Cordatus Wealth Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001715862

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164

Cordatus Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.02
持倉穩定性: 32.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.52

Cordatus Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJK
-92.7%　-US$527.3萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$532.7萬
減碼 GOOG
-22.3%　-US$461.0萬
減碼 PFF
-68.6%　-US$319.7萬
減碼 SPY
-34.1%　-US$290.0萬
減碼 VCIT
-76.5%　-US$222.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.03%	—	-2.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.45%	-3.65%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.41%	-0.42%	-0.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	-1.11%	+0.47%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.47%	-0.20%	-1.73%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	-0.99%	-22.30%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	-0.17%	-0.17%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.37%	+0.29%	-0.65%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	—	+2.41%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.97%	+1.97%	NEW
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.32%	-0.46%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	+1.58%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.13%	-0.33%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.57%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.43%	+0.25%	+1.47%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.27%	-0.16%	-4.21%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	-0.14%	+1.42%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.20%	—	-5.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.64%	-34.08%
22	GE	General Electric	股票-工業	1.13%	—	-1.01%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	—	-0.26%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.06%	—	-1.24%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.05%	+0.18%	-0.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.03%	—	-0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.02%	+1.02%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.29%	+1.49%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.97%	+0.19%	-1.48%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	—	+0.79%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	-0.15%	-1.44%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	—	+0.49%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.86%	—	-8.10%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-1.35%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+0.12%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.80%	—	-1.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.80%	—	+0.66%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.80%	—	-1.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.75%	—	+0.70%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+2.44%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	-0.34%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.14%	-1.35%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.71%	—	+1.41%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.05%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+1.70%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.69%	—	-1.14%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	+1.38%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	+0.25%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.40%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.05
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$4.2億	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025-12-31	161	US$4.3億	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025-09-30	161	US$4.2億	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025-06-30	161	US$4.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025-03-31	148	US$3.6億	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024-12-31	143	US$3.8億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024-09-30	120	US$2.8億	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	121	US$2.7億	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024-03-31	60	US$1.4億	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-12-31	55	US$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-09-30	59	US$1.1億	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023-06-30	145	US$2.7億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	58	US$7848.9萬	0	1META 2USMV 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022-12-31	52	US$6817.2萬	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022-09-30	59	US$9487.3萬	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022-06-30	135	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022-03-31	150	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021-12-31	157	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
2021-09-30	68	US$1.3億	0	1GOOG 2NVDA 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.NVDA 3.VCSH 4.VCIT 5.BKLN 6.CRM 7.USMV 8.NXPI 9.JPM 10.NFLX
2021-03-31	148	US$2.6億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020-12-31	141	US$2.4億	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020-09-30	139	US$2.1億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020-06-30	112	US$1.8億	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020-03-31	93	US$1.4億	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019-12-31	121	US$2.0億	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019-09-30	118	US$1.9億	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
2019-06-30	115	US$1.7億	81	1MA 2PAYX 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MA 2.PAYX 3.MSFT 4.SBUX 5.PYPL 6.ILMN 7.MCO 8.APD 9.ZTS 10.PG
2019-03-31	122	US$1.8億	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018-12-31	99	US$1.4億	0	1LLY 2MRK 3MA 主要持股2018-12-31 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

本季持股變動

Cordatus Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ).

Cordatus Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.46%	減碼
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+175.23%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.49%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.65%	減碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+180.45%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.47%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+142.21%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.48%	減碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.31%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.35%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.44%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.21%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.17%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.73%	減碼
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-10.81%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-78.60%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-18.01%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.88%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.65%	減碼
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-76.46%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-34.08%	減碼
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.7%	-68.63%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-22.30%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.47%	加碼
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1.2%	-92.69%	減碼
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建倉
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
38	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
47	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	—	EXIT	清倉
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cordatus Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cordatus Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 164 個已申報部位之中。

Cordatus Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cordatus Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3373.6萬 (8.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2361.4萬 (5.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1852.7萬 (4.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1773.3萬 (4.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1457.3萬 (3.5%)

Cordatus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cordatus Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ)

