	US$10.3億	31	1VTI 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.NVDA 3.MSFT 4.IAU 5.IVV 6.NEM 7.AAPL 8.SGOL 9.AVUV 10.BND
2025-06-30	672	US$8.9億	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.AAPL 6.NEM 7.SGOL 8.BND 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	675	US$8.2億	100	1VTI 2MSFT 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.IAU 4.AAPL 5.NVDA 6.SPY 7.BND 8.AVUV 9.RTX 10.GLD
2024-12-31	673	US$8.6億	0	1VTI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.SPY 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.MRVL 10.DFEM
2024-09-30	640	US$8.6億	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.IAU 7.AVUV 8.BND 9.DFEM 10.CHD
2024-06-30	619	US$7.9億	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.IAU 7.VDE 8.DFEM 9.CHD 10.AVUV
2024-03-31	783	US$7.6億	0	1SPY 2MSFT 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.VDE 7.IAU 8.CHD 9.CSX 10.DFEM
2023-12-31	605	US$6.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.SPY 5.DFEM 6.IAU 7.VDE 8.CSX 9.BSV 10.CHD
2023-09-30	247	US$6.2億	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.VTI 5.VDE 6.CHD 7.BSV 8.DFEM 9.IAU 10.CSX
2023-06-30	208	US$5.9億	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.CHD 5.CSX 6.DFEM 7.IAU 8.FNV 9.VDE 10.BSV
2023-03-31	193	US$5.4億	0	1MSFT 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VTI 4.IAU 5.DFEM 6.CHD 7.FNV 8.CSX 9.VDE 10.BSV
2022-12-31	185	US$5.0億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.CSX 5.IAU 6.FNV 7.DFEM 8.CHD 9.VDE 10.ADM
2022-09-30	175	US$4.7億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.FNV 6.SCHP 7.CSX 8.IAU 9.CHD 10.VWO
2022-06-30	189	US$5.5億	0	1VTI 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.MSFT 4.WIW 5.CHD 6.FNV 7.SCHZ 8.IAU 9.SCHP 10.CSX
2022-03-31	189	US$6.3億	0	1WIW 2VTI 3IAU 主要持股2022-03-31 1.WIW 2.VTI 3.IAU 4.GLD 5.WY 6.MSFT 7.CSX 8.SCHZ 9.SPY 10.CHD
2021-12-31	215	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.IAU 5.GLD 6.NEE 7.WIW 8.SCHZ 9.NVDA 10.MRVL
2021-09-30	209	US$6.6億	0	1GLD 2AAPL 3IAU 主要持股2021-09-30 1.GLD 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.SCHZ 6.WIW 7.VCSH 8.NEE 9.VTI 10.PYPL
2021-06-30	133	US$5.6億	100	1GLD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GLD 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.WIW 6.SCHZ 7.PYPL 8.NEE 9.VTI 10.CSX
2021-03-31	205	US$6.2億	19	1GLD 2IAUUSD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.GLD 2.IAUUSD 3.MSFT 4.WIW 5.AAPL 6.NEE 7.SCHZ 8.VCSH 9.VTI 10.CSX
2020-12-31	200	US$6.0億	24	1GLD 2IEI 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.GLD 2.IEI 3.IAUUSD 4.AAPL 5.WIW 6.MSFT 7.NEE 8.SCHZ 9.IEF 10.VTI
2020-09-30	184	US$5.4億	27	1IEI 2GLD 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IEI 2.GLD 3.AAPL 4.MSFT 5.CHD 6.NEE 7.IEF 8.SCHZ 9.VTI 10.IAUUSD
2020-06-30	165	US$4.6億	36	1IEI 2GLD 3SHY 主要持股2020-06-30 1.IEI 2.GLD 3.SHY 4.MSFT 5.IEF 6.AAPL 7.CHD 8.NEE 9.SCHZ 10.VTI
2020-03-31	146	US$3.9億	39	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2020-03-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.MSFT 5.SCHZ 6.NEE 7.JPST 8.BNDX 9.SCHP 10.CHD
2019-12-31	193	US$5.3億	25	1IEI 2SHY 3GLD 主要持股2019-12-31 1.IEI 2.SHY 3.GLD 4.VTI 5.MSFT 6.NEE 7.PYPL 8.CSX 9.SCHZ 10.CSCO
2019-09-30	184	US$4.5億	64	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-09-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.NEE 5.MSFT 6.CHD 7.CSX 8.PYPL 9.WIW 10.BNDX
2019-06-30	125	US$2.6億	25	1IEI 2SHY 3VTI 主要持股2019-06-30 1.IEI 2.SHY 3.VTI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.SCHP 8.IJR 9.VCSH 10.IVV
2019-03-31	131	US$2.7億	25	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.MSFT 6.BNDX 7.BIL 8.SCHP 9.IJR 10.VCSH
2018-12-31	92	US$2.2億	49	1SHY 2VTI 3IEI 主要持股2018-12-31 1.SHY 2.VTI 3.IEI 4.SHV 5.BNDX 6.BIL 7.SCHP 8.MSFT 9.VCSH 10.IJR
2018-09-30	122	US$2.4億	21	1VCIT 2MSFT 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.MSFT 3.VTI 4.IJR 5.BNDX 6.AAPL 7.VIGI 8.SCHP 9.IVV 10.VCSH
