Cartenna Capital, LP 13F 持倉明細

CIK: 0001808928

高頻交易型分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$27.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Cartenna Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.4億，季度換手率為 131.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.69
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 96.41
多樣化: 94
倉位均衡度: 94.89

Cartenna Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，與其實際揭露的 47 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.51），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 023135906
-66.7%　-US$1.2億
加碼 PH
+103.6%　US$6604.5萬
加碼 AME
+52.9%　US$4282.4萬
加碼 CPRI
+275.0%　US$4167.5萬
加碼 77311W901
+220.9%　US$3955.5萬
加碼 TXRH
+361.5%　US$3875.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	4.65%	+2.60%	+103.57%
2	✓	Ishares Tr	股票-其他	4.52%	+4.52%	NEW
3	AME	Ametek INC	股票-工業	4.18%	+1.79%	+52.86%
4	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	4.10%	+4.10%	NEW
5	GE	General Electric	股票-工業	3.78%	+3.78%	NEW
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.49%	+3.49%	NEW
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.36%	+3.36%	NEW
8	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.18%	+3.18%	NEW
9	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	3.10%	+3.10%	NEW
10	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	2.97%	—	-4.90%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.84%	+2.84%	NEW
12	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	2.64%	+2.64%	NEW
13	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	2.54%	—	+9.09%
14	✓	Rocket Cos INC	股票-其他	2.50%	+1.53%	+220.91%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.49%	—	-22.81%
16	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	2.48%	—	-26.47%
17	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.47%	—	+32.00%
18	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	2.45%	—	-14.29%
19	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	2.41%	+1.60%	+275.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	—	-7.69%
21	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	2.20%	—	—
22	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	2.17%	+2.17%	NEW
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.15%	+2.15%	NEW
24	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.08%	+2.08%	NEW
25	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	2.00%	—	+9.30%
26	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.96%	—	-45.71%
27	UI	Ubiquiti Inc.	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
28	✓	Amazon Com INC	股票-其他	1.90%	-3.86%	-66.67%
29	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	1.81%	+1.45%	+361.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-31.25%
32	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
33	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.49%	+1.49%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.43%	+1.43%	NEW
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.30%	+1.30%	NEW
36	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	1.25%	—	-21.05%
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.17%	-1.02%	-33.82%
38	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.02%	+1.02%	NEW
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.90%	—	—
42	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	0.85%	—	—
43	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.84%	—	—
44	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.67%	—	—
45	TKR	Timken Co	股票-工業	0.55%	—	—
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.38%	—	—
47	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

