CIK: 0002054047
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78
CogentBlue Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.7%。
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-29.0% -US$128.9萬
加碼 AVDV
-1.1% US$125.0萬
加碼 CAMT
0.0% US$67.2萬
加碼 BSVO
+4.7% US$58.6萬
減碼 HDB
-47.7% -US$37.2萬
減碼 AAPL
-1.1% -US$27.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 17.42% | +0.62% | -1.13% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.64% | +0.09% | +3.45% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 5.97% | — | +4.60% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.84% | -0.14% | +2.40% | |
| 5 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.84% | +0.04% | +0.45% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.67% | +0.05% | +1.06% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.38% | — | — | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.74% | +0.07% | -1.39% | |
| 9 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 3.20% | +0.36% | +4.74% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.08% | +0.11% | +5.26% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.04% | +0.11% | +0.80% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.14% | +1.39% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.53% | — | -2.70% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.46% | -0.11% | -4.12% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.20% | +0.17% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.25% | -0.22% | -1.12% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.89% | +0.17% | — | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.10% | -7.93% | |
| 19 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 1.51% | +0.43% | — | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.43% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.89% | -29.02% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.00% | — | -4.88% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.07% | +2.81% | |
| 24 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.90% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.48% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | — | -0.24% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工業 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | -20.76% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.56% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.44% | -0.08% | -5.17% | |
| 35 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.43% | — | — | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.03% | |
| 37 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.17% | +32.13% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | -4.26% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.36% | — | -6.89% | |
| 40 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -11.86% | |
| 42 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.31% | -0.11% | -12.16% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -18.36% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.30% | +0.06% | +31.40% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.21% | -0.12% | -23.98% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 49 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | -2.16% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+23.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
CogentBlue Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 清倉: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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