Camelot Technology Advisors, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002021818

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61

CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 20.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.91
持倉穩定性: 20.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.82

Camelot Technology Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+356.8%　US$571.9萬
減碼 SPY
-74.1%　-US$175.6萬
減碼 XLE
-9.3%　-US$149.6萬
減碼 PHYS
+0.0%　-US$123.0萬
加碼 DJP
+464.2%　US$137.4萬
減碼 XLP
-50.7%　-US$111.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 59 大持股（共 61 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.63%	+0.39%	-4.43%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.86%	-0.28%	-2.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.73%	+3.62%	+356.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.83%	-1.66%	-74.07%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	4.74%	-1.26%	+0.02%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.62%	+0.28%	-3.25%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.71%	-1.37%	-9.27%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.38%	-0.13%	-9.33%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.15%	+0.11%	+0.39%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.54%	+0.37%	+0.66%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.31%	-0.14%	+0.75%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	+0.61%	+39.23%
13	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	2.03%	+0.49%	—
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.00%	+0.02%	+2.12%
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.88%	-0.79%	-10.15%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	+0.09%	-3.76%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.04%	-3.12%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.18%	-0.02%	+6.34%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.15%	+0.91%	+464.19%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.09%	+0.02%	+2.25%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	+0.11%	+0.20%
22	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.93%	+0.18%	+22.29%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.53%	-38.55%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.83%	-0.03%	-5.91%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.74%	-0.87%	-50.72%
26	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+33.94%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.69%	+0.17%	+0.06%
28	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+57.66%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.65%	-0.08%	-3.77%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	-0.16%	-2.96%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+22.12%
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+25.33%
33	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.62%	+0.27%	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	-0.14%	-19.91%
35	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+17.32%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.56%	—	-12.45%
37	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.54%	—	-1.02%
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-13.42%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+0.32%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.43%	—	—
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.49%	-51.04%
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+0.13%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.37%	+0.05%	—
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.64%
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+10.53%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+500.00%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	-0.32%	-47.43%
49	YELP	Yelp INC	股票-其他	0.26%	—	—
50	✓		股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.33
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	61	US$1.5億	20	1IVV 2IEFA 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.QQQ 4.SPY 5.PHYS 6.IEMG 7.XLE 8.XLI 9.VEA 10.IWC
2026-03-31	59	US$1.4億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLE 6.IEMG 7.XLI 8.QQQ 9.VEA 10.CEF
2025-12-31	57	US$1.3億	11	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.QQQ 6.XLI 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IWC
2025-09-30	57	US$1.3億	19	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IAGG
2025-06-30	51	US$1.2億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.XLE 9.VEA 10.IWC
2025-03-31	53	US$1.1億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.XLE 8.IEMG 9.VEA 10.IWC
2024-12-31	57	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.QQQ 6.PHYS 7.XLE 8.IEMG 9.IWC 10.VEA
2024-09-30	63	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.PHYS 7.IEMG 8.XLP 9.VEA 10.IWC
2024-06-30	60	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS
2024-03-31	62	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.XLF 10.IEMG
2023-12-31	59	US$9805.1萬	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS

本季持股變動

Camelot Technology Advisors, INC. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 清倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建倉: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +356.76%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -74.07%.

Camelot Technology Advisors, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.6%	+356.76%	加碼
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.9%	+464.19%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+39.23%	加碼
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.5%	—	不變
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-4.43%	減碼
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+0.66%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-3.25%	減碼
8	FROG	JFrog Ltd.	+0.3%	—	不變
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.3%	+33.94%	加碼
10	✓		+0.3%	NEW	新建倉
11	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.2%	+57.66%	加碼
12	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	+0.2%	+22.29%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.06%	加碼
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.1%	+22.12%	加碼
15	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.39%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-3.76%	減碼
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+25.33%	加碼
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.1%	+17.32%	加碼
21	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.12%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
24	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+2.12%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+2.25%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.13%	加碼
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+10.53%	加碼
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.82%	加碼
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.20%	加碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.32%	加碼
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	不變
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.34%	加碼
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-5.91%	減碼
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-3.77%	減碼
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-13.42%	減碼
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-9.33%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.91%	減碼
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+0.75%	加碼
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	EXIT	清倉
40	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-2.96%	減碼
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-41.68%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-2.88%	減碼
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-47.43%	減碼
44	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-51.04%	減碼
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.55%	減碼
46	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.8%	-10.15%	減碼
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-50.72%	減碼
48	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.3%	+0.02%	加碼
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-9.27%	減碼
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-74.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Camelot Technology Advisors, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Camelot Technology Advisors, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 61 個已申報部位之中。

Camelot Technology Advisors, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Camelot Technology Advisors, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3663.2萬 (24.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1020.5萬 (6.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1000.3萬 (6.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$719.0萬 (4.8%) 5. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$704.9萬 (4.7%)

Camelot Technology Advisors, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Camelot Technology Advisors, INC. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建倉: Netskope Inc-cl A (NTSK); 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +356.76%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -74.07%

Camelot Technology Advisors, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Camelot Technology Advisors, INC. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 42.5% • Consumer Discretionary: 32.6% • Information Technology: 15.9% • Health Care: 8.9%