-0.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +1.75
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.95
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.06
峰態: -1.04
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$27.4億	100	1PH24642873AME 主要持股2026-03-31 1.PH 2.464287 3.AME 4.TT 5.GE 6.ASML 7.ADI 8.VOO 9.ULTA 10.GVA
2025-12-31	48	US$30.1億	100	178464A246090E3023135 主要持股2025-12-31 1.78464A 2.46090E 3.023135 4.MCD 5.GVA 6.268150 7.V 8.SITE 9.82982L 10.RBC
2025-09-30	40	US$35.3億	100	181369Y2464287378464A 主要持股2025-09-30 1.81369Y 2.464287 3.78464A 4.260003 5.SMHC 6.MMM 7.ETN 8.78464A 9.WMT 10.SAIA
2025-06-30	38	US$28.3億	0	178462F278464A3M2682V 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.78464A 3.M2682V 4.01741R 5.ARKK 6.109641 7.CAT 8.CR 9.MMM 10.DDOG
2025-03-31	37	US$16.5億	100	181369Y2DOV 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.81369Y 2.DOV 3.AMZN 4.MMM 5.M2682V 6.CR 7.78464A 8.958102 9.PH 10.URI
2024-12-31	34	US$20.7億	0	178462F2958102346138E 主要持股2024-12-31 1.78462F 2.958102 3.46138E 4.PH 5.CSX 6.MCHX 7.MMM 8.M2682V 9.WDC 10.AZO
2024-09-30	46	US$25.6億	0	178462F281369Y3TTWO 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.46138E 5.WDC 6.APH 7.78464A 8.SMHC 9.PH 10.JNJ
2024-06-30	47	US$26.3億	0	178462F281369Y3TTWO 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.KBR 5.AMZN 6.HUBS 7.TTWO 8.FLR 9.MMM 10.SIXEUR
2024-03-31	36	US$18.3億	0	178462F278464A3TTWO 主要持股2024-03-31 1.78462F 2.78464A 3.TTWO 4.NSC 5.PH 6.M2682V 7.TDG 8.MSFT 9.JNJ 10.APH
2023-12-31	37	US$16.3億	0	1IWM 2SPY 3KBR 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.KBR 4.G1151C 5.UNP 6.TTWO 7.PH 8.ETN 9.LOW 10.WSO
2023-09-30	29	US$9.8億	0	181369Y278462F3464287 主要持股2023-09-30 1.81369Y 2.78462F 3.464287 4.CCK 5.FDX 6.KBR 7.TTWO 8.BERYEUR 9.AZO 10.FLR
2023-06-30	39	US$12.5億	0	1SPY 2XLI 3IWM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLI 3.IWM 4.ATVIEUR 5.FDX 6.BERYEUR 7.KBR 8.RTX 9.AMZN 10.FLR
2023-03-31	31	US$8.2億	0	1SPY 2XLI 3BERYEUR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLI 3.BERYEUR 4.KBR 5.FLR 6.AZO 7.PH 8.TTWO 9.TTWO 10.FTDR
2022-12-31	32	US$5.8億	0	1KBR 2TDG 3META 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.TDG 3.META 4.CNI 5.WSC 6.QCOM 7.JNJ 8.FLR 9.FLEX 10.TTWO
2022-09-30	25	US$4.2億	0	1PPG 2KBR 3TDG 主要持股2022-09-30 1.PPG 2.KBR 3.TDG 4.ETN 5.NEE 6.MLM 7.ROST 8.WSC 9.FLEX 10.FLR
2022-06-30	30	US$3.8億	0	1CNI 2TDG 3SHW 主要持股2022-06-30 1.CNI 2.TDG 3.SHW 4.MLM 5.EMR 6.WSC 7.CPRT 8.LMT 9.HD 10.QCOM
2022-03-31	35	US$2.9億	0	1MLM 2AZO 3CSL 主要持股2022-03-31 1.MLM 2.AZO 3.CSL 4.WSC 5.WCC 6.LHX 7.JNJ 8.SEDG 9.CPRT 10.CSX
2021-12-31	34	US$2.7億	0	1WCC 2CPRT 3HWM 主要持股2021-12-31 1.WCC 2.CPRT 3.HWM 4.TEL 5.VMC 6.SGI 7.AMZN 8.ADI 9.ROP 10.CSL
2021-09-30	27	US$2.7億	0	1CNI 2HWM 3ALLE 主要持股2021-09-30 1.CNI 2.HWM 3.ALLE 4.MLM 5.ADSK 6.KO 7.FIVE 8.LAD 9.COUR 10.CSL
2021-06-30	36	US$3.5億	77	1HOG 2UBER 3HWM 主要持股2021-06-30 1.HOG 2.UBER 3.HWM 4.W 5.TEL 6.RTX 7.MLM 8.GD 9.YETI 10.APH
2021-03-31	32	US$2.2億	100	1HWM 2GD 3SHW 主要持股2021-03-31 1.HWM 2.GD 3.SHW 4.ETN 5.ALLE 6.TGT 7.KO 8.KBR 9.LW 10.GOOGL
2020-12-31	33	US$1.6億	0	1UPS 2APD 3BALL 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.APD 3.BALL 4.TGT 5.SGI 6.CSX 7.KO 8.KBR 9.BA 10.LEA

本季持股變動

Cartenna Capital, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Ser Tr; 清倉: ; 新建倉: Ishares Tr; 新建倉: Trane Technologies plc (TT); 新建倉: General Electric (GE).

