Strategic Investment Advisors / MI — 13F 申報深度解析

CIK: 0001760540

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 386

Strategic Investment Advisors / MI在最新一期 13F 報告中揭露了 386 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.5億，季度換手率為 25.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.59
持倉穩定性: 25.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.56

Strategic Investment Advisors / MI 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 386 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+17.4%　US$1695.1萬
減碼 VEA
+2.1%　US$297.0萬
減碼 EMB
-93.5%　-US$858.2萬
減碼 VUG
+20.3%　US$469.7萬
減碼 MGK
+27.4%　US$1026.1萬
加碼 SHY
+82.0%　US$1193.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 386 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.05%	-1.32%	+17.38%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.97%	-0.62%	+27.44%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.07%	-0.52%	+12.20%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	-0.90%	+2.05%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.52%	-0.74%	+20.32%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.35%	+0.30%	+30.89%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.49%	-0.39%	+9.37%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.54%	-0.15%	+14.09%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.51%	+0.20%	+35.73%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.83%	+0.56%	+82.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.03%	+36.04%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.69%	-0.28%	+6.89%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.68%	+0.51%	+80.27%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.65%	-0.09%	+22.25%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.58%	-0.04%	+19.46%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.57%	-0.07%	+21.14%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.04%	+23.98%
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.51%	+0.46%	+82.48%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.45%	-0.18%	+12.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	-0.05%	+29.02%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	+5.10%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.30%	+0.35%	+72.22%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.06%	-0.09%	+25.38%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	—	+27.02%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	-0.11%	+23.31%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.88%	+0.46%	+171.59%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.08%	+38.77%
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+4.17%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.82%	—	+4.61%
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+34.15%
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.67%	—	+8.49%
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.66%	—	+9.59%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+11.39%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+21.38%
35	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.61%	—	+14.52%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	+31.31%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+21.73%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	—	-1.45%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.14%	+79.73%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-11.81%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.47%	+0.12%	+71.68%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+18.89%
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.04%	+19.63%
44	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.40%	+0.06%	+20.54%
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.37%	—	+15.87%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.37%	—	+19.07%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.11%
48	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.36%	—	+19.00%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.35%	—	+13.95%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.09%	+41.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	386	US$14.5億	26	1VOO 2MGK 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.SHY
2025-12-31	240	US$11.6億	12	1VOO 2MGK 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.VWO
2025-09-30	266	US$11.1億	29	1VOO 2MGK 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.VEA 4.VUG 5.IEFA 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.VWO 10.BIL
2025-06-30	238	US$10.3億	0	1VOO 2SHY 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SHY 3.MGK 4.VEA 5.VUG 6.IEFA 7.VTV 8.MGV 9.IEMG 10.VWO
2025-03-31	236	US$9.4億	100	1VOO 2VEA 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.MGK 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.BIL 10.AAPL
2024-12-31	237	US$9.4億	0	1VOO 2VUG 3MGK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.MGK 4.VEA 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.AAPL 10.BIL
2024-09-30	239	US$9.1億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.IEFA 7.TLT 8.MGV 9.AAPL 10.BIL
2024-06-30	234	US$8.2億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	241	US$7.8億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.MSFT 10.BIL
2023-12-31	233	US$6.9億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.TLT 7.IEFA 8.MGV 9.SHY 10.AAPL
2023-09-30	231	US$6.1億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.MGK 6.VTV 7.MGV 8.IEFA 9.TIP 10.AAPL
2023-06-30	215	US$7.2億	0	1VOO 2MGK 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MGV 7.VBR 8.VWO 9.VB 10.AAPL
2023-03-31	235	US$5.5億	0	1SHY 2VOO 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.VOO 3.TLT 4.MGK 5.VEA 6.VUG 7.MGV 8.VTV 9.IEFA 10.LQD
2022-12-31	227	US$4.8億	0	1TLT 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.VOO 3.VEA 4.MGV 5.MGK 6.VTV 7.VUG 8.IEFA 9.LQD 10.EMB
2022-09-30	172	US$4.4億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.VUG 5.TLT 6.VTV 7.MGK 8.MGV 9.IEFA 10.CWB
2022-06-30	203	US$5.0億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.TIP 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.BNDX 9.MGK 10.MGV
2022-03-31	188	US$5.3億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.TIP 6.IEFA 7.MGK 8.VTV 9.BNDX 10.MGV
2021-12-31	190	US$5.2億	0	1TLT 2VOO 3SHY 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.VOO 3.SHY 4.LQD 5.VUG 6.MGK 7.VEA 8.BNDX 9.IEFA 10.VTV
2021-09-30	179	US$4.6億	0	1TLT 2VOO 3LQD 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.IEFA 9.VTV 10.MGV
2021-06-30	184	US$4.4億	94	1TLT 2VOO 3LQD 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.MGV 9.VTV 10.IEFA
2021-03-31	192	US$3.9億	32	1SHY 2VOO 3MGK 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.VOO 3.MGK 4.BNDX 5.IWB 6.MGV 7.VEA 8.VUG 9.IEFA 10.VTV
2020-12-31	187	US$3.5億	76	1IWB 2MGK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.MGK 3.VOO 4.BNDX 5.MGV 6.VUG 7.VEA 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-09-30	177	US$3.0億	27	1IWB 2EMB 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.VUG 6.VEA 7.BSV 8.GVI 9.SPYM 10.BNDX
2020-06-30	168	US$2.6億	39	1IWB 2EMB 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.BSV 6.GVI 7.VUG 8.VEA 9.BNDX 10.LQD
2020-03-31	149	US$2.2億	18	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.GVI 6.RSP 7.TOTL 8.VEA 9.NEAR 10.VUG
2019-12-31	161	US$2.4億	22	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.VEA 8.ITOT 9.VTV 10.VUG
2019-09-30	157	US$2.1億	24	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.USMV 8.ITOT 9.VEA 10.TOTL
2019-06-30	150	US$1.8億	37	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.NEAR
2019-03-31	133	US$1.5億	35	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.HYG 10.VEA
2018-12-31	111	US$1.1億	0	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.HYG

