Centric Wealth Management 13F 投資組合快照

CIK: 0001752761

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 203

Centric Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.92
持倉穩定性: 19.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.11

Centric Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+48.4%　US$1016.5萬
減碼 UPS
-6.6%　-US$532.5萬
加碼 SMCI
+245.3%　US$353.5萬
加碼 VXUS
+73.8%　US$243.4萬
減碼 KOLD
-83.3%　-US$192.9萬
減碼 LLY
-1.6%　-US$86.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.22%	+1.79%	+48.35%
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.71%	-1.40%	-6.58%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	—	-3.96%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	—	-4.19%
5	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	2.88%	-0.02%	+6.66%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.43%	+0.01%	+2.87%
7	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	2.05%	—	+0.44%
8	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.94%	—	-1.92%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	—	-4.06%
10	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.82%	-0.02%	+6.23%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.79%	-0.29%	-1.64%
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.73%	—	+4.06%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	—	+1.58%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.61%	+0.21%	-6.41%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.52%	+0.03%	+2.29%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.06%	-0.75%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.24%	—	-27.34%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	-0.18%	-0.57%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.11%	+0.16%	-1.26%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.11%	+0.45%	+73.79%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.09%	+1.09%	NEW
22	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.02%	+0.69%	+245.25%
23	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.01%	—	+6.25%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+0.96%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.01%	+0.03%	-1.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	—	+2.07%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.16%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.04%	-0.65%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	—	-1.36%
30	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.94%	-0.17%	-0.51%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	—	-7.25%
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.92%	—	+5.61%
33	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.90%	—	+0.01%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	—	+0.39%
35	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.23%	+0.30%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.14%	-8.24%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+4.79%
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.77%	+0.19%	-0.27%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.74%	—	-2.19%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	+0.07%	+5.11%
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.73%	-0.13%	-12.23%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	-0.19%	-13.40%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+15.83%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-2.14%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.70%	—	-0.39%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+1.53%
48	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+2.93%
49	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.21%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.67%	+0.05%	+2.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +0.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.09
峰態: -0.94
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	203	US$5.0億	19	1SGOV 2UPS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.UPS 3.VOO 4.AAPL 5.HFSI 6.VONV 7.PALC 8.FTLS 9.NVDA 10.IBDV
2025-12-31	194	US$4.7億	22	1UPS 2SGOV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.UPS 2.SGOV 3.VOO 4.AAPL 5.HFSI 6.VONV 7.PALC 8.LLY 9.FTLS 10.NVDA
2025-09-30	193	US$4.5億	48	1UPS 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.UPS 2.VOO 3.AAPL 4.HFSI 5.UNH 6.MSFT 7.PALC 8.FTLS 9.NVDA 10.LLY
2025-06-30	195	US$4.2億	0	1UPS 2VOO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.UPS 2.VOO 3.AAPL 4.UNH 5.HFSI 6.MSFT 7.PALC 8.FTLS 9.NVDA 10.SGOV
2025-03-31	175	US$3.8億	100	1UPS 2SPTS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.UPS 2.SPTS 3.AAPL 4.HFSI 5.PALC 6.LLY 7.FTLS 8.SCHR 9.IBDV 10.063679
2024-12-31	166	US$3.7億	0	1UPS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.UPS 2.SPYM 3.AAPL 4.COWZ 5.HFSI 6.PALC 7.FTLS 8.LLY 9.SCHR 10.MSFT
2024-09-30	172	US$3.8億	0	1UPS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPYM 4.LLY 5.PALC 6.FTLS 7.SCHR 8.MSFT 9.NVDA 10.V
2024-06-30	160	US$3.5億	0	1UPS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPYM 4.LLY 5.WTMF 6.PALC 7.FTLS 8.063679 9.MSFT 10.COWZ
2024-03-31	158	US$3.1億	0	1UPS 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.LLY 4.WTMF 5.PALC 6.FTLS 7.MSFT 8.MPC 9.00380E 10.V
2023-12-31	154	US$3.0億	0	1UPS 2AAPL 3WTMF 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.WTMF 4.LLY 5.PALC 6.TSLA 7.FTLS 8.BOIL1EUR 9.TRPA 10.IEF
2023-09-30	120	US$2.4億	0	1UPS 2AAPL 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.TSLA 4.LLY 5.063679 6.AAXJ 7.IEF 8.YEAR 9.MPC 10.MA
2023-06-30	117	US$2.5億	0	1UPS 2PBR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.PBR 3.AAPL 4.SPY 5.LLY 6.AAXJ 7.TSLA 8.IEF 9.MSFT 10.ATKR
2023-03-31	104	US$2.3億	0	1UPS 2BABA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.BABA 3.AAPL 4.PBR 5.IEF 6.LLY 7.MPC 8.ATKR 9.V 10.SPY
2022-12-31	101	US$2.0億	0	1UPS 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.LLY 4.AAXJ 5.TLT 6.HD 7.MPC 8.TJX 9.V 10.UNH
2022-09-30	115	US$2.5億	0	1UPS 2BABA 3PBR 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.BABA 3.PBR 4.AAPL 5.AMZN 6.LLY 7.TLT 8.IBDP 9.IBDQ 10.IBDR
2022-06-30	127	US$2.7億	0	1UPS 2BABA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.BABA 3.AAPL 4.COTY 5.COWZ 6.PTIN 7.LLY 8.GTENU 9.PBR 10.UNH
2022-03-31	152	US$3.2億	0	1UPS 2AAPL 3BABA 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.BABA 4.C 5.COWZ 6.LLY 7.PTIN 8.TSLA 9.AMZN 10.MSFT
2021-12-31	162	US$3.0億	0	1UPS 2AAPL 3PTIN 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.PTIN 4.C 5.SCHD 6.LLY 7.ET 8.QQQ 9.TSLA 10.AMZN
2021-09-30	160	US$2.7億	0	1UPS 2ET 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.ET 3.AAPL 4.PTIN 5.COTY 6.LLY 7.QQQ 8.AMZN 9.PFF 10.HD
2021-06-30	157	US$2.9億	100	1UPS 2ET 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.ET 3.AAPL 4.COTY 5.PTIN 6.LLY 7.QQQ 8.AMZN 9.PFF 10.V
2021-03-31	220	US$3.5億	24	1UPS 2ATRSEUR 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.ATRSEUR 3.AAPL 4.AEP 5.COTY 6.ET 7.PLTR 8.BAC 9.TSLA 10.PTIN
2020-12-31	227	US$3.2億	100	1UPS 2ATRSEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.ATRSEUR 3.AAPL 4.TRND 5.AEP 6.COTY 7.886364 8.C 9.ET 10.BAC
2020-09-30	115	US$1.3億	64	1UPS 2AAPL 3SPTL 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPTL 4.SCHH 5.PGX 6.IAUUSD 7.RODM 8.LLY 9.TDTT 10.QQQ
2020-06-30	147	US$1.9億	64	1UPS 2ATRSEUR 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.ATRSEUR 3.AAPL 4.SCHO 5.TIP 6.45409B 7.IAUUSD 8.SPTL 9.TEVA 10.C
2020-03-31	115	US$1.3億	43	1UPS 2AAPL 3SPTL 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.SPTL 4.SCHH 5.PGX 6.IAUUSD 7.RODM 8.LLY 9.TDTT 10.QQQ
2019-12-31	99	US$1.3億	43	1UPS 2SPTL 3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPTL 3.IAUUSD 4.LLY 5.SCHH 6.SCHF 7.06745R 8.XLE 9.45409B 10.BAC
2019-09-30	115	US$1.3億	37	1UPS 2AAPL 3SPTL 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPTL 4.SCHH 5.PGX 6.IAUUSD 7.RODM 8.LLY 9.TDTT 10.QQQ
2019-06-30	110	US$1.1億	25	1UPS 2CORP 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.CORP 3.SCHO 4.XRSFX 5.AAPL 6.SPTL 7.PGX 8.IAUUSD 9.IVV 10.QQQ
2019-03-31	96	US$1.1億	42	1UPS 2SCHO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.SCHO 3.AAPL 4.PGX 5.SPTL 6.IVV 7.LLY 8.CORP 9.QQQ 10.SH1USD
2018-12-31	112	US$1.1億	—	1UPS 2SCHZ 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.SCHZ 3.SCHO 4.SPLV 5.SCHD 6.PGX 7.AAPL 8.IVV 9.LLY 10.SPTL

本季持股變動

Centric Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清倉: Rtx Corporation; 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).