Cartenna Capital, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PH	Parker Hannifin CORP	+2.6%	+103.57%	加碼
2	AME	Ametek INC	+1.8%	+52.86%	加碼
3	CPRI	Capri Holdings Limited	+1.6%	+275.00%	加碼
4	✓	Rocket Cos INC	+1.5%	+220.91%	加碼
5	TXRH	Texas Roadhouse INC	+1.5%	+361.54%	加碼
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1%	-33.82%	減碼
7	✓	Amazon Com INC	-3.9%	-66.67%	減碼
8	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	清倉
9	✓		—	EXIT	清倉
10	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
11	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
12	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
13	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
14	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
15	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建倉
16	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
17	✓	Dynatrace INC	—	EXIT	清倉
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
19	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清倉
20	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
21	✓	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清倉
22	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
23	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
24	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清倉
25	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
26	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
27	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
28	GM	General Motors Co	—	NEW	新建倉
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
32	UI	Ubiquiti Inc.	—	NEW	新建倉
33	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
34	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清倉
35	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
37	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
38	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
44	SN	SharkNinja, Inc.	—	EXIT	清倉
45	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Sony Group CORP	—	EXIT	清倉
47	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
48	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cartenna Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cartenna Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.4億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Cartenna Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cartenna Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1.3億 (4.7%) 2. Ishares Tr — US$1.2億 (4.5%) 3. Ametek INC (AME) — US$1.1億 (4.2%) 4. Trane Technologies plc (TT) — US$1.1億 (4.1%) 5. General Electric (GE) — US$1.0億 (3.8%)

Cartenna Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cartenna Capital, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Ser Tr; 清倉: ; 新建倉: Ishares Tr; 新建倉: Trane Technologies plc (TT); 新建倉: General Electric (GE)

Cartenna Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cartenna Capital, LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 44.1% • Information Technology: 27.2% • Consumer Discretionary: 22.7% • Consumer Staples: 3.1% • Materials: 1.5% • Financials: 1.4%

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產業集中度47.3

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Cartenna Capital, LP 13F 持倉明細

CIK: 0001808928

高頻交易型分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$27.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Cartenna Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$27.4億，季度換手率為 131.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.69
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 96.41
多樣化: 94
倉位均衡度: 94.89

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.51），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 023135906
-66.7%　-US$1.2億
加碼 PH
+103.6%　US$6604.5萬
加碼 AME
+52.9%　US$4282.4萬
加碼 CPRI
+275.0%　US$4167.5萬
加碼 77311W901
+220.9%　US$3955.5萬
加碼 TXRH
+361.5%　US$3875.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	4.65%	+2.60%	+103.57%
2	✓	Ishares Tr	股票-其他	4.52%	+4.52%	NEW
3	AME	Ametek INC	股票-工業	4.18%	+1.79%	+52.86%
4	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	4.10%	+4.10%	NEW
5	GE	General Electric	股票-工業	3.78%	+3.78%	NEW
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.49%	+3.49%	NEW
7	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.36%	+3.36%	NEW
8	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.18%	+3.18%	NEW
9	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	3.10%	+3.10%	NEW
10	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	2.97%	—	-4.90%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.84%	+2.84%	NEW
12	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	2.64%	+2.64%	NEW
13	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	2.54%	—	+9.09%
14	✓	Rocket Cos INC	股票-其他	2.50%	+1.53%	+220.91%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.49%	—	-22.81%
16	RBC	RBC Bearings INC	股票-工業	2.48%	—	-26.47%
17	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.47%	—	+32.00%
18	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	2.45%	—	-14.29%
19	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	2.41%	+1.60%	+275.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	—	-7.69%
21	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-其他	2.20%	—	—
22	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	2.17%	+2.17%	NEW
23	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	2.15%	+2.15%	NEW
24	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.08%	+2.08%	NEW
25	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-循環性消費	2.00%	—	+9.30%
26	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	1.96%	—	-45.71%
27	UI	Ubiquiti Inc.	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
28	✓	Amazon Com INC	股票-其他	1.90%	-3.86%	-66.67%
29	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.82%	+1.82%	NEW
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	股票-循環性消費	1.81%	+1.45%	+361.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-31.25%
32	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.57%	+1.57%	NEW
33	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.49%	+1.49%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.43%	+1.43%	NEW
35	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.30%	+1.30%	NEW
36	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	1.25%	—	-21.05%
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.17%	-1.02%	-33.82%
38	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.10%	+1.10%	NEW
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.02%	+1.02%	NEW
41	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.90%	—	—
42	PLXS	Plexus CORP	股票-科技	0.85%	—	—
43	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.84%	—	—
44	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	0.67%	—	—
45	TKR	Timken Co	股票-工業	0.55%	—	—
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.38%	—	—
47	SGI	Somnigroup International INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.5%

