Concord Asset Management, LLC/VA 13F 投資組合快照

CIK: 0002031885

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Concord Asset Management, LLC/VA在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.62
持倉穩定性: 22.19
動能／逆勢: 0
產業集中度: 47.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.43

Concord Asset Management, LLC/VA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-91.1%　-US$380.8萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$323.2萬
加碼 CVX
+176.5%　US$314.8萬
減碼 SPYG
+2.8%　-US$125.1萬
加碼 CAT
+13.8%　US$175.3萬
加碼 LMT
+13.3%　US$166.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+3.15%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.47%	+0.07%	+4.26%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.43%	+0.12%	+5.49%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.42%	+0.12%	+5.77%
5	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.38%	+0.08%	+6.12%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.32%	+5.32%	NEW
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	-0.31%	+2.81%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.25%	+0.20%	+4.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.21%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	+5.82%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	+1.93%
12	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+5.38%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.15%	+5.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.64%	+0.12%	+1.92%
15	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+6.45%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.50%	+0.04%	+4.71%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	—	+4.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.15%	+2.61%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	+3.87%
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.10%	+10.26%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+11.10%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.13%	—	-3.55%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.24%	-2.98%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.02%	+0.27%	+13.79%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.96%	+0.27%	+13.33%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.91%	—	-5.63%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.18%	-8.74%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	+0.08%	+5.22%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	-6.67%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	+0.25%	+8.01%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.20%	+3.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	+0.10%	-0.21%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.74%	+0.10%	+2.65%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.53%	+176.50%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.70%	+0.13%	+19.28%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-1.41%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.67%	—	+0.58%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-3.51%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	+0.11%	+11.20%
40	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.62%	+0.07%	+9.31%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.62%	+0.12%	+1.44%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+5.60%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.59%	+0.08%	+6.64%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.57%	+0.16%	+26.71%
45	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+6.07%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.10%	+3.80%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.53%	—	-4.58%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+0.42%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	+0.08%	+17.79%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	-3.53%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.36
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.9億	22	1SPDW 2SPSB 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SPTI 4.SPIB 5.HYBL 6.VGSH 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	120	US$5.8億	6	1SPDW 2SPSB 3SHV 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SHV 4.SPTI 5.HYBL 6.SPIB 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	121	US$5.5億	25	1SPSB 2SHV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.SHV 3.SPDW 4.HYBL 5.SPTI 6.SPIB 7.SPYG 8.NVDA 9.AVEM 10.MSFT
2025-06-30	201	US$6.6億	0	1NVDA 2SPSB 3HYBL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPSB 3.HYBL 4.SHV 5.SPIB 6.SPDW 7.SPTI 8.MSFT 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	122	US$4.5億	0	1SPSB 2SHV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.SHV 3.SPTI 4.SPIB 5.SPDW 6.HYBL 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.NVDA
2024-12-31	129	US$4.6億	0	1SPTI 2SPSB 3SHV 主要持股2024-12-31 1.SPTI 2.SPSB 3.SHV 4.SPIB 5.AAPL 6.HYBL 7.MSFT 8.DGRO 9.NVDA 10.AVEM
2024-09-30	125	US$4.4億	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-09-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.AAPL 7.AVEM 8.MSFT 9.DGRO 10.NVDA
2024-06-30	131	US$4.0億	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.DGRO 7.AAPL 8.AVEM 9.MSFT 10.BIL
2024-03-31	132	US$3.8億	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.MSFT 8.AVEM 9.BIL 10.SPYG
2023-12-31	134	US$3.4億	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.AVEM 8.MSFT 9.SLYV 10.SPYG
2023-09-30	128	US$3.0億	0	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.BKLN 6.SHV 7.SPYG 8.AVEM 9.JQUA 10.BIL
2023-06-30	117	US$2.8億	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.SPYG 6.BKLN 7.SHV 8.SCHD 9.AVEM 10.JQUA
2023-03-31	108	US$2.4億	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.SPYG 5.FLTR 6.SHV 7.BKLN 8.RPV 9.XT 10.SCHD
2022-12-31	62	US$1.5億	—	1DGRO 2SPYG 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.SPSB 4.SRLN 5.RPV 6.XT 7.FLTR 8.SCHD 9.SHV 10.BKLN
2022-09-30	41	US$1.3億	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.RPV 5.SPYG 6.SPDW 7.FLTR 8.SPMB 9.XT 10.SCHD
2022-06-30	46	US$1.4億	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.XT 5.RPV 6.SPDW 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SCHD
2022-03-31	52	US$1.5億	—	1DGRO 2XT 3VGIT 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.XT 3.VGIT 4.SRLN 5.SPDW 6.RPV 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SPYG
2021-12-31	46	US$1.5億	—	1DGRO 2VGIT 3XT 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VGIT 3.XT 4.SPDW 5.SPMB 6.VCIT 7.RPV 8.KOMP 9.XSOE 10.ARKK

本季持股變動

Concord Asset Management, LLC/VA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Williams-sonoma INC (WSM); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Automatic Data Processing (ADP).