Centric Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.8%	+48.35%	加碼
2	SMCI	Super Micro Computer INC	+0.7%	+245.25%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+73.79%	加碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-6.41%	減碼
5	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	+0.2%	+160.98%	加碼
6	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	-0.27%	減碼
7	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-1.26%	減碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+49.13%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.04%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.68%	加碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+11.29%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+15.83%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.11%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.75%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.79%	加碼
16	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+6.73%	加碼
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+2.63%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.65%	減碼
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.29%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	0%	-1.33%	減碼
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+2.87%	加碼
23	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	0%	+6.66%	加碼
24	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+6.23%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-41.23%	減碼
26	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-12.23%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-7.98%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.24%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	+9.29%	加碼
30	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-0.51%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.57%	減碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-13.40%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-18.06%	減碼
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-4.17%	減碼
35	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	+0.30%	加碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.64%	減碼
37	KOLD	Proshares Ultrashort Bloombe	-0.4%	-83.33%	減碼
38	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.4%	-6.58%	減碼
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
40	✓	Rtx Corporation	—	EXIT	清倉
41	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
44	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Centric Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Centric Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 203 個已申報部位之中。

Centric Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Centric Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3115.4萬 (6.2%) 2. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2360.2萬 (4.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1974.7萬 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1852.7萬 (3.7%) 5. Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI) — US$1443.5萬 (2.9%)

Centric Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Centric Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清倉: Rtx Corporation; 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)

Centric Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Centric Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.4% • Industrials: 17.8% • Health Care: 13.6% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 8.6% • Energy: 7.0%

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Centric Wealth Management 13F 投資組合快照

