Center For Asset Management LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001844878

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

Center For Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.65
持倉穩定性: 15.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.71

Center For Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 144 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-3.2%　-US$118.1萬
加碼 IAGG
+101.2%　US$106.1萬
加碼 FMF
+26.3%　US$100.5萬
加碼 VOO
+16.9%　US$129.8萬
加碼 SPTM
+105.8%　US$75.5萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$34.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.31%	+0.35%	+16.90%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.28%	—	+0.85%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.88%	+0.10%	+8.49%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.81%	-3.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.24%	+12.92%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.01%	-0.01%	+5.26%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.67%	—	-1.75%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.60%	+0.01%	+6.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+29.15%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.12%	+0.13%	+12.97%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.10%	—	+2.11%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.28%	-1.50%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.94%	+0.07%	+10.31%
14	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	1.89%	+0.42%	+26.27%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	—	+1.61%
16	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	-7.20%
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.72%	+0.17%	+17.88%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	+0.19%	+19.75%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.52%	+0.24%	+19.70%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	—	+5.92%
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.34%	—	-0.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.20%	+1.95%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.15%	+0.10%	+0.02%
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+1.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.07%	—	+6.73%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.05%	+0.50%	+101.15%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	+6.25%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	-10.19%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.57%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+18.91%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.91%	+0.09%	+0.52%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	+1.06%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.87%	—	+1.03%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.50%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+28.05%
36	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.84%	+0.11%	+0.11%
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.83%	+0.24%	+49.58%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.61%
39	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.77%	-0.21%	+1.86%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.76%	+0.35%	+105.80%
41	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.72%	-0.19%	+3.62%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.42%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.74%
44	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+10.44%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.70%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.08%	-2.69%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.12%	+31.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+7.97%
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.39%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+1.98%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.0億	16	1VOO 2MINT 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MINT 3.BNDX 4.MGK 5.IEFA 6.GOVT 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.IEI
2025-12-31	145	US$1.9億	25	1VOO 2MGK 3MINT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MINT 4.BNDX 5.GOVT 6.IEFA 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	136	US$1.9億	22	1VOO 2MINT 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.MGK 4.MSFT 5.BNDX 6.GOVT 7.NVDA 8.USIG 9.MGV 10.AAPL
2025-06-30	125	US$1.6億	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.AAPL 10.BNDX
2025-03-31	130	US$1.6億	100	1MINT 2VOO 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.VOO 3.BNDX 4.MGK 5.GOVT 6.MSFT 7.MGV 8.AAPL 9.VMBS 10.USIG
2024-12-31	118	US$1.5億	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.BNDX 10.NVDA
2024-09-30	121	US$1.7億	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MGV 5.MSFT 6.VMBS 7.AAPL 8.VOO 9.BNDX 10.USIG
2024-06-30	121	US$1.5億	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MSFT 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.IEI 10.VOO
2024-03-31	100	US$1.2億	0	1MINT 2MGK 3SHY 主要持股2024-03-31 1.MINT 2.MGK 3.SHY 4.GOVT 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.USIG 10.LQD
2023-12-31	100	US$1.1億	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.LQD 10.USIG
2023-09-30	95	US$1.0億	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.LQD 10.MSFT
2023-06-30	99	US$1.1億	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.MGV 5.SHY 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.MSFT 10.USIG
2023-03-31	103	US$1.0億	0	1MGK 2GOVT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GOVT 3.SHY 4.MGV 5.MINT 6.VMBS 7.LQD 8.IGSB 9.USIG 10.NEE
2022-12-31	111	US$1.1億	0	1IGSB 2MGV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.MGV 3.SHY 4.GOVT 5.MGK 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.NEE 10.USIG
2022-09-30	104	US$1.0億	0	1SHY 2GOVT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.AAPL 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.USIG 9.NEE 10.IGSB
2022-06-30	111	US$1.1億	0	1SHY 2MGK 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.MGK 3.GOVT 4.AAPL 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.TIP 9.NEE 10.VBR
2022-03-31	126	US$1.3億	0	1SHY 2AAPL 3MGK 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MGK 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.LQD 8.BNDX 9.BSV 10.NEE
2021-12-31	122	US$1.4億	0	1MGK 2AAPL 3LQD 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.LQD 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.BNDX 8.TLT 9.VUG 10.SHY
2021-09-30	104	US$1.2億	0	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.TLT 10.VEA
2021-06-30	99	US$1.2億	95	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.VEA 10.TLT
2021-03-31	85	US$1.0億	18	1MGK 2VMBS 3MGV 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.VMBS 3.MGV 4.BNDX 5.LQD 6.BSV 7.GOVT 8.VEA 9.VUG 10.SHY
2020-12-31	81	US$1.0億	0	1VMBS 2MGK 3LQD 主要持股2020-12-31 1.VMBS 2.MGK 3.LQD 4.BNDX 5.GOVT 6.BSV 7.MGV 8.VUG 9.VEA 10.VTV

本季持股變動

Center For Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: First Trust Equity Market Ne (NTRL); 清倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Edison International (EIX).