Concord Asset Management, LLC/VA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+176.50%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+13.79%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+13.33%	加碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+8.01%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.29%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.65%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.15%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.74%	減碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.71%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+19.28%	加碼
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.77%	加碼
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
13	DWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+5.38%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.92%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.44%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+11.20%	加碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+33.67%	加碼
18	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.1%	+10.26%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.65%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.21%	減碼
21	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+6.45%	加碼
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+14.24%	加碼
23	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+6.12%	加碼
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+5.22%	加碼
25	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+6.64%	加碼
26	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+11.40%	加碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+17.79%	加碼
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+4.26%	加碼
29	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+9.31%	加碼
30	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	+0.1%	+6.07%	加碼
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+11.10%	加碼
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+4.71%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.80%	加碼
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-57.69%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.67%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.16%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.78%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.61%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.03%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.05%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.98%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.81%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.93%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-91.14%	減碼
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
47	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Concord Asset Management, LLC/VA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Concord Asset Management, LLC/VA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.9億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Concord Asset Management, LLC/VA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Concord Asset Management, LLC/VA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3414.6萬 (5.8%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3238.6萬 (5.5%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$3215.6萬 (5.4%) 4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$3209.2萬 (5.4%) 5. Ss Blackstone High INC ETF (HYBL) — US$3181.4萬 (5.4%)

Concord Asset Management, LLC/VA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Concord Asset Management, LLC/VA 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Williams-sonoma INC (WSM); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Automatic Data Processing (ADP)

Concord Asset Management, LLC/VA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Concord Asset Management, LLC/VA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Financials: 14.8% • Industrials: 9.8% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.2%

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Orange Investment Advisors, Inc.

CIK 0000943442

申報總市值

US$7.7億

145 stks

2026-03-31

集中度9.1

持倉穩定性19.6

產業集中度60.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P Int C CORP ETF

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Concord Asset Management, LLC/VA 13F 投資組合快照

