Cascade Financial Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002021208

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

Cascade Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 19.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.34
持倉穩定性: 19.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.19

Cascade Financial Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LLY
+0.0%　-US$3659.5萬
加碼 TIP
+4156.0%　US$1482.1萬
減碼 STIP
-91.5%　-US$1061.3萬
加碼 IEI
+67.0%　US$526.0萬
減碼 SHY
-40.6%　-US$532.8萬
加碼 ISHG
+44.9%　US$446.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	22.44%	-3.34%	+0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.37%	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.05%	+0.17%	+0.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.07%	-0.10%	-0.15%
5	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.11%	+0.12%	-3.63%
6	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	1.89%	+0.27%	+11.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	—	+3.81%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.68%	—	-4.24%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+1.52%	+4155.99%
10	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	1.53%	+0.47%	+44.91%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.14%	-0.07%
12	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	1.47%	-0.13%	—
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+4.19%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.17%	-1.76%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	+0.55%	+67.05%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.62%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.31%	+1.31%	NEW
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.30%	-18.31%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.39%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.23%	+33.93%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.89%	+0.09%	+5.08%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.21%	+4.17%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+2.82%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.05%	-2.51%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	-0.53%	-40.55%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.18%	-90.37%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.67%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.15%	+16.57%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
33	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.67%	+0.15%	+24.31%
34	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.67%	—	-1.31%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.65%	—	+0.69%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.33%
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.63%	+0.07%	-1.76%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.18%
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	-1.06%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.64%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.06%	-0.31%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+12.32%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+24.60%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	—	+6.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.39%
46	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.30%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.07%	+0.20%
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.12%	+19.33%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+34.75%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.50%	—	+3.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +3.85
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +19.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
產業分散度: +14.9%
偏態: -0.29
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	266	US$9.7億	20	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.DOL 7.NVDA 8.IEMG 9.TIP 10.ISHG
2025-12-31	271	US$9.9億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.NVDA 7.IEMG 8.AMZN 9.DOL 10.RVTY
2025-09-30	264	US$8.7億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.IEMG 7.NVDA 8.RVTY 9.VTI 10.AMZN
2025-06-30	261	US$8.3億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.AMZN 8.IEMG 9.VTI 10.NVDA
2025-03-31	242	US$7.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL
2024-12-31	247	US$7.7億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.AMZN 9.IEMG 10.NVDA
2024-09-30	238	US$8.0億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	233	US$7.6億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	224	US$6.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL

本季持股變動

Cascade Financial Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI).

Cascade Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	+4155.99%	加碼
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.6%	+67.05%	加碼
3	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.5%	+44.91%	加碼
4	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	+0.3%	+11.04%	加碼
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+33.93%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.08%	加碼
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+24.31%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.57%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+34.75%	加碼
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+19.33%	加碼
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-3.63%	減碼
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+24.60%	加碼
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.19%	加碼
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+25.36%	加碼
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+14.36%	加碼
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+5.08%	加碼
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.84%	加碼
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.82%	加碼
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.32%	加碼
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-1.76%	減碼
21	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+119.90%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.31%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.51%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.25%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-56.80%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-65.60%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加碼
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-7.36%	減碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.11%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.15%	減碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-64.93%	減碼
32	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	不變
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-73.42%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	減碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.76%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-90.37%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.17%	加碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-18.31%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.80%	減碼
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.4%	-85.24%	減碼
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-75.65%	減碼
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-40.55%	減碼
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-91.45%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	+0.03%	加碼
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
49	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	清倉
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascade Financial Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cascade Financial Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 266 個已申報部位之中。

Cascade Financial Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cascade Financial Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2.2億 (22.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4816.4萬 (5.0%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3928.2萬 (4.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2978.4萬 (3.1%) 5. Pepsico INC (PEP) — US$2043.2萬 (2.1%)

Cascade Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cascade Financial Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Wisdomtree Ai And Innovation (WTAI)

Cascade Financial Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cascade Financial Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 53.0% • Information Technology: 20.7% • Consumer Discretionary: 5.8% • Consumer Staples: 5.6% • Financials: 4.0% • Communication Services: 3.8%

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Cascade Financial Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002021208