Center For Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+101.15%	加碼
2	FMF	First Trust Managed Futures	+0.4%	+26.27%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+16.90%	加碼
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+105.80%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.92%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+19.70%	加碼
7	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.2%	+49.58%	加碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+19.75%	加碼
9	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	+0.2%	-7.20%	減碼
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.2%	+17.88%	加碼
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+10.44%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+28.05%	加碼
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.97%	加碼
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+31.87%	加碼
16	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+0.11%	加碼
17	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+18.91%	加碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.49%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.02%	加碼
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.52%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.69%	減碼
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+10.31%	加碼
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	+6.66%	加碼
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+5.26%	加碼
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-21.06%	減碼
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	+3.62%	加碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.95%	加碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-29.81%	減碼
29	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+1.86%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.50%	減碼
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.17%	減碼
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建倉
33	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
34	NTRL	First Trust Equity Market Ne	—	EXIT	清倉
35	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
36	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
38	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
45	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建倉
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Center For Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Center For Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 144 個已申報部位之中。

Center For Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Center For Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1269.6萬 (6.3%) 2. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$861.6萬 (4.3%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$780.5萬 (3.9%) 4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$737.6萬 (3.7%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$616.9萬 (3.1%)

Center For Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Center For Asset Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Franklin Systematic Style Pr (FLSP); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 清倉: First Trust Equity Market Ne (NTRL); 清倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Edison International (EIX)

Center For Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Center For Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.0% • Communication Services: 23.9% • Industrials: 7.1% • Health Care: 5.9% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 5.8%

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Dba Trading, LLC

CIK 0002067608

申報總市值

US$2.0億

39 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mountaineer Partners Management, LLC

CIK 0001730532

申報總市值

US$2.0億

32 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Assetmark, INC

CIK 0001344551

申報總市值

US$490.4億

3,443 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性16.5

產業集中度46.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Mega Cap Growth ETF

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Strategic Investment Advisors / MI

CIK 0001760540

申報總市值

US$14.5億

386 stks

2026-03-31

集中度12.6

持倉穩定性25.7

產業集中度75.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Capital One, National Association

CIK 0000047288

申報總市值

US$7.6億

314 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.6

持倉穩定性100.0

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Center For Asset Management LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001844878

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 144

Center For Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 144 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 15.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.65
持倉穩定性: 15.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-3.2%　-US$118.1萬
加碼 IAGG
+101.2%　US$106.1萬
加碼 FMF
+26.3%　US$100.5萬
加碼 VOO
+16.9%　US$129.8萬
加碼 SPTM
+105.8%　US$75.5萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$34.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.31%	+0.35%	+16.90%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	4.28%	—	+0.85%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.88%	+0.10%	+8.49%
4	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.66%	-0.81%	-3.17%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.24%	+12.92%
6	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.01%	-0.01%	+5.26%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.67%	—	-1.75%
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.60%	+0.01%	+6.66%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	—	+29.15%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.12%	+0.13%	+12.97%
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	2.10%	—	+2.11%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.28%	-1.50%
13	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.94%	+0.07%	+10.31%
14	FMF	First Trust Managed Futures	ETF-其他	1.89%	+0.42%	+26.27%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	—	+1.61%
16	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	ETF-其他	1.88%	+0.17%	-7.20%
17	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.72%	+0.17%	+17.88%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.66%	+0.19%	+19.75%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.52%	+0.24%	+19.70%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.44%	—	+5.92%
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.34%	—	-0.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	-0.20%	+1.95%
23	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.15%	+0.10%	+0.02%
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+1.34%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.07%	—	+6.73%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.05%	+0.50%	+101.15%
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.02%	—	+6.25%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.95%	—	-10.19%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	—	-6.57%
30	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+18.91%
31	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.91%	+0.09%	+0.52%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	+1.06%
33	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.87%	—	+1.03%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.85%	—	+0.50%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.84%	+0.14%	+28.05%
36	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.84%	+0.11%	+0.11%
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.83%	+0.24%	+49.58%
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.81%	—	+6.61%
39	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.77%	-0.21%	+1.86%
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.76%	+0.35%	+105.80%
41	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.72%	-0.19%	+3.62%
42	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.69%	—	-0.42%
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.74%
44	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+10.44%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.70%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.08%	-2.69%
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	+0.12%	+31.87%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+7.97%
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.39%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+1.98%