近4個季度績效

-0.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: -5.3%
最大回撤: -9.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +53.3%
索提諾比率: +1.75
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +35.2%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.95
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.06
峰態: -1.04
上檔潛力: +3.76

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$27.4億	100	1PH24642873AME 主要持股2026-03-31 1.PH 2.464287 3.AME 4.TT 5.GE 6.ASML 7.ADI 8.VOO 9.ULTA 10.GVA
2025-12-31	48	US$30.1億	100	178464A246090E3023135 主要持股2025-12-31 1.78464A 2.46090E 3.023135 4.MCD 5.GVA 6.268150 7.V 8.SITE 9.82982L 10.RBC
2025-09-30	40	US$35.3億	100	181369Y2464287378464A 主要持股2025-09-30 1.81369Y 2.464287 3.78464A 4.260003 5.SMHC 6.MMM 7.ETN 8.78464A 9.WMT 10.SAIA
2025-06-30	38	US$28.3億	0	178462F278464A3M2682V 主要持股2025-06-30 1.78462F 2.78464A 3.M2682V 4.01741R 5.ARKK 6.109641 7.CAT 8.CR 9.MMM 10.DDOG
2025-03-31	37	US$16.5億	100	181369Y2DOV 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.81369Y 2.DOV 3.AMZN 4.MMM 5.M2682V 6.CR 7.78464A 8.958102 9.PH 10.URI
2024-12-31	34	US$20.7億	0	178462F2958102346138E 主要持股2024-12-31 1.78462F 2.958102 3.46138E 4.PH 5.CSX 6.MCHX 7.MMM 8.M2682V 9.WDC 10.AZO
2024-09-30	46	US$25.6億	0	178462F281369Y3TTWO 主要持股2024-09-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.46138E 5.WDC 6.APH 7.78464A 8.SMHC 9.PH 10.JNJ
2024-06-30	47	US$26.3億	0	178462F281369Y3TTWO 主要持股2024-06-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.KBR 5.AMZN 6.HUBS 7.TTWO 8.FLR 9.MMM 10.SIXEUR
2024-03-31	36	US$18.3億	0	178462F278464A3TTWO 主要持股2024-03-31 1.78462F 2.78464A 3.TTWO 4.NSC 5.PH 6.M2682V 7.TDG 8.MSFT 9.JNJ 10.APH
2023-12-31	37	US$16.3億	0	1IWM 2SPY 3KBR 主要持股2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.KBR 4.G1151C 5.UNP 6.TTWO 7.PH 8.ETN 9.LOW 10.WSO
2023-09-30	29	US$9.8億	0	181369Y278462F3464287 主要持股2023-09-30 1.81369Y 2.78462F 3.464287 4.CCK 5.FDX 6.KBR 7.TTWO 8.BERYEUR 9.AZO 10.FLR
2023-06-30	39	US$12.5億	0	1SPY 2XLI 3IWM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLI 3.IWM 4.ATVIEUR 5.FDX 6.BERYEUR 7.KBR 8.RTX 9.AMZN 10.FLR
2023-03-31	31	US$8.2億	0	1SPY 2XLI 3BERYEUR 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.XLI 3.BERYEUR 4.KBR 5.FLR 6.AZO 7.PH 8.TTWO 9.TTWO 10.FTDR
2022-12-31	32	US$5.8億	0	1KBR 2TDG 3META 主要持股2022-12-31 1.KBR 2.TDG 3.META 4.CNI 5.WSC 6.QCOM 7.JNJ 8.FLR 9.FLEX 10.TTWO
2022-09-30	25	US$4.2億	0	1PPG 2KBR 3TDG 主要持股2022-09-30 1.PPG 2.KBR 3.TDG 4.ETN 5.NEE 6.MLM 7.ROST 8.WSC 9.FLEX 10.FLR
2022-06-30	30	US$3.8億	0	1CNI 2TDG 3SHW 主要持股2022-06-30 1.CNI 2.TDG 3.SHW 4.MLM 5.EMR 6.WSC 7.CPRT 8.LMT 9.HD 10.QCOM
2022-03-31	35	US$2.9億	0	1MLM 2AZO 3CSL 主要持股2022-03-31 1.MLM 2.AZO 3.CSL 4.WSC 5.WCC 6.LHX 7.JNJ 8.SEDG 9.CPRT 10.CSX
2021-12-31	34	US$2.7億	0	1WCC 2CPRT 3HWM 主要持股2021-12-31 1.WCC 2.CPRT 3.HWM 4.TEL 5.VMC 6.SGI 7.AMZN 8.ADI 9.ROP 10.CSL
2021-09-30	27	US$2.7億	0	1CNI 2HWM 3ALLE 主要持股2021-09-30 1.CNI 2.HWM 3.ALLE 4.MLM 5.ADSK 6.KO 7.FIVE 8.LAD 9.COUR 10.CSL
2021-06-30	36	US$3.5億	77	1HOG 2UBER 3HWM 主要持股2021-06-30 1.HOG 2.UBER 3.HWM 4.W 5.TEL 6.RTX 7.MLM 8.GD 9.YETI 10.APH
2021-03-31	32	US$2.2億	100	1HWM 2GD 3SHW 主要持股2021-03-31 1.HWM 2.GD 3.SHW 4.ETN 5.ALLE 6.TGT 7.KO 8.KBR 9.LW 10.GOOGL
2020-12-31	33	US$1.6億	0	1UPS 2APD 3BALL 主要持股2020-12-31 1.UPS 2.APD 3.BALL 4.TGT 5.SGI 6.CSX 7.KO 8.KBR 9.BA 10.LEA

