CIK: 0001843303
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24
Catawba River Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 35.8%。
Catawba River Capital 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 FBND
+108.3% US$1182.4萬
減碼 CDRE
-43.3% -US$1038.5萬
減碼 GLD
-41.3% -US$1014.2萬
減碼 REGN
-42.8% -US$960.9萬
減碼 ROAD
-38.1% -US$864.7萬
加碼 GPGI
+1179.5% US$602.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.03% | +6.08% | +108.29% | |
| 2 | QXO | Qxo INC | 股票-工業 | 10.59% | +0.90% | +1.15% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 8.99% | -3.84% | -41.32% | |
| 4 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工業 | 7.51% | -3.28% | -38.12% | |
| 5 | PRM | Perimeter Solutions INC | 股票-其他 | 7.46% | +0.10% | -0.25% | |
| 6 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 6.27% | -3.81% | -42.82% | |
| 7 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 5.44% | -0.54% | -0.05% | |
| 8 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 4.63% | +4.63% | NEW | |
| 9 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 4.48% | +0.57% | -0.15% | |
| 10 | CDRE | Cadre Holdings INC | 股票-其他 | 4.03% | -4.32% | -43.33% | |
| 11 | SPXC | Spx Technologies INC | 股票-工業 | 3.82% | +0.42% | +2.37% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 3.70% | -0.40% | +0.28% | |
| 13 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工業 | 3.41% | -0.33% | +1.37% | |
| 14 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 3.29% | -0.10% | +1.20% | |
| 15 | DSGR | Distribution Solutions Group | 股票-其他 | 3.19% | +0.48% | +11.27% | |
| 16 | GPGI | Gpgi INC | 股票-其他 | 3.18% | +2.92% | +1179.46% | |
| 17 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 2.68% | -0.22% | +6.82% | |
| 18 | FLL | Full House Resorts INC | 股票-其他 | 1.93% | — | +0.52% | |
| 19 | DBL | Doubleline Opport Credit | 股票-其他 | 1.85% | +0.10% | +1.88% | |
| 20 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.55% | +0.17% | +5.82% | |
| 21 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.25% | -0.07% | -32.58% | |
| 23 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +5.13% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +2.18% |
Q3 2026績效
-6.3%
近4個季度績效
-0.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | US$2.1億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$2.2億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 20 | US$2.2億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 20 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 19 | US$9542.2萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16 | US$8397.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15 | US$7608.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 27 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 27 | US$1.6億 | 5 | |
| 2021-03-31 | 27 | US$1.4億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 31 | US$1.5億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 26 | US$2520.7萬 | 0 |
Catawba River Capital 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Graham CORP (GHM); 新建倉: Simplify Interest Rate Hedge (PFIX); 加碼: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股數 +108.29%; 減碼: Cadre Holdings INC (CDRE) — 股數 -43.33%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -41.32%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +6.1% | +108.29% | 加碼 |
| 2 | GPGI | Gpgi INC | +2.9% | +1179.46% | 加碼 |
| 3 | QXO | Qxo INC | +0.9% | +1.15% | 加碼 |
| 4 | SCI | Service CORP International | +0.6% | -0.15% | 減碼 |
| 5 | DSGR | Distribution Solutions Group | +0.5% | +11.27% | 加碼 |
| 6 | SPXC | Spx Technologies INC | +0.4% | +2.37% | 加碼 |
| 7 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | +0.2% | +5.82% | 加碼 |
| 8 | PRM | Perimeter Solutions INC | +0.1% | -0.25% | 減碼 |
| 9 | DBL | Doubleline Opport Credit | +0.1% | +1.88% | 加碼 |
| 10 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | 0% | +5.13% | 加碼 |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | 0% | +2.18% | 加碼 |
| 12 | FLL | Full House Resorts INC | — | +0.52% | 加碼 |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -32.58% | 減碼 |
| 14 | FSV | Firstservice CORP | -0.1% | +1.20% | 加碼 |
| 15 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | +6.82% | 加碼 |
| 16 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | -0.3% | +1.37% | 加碼 |
| 17 | DHR | Danaher CORP | -0.4% | +0.28% | 加碼 |
| 18 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.5% | -0.05% | 減碼 |
| 19 | ROAD | Construction Partners Inc-a | -3.3% | -38.12% | 減碼 |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -3.8% | -42.82% | 減碼 |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | -3.8% | -41.32% | 減碼 |
| 22 | CDRE | Cadre Holdings INC | -4.3% | -43.33% | 減碼 |
| 23 | GHM | Graham CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-11-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2021-07-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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