本季持股變動

Strategic Investment Advisors / MI 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Edison International (EIX); 清倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC).

Strategic Investment Advisors / MI 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+82.03%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+80.27%	加碼
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+82.48%	加碼
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	+171.59%	加碼
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+72.22%	加碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+30.89%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+35.73%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+79.73%	加碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+71.68%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+380.57%	加碼
11	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+317.11%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+430.35%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+41.08%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+329.61%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+102.20%	加碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+38.77%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+106.83%	加碼
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+20.54%	加碼
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+68.45%	加碼
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+74.42%	加碼
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+73.33%	加碼
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+34.15%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+52.53%	加碼
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+23.98%	加碼
25	T	At&t INC	0%	+19.63%	加碼
26	AAPL	Apple INC	0%	+36.04%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+19.46%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+29.02%	加碼
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+21.14%	加碼
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	+22.25%	加碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+25.38%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+23.31%	加碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	+14.09%	加碼
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+12.99%	加碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+6.89%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	+9.37%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+12.20%	加碼
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	+27.44%	加碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+20.32%	加碼
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-93.46%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	+2.05%	加碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	+17.38%	加碼
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
45	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
46	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Strategic Investment Advisors / MI 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Strategic Investment Advisors / MI 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.5億，分佈在 386 個已申報部位之中。

Strategic Investment Advisors / MI 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Strategic Investment Advisors / MI 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.6億 (11.1%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$8643.7萬 (6.0%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7344.6萬 (5.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6632.5萬 (4.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6547.5萬 (4.5%)

Strategic Investment Advisors / MI 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Strategic Investment Advisors / MI 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Edison International (EIX); 清倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: Pnc Financial Services Group (PNC)

Strategic Investment Advisors / MI 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Investment Advisors / MI 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.3% • Communication Services: 19.2% • Financials: 9.0% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.8% • Consumer Staples: 5.8%

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產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Strategic Investment Advisors / MI — 13F 申報深度解析