CIK: 0001752761

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 203

Centric Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 19.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.92
持倉穩定性: 19.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+48.4%　US$1016.5萬
減碼 UPS
-6.6%　-US$532.5萬
加碼 SMCI
+245.3%　US$353.5萬
加碼 VXUS
+73.8%　US$243.4萬
減碼 KOLD
-83.3%　-US$192.9萬
減碼 LLY
-1.6%　-US$86.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.22%	+1.79%	+48.35%
2	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	4.71%	-1.40%	-6.58%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.94%	—	-3.96%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	—	-4.19%
5	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	2.88%	-0.02%	+6.66%
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.43%	+0.01%	+2.87%
7	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	2.05%	—	+0.44%
8	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.94%	—	-1.92%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	—	-4.06%
10	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.82%	-0.02%	+6.23%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.79%	-0.29%	-1.64%
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.73%	—	+4.06%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.72%	—	+1.58%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.61%	+0.21%	-6.41%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.52%	+0.03%	+2.29%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.06%	-0.75%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.24%	—	-27.34%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.16%	-0.18%	-0.57%
19	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.11%	+0.16%	-1.26%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.11%	+0.45%	+73.79%
21	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.09%	+1.09%	NEW
22	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	1.02%	+0.69%	+245.25%
23	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	1.01%	—	+6.25%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+0.96%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.01%	+0.03%	-1.33%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	—	+2.07%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	—	+4.16%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.98%	+0.04%	-0.65%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	—	-1.36%
30	EVR	Evercore INC - A	股票-金融	0.94%	-0.17%	-0.51%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.94%	—	-7.25%
32	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.92%	—	+5.61%
33	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.90%	—	+0.01%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.87%	—	+0.39%
35	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.23%	+0.30%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	-0.14%	-8.24%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
38	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+4.79%
39	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.77%	+0.19%	-0.27%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.74%	—	-2.19%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	+0.07%	+5.11%
42	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.73%	-0.13%	-12.23%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.73%	-0.19%	-13.40%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+15.83%
45	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.70%	—	-2.14%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.70%	—	-0.39%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+1.53%
48	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-循環性消費	0.69%	—	+2.93%
49	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.21%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.67%	+0.05%	+2.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.51
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +0.6%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.11
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.09
峰態: -0.94
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	203	US$5.0億	19	1SGOV 2UPS 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.UPS 3.VOO 4.AAPL 5.HFSI 6.VONV 7.PALC 8.FTLS 9.NVDA 10.IBDV
