Cherry Tree Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001985414

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 582

Cherry Tree Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 582 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 5.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.18
持倉穩定性: 5.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.96

Cherry Tree Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 582 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFCF
+44.4%　US$108.1萬
加碼 SPSB
+5.4%　US$98.7萬
減碼 IVV
-1.5%　-US$101.1萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$90.2萬
加碼 VTIP
+7.5%　US$74.7萬
減碼 GDX
-93.3%　-US$64.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 582 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.61%	—	+1.21%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.46%	+0.22%	+5.36%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+3.13%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.09%	+0.14%	+0.76%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.91%	-0.08%	-4.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	-0.21%	-1.54%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.86%	+0.07%	-0.81%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+2.37%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.66%	+0.07%	+0.91%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.04%	-4.20%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.50%	-0.10%	-2.34%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.32%	—	+1.18%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.30%	+0.08%	-4.42%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.05%	+3.00%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.21%	—	-1.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.00%	+0.16%	+7.52%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.81%	+0.13%	+1.07%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.77%	+0.06%	-0.79%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.75%	+0.07%	-0.62%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.26%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	-0.03%	-2.78%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-2.06%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.37%	—	+2.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.33%	+0.04%	-0.70%
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.25%	—	-1.96%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.17%	—	-2.20%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.27%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+4.68%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-4.51%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	—	+3.64%
32	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.96%	—	-0.31%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.89%	+0.05%	+4.58%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.64%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	-0.06%	-1.91%
36	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.87%	+0.10%	+1.43%
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+11.18%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.84%	+0.07%	+0.78%
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.79%	—	+0.00%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+44.45%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.06%	-1.41%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.04%	-1.32%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	+0.10%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-2.22%
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.54%	-0.07%	—
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-14.68%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-3.76%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	+1.90%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.06%	-7.26%
50	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.41%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +19.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.35
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	582	US$4.7億	6	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2026-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VB 10.VBR
2025-12-31	586	US$4.7億	8	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2025-09-30	590	US$4.6億	13	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2025-06-30	606	US$4.3億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2025-03-31	756	US$4.1億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2024-12-31	644	US$4.0億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.IVV 6.VEA 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-09-30	613	US$4.2億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-06-30	596	US$4.0億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2024-03-31	595	US$4.0億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.VYM 7.IVV 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2023-12-31	592	US$3.7億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.FLRN 6.VEA 7.IVV 8.VYM 9.VBR 10.DFAC
2023-09-30	585	US$3.4億	0	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.VBR 7.VYM 8.VEA 9.IVV 10.VCSH
2023-06-30	615	US$3.4億	0	1SPSB 2SPIB 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.IVV 7.VBR 8.VTIP 9.VYM 10.VCSH

本季持股變動

Cherry Tree Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清倉: Royal Gold INC (RGLD); 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +44.45%; 加碼: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股數 +5.36%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -1.54%.

Cherry Tree Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+44.45%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+5.36%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+7.52%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.76%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.07%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.13%	加碼
7	TITN	Titan Machinery INC	+0.1%	+1.43%	加碼
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+11.18%	加碼
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-4.42%	減碼
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+2.37%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.78%	加碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.62%	減碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.81%	減碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.91%	加碼
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.00%	加碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+4.68%	加碼
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.58%	加碼
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.70%	減碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+16.28%	加碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+9.08%	加碼
22	AXP	American Express Co	0%	—	不變
23	MMM	3m Co	0%	-5.09%	減碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.78%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.13%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.20%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減碼
28	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-96.90%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.22%	減碼
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.76%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.25%	減碼
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-84.76%	減碼
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-65.73%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.17%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.41%	減碼
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-27.61%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-7.26%	減碼
39	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	—	不變
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.61%	減碼
41	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-24.74%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.68%	減碼
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.34%	減碼
44	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.81%	減碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-58.85%	減碼
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-93.30%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.10%	加碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.54%	減碼
49	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
50	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cherry Tree Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cherry Tree Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 582 個已申報部位之中。

Cherry Tree Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cherry Tree Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2180.4萬 (4.6%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$2108.8萬 (4.5%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2067.2萬 (4.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1931.8萬 (4.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1850.4萬 (3.9%)

Cherry Tree Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cherry Tree Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清倉: Royal Gold INC (RGLD); 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +44.45%; 加碼: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股數 +5.36%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -1.54%

Cherry Tree Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cherry Tree Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 17.3% • Industrials: 15.3% • Health Care: 11.7% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 7.1%

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Cherry Tree Wealth Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001985414

