Carbonado Capital 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001641865

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 10

CARBONADO CAPITAL在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 85.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.6
持倉穩定性: 85.13
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 20
倉位均衡度: 96.84

Carbonado Capital 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.32），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MTN
+31.6%　US$24.6萬
加碼 DLTR
+21.2%　US$422.4萬
加碼 USFD
+13.7%　US$242.4萬
加碼 CHDN
+45.6%　US$343.4萬
減碼 STZ
-62.7%　-US$2752.0萬
減碼 RACE
-55.8%　-US$2162.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	15.09%	+7.49%	+31.61%
2	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	14.35%	+1.84%	-33.80%
3	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	11.37%	+6.41%	+13.70%
4	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	11.14%	+6.91%	+21.17%
5	CHDN	Churchill Downs INC	股票-循環性消費	10.58%	+6.37%	+45.63%
6	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	9.93%	+0.91%	-43.87%
7	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	7.94%	+7.94%	NEW
8	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	7.14%	-5.92%	-62.66%
9	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	6.88%	-4.03%	-55.75%
10	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	5.58%	-0.53%	-57.90%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	10	US$1.5億	85	1MTN 2QSR 3USFD 主要持股2018-12-31 1.MTN 2.QSR 3.USFD 4.DLTR 5.CHDN 6.BURL 7.AAP 8.STZ 9.RACE 10.LW
2018-09-30	15	US$2.9億	69	1STZ 2QSR 3RACE 主要持股2018-09-30 1.STZ 2.QSR 3.RACE 4.AMZN 5.BURL 6.MTN 7.EA 8.TIFEUR 9.LW 10.USFD
2018-06-30	13	US$4.4億	35	1DLTR 2QSR 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.DLTR 2.QSR 3.AMZN 4.BURL 5.MTN 6.USFD 7.EA 8.STZ 9.RACE 10.DG
2018-03-31	11	US$4.1億	31	1DLTR 2MTN 3BURL 主要持股2018-03-31 1.DLTR 2.MTN 3.BURL 4.QSR 5.USFD 6.AMZN 7.STZ 8.DG 9.EA 10.ORLY
2017-12-31	11	US$4.5億	53	1DLTR 2BURL 3ORLY 主要持股2017-12-31 1.DLTR 2.BURL 3.ORLY 4.MTN 5.USFD 6.DG 7.AMZN 8.HD 9.STZ 10.NKE
2017-09-30	10	US$4.2億	64	1DLTR 2DG 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.DLTR 2.DG 3.AMZN 4.BURL 5.KHC 6.NKE 7.MTN 8.ORLY 9.HD 10.THO
2017-06-30	12	US$4.2億	56	1DLTR 2KHC 3ORLY 主要持股2017-06-30 1.DLTR 2.KHC 3.ORLY 4.BURL 5.HD 6.MTN 7.SBUX 8.CMCSA 9.LULU 10.GOOGL
2017-03-31	10	US$4.5億	65	1DLTR 2KHC 3META 主要持股2017-03-31 1.DLTR 2.KHC 3.META 4.MTN 5.GOOGL 6.HD 7.SBUX 8.AMZN 9.BURL 10.CMCSA
2016-12-31	11	US$5.1億	40	1HD 2KHC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.HD 2.KHC 3.GOOGL 4.DLTR 5.AMZN 6.MTN 7.M 8.AAP 9.BURL 10.SFM
2016-09-30	14	US$4.6億	41	1KHC 2M 3DLTR 主要持股2016-09-30 1.KHC 2.M 3.DLTR 4.GOOGL 5.AMZN 6.LOW 7.HD 8.MTN 9.AAP 10.ARMK
2016-06-30	12	US$3.9億	15	1KHC 2DLTR 3AAP 主要持股2016-06-30 1.KHC 2.DLTR 3.AAP 4.BURL 5.LOW 6.ARMK 7.HD 8.AMZN 9.DG 10.MTN
2016-03-31	11	US$3.9億	88	1KHC 2DLTR 3DG 主要持股2016-03-31 1.KHC 2.DLTR 3.DG 4.ARMK 5.BURL 6.MTN 7.HD 8.GOOGL 9.LOW 10.AAP
2015-12-31	11	US$2.3億	0	1HD 2MTN 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.HD 2.MTN 3.SBUX 4.AMZN 5.KHC 6.DG 7.RL 8.AAP 9.DLTR 10.OBDC

本季持股變動

Carbonado Capital 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Electronic Arts INC (EA); 清倉: Tiffany & Co (TIFEUR); 新建倉: Advance Auto Parts INC (AAP); 清倉: Tjx Companies INC (TJX).