2025-12-31	194	US$4.7億	22	1UPS 2SGOV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.UPS 2.SGOV 3.VOO 4.AAPL 5.HFSI 6.VONV 7.PALC 8.LLY 9.FTLS 10.NVDA
2025-09-30	193	US$4.5億	48	1UPS 2VOO 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.UPS 2.VOO 3.AAPL 4.HFSI 5.UNH 6.MSFT 7.PALC 8.FTLS 9.NVDA 10.LLY
2025-06-30	195	US$4.2億	0	1UPS 2VOO 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.UPS 2.VOO 3.AAPL 4.UNH 5.HFSI 6.MSFT 7.PALC 8.FTLS 9.NVDA 10.SGOV
2025-03-31	175	US$3.8億	100	1UPS 2SPTS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.UPS 2.SPTS 3.AAPL 4.HFSI 5.PALC 6.LLY 7.FTLS 8.SCHR 9.IBDV 10.063679
2024-12-31	166	US$3.7億	0	1UPS 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.UPS 2.SPYM 3.AAPL 4.COWZ 5.HFSI 6.PALC 7.FTLS 8.LLY 9.SCHR 10.MSFT
2024-09-30	172	US$3.8億	0	1UPS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPYM 4.LLY 5.PALC 6.FTLS 7.SCHR 8.MSFT 9.NVDA 10.V
2024-06-30	160	US$3.5億	0	1UPS 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPYM 4.LLY 5.WTMF 6.PALC 7.FTLS 8.063679 9.MSFT 10.COWZ
2024-03-31	158	US$3.1億	0	1UPS 2AAPL 3LLY 主要持股2024-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.LLY 4.WTMF 5.PALC 6.FTLS 7.MSFT 8.MPC 9.00380E 10.V
2023-12-31	154	US$3.0億	0	1UPS 2AAPL 3WTMF 主要持股2023-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.WTMF 4.LLY 5.PALC 6.TSLA 7.FTLS 8.BOIL1EUR 9.TRPA 10.IEF
2023-09-30	120	US$2.4億	0	1UPS 2AAPL 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.TSLA 4.LLY 5.063679 6.AAXJ 7.IEF 8.YEAR 9.MPC 10.MA
2023-06-30	117	US$2.5億	0	1UPS 2PBR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.UPS 2.PBR 3.AAPL 4.SPY 5.LLY 6.AAXJ 7.TSLA 8.IEF 9.MSFT 10.ATKR
2023-03-31	104	US$2.3億	0	1UPS 2BABA 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.UPS 2.BABA 3.AAPL 4.PBR 5.IEF 6.LLY 7.MPC 8.ATKR 9.V 10.SPY
2022-12-31	101	US$2.0億	0	1UPS 2AAPL 3LLY 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.LLY 4.AAXJ 5.TLT 6.HD 7.MPC 8.TJX 9.V 10.UNH
2022-09-30	115	US$2.5億	0	1UPS 2BABA 3PBR 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.BABA 3.PBR 4.AAPL 5.AMZN 6.LLY 7.TLT 8.IBDP 9.IBDQ 10.IBDR
2022-06-30	127	US$2.7億	0	1UPS 2BABA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.BABA 3.AAPL 4.COTY 5.COWZ 6.PTIN 7.LLY 8.GTENU 9.PBR 10.UNH
2022-03-31	152	US$3.2億	0	1UPS 2AAPL 3BABA 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.BABA 4.C 5.COWZ 6.LLY 7.PTIN 8.TSLA 9.AMZN 10.MSFT
2021-12-31	162	US$3.0億	0	1UPS 2AAPL 3PTIN 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.PTIN 4.C 5.SCHD 6.LLY 7.ET 8.QQQ 9.TSLA 10.AMZN
2021-09-30	160	US$2.7億	0	1UPS 2ET 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.ET 3.AAPL 4.PTIN 5.COTY 6.LLY 7.QQQ 8.AMZN 9.PFF 10.HD
2021-06-30	157	US$2.9億	100	1UPS 2ET 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.ET 3.AAPL 4.COTY 5.PTIN 6.LLY 7.QQQ 8.AMZN 9.PFF 10.V
2021-03-31	220	US$3.5億	24	1UPS 2ATRSEUR 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.ATRSEUR 3.AAPL 4.AEP 5.COTY 6.ET 7.PLTR 8.BAC 9.TSLA 10.PTIN
2020-12-31	227	US$3.2億	100	1UPS 2ATRSEUR 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.ATRSEUR 3.AAPL 4.TRND 5.AEP 6.COTY 7.886364 8.C 9.ET 10.BAC
2020-09-30	115	US$1.3億	64	1UPS 2AAPL 3SPTL 主要持股2020-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPTL 4.SCHH 5.PGX 6.IAUUSD 7.RODM 8.LLY 9.TDTT 10.QQQ
2020-06-30	147	US$1.9億	64	1UPS 2ATRSEUR 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.UPS 2.ATRSEUR 3.AAPL 4.SCHO 5.TIP 6.45409B 7.IAUUSD 8.SPTL 9.TEVA 10.C
2020-03-31	115	US$1.3億	43	1UPS 2AAPL 3SPTL 主要持股2020-03-31 1.UPS 2.AAPL 3.SPTL 4.SCHH 5.PGX 6.IAUUSD 7.RODM 8.LLY 9.TDTT 10.QQQ
2019-12-31	99	US$1.3億	43	1UPS 2SPTL 3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPTL 3.IAUUSD 4.LLY 5.SCHH 6.SCHF 7.06745R 8.XLE 9.45409B 10.BAC
2019-09-30	115	US$1.3億	37	1UPS 2AAPL 3SPTL 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPTL 4.SCHH 5.PGX 6.IAUUSD 7.RODM 8.LLY 9.TDTT 10.QQQ
2019-06-30	110	US$1.1億	25	1UPS 2CORP 3SCHO 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.CORP 3.SCHO 4.XRSFX 5.AAPL 6.SPTL 7.PGX 8.IAUUSD 9.IVV 10.QQQ
2019-03-31	96	US$1.1億	42	1UPS 2SCHO 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.SCHO 3.AAPL 4.PGX 5.SPTL 6.IVV 7.LLY 8.CORP 9.QQQ 10.SH1USD
2018-12-31	112	US$1.1億	—	1UPS 2SCHZ 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.SCHZ 3.SCHO 4.SPLV 5.SCHD 6.PGX 7.AAPL 8.IVV 9.LLY 10.SPTL