CIK: 0002031885

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$5.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Concord Asset Management, LLC/VA在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.9億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.62
持倉穩定性: 22.19
動能／逆勢: 0
產業集中度: 47.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-91.1%　-US$380.8萬
減碼 MSFT
+1.9%　-US$323.2萬
加碼 CVX
+176.5%　US$314.8萬
減碼 SPYG
+2.8%　-US$125.1萬
加碼 CAT
+13.8%　US$175.3萬
加碼 LMT
+13.3%　US$166.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+3.15%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.47%	+0.07%	+4.26%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.43%	+0.12%	+5.49%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	5.42%	+0.12%	+5.77%
5	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.38%	+0.08%	+6.12%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.32%	+5.32%	NEW
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.52%	-0.31%	+2.81%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.25%	+0.20%	+4.29%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.21%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.63%	—	+5.82%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	+1.93%
12	DWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.91%	+0.12%	+5.38%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.15%	+5.03%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.64%	+0.12%	+1.92%
15	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+6.45%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.50%	+0.04%	+4.71%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	—	+4.13%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.15%	+2.61%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	—	+3.87%
20	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.27%	+0.10%	+10.26%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.20%	+0.05%	+11.10%
22	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.13%	—	-3.55%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.13%	-0.24%	-2.98%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.02%	+0.27%	+13.79%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.96%	+0.27%	+13.33%
26	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.91%	—	-5.63%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.18%	-8.74%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.82%	+0.08%	+5.22%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.77%	-0.11%	-6.67%
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.77%	+0.25%	+8.01%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.77%	+0.20%	+3.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	+0.10%	-0.21%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.74%	+0.10%	+2.65%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.73%	+0.53%	+176.50%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.70%	+0.13%	+19.28%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-1.41%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.67%	—	+0.58%
38	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	—	-3.51%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.65%	+0.11%	+11.20%
40	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.62%	+0.07%	+9.31%
41	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.62%	+0.12%	+1.44%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+5.60%
43	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	0.59%	+0.08%	+6.64%
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.57%	+0.16%	+26.71%
45	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+6.07%
46	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.10%	+3.80%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.53%	—	-4.58%
48	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	+0.42%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.53%	+0.08%	+17.79%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	-3.53%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +2%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.47
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.02
峰態: -0.36
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$5.9億	22	1SPDW 2SPSB 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SPTI 4.SPIB 5.HYBL 6.VGSH 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-12-31	120	US$5.8億	6	1SPDW 2SPSB 3SHV 主要持股2025-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.SHV 4.SPTI 5.HYBL 6.SPIB 7.SPYG 8.AVEM 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	121	US$5.5億	25	1SPSB 2SHV 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPSB 2.SHV 3.SPDW 4.HYBL 5.SPTI 6.SPIB 7.SPYG 8.NVDA 9.AVEM 10.MSFT
2025-06-30	201	US$6.6億	0	1NVDA 2SPSB 3HYBL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SPSB 3.HYBL 4.SHV 5.SPIB 6.SPDW 7.SPTI 8.MSFT 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	122	US$4.5億	0	1SPSB 2SHV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.SPSB 2.SHV 3.SPTI 4.SPIB 5.SPDW 6.HYBL 7.AAPL 8.MSFT 9.SPYG 10.NVDA
2024-12-31	129	US$4.6億	0	1SPTI 2SPSB 3SHV 主要持股2024-12-31 1.SPTI 2.SPSB 3.SHV 4.SPIB 5.AAPL 6.HYBL 7.MSFT 8.DGRO 9.NVDA 10.AVEM
2024-09-30	125	US$4.4億	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-09-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.AAPL 7.AVEM 8.MSFT 9.DGRO 10.NVDA
2024-06-30	131	US$4.0億	0	1SPSB 2FLTR 3SRLN 主要持股2024-06-30 1.SPSB 2.FLTR 3.SRLN 4.SHV 5.BKLN 6.DGRO 7.AAPL 8.AVEM 9.MSFT 10.BIL
2024-03-31	132	US$3.8億	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2024-03-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.MSFT 8.AVEM 9.BIL 10.SPYG
2023-12-31	134	US$3.4億	0	1SPSB 2SRLN 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.SPSB 2.SRLN 3.FLTR 4.BKLN 5.SHV 6.DGRO 7.AVEM 8.MSFT 9.SLYV 10.SPYG
2023-09-30	128	US$3.0億	0	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.BKLN 6.SHV 7.SPYG 8.AVEM 9.JQUA 10.BIL
2023-06-30	117	US$2.8億	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.FLTR 5.SPYG 6.BKLN 7.SHV 8.SCHD 9.AVEM 10.JQUA
2023-03-31	108	US$2.4億	—	1SPSB 2DGRO 3SRLN 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.DGRO 3.SRLN 4.SPYG 5.FLTR 6.SHV 7.BKLN 8.RPV 9.XT 10.SCHD
2022-12-31	62	US$1.5億	—	1DGRO 2SPYG 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.SPYG 3.SPSB 4.SRLN 5.RPV 6.XT 7.FLTR 8.SCHD 9.SHV 10.BKLN
2022-09-30	41	US$1.3億	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.RPV 5.SPYG 6.SPDW 7.FLTR 8.SPMB 9.XT 10.SCHD
2022-06-30	46	US$1.4億	—	1DGRO 2VGIT 3SRLN 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.VGIT 3.SRLN 4.XT 5.RPV 6.SPDW 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SCHD
2022-03-31	52	US$1.5億	—	1DGRO 2XT 3VGIT 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.XT 3.VGIT 4.SRLN 5.SPDW 6.RPV 7.SPMB 8.FLTR 9.26922B 10.SPYG
2021-12-31	46	US$1.5億	—	1DGRO 2VGIT 3XT 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.VGIT 3.XT 4.SPDW 5.SPMB 6.VCIT 7.RPV 8.KOMP 9.XSOE 10.ARKK

本季持股變動

Concord Asset Management, LLC/VA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+176.50%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+13.79%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+13.33%	加碼
4	COP	Conocophillips	+0.3%	+8.01%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.29%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.65%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+3.15%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.74%	減碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.71%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+19.28%	加碼
11	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+5.77%	加碼
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加碼
13	DWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.1%	+5.38%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.92%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.44%	加碼
16	SO	Southern Co/the	+0.1%	+11.20%	加碼
17	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+33.67%	加碼
18	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.1%	+10.26%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.65%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.21%	減碼
21	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+6.45%	加碼
22	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+14.24%	加碼
23	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.1%	+6.12%	加碼
24	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+5.22%	加碼
25	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.1%	+6.64%	加碼
26	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+11.40%	加碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+17.79%	加碼
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+4.26%	加碼
29	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+9.31%	加碼
30	DVYA	Ishares Asia/pacific Dividen	+0.1%	+6.07%	加碼
31	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+11.10%	加碼
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+4.71%	加碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.80%	加碼
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-57.69%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-6.67%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-16.16%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-7.78%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.61%	加碼
39	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+5.03%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.05%	加碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.98%	減碼
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+2.81%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.93%	加碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-91.14%	減碼
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
47	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看