CIK: 0001760540

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 386

Strategic Investment Advisors / MI在最新一期 13F 報告中揭露了 386 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.5億，季度換手率為 25.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.59
持倉穩定性: 25.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.18
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
+17.4%　US$1695.1萬
減碼 VEA
+2.1%　US$297.0萬
減碼 EMB
-93.5%　-US$858.2萬
減碼 VUG
+20.3%　US$469.7萬
減碼 MGK
+27.4%　US$1026.1萬
加碼 SHY
+82.0%　US$1193.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 386 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.05%	-1.32%	+17.38%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.97%	-0.62%	+27.44%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.07%	-0.52%	+12.20%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.58%	-0.90%	+2.05%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.52%	-0.74%	+20.32%
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.35%	+0.30%	+30.89%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.49%	-0.39%	+9.37%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.54%	-0.15%	+14.09%
9	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.51%	+0.20%	+35.73%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.83%	+0.56%	+82.03%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.03%	+36.04%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.69%	-0.28%	+6.89%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.68%	+0.51%	+80.27%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.65%	-0.09%	+22.25%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.58%	-0.04%	+19.46%
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.57%	-0.07%	+21.14%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.53%	+0.04%	+23.98%
18	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.51%	+0.46%	+82.48%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.45%	-0.18%	+12.99%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.44%	-0.05%	+29.02%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.37%	—	+5.10%
22	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.30%	+0.35%	+72.22%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.06%	-0.09%	+25.38%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	—	+27.02%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	-0.11%	+23.31%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.88%	+0.46%	+171.59%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.87%	+0.08%	+38.77%
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	+4.17%
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.82%	—	+4.61%
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+34.15%
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.67%	—	+8.49%
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.66%	—	+9.59%
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+11.39%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+21.38%
35	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.61%	—	+14.52%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	—	+31.31%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+21.73%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.50%	—	-1.45%
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.14%	+79.73%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-11.81%
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.47%	+0.12%	+71.68%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	—	+18.89%
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.42%	+0.04%	+19.63%
44	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.40%	+0.06%	+20.54%
45	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.37%	—	+15.87%
46	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.37%	—	+19.07%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.36%	—	-2.11%
48	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.36%	—	+19.00%
49	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.35%	—	+13.95%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.09%	+41.08%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+18.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.04
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	386	US$14.5億	26	1VOO 2MGK 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.SHY
2025-12-31	240	US$11.6億	12	1VOO 2MGK 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IEFA 4.VEA 5.VUG 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.BIL 10.VWO
2025-09-30	266	US$11.1億	29	1VOO 2MGK 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.VEA 4.VUG 5.IEFA 6.MGV 7.VTV 8.IEMG 9.VWO 10.BIL
2025-06-30	238	US$10.3億	0	1VOO 2SHY 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SHY 3.MGK 4.VEA 5.VUG 6.IEFA 7.VTV 8.MGV 9.IEMG 10.VWO
2025-03-31	236	US$9.4億	100	1VOO 2VEA 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.MGK 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.BIL 10.AAPL
2024-12-31	237	US$9.4億	0	1VOO 2VUG 3MGK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VUG 3.MGK 4.VEA 5.VTV 6.IEFA 7.MGV 8.SHY 9.AAPL 10.BIL
2024-09-30	239	US$9.1億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.IEFA 7.TLT 8.MGV 9.AAPL 10.BIL
2024-06-30	234	US$8.2億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	241	US$7.8億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.SHY 5.MGK 6.VTV 7.IEFA 8.MGV 9.MSFT 10.BIL
2023-12-31	233	US$6.9億	0	1VOO 2VUG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VUG 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.TLT 7.IEFA 8.MGV 9.SHY 10.AAPL
2023-09-30	231	US$6.1億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.MGK 6.VTV 7.MGV 8.IEFA 9.TIP 10.AAPL
2023-06-30	215	US$7.2億	0	1VOO 2MGK 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.MGV 7.VBR 8.VWO 9.VB 10.AAPL
2023-03-31	235	US$5.5億	0	1SHY 2VOO 3TLT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.VOO 3.TLT 4.MGK 5.VEA 6.VUG 7.MGV 8.VTV 9.IEFA 10.LQD
2022-12-31	227	US$4.8億	0	1TLT 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.VOO 3.VEA 4.MGV 5.MGK 6.VTV 7.VUG 8.IEFA 9.LQD 10.EMB
2022-09-30	172	US$4.4億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.VUG 5.TLT 6.VTV 7.MGK 8.MGV 9.IEFA 10.CWB
2022-06-30	203	US$5.0億	0	1SHY 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.VOO 3.VEA 4.TIP 5.VUG 6.VTV 7.IEFA 8.BNDX 9.MGK 10.MGV
2022-03-31	188	US$5.3億	0	1SHY 2VOO 3VUG 主要持股2022-03-31 1.SHY 2.VOO 3.VUG 4.VEA 5.TIP 6.IEFA 7.MGK 8.VTV 9.BNDX 10.MGV
2021-12-31	190	US$5.2億	0	1TLT 2VOO 3SHY 主要持股2021-12-31 1.TLT 2.VOO 3.SHY 4.LQD 5.VUG 6.MGK 7.VEA 8.BNDX 9.IEFA 10.VTV
2021-09-30	179	US$4.6億	0	1TLT 2VOO 3LQD 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.IEFA 9.VTV 10.MGV
2021-06-30	184	US$4.4億	94	1TLT 2VOO 3LQD 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.VOO 3.LQD 4.MGK 5.BNDX 6.VUG 7.VEA 8.MGV 9.VTV 10.IEFA
2021-03-31	192	US$3.9億	32	1SHY 2VOO 3MGK 主要持股2021-03-31 1.SHY 2.VOO 3.MGK 4.BNDX 5.IWB 6.MGV 7.VEA 8.VUG 9.IEFA 10.VTV
2020-12-31	187	US$3.5億	76	1IWB 2MGK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.MGK 3.VOO 4.BNDX 5.MGV 6.VUG 7.VEA 8.EFA 9.LQD 10.AAPL
2020-09-30	177	US$3.0億	27	1IWB 2EMB 3EFA 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.VUG 6.VEA 7.BSV 8.GVI 9.SPYM 10.BNDX
2020-06-30	168	US$2.6億	39	1IWB 2EMB 3EFA 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.EMB 3.EFA 4.EEM 5.BSV 6.GVI 7.VUG 8.VEA 9.BNDX 10.LQD
2020-03-31	149	US$2.2億	18	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.GVI 6.RSP 7.TOTL 8.VEA 9.NEAR 10.VUG
2019-12-31	161	US$2.4億	22	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.VEA 8.ITOT 9.VTV 10.VUG
2019-09-30	157	US$2.1億	24	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.RSP 6.GVI 7.USMV 8.ITOT 9.VEA 10.TOTL
2019-06-30	150	US$1.8億	37	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.NEAR
2019-03-31	133	US$1.5億	35	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.HYG 10.VEA
2018-12-31	111	US$1.1億	0	1IWB 2EFA 3EMB 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.EFA 3.EMB 4.EEM 5.USMV 6.RSP 7.GVI 8.ITOT 9.VEA 10.HYG