Carbonado Capital 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTN	Vail Resorts INC	+7.5%	+31.61%	加碼
2	DLTR	Dollar Tree INC	+6.9%	+21.17%	加碼
3	USFD	US Foods Holding CORP	+6.4%	+13.70%	加碼
4	CHDN	Churchill Downs INC	+6.4%	+45.63%	加碼
5	QSR	Restaurant Brands Intern	+1.8%	-33.80%	減碼
6	BURL	Burlington Stores INC	+0.9%	-43.87%	減碼
7	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.5%	-57.90%	減碼
8	RACE	Ferrari N.V.	-4%	-55.75%	減碼
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	-5.9%	-62.66%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
12	TIFEUR	Tiffany & Co	—	EXIT	清倉
13	AAP	Advance Auto Parts INC	—	NEW	新建倉
14	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
15	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
16	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carbonado Capital 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carbonado Capital 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 10 個已申報部位之中。

Carbonado Capital 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carbonado Capital 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vail Resorts INC (MTN) — US$2244.1萬 (15.1%) 2. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$2134.8萬 (14.3%) 3. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1691.2萬 (11.4%) 4. Dollar Tree INC (DLTR) — US$1657.4萬 (11.1%) 5. Churchill Downs INC (CHDN) — US$1573.1萬 (10.6%)

Carbonado Capital 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carbonado Capital 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Electronic Arts INC (EA); 清倉: Tiffany & Co (TIFEUR); 新建倉: Advance Auto Parts INC (AAP); 清倉: Tjx Companies INC (TJX)

Carbonado Capital 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carbonado Capital 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 66.8% • Consumer Staples: 33.2%

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產業集中度52.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Restaurant Brands Intern

查看詳情

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CIK: 0001641865

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 10

CARBONADO CAPITAL在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 85.1%。

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近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MTN
+31.6%　US$24.6萬
加碼 DLTR
+21.2%　US$422.4萬
加碼 USFD
+13.7%　US$242.4萬
加碼 CHDN
+45.6%　US$343.4萬
減碼 STZ
-62.7%　-US$2752.0萬
減碼 RACE
-55.8%　-US$2162.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MTN	Vail Resorts INC	股票-循環性消費	15.09%	+7.49%	+31.61%
2	QSR	Restaurant Brands Intern	股票-循環性消費	14.35%	+1.84%	-33.80%
3	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	11.37%	+6.41%	+13.70%
4	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	11.14%	+6.91%	+21.17%
5	CHDN	Churchill Downs INC	股票-循環性消費	10.58%	+6.37%	+45.63%
6	BURL	Burlington Stores INC	股票-循環性消費	9.93%	+0.91%	-43.87%
7	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-循環性消費	7.94%	+7.94%	NEW
8	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	7.14%	-5.92%	-62.66%
9	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	6.88%	-4.03%	-55.75%
10	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	5.58%	-0.53%	-57.90%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	10	US$1.5億	85	1MTN 2QSR 3USFD 主要持股2018-12-31 1.MTN 2.QSR 3.USFD 4.DLTR 5.CHDN 6.BURL 7.AAP 8.STZ 9.RACE 10.LW
2018-09-30	15	US$2.9億	69	1STZ 2QSR 3RACE 主要持股2018-09-30 1.STZ 2.QSR 3.RACE 4.AMZN 5.BURL 6.MTN 7.EA 8.TIFEUR 9.LW 10.USFD
2018-06-30	13	US$4.4億	35	1DLTR 2QSR 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.DLTR 2.QSR 3.AMZN 4.BURL 5.MTN 6.USFD 7.EA 8.STZ 9.RACE 10.DG
2018-03-31	11	US$4.1億	31	1DLTR 2MTN 3BURL 主要持股2018-03-31 1.DLTR 2.MTN 3.BURL 4.QSR 5.USFD 6.AMZN 7.STZ 8.DG 9.EA 10.ORLY
2017-12-31	11	US$4.5億	53	1DLTR 2BURL 3ORLY 主要持股2017-12-31 1.DLTR 2.BURL 3.ORLY 4.MTN 5.USFD 6.DG 7.AMZN 8.HD 9.STZ 10.NKE
2017-09-30	10	US$4.2億	64	1DLTR 2DG 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.DLTR 2.DG 3.AMZN 4.BURL 5.KHC 6.NKE 7.MTN 8.ORLY 9.HD 10.THO
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2016-12-31	11	US$5.1億	40	1HD 2KHC 3GOOGL 主要持股2016-12-31 1.HD 2.KHC 3.GOOGL 4.DLTR 5.AMZN 6.MTN 7.M 8.AAP 9.BURL 10.SFM
2016-09-30	14	US$4.6億	41	1KHC 2M 3DLTR 主要持股2016-09-30 1.KHC 2.M 3.DLTR 4.GOOGL 5.AMZN 6.LOW 7.HD 8.MTN 9.AAP 10.ARMK
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2015-12-31	11	US$2.3億	0	1HD 2MTN 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.HD 2.MTN 3.SBUX 4.AMZN 5.KHC 6.DG 7.RL 8.AAP 9.DLTR 10.OBDC

本季持股變動

Carbonado Capital 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MTN	Vail Resorts INC	+7.5%	+31.61%	加碼
2	DLTR	Dollar Tree INC	+6.9%	+21.17%	加碼
3	USFD	US Foods Holding CORP	+6.4%	+13.70%	加碼
4	CHDN	Churchill Downs INC	+6.4%	+45.63%	加碼
5	QSR	Restaurant Brands Intern	+1.8%	-33.80%	減碼
6	BURL	Burlington Stores INC	+0.9%	-43.87%	減碼
7	LW	Lamb Weston Holdings INC	-0.5%	-57.90%	減碼
8	RACE	Ferrari N.V.	-4%	-55.75%	減碼
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	-5.9%	-62.66%	減碼
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
12	TIFEUR	Tiffany & Co	—	EXIT	清倉
13	AAP	Advance Auto Parts INC	—	NEW	新建倉
14	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清倉
15	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
16	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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