本季持股變動

Centric Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.8%	+48.35%	加碼
2	SMCI	Super Micro Computer INC	+0.7%	+245.25%	加碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.5%	+73.79%	加碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-6.41%	減碼
5	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	+0.2%	+160.98%	加碼
6	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.2%	-0.27%	減碼
7	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-1.26%	減碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+49.13%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-3.04%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+4.68%	加碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+11.29%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+15.83%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+5.11%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.75%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+4.79%	加碼
16	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+6.73%	加碼
17	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+2.63%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.65%	減碼
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.29%	加碼
21	CVX	Chevron CORP	0%	-1.33%	減碼
22	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+2.87%	加碼
23	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	0%	+6.66%	加碼
24	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	0%	+6.23%	加碼
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-41.23%	減碼
26	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.1%	-12.23%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-7.98%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.24%	減碼
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	+9.29%	加碼
30	EVR	Evercore INC - A	-0.2%	-0.51%	減碼
31	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-0.57%	減碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-13.40%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-18.06%	減碼
34	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-4.17%	減碼
35	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	+0.30%	加碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.64%	減碼
37	KOLD	Proshares Ultrashort Bloombe	-0.4%	-83.33%	減碼
38	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.4%	-6.58%	減碼
39	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建倉
40	✓	Rtx Corporation	—	EXIT	清倉
41	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
44	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建倉
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
49	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看