CIK: 0001008930
申報總市值
US$5.0億
申報季度: 2014-12-31 · 持股檔數: 4186
Shapiro Robert N在最新一期 13F 報告中揭露了 4186 項持股，申報期為 2014-12-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 18.9%。
Shapiro Robert N 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 110 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VOO
+92.0% US$448.7萬
減碼 VEA
-41.9% -US$407.0萬
加碼 VEU
+228.2% US$209.7萬
減碼 VYM
-20.2% -US$251.4萬
減碼 SLB
-11.6% -US$207.3萬
減碼 SUSA
-46.6% -US$182.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 4186 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.34% | — | +0.01% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.12% | -4.43% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.36% | -20.21% | |
| 4 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 2.17% | — | -3.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | -4.07% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.80% | — | -4.69% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | +0.94% | +92.00% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.28% | -3.16% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.02% | -4.45% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.03% | -10.55% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.46% | — | -11.24% | |
| 12 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.42% | +0.22% | -4.18% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.40% | — | -5.15% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | +0.15% | -1.32% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.34% | — | -11.83% | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.14% | -7.43% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.14% | +1.79% | |
| 18 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.22% | — | -1.09% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.19% | -0.34% | -11.60% | |
| 20 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 1.13% | — | -0.38% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.03% | -1.45% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.02% | +0.14% | -2.39% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.72% | -41.92% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | -2.44% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.94% | — | -1.57% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -3.08% | |
| 27 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.94% | — | -3.57% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | -13.90% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.04% | -14.79% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | — | -5.56% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.74% | — | -1.52% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.74% | — | -5.43% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -5.03% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | -5.51% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | — | -4.70% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | — | -9.54% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.05% | -15.48% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -12.10% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -9.14% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.62% | +0.43% | +228.20% | |
| 41 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 股票-其他 | 0.61% | — | -9.66% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -4.54% | |
| 43 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.59% | — | -12.87% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.26% | +54.67% | |
| 45 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | -12.26% | |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.55% | — | -10.04% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.51% | — | -6.79% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -7.31% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | — | -6.37% | ||
| 50 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Shapiro Robert N 在 2014-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 新建倉: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Johnson Controls Internation (JCI); 新建倉: Tyco International LTD.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-09-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-06-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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