Cordatus Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cordatus Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.1% • Consumer Staples: 9.9% • Communication Services: 8.7%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Cordatus Wealth Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001715862

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164

Cordatus Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 32.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.02
持倉穩定性: 32.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 58%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJK
-92.7%　-US$527.3萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$532.7萬
減碼 GOOG
-22.3%　-US$461.0萬
減碼 PFF
-68.6%　-US$319.7萬
減碼 SPY
-34.1%　-US$290.0萬
減碼 VCIT
-76.5%　-US$222.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.03%	—	-2.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.45%	-3.65%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.41%	-0.42%	-0.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	-1.11%	+0.47%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.47%	-0.20%	-1.73%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.69%	-0.99%	-22.30%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	-0.17%	-0.17%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.37%	+0.29%	-0.65%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	—	+2.41%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.97%	+1.97%	NEW
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.87%	+0.32%	-0.46%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	+1.58%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	-0.13%	-0.33%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.57%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.43%	+0.25%	+1.47%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.27%	-0.16%	-4.21%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.26%	-0.14%	+1.42%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.20%	—	-5.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	-0.64%	-34.08%
22	GE	General Electric	股票-工業	1.13%	—	-1.01%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	—	-0.26%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.06%	—	-1.24%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.05%	+0.18%	-0.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.03%	—	-0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.02%	+1.02%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.29%	+1.49%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.97%	+0.19%	-1.48%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	—	+0.79%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.94%	-0.15%	-1.44%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	—	+0.49%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.86%	—	-8.10%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.85%	—	-1.35%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+0.12%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.80%	—	-1.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.80%	—	+0.66%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.80%	—	-1.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.75%	—	+0.70%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+2.44%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	-0.34%
43	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.14%	-1.35%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.71%	—	+1.41%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.05%
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.69%	—	+1.70%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.69%	—	-1.14%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	+1.38%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	+0.25%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+1.40%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36%
最差12個月: +12%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.05
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$4.2億	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025-12-31	161	US$4.3億	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025-09-30	161	US$4.2億	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025-06-30	161	US$4.1億	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025-03-31	148	US$3.6億	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024-12-31	143	US$3.8億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024-09-30	120	US$2.8億	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	121	US$2.7億	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024-03-31	60	US$1.4億	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-12-31	55	US$1.2億	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-09-30	59	US$1.1億	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023-06-30	145	US$2.7億	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	58	US$7848.9萬	0	1META 2USMV 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022-12-31	52	US$6817.2萬	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022-09-30	59	US$9487.3萬	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022-06-30	135	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022-03-31	150	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021-12-31	157	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
2021-09-30	68	US$1.3億	0	1GOOG 2NVDA 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.NVDA 3.VCSH 4.VCIT 5.BKLN 6.CRM 7.USMV 8.NXPI 9.JPM 10.NFLX
2021-03-31	148	US$2.6億	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020-12-31	141	US$2.4億	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020-09-30	139	US$2.1億	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020-06-30	112	US$1.8億	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020-03-31	93	US$1.4億	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019-12-31	121	US$2.0億	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019-09-30	118	US$1.9億	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
2019-06-30	115	US$1.7億	81	1MA 2PAYX 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MA 2.PAYX 3.MSFT 4.SBUX 5.PYPL 6.ILMN 7.MCO 8.APD 9.ZTS 10.PG
2019-03-31	122	US$1.8億	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018-12-31	99	US$1.4億	0	1LLY 2MRK 3MA 主要持股2018-12-31 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

本季持股變動

Cordatus Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.46%	減碼
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+175.23%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.49%	加碼
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.65%	減碼
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+180.45%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.47%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+142.21%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.48%	減碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.31%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加碼
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.35%	減碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.44%	減碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.21%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.17%	減碼
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.73%	減碼
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-10.81%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-78.60%	減碼
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-18.01%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.88%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.65%	減碼
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-76.46%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-34.08%	減碼
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.7%	-68.63%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-22.30%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.47%	加碼
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1.2%	-92.69%	減碼
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建倉
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清倉
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
38	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建倉
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建倉
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
47	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	—	EXIT	清倉
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建倉
50	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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