本季持股變動

Cartenna Capital, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Ser Tr; 清倉: ; 新建倉: Ishares Tr; 新建倉: Trane Technologies plc (TT); 新建倉: General Electric (GE).

Cartenna Capital, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PH	Parker Hannifin CORP	+2.6%	+103.57%	加碼
2	AME	Ametek INC	+1.8%	+52.86%	加碼
3	CPRI	Capri Holdings Limited	+1.6%	+275.00%	加碼
4	✓	Rocket Cos INC	+1.5%	+220.91%	加碼
5	TXRH	Texas Roadhouse INC	+1.5%	+361.54%	加碼
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1%	-33.82%	減碼
7	✓	Amazon Com INC	-3.9%	-66.67%	減碼
8	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	清倉
9	✓		—	EXIT	清倉
10	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建倉
11	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
12	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
13	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
14	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
15	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建倉
16	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新建倉
17	✓	Dynatrace INC	—	EXIT	清倉
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
19	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清倉
20	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
21	✓	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清倉
22	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
23	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
24	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	清倉
25	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
26	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
27	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
28	GM	General Motors Co	—	NEW	新建倉
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
32	UI	Ubiquiti Inc.	—	NEW	新建倉
33	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
34	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清倉
35	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
37	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清倉
38	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新建倉
39	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清倉
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
44	SN	SharkNinja, Inc.	—	EXIT	清倉
45	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Sony Group CORP	—	EXIT	清倉
47	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新建倉
48	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看