Silverlake Wealth Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001966026

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 377

SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 19.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 19.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.94

Silverlake Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 116 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 377 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.2%　-US$577.1萬
加碼 VEA
+36.3%　US$272.7萬
加碼 VTV
+292.0%　US$238.3萬
減碼 AAPL
-0.3%　-US$112.2萬
加碼 BND
+262.1%　US$221.7萬
減碼 SCHG
-7.6%　-US$117.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-1.54%	-1.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.46%	-0.26%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.02%	+0.07%	+14.56%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	+0.18%	+16.39%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	+0.48%	+36.34%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.52%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+28.93%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.11%	-1.43%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.26%	+0.08%	-7.03%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.25%	-0.33%	+3.47%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.34%	-7.60%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	—	—
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	+4.66%
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.09%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.22%	-0.67%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.89%	—	-0.90%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.52%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.70%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.81%	+0.11%	+0.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.17%	-7.10%
22	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.59%
23	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.69%	—	+2.06%
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.67%	+0.16%	+42.77%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.48%	+291.97%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+8.55%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.64%	+0.13%	+33.01%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.45%	+262.13%
31	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.89%
32	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+13.61%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.23%
34	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.17%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.61%	—	-0.53%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.35%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	—	-2.65%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.59%	—	-0.44%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+22.30%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.46%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.11%	-2.68%
42	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.56%	—	+4.75%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-13.81%
44	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.54%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-1.05%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-1.17%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+11.00%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.89%
49	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.51%	—	-0.48%
50	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+36.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.27
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	377	US$4.8億	19	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SGOV 5.VEA 6.VYM 7.JPST 8.JNJ 9.VZ 10.IBM
2025-12-31	358	US$4.5億	17	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.SGOV 6.IBM 7.VEA 8.SCHG 9.JPST 10.PG
2025-09-30	345	US$4.1億	45	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.IBM 6.SCHG 7.PG 8.VZ 9.VEA 10.FBND
2025-06-30	318	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.PG 5.VZ 6.FBND 7.SCHG 8.JEPI 9.JPST 10.JNJ
2025-03-31	262	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.JEPI 7.SCHG 8.JNJ 9.JPST 10.QUAL
2024-12-31	268	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.QUAL 9.JNJ 10.QQQ
2024-09-30	277	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-06-30	282	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.VZ 5.SCHG 6.IBM 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-03-31	242	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.SCHG 7.JEPI 8.KMB 9.HD 10.MRK
2023-12-31	228	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.JEPI 7.JPST 8.SCHG 9.KMB 10.HD
2023-09-30	227	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.JEPI 8.KMB 9.SCHG 10.DON
2023-06-30	227	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JPST 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.JEPI 9.GLD 10.SCHG
2023-03-31	215	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.KMB 7.IBM 8.DON 9.MRK 10.BSGT
2022-12-31	213	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	206	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.BSGT
2022-06-30	207	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.BSGT
2022-03-31	224	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.AVUS
2021-12-31	232	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.HD 6.IBM 7.PFE 8.JPST 9.KMB 10.VEA

本季持股變動

Silverlake Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Community Bancorp Inc/vt (CMTV); 新建倉: S&p Global INC; 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).

Silverlake Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+36.34%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+291.97%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+262.13%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+212.30%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+28.93%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.67%	減碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+82.04%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+16.39%	加碼
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+42.77%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+80.76%	加碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+33.01%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+74.07%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	減碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.05%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
16	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+36.30%	加碼
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.1%	+88.80%	加碼
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.59%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+45.57%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-7.03%	減碼
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+103.48%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.56%	加碼
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+22.30%	加碼
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+32.75%	加碼
25	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+10.59%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.96%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.60%	減碼
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-13.81%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.10%	減碼
30	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-16.23%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+3.47%	加碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-7.60%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.26%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-1.21%	減碼
35	CMTV	Community Bancorp Inc/vt	—	NEW	新建倉
36	✓	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
40	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建倉
41	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建倉
42	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
47	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建倉
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silverlake Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Silverlake Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 377 個已申報部位之中。

Silverlake Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Silverlake Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1789.6萬 (3.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1516.7萬 (3.2%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1445.8萬 (3.0%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$977.0萬 (2.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$957.1萬 (2.0%)

Silverlake Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Silverlake Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Community Bancorp Inc/vt (CMTV); 新建倉: S&p Global INC; 新建倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)

Silverlake Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Silverlake Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.5% • Health Care: 11.1% • Consumer Staples: 11.1% • Energy: 10.5% • Financials: 9.3% • Industrials: 8.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Adroit Compliance, LLC

CIK 0001766079

申報總市值

US$4.8億

46 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bank of New Hampshire

CIK 0001870761

申報總市值

US$4.8億

537 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

RPg Family Wealth Advisory, LLC

CIK 0001569884

申報總市值

US$4.8億

146 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Raymond James Trust N.a.