2018-06-30	126	US$2.3億	23	1VCSH 2VCIT 3IJR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VCIT 3.IJR 4.BNDX 5.MSFT 6.VTI 7.VIGI 8.AAPL 9.SCHP 10.IVV
2018-03-31	145	US$2.3億	18	1VCSH 2VCIT 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.VTI 4.BNDX 5.IJR 6.MSFT 7.VIGI 8.SCHP 9.AAPL 10.INTC
2017-12-31	148	US$2.4億	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.VTI 5.IHDG 6.IJR 7.MSFT 8.VIGI 9.HEDJ 10.AAPL
2017-09-30	145	US$2.2億	14	1VCIT 2VCSH 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VCSH 3.BNDX 4.IHDG 5.IJR 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-06-30	123	US$2.0億	16	1VCSH 2BNDX 3IHDG 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BNDX 3.IHDG 4.IJR 5.VCIT 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.VIGI 10.AAPL
2017-03-31	101	US$2.0億	0	1VCSH 2VCIT 3BNDX 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VCIT 3.BNDX 4.IJR 5.IHDG 6.VTI 7.HEDJ 8.MSFT 9.AAPL 10.IVV

本季持股變動

Bfsg, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.4%	+7675.92%	加碼
2	RYN	Rayonier INC	+0.4%	+231.39%	加碼
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+63.78%	加碼
4	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.38%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-5.77%	減碼
6	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+0.2%	-0.80%	減碼
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+0.80%	加碼
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+22.15%	加碼
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+2025.98%	加碼
10	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-7.87%	減碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+9.88%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+49.96%	加碼
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.13%	加碼
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+0.42%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+11.13%	加碼
16	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+21.40%	加碼
17	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	+0.1%	+57.59%	加碼
18	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+53.14%	加碼
19	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.1%	+11.99%	加碼
20	NEM	Newmont CORP	+0.1%	-1.42%	減碼
21	TR	Tootsie Roll Inds	+0.1%	+2.89%	加碼
22	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+7.37%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.06%	減碼
24	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+0.09%	加碼
25	CSX	Csx CORP	+0.1%	-1.32%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-99.06%	減碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.96%	減碼
28	PNR	Pentair plc	-0.2%	-4.56%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.48%	加碼
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-48.51%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.38%	減碼
32	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	-0.2%	-99.84%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.85%	加碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-10.43%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.48%	加碼
36	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.7%	-99.88%	減碼
37	APD	Air Products & Chemicals INC	-0.7%	-99.08%	減碼
38	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
40	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
41	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
42	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清倉
43	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
44	PBA	Pembina Pipeline CORP	—	NEW	新建倉
45	NATR	Natures Sunshine Prods INC	—	NEW	新建倉
46	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
47	NFG	National Fuel Gas Co	—	NEW	新建倉
48	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉
49	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
50	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看