本季持股變動

Strategic Investment Advisors / MI 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.6%	+82.03%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+80.27%	加碼
3	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.5%	+82.48%	加碼
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	+171.59%	加碼
5	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+72.22%	加碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+30.89%	加碼
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+35.73%	加碼
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+79.73%	加碼
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+71.68%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+380.57%	加碼
11	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+317.11%	加碼
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+430.35%	加碼
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+41.08%	加碼
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+329.61%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+102.20%	加碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+38.77%	加碼
17	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+106.83%	加碼
18	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.1%	+20.54%	加碼
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+68.45%	加碼
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+74.42%	加碼
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+73.33%	加碼
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+34.15%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+52.53%	加碼
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+23.98%	加碼
25	T	At&t INC	0%	+19.63%	加碼
26	AAPL	Apple INC	0%	+36.04%	加碼
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+19.46%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+29.02%	加碼
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+21.14%	加碼
30	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	+22.25%	加碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+25.38%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+23.31%	加碼
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	+14.09%	加碼
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+12.99%	加碼
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.3%	+6.89%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	+9.37%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.5%	+12.20%	加碼
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.6%	+27.44%	加碼
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+20.32%	加碼
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.8%	-93.46%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	+2.05%	加碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.3%	+17.38%	加碼
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
45	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
46	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
47	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建倉
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
49	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看