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 266

Cascade Financial Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 19.9%。

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+0.0%　-US$3659.5萬
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加碼 IEI
+67.0%　US$526.0萬
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-40.6%　-US$532.8萬
加碼 ISHG
+44.9%　US$446.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	22.44%	-3.34%	+0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.96%	-0.37%	-1.80%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.05%	+0.17%	+0.08%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.07%	-0.10%	-0.15%
5	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.11%	+0.12%	-3.63%
6	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	1.89%	+0.27%	+11.04%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	—	+3.81%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.68%	—	-4.24%
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+1.52%	+4155.99%
10	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-其他	1.53%	+0.47%	+44.91%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.14%	-0.07%
12	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	1.47%	-0.13%	—
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+4.19%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.39%	-0.17%	-1.76%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.36%	+0.55%	+67.05%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.62%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.31%	+1.31%	NEW
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.84%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.18%	-0.30%	-18.31%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	-1.39%
22	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.90%	+0.23%	+33.93%
23	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.89%	+0.09%	+5.08%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.21%	+4.17%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.82%	+0.08%	+2.82%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	-0.05%	-2.51%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.80%	-0.53%	-40.55%
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.77%	-0.18%	-90.37%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.74%	—	-1.67%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.71%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	+0.15%	+16.57%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
33	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	0.67%	+0.15%	+24.31%
34	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地產	0.67%	—	-1.31%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興市場	0.65%	—	+0.69%
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.33%
37	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.63%	+0.07%	-1.76%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.18%
39	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.59%	—	-1.06%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.64%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.06%	-0.31%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+12.32%
43	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+24.60%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.54%	—	+6.20%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	—	+0.39%
46	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.53%	—	-4.30%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.52%	-0.07%	+0.20%
48	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.12%	+19.33%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	+0.14%	+34.75%
50	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.50%	—	+3.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.5
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +3.85
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +19.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
產業分散度: +14.9%
偏態: -0.29
峰態: +0.22
上檔潛力: +4.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	266	US$9.7億	20	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.DOL 7.NVDA 8.IEMG 9.TIP 10.ISHG
2025-12-31	271	US$9.9億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.NVDA 7.IEMG 8.AMZN 9.DOL 10.RVTY
2025-09-30	264	US$8.7億	17	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.IEMG 7.NVDA 8.RVTY 9.VTI 10.AMZN
2025-06-30	261	US$8.3億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.AMZN 8.IEMG 9.VTI 10.NVDA
2025-03-31	242	US$7.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL
2024-12-31	247	US$7.7億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.AMZN 9.IEMG 10.NVDA
2024-09-30	238	US$8.0億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	233	US$7.6億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	224	US$6.9億	0	1LLY 2AAPL 3VEA 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.PEP 6.RVTY 7.VTI 8.IEMG 9.AMZN 10.DOL

本季持股變動

Cascade Financial Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+1.5%	+4155.99%	加碼
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.6%	+67.05%	加碼
3	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	+0.5%	+44.91%	加碼
4	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	+0.3%	+11.04%	加碼
5	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+33.93%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+0.08%	加碼
7	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.2%	+24.31%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+16.57%	加碼
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+34.75%	加碼
10	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+19.33%	加碼
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-3.63%	減碼
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+24.60%	加碼
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+4.19%	加碼
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+25.36%	加碼
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+14.36%	加碼
16	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+5.08%	加碼
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+5.84%	加碼
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+2.82%	加碼
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+12.32%	加碼
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-1.76%	減碼
21	IYF	Ishares US Financials ETF	+0.1%	+119.90%	加碼
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.31%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.51%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.25%	減碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-56.80%	減碼
26	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-65.60%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	加碼
28	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-7.36%	減碼
29	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.11%	加碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.15%	減碼
31	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-64.93%	減碼
32	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	不變
33	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-73.42%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.07%	減碼
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-1.76%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-90.37%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.17%	加碼
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-18.31%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.80%	減碼
40	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.4%	-85.24%	減碼
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.4%	-75.65%	減碼
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-40.55%	減碼
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-91.45%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-3.3%	+0.03%	加碼
45	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
47	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建倉
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
49	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	—	EXIT	清倉
50	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看