CFO4Life, L.P. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001632248

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 176

CFO4Life, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.53
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 64.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.78

CFO4Life, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	11.80%	—	+5.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.90%	—	—
3	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非循環性消費	6.20%	—	+122.02%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.52%	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	—	+627.44%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.46%	—	+1003.12%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.33%	—	+212.21%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.72%	—	+82.63%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.43%	—	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	—	—
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.93%	—	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.85%	—	—
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	—	+4013.62%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.63%	—	—
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	—
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	—
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.01%	—	—
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	—
27	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.79%	—	—
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
29	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.67%	—	—
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.65%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	+539.97%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	—	+704.99%
34	LII	Lennox International INC	股票-工業	0.58%	—	-51.07%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	—
38	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	0.57%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	—
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	—	—
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.46%	—	—
43	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.46%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	+231.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+3538.50%
46	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.44%	—	—
47	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.41%	—	—
49	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.35%	—	-75.45%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.88
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.11
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	176	US$4.7億	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.UCON 5.AAPL 6.QUAL 7.MTUM 8.VLUE 9.IEMG 10.VTI
2016-12-31	91	US$1.2億	29	1UPS 2DBEF 3DGRO 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.DGRO 4.VLUE 5.SCHD 6.USMV 7.EFAV 8.LII 9.LTXBUSD 10.DAR
2016-09-30	84	US$1.2億	15	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.DGRO 6.QUAL 7.LII 8.DAR 9.MTUM 10.LTXBUSD
2016-06-30	88	US$1.2億	16	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.QUAL 6.DGRO 7.DAR 8.LII 9.LTXBUSD 10.AAPL
2016-03-31	84	US$1.1億	64	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.QUAL 5.DGRO 6.EFAV 7.LII 8.DAR 9.AAPL 10.ETB
2015-12-31	70	US$1.1億	22	1UPS 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.SPY 4.IWR 5.DON 6.DAR 7.AAPL 8.ETB 9.QUAL 10.LTXBUSD
2015-09-30	67	US$9406.6萬	36	1UPS 2SPY 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.SPY 3.DBEF 4.IWR 5.LTXBUSD 6.PSEC 7.AAPL 8.ETB 9.XHR 10.DAR
2015-06-30	82	US$1.2億	10	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.DBEF 6.IWR 7.PSEC 8.AAPL 9.DES 10.LTXBUSD
2015-03-31	85	US$1.2億	48	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.IWR 6.DBEF 7.PSEC 8.XHR 9.DES 10.DAR
2014-12-31	79	US$1.2億	0	1UPS 2SPY 3IWR 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IWR 4.ETB 5.IWM 6.PSEC 7.DON 8.EFA 9.AAPL 10.QCOM

本季持股變動

CFO4Life, L.P. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CFO4Life, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CFO4Life, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 176 個已申報部位之中。

CFO4Life, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CFO4Life, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$5550.3萬 (11.8%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4185.8萬 (8.9%) 3. Darling Ingredients INC (DAR) — US$2919.3萬 (6.2%) 4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$2596.4萬 (5.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1806.1萬 (3.8%)

CFO4Life, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 CFO4Life, L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

CFO4Life, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CFO4Life, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 37.7% • Information Technology: 20.6% • Financials: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 7.8% • Consumer Staples: 6.7%

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CFO4Life, L.P. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001632248

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申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 176

CFO4Life, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.53
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 64.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	11.80%	—	+5.62%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.90%	—	—
3	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非循環性消費	6.20%	—	+122.02%
4	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	5.52%	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	—	+627.44%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.46%	—	+1003.12%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.33%	—	+212.21%
8	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.72%	—	+82.63%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.43%	—	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.33%	—	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	—	—
12	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.93%	—	—
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.85%	—	—
14	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	1.84%	—	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.73%	—	+4013.62%
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.70%	—	—
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.63%	—	—
18	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.35%	—	—
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.30%	—	—
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.28%	—	—
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.26%	—	—
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.02%	—	—
24	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.01%	—	—
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.01%	—	—
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.86%	—	—
27	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.79%	—	—
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
29	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.67%	—	—
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.65%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	+539.97%
32	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	—	+704.99%
34	LII	Lennox International INC	股票-工業	0.58%	—	-51.07%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.58%	—	—
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.57%	—	—
38	AYXEUR	Alteryx INC - Class A	股票-其他	0.57%	—	—
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	—
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	—	—
41	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	0.46%	—	—
43	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.46%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	+231.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	+3538.50%
46	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.44%	—	—
47	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	ETF-其他	0.43%	—	—
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.41%	—	—
49	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.35%	—	-75.45%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +17%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.12
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.88
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.5
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.11
峰態: +0.12
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	176	US$4.7億	0	1UPS 2VOO 3DAR 主要持股2022-12-31 1.UPS 2.VOO 3.DAR 4.UCON 5.AAPL 6.QUAL 7.MTUM 8.VLUE 9.IEMG 10.VTI
2016-12-31	91	US$1.2億	29	1UPS 2DBEF 3DGRO 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.DGRO 4.VLUE 5.SCHD 6.USMV 7.EFAV 8.LII 9.LTXBUSD 10.DAR
2016-09-30	84	US$1.2億	15	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.DGRO 6.QUAL 7.LII 8.DAR 9.MTUM 10.LTXBUSD
2016-06-30	88	US$1.2億	16	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.EFAV 5.QUAL 6.DGRO 7.DAR 8.LII 9.LTXBUSD 10.AAPL
2016-03-31	84	US$1.1億	64	1UPS 2DBEF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.DBEF 3.USMV 4.QUAL 5.DGRO 6.EFAV 7.LII 8.DAR 9.AAPL 10.ETB
2015-12-31	70	US$1.1億	22	1UPS 2DBEF 3SPY 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.DBEF 3.SPY 4.IWR 5.DON 6.DAR 7.AAPL 8.ETB 9.QUAL 10.LTXBUSD
2015-09-30	67	US$9406.6萬	36	1UPS 2SPY 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.SPY 3.DBEF 4.IWR 5.LTXBUSD 6.PSEC 7.AAPL 8.ETB 9.XHR 10.DAR
2015-06-30	82	US$1.2億	10	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-06-30 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.DBEF 6.IWR 7.PSEC 8.AAPL 9.DES 10.LTXBUSD
2015-03-31	85	US$1.2億	48	1UPS 2SPY 3VYM 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.SPY 3.VYM 4.DON 5.IWR 6.DBEF 7.PSEC 8.XHR 9.DES 10.DAR
2014-12-31	79	US$1.2億	0	1UPS 2SPY 3IWR 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IWR 4.ETB 5.IWM 6.PSEC 7.DON 8.EFA 9.AAPL 10.QCOM

本季持股變動

CFO4Life, L.P. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看