CIK 0001088950

申報總市值

US$46.0億

1,945 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度3.4

持倉穩定性0.0

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Beaumont Financial Partners, LLC

CIK 0001352764

申報總市值

US$10.4億

302 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度16.6

持倉穩定性0.0

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看詳情

Journey Advisory Group, LLC

CIK 0001840085

申報總市值

US$11.7億

244 stks

2026-03-31

集中度6.8

持倉穩定性42.1

產業集中度42.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares 0-3 Month Treasury B

查看詳情

Silverlake Wealth Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001966026

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 377

SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 19.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 19.04
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.94

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.2%　-US$577.1萬
加碼 VEA
+36.3%　US$272.7萬
加碼 VTV
+292.0%　US$238.3萬
減碼 AAPL
-0.3%　-US$112.2萬
加碼 BND
+262.1%　US$221.7萬
減碼 SCHG
-7.6%　-US$117.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.73%	-1.54%	-1.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.16%	-0.46%	-0.26%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.02%	+0.07%	+14.56%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	+0.18%	+16.39%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.00%	+0.48%	+36.34%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.52%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.50%	+0.26%	+28.93%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.11%	-1.43%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.26%	+0.08%	-7.03%
10	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.25%	-0.33%	+3.47%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.16%	-0.34%	-7.60%
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.15%	—	—
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.10%	—	+0.75%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.08%	—	+4.66%
15	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.09%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.22%	-0.67%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.89%	—	-0.90%
18	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.52%
19	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	—	+4.70%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.81%	+0.11%	+0.05%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.17%	-7.10%
22	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	0.75%	+0.06%	+10.59%
23	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.75%	—	+0.66%
24	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.69%	—	+2.06%
26	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.67%	+0.16%	+42.77%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.66%	+0.48%	+291.97%
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.65%	—	+8.55%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.64%	+0.13%	+33.01%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	+0.45%	+262.13%
31	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.89%
32	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.63%	—	+13.61%
33	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.23%
34	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.17%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.61%	—	-0.53%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.35%
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.60%	—	-2.65%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.59%	—	-0.44%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+22.30%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.46%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.11%	-2.68%
42	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.56%	—	+4.75%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-13.81%
44	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.54%	—	—
45	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	-1.05%
46	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.52%	—	-1.17%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+11.00%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.89%
49	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.51%	—	-0.48%
50	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.51%	+0.11%	+36.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.27
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	377	US$4.8億	19	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SGOV 5.VEA 6.VYM 7.JPST 8.JNJ 9.VZ 10.IBM
2025-12-31	358	US$4.5億	17	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.SGOV 6.IBM 7.VEA 8.SCHG 9.JPST 10.PG
2025-09-30	345	US$4.1億	45	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.VYM 5.IBM 6.SCHG 7.PG 8.VZ 9.VEA 10.FBND
2025-06-30	318	US$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.PG 5.VZ 6.FBND 7.SCHG 8.JEPI 9.JPST 10.JNJ
2025-03-31	262	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.JEPI 7.SCHG 8.JNJ 9.JPST 10.QUAL
2024-12-31	268	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.QUAL 9.JNJ 10.QQQ
2024-09-30	277	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.VZ 6.SCHG 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-06-30	282	US$2.4億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.VZ 5.SCHG 6.IBM 7.JEPI 8.JNJ 9.QUAL 10.VYM
2024-03-31	242	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.SCHG 7.JEPI 8.KMB 9.HD 10.MRK
2023-12-31	228	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.IBM 5.JNJ 6.JEPI 7.JPST 8.SCHG 9.KMB 10.HD
2023-09-30	227	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.JEPI 8.KMB 9.SCHG 10.DON
2023-06-30	227	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JPST 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.JEPI 9.GLD 10.SCHG
2023-03-31	215	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.KMB 7.IBM 8.DON 9.MRK 10.BSGT
2022-12-31	213	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.MRK
2022-09-30	206	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPST 4.PG 5.JNJ 6.IBM 7.KMB 8.HD 9.PFE 10.BSGT
2022-06-30	207	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.BSGT
2022-03-31	224	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.JPST 6.IBM 7.KMB 8.PFE 9.HD 10.AVUS
2021-12-31	232	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3PG 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.PG 4.JNJ 5.HD 6.IBM 7.PFE 8.JPST 9.KMB 10.VEA

本季持股變動

Silverlake Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+36.34%	加碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+291.97%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+262.13%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+212.30%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+28.93%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.67%	減碼
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+82.04%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+16.39%	加碼
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	+42.77%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+80.76%	加碼
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+33.01%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+74.07%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.43%	減碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.05%	加碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.68%	減碼
16	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+36.30%	加碼
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+0.1%	+88.80%	加碼
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+6.59%	加碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+45.57%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-7.03%	減碼
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+103.48%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.56%	加碼
23	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+22.30%	加碼
24	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+32.75%	加碼
25	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	+0.1%	+10.59%	加碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.96%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.60%	減碼
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.1%	-13.81%	減碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.10%	減碼
30	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-16.23%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+3.47%	加碼
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-7.60%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.26%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-1.21%	減碼
35	CMTV	Community Bancorp Inc/vt	—	NEW	新建倉
36	✓	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
39	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
40	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	NEW	新建倉
41	TFPM	Triple Flag Precious Met	—	NEW	新建倉
42	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建倉
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
47	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建倉
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看