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 582

Cherry Tree Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 582 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 5.5%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFCF
+44.4%　US$108.1萬
加碼 SPSB
+5.4%　US$98.7萬
減碼 IVV
-1.5%　-US$101.1萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$90.2萬
加碼 VTIP
+7.5%　US$74.7萬
減碼 GDX
-93.3%　-US$64.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 582 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	4.61%	—	+1.21%
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	4.46%	+0.22%	+5.36%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.37%	+0.11%	+3.13%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.09%	+0.14%	+0.76%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.91%	-0.08%	-4.61%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.29%	-0.21%	-1.54%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.86%	+0.07%	-0.81%
8	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.84%	+0.08%	+2.37%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.66%	+0.07%	+0.91%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.58%	-0.04%	-4.20%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.50%	-0.10%	-2.34%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.32%	—	+1.18%
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.30%	+0.08%	-4.42%
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.21%	+0.05%	+3.00%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.21%	—	-1.60%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.00%	+0.16%	+7.52%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.81%	+0.13%	+1.07%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	1.77%	+0.06%	-0.79%
19	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.75%	+0.07%	-0.62%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.26%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.41%	-0.03%	-2.78%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	—	-2.06%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.37%	—	+2.09%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.33%	+0.04%	-0.70%
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.25%	—	+0.34%
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.25%	—	-1.96%
27	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.17%	—	-2.20%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.04%	—	+0.27%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+4.68%
30	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.99%	—	-4.51%
31	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.96%	—	+3.64%
32	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.96%	—	-0.31%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.89%	+0.05%	+4.58%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.88%	—	-1.64%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	-0.06%	-1.91%
36	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	0.87%	+0.10%	+1.43%
37	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+11.18%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.84%	+0.07%	+0.78%
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.79%	—	+0.00%
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.76%	+0.23%	+44.45%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.06%	-1.41%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.04%	-1.32%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.18%	+0.10%
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-2.22%
45	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.54%	-0.07%	—
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.50%	-0.09%	-14.68%
47	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-3.76%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.47%	—	+1.90%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.06%	-7.26%
50	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	0.41%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +7.4%
貝塔係數: +0.48
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +3.07
資訊比率: -0.98
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +19.1%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.58
產業分散度: +8.7%
偏態: -0.35
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	582	US$4.7億	6	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2026-03-31 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VB 10.VBR
2025-12-31	586	US$4.7億	8	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2025-09-30	590	US$4.6億	13	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2025-06-30	606	US$4.3億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2025-03-31	756	US$4.1億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2025-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.FLRN 8.VYM 9.DFAC 10.VBR
2024-12-31	644	US$4.0億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.IVV 6.VEA 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-09-30	613	US$4.2億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-09-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.DFAC 9.VBR 10.FLRN
2024-06-30	596	US$4.0億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-06-30 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.IVV 7.VYM 8.FLRN 9.DFAC 10.VBR
2024-03-31	595	US$4.0億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2024-03-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.VEA 6.VYM 7.IVV 8.FLRN 9.VBR 10.DFAC
2023-12-31	592	US$3.7億	0	1SPIB 2BND 3SPSB 主要持股2023-12-31 1.SPIB 2.BND 3.SPSB 4.VTV 5.FLRN 6.VEA 7.IVV 8.VYM 9.VBR 10.DFAC
2023-09-30	585	US$3.4億	0	1SPIB 2SPSB 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPIB 2.SPSB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.VBR 7.VYM 8.VEA 9.IVV 10.VCSH
2023-06-30	615	US$3.4億	0	1SPSB 2SPIB 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.SPIB 3.BND 4.VTV 5.FLRN 6.IVV 7.VBR 8.VTIP 9.VYM 10.VCSH

本季持股變動

Cherry Tree Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+44.45%	加碼
2	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+5.36%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+7.52%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.76%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+1.07%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.13%	加碼
7	TITN	Titan Machinery INC	+0.1%	+1.43%	加碼
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+11.18%	加碼
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-4.42%	減碼
10	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+2.37%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+0.78%	加碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	-0.62%	減碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.81%	減碼
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.91%	加碼
15	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	-0.79%	減碼
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.00%	加碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+4.68%	加碼
18	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+4.58%	加碼
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-0.70%	減碼
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+16.28%	加碼
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+9.08%	加碼
22	AXP	American Express Co	0%	—	不變
23	MMM	3m Co	0%	-5.09%	減碼
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.78%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.13%	加碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-4.20%	減碼
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.32%	減碼
28	KMI	Kinder Morgan INC	0%	-96.90%	減碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.22%	減碼
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-3.76%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.25%	減碼
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	-84.76%	減碼
33	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	-65.73%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.17%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.41%	減碼
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-27.61%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.91%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-7.26%	減碼
39	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	—	不變
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.61%	減碼
41	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-24.74%	減碼
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-14.68%	減碼
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-2.34%	減碼
44	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	-0.1%	-42.81%	減碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-58.85%	減碼
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-93.30%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.10%	加碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.54%	減碼
49	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
50	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看