1–50 of 144

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +14.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.63
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	144	US$2.0億	16	1VOO 2MINT 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MINT 3.BNDX 4.MGK 5.IEFA 6.GOVT 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.IEI
2025-12-31	145	US$1.9億	25	1VOO 2MGK 3MINT 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MINT 4.BNDX 5.GOVT 6.IEFA 7.MGV 8.USIG 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	136	US$1.9億	22	1VOO 2MINT 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MINT 3.MGK 4.MSFT 5.BNDX 6.GOVT 7.NVDA 8.USIG 9.MGV 10.AAPL
2025-06-30	125	US$1.6億	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.AAPL 10.BNDX
2025-03-31	130	US$1.6億	100	1MINT 2VOO 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.VOO 3.BNDX 4.MGK 5.GOVT 6.MSFT 7.MGV 8.AAPL 9.VMBS 10.USIG
2024-12-31	118	US$1.5億	0	1MGK 2GOVT 3MINT 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.GOVT 3.MINT 4.MGV 5.MSFT 6.VOO 7.VMBS 8.USIG 9.BNDX 10.NVDA
2024-09-30	121	US$1.7億	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-09-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MGV 5.MSFT 6.VMBS 7.AAPL 8.VOO 9.BNDX 10.USIG
2024-06-30	121	US$1.5億	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2024-06-30 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.MSFT 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.IEI 10.VOO
2024-03-31	100	US$1.2億	0	1MINT 2MGK 3SHY 主要持股2024-03-31 1.MINT 2.MGK 3.SHY 4.GOVT 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.USIG 10.LQD
2023-12-31	100	US$1.1億	0	1MGK 2MINT 3GOVT 主要持股2023-12-31 1.MGK 2.MINT 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.MSFT 7.VMBS 8.AAPL 9.LQD 10.USIG
2023-09-30	95	US$1.0億	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.SHY 5.MGV 6.VMBS 7.AAPL 8.USIG 9.LQD 10.MSFT
2023-06-30	99	US$1.1億	0	1MINT 2MGK 3GOVT 主要持股2023-06-30 1.MINT 2.MGK 3.GOVT 4.MGV 5.SHY 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.MSFT 10.USIG
2023-03-31	103	US$1.0億	0	1MGK 2GOVT 3SHY 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.GOVT 3.SHY 4.MGV 5.MINT 6.VMBS 7.LQD 8.IGSB 9.USIG 10.NEE
2022-12-31	111	US$1.1億	0	1IGSB 2MGV 3SHY 主要持股2022-12-31 1.IGSB 2.MGV 3.SHY 4.GOVT 5.MGK 6.VMBS 7.AAPL 8.LQD 9.NEE 10.USIG
2022-09-30	104	US$1.0億	0	1SHY 2GOVT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.GOVT 3.AAPL 4.MGK 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.USIG 9.NEE 10.IGSB
2022-06-30	111	US$1.1億	0	1SHY 2MGK 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.MGK 3.GOVT 4.AAPL 5.MGV 6.VMBS 7.LQD 8.TIP 9.NEE 10.VBR
2022-03-31	126	US$1.3億	0	1SHY 2AAPL 3MGK 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MGK 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.LQD 8.BNDX 9.BSV 10.NEE
2021-12-31	122	US$1.4億	0	1MGK 2AAPL 3LQD 主要持股2021-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.LQD 4.VMBS 5.GOVT 6.MGV 7.BNDX 8.TLT 9.VUG 10.SHY
2021-09-30	104	US$1.2億	0	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-09-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.TLT 10.VEA
2021-06-30	99	US$1.2億	95	1MGK 2LQD 3VMBS 主要持股2021-06-30 1.MGK 2.LQD 3.VMBS 4.GOVT 5.BNDX 6.MGV 7.BSV 8.VUG 9.VEA 10.TLT
2021-03-31	85	US$1.0億	18	1MGK 2VMBS 3MGV 主要持股2021-03-31 1.MGK 2.VMBS 3.MGV 4.BNDX 5.LQD 6.BSV 7.GOVT 8.VEA 9.VUG 10.SHY
2020-12-31	81	US$1.0億	0	1VMBS 2MGK 3LQD 主要持股2020-12-31 1.VMBS 2.MGK 3.LQD 4.BNDX 5.GOVT 6.BSV 7.MGV 8.VUG 9.VEA 10.VTV

本季持股變動

Center For Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+101.15%	加碼
2	FMF	First Trust Managed Futures	+0.4%	+26.27%	加碼
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+16.90%	加碼
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.4%	+105.80%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+12.92%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+19.70%	加碼
7	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	+0.2%	+49.58%	加碼
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+19.75%	加碼
9	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	+0.2%	-7.20%	減碼
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	+0.2%	+17.88%	加碼
11	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.2%	+10.44%	加碼
12	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不變
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+28.05%	加碼
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+12.97%	加碼
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+31.87%	加碼
16	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+0.11%	加碼
17	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+18.91%	加碼
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.49%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.02%	加碼
20	T	At&t INC	+0.1%	+0.52%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.69%	減碼
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.1%	+10.31%	加碼
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	0%	+6.66%	加碼
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+5.26%	加碼
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-21.06%	減碼
26	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	+3.62%	加碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.95%	加碼
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-29.81%	減碼
29	SYF	Synchrony Financial	-0.2%	+1.86%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.50%	減碼
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.17%	減碼
32	FLSP	Franklin Systematic Style Pr	—	NEW	新建倉
33	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
34	NTRL	First Trust Equity Market Ne	—	EXIT	清倉
35	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
36	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
38	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
39	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
41	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
45	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
46	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建倉
50	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看