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集中度: 33.91
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+356.8%　US$571.9萬
減碼 SPY
-74.1%　-US$175.6萬
減碼 XLE
-9.3%　-US$149.6萬
減碼 PHYS
+0.0%　-US$123.0萬
加碼 DJP
+464.2%　US$137.4萬
減碼 XLP
-50.7%　-US$111.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 59 大持股（共 61 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	24.63%	+0.39%	-4.43%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.86%	-0.28%	-2.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.73%	+3.62%	+356.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.83%	-1.66%	-74.07%
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	4.74%	-1.26%	+0.02%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	4.62%	+0.28%	-3.25%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.71%	-1.37%	-9.27%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.38%	-0.13%	-9.33%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.15%	+0.11%	+0.39%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.54%	+0.37%	+0.66%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.31%	-0.14%	+0.75%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.12%	+0.61%	+39.23%
13	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-循環性消費	2.03%	+0.49%	—
14	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.00%	+0.02%	+2.12%
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.88%	-0.79%	-10.15%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	+0.09%	-3.76%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.04%	-3.12%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.18%	-0.02%	+6.34%
19	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.15%	+0.91%	+464.19%
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.09%	+0.02%	+2.25%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.00%	+0.11%	+0.20%
22	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.93%	+0.18%	+22.29%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.87%	-0.53%	-38.55%
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.83%	-0.03%	-5.91%
25	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.74%	-0.87%	-50.72%
26	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+33.94%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.69%	+0.17%	+0.06%
28	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.66%	+0.20%	+57.66%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.65%	-0.08%	-3.77%
30	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.65%	-0.16%	-2.96%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.63%	+0.13%	+22.12%
32	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.62%	+0.06%	+25.33%
33	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.62%	+0.27%	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.57%	-0.14%	-19.91%
35	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	ETF-其他	0.57%	+0.06%	+17.32%
36	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	0.56%	—	-12.45%
37	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	ETF-其他	0.54%	—	-1.02%
38	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.50%	-0.10%	-13.42%
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.47%	—	+0.32%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.43%	—	—
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.49%	-51.04%
42	FCOR	Fidelity Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.41%	—	—
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	+0.01%	+0.13%
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.37%	+0.05%	—
45	TBF	Proshares Short 20+ Treasury	ETF-政府公債	0.34%	—	+0.64%
46	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+10.53%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.31%	+0.03%	+500.00%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	-0.32%	-47.43%
49	YELP	Yelp INC	股票-其他	0.26%	—	—
50	✓		股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.28
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.33
峰態: +0.3
上檔潛力: +4.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	61	US$1.5億	20	1IVV 2IEFA 3QQQ 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.QQQ 4.SPY 5.PHYS 6.IEMG 7.XLE 8.XLI 9.VEA 10.IWC
2026-03-31	59	US$1.4億	17	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLE 6.IEMG 7.XLI 8.QQQ 9.VEA 10.CEF
2025-12-31	57	US$1.3億	11	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.QQQ 6.XLI 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IWC
2025-09-30	57	US$1.3億	19	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.VEA 9.XLE 10.IAGG
2025-06-30	51	US$1.2億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.IEMG 8.XLE 9.VEA 10.IWC
2025-03-31	53	US$1.1億	0	1IVV 2SPY 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IEFA 4.PHYS 5.XLI 6.QQQ 7.XLE 8.IEMG 9.VEA 10.IWC
2024-12-31	57	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.QQQ 6.PHYS 7.XLE 8.IEMG 9.IWC 10.VEA
2024-09-30	63	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.PHYS 7.IEMG 8.XLP 9.VEA 10.IWC
2024-06-30	60	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLI 5.XLE 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS
2024-03-31	62	US$1.1億	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.XLF 10.IEMG
2023-12-31	59	US$9805.1萬	0	1IVV 2IEFA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SPY 4.XLE 5.XLI 6.IWC 7.XLP 8.VEA 9.IEMG 10.PHYS

本季持股變動

Camelot Technology Advisors, INC. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.6%	+356.76%	加碼
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.9%	+464.19%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+39.23%	加碼
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+0.5%	—	不變
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-4.43%	減碼
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.4%	+0.66%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-3.25%	減碼
8	FROG	JFrog Ltd.	+0.3%	—	不變
9	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.3%	+33.94%	加碼
10	✓		+0.3%	NEW	新建倉
11	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	+0.2%	+57.66%	加碼
12	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	+0.2%	+22.29%	加碼
13	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.06%	加碼
14	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+0.1%	+22.12%	加碼
15	NTSK	Netskope Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.39%	加碼
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.20%	加碼
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-3.76%	減碼
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+25.33%	加碼
20	DBB	Invesco Db Base Metals Fund	+0.1%	+17.32%	加碼
21	KEYS	Keysight Technologies In	+0.1%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.12%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
24	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+2.12%	加碼
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+2.25%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.13%	加碼
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+10.53%	加碼
28	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.82%	加碼
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.20%	加碼
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	+0.32%	加碼
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	—	不變
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+6.34%	加碼
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-5.91%	減碼
34	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-3.77%	減碼
35	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-13.42%	減碼
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-9.33%	減碼
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-19.91%	減碼
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+0.75%	加碼
39	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	EXIT	清倉
40	FANG	Diamondback Energy INC	-0.2%	-2.96%	減碼
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-41.68%	減碼
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-2.88%	減碼
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-47.43%	減碼
44	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-51.04%	減碼
45	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-38.55%	減碼
46	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.8%	-10.15%	減碼
47	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	-50.72%	減碼
48	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-1.3%	+0.02%	加碼
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.4%	-9.27%	減碼
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	-74.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看