SMA Capital LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002075338

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

SMA Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 98.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.47
持倉穩定性: 98.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.92

SMA Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 IEX
+429.1%　US$660.0萬
減碼 MLM
-60.6%　-US$507.7萬
加碼 PH
+63.4%　US$498.3萬
加碼 KEX
+180.5%　US$341.2萬
加碼 FERG
+42.6%　US$275.3萬
減碼 CTRI
-47.0%　-US$151.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 95 大持股（共 96 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	5.39%	+1.80%	+63.44%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.08%	—	-5.42%
3	AME	Ametek INC	股票-工業	4.62%	—	-2.17%
4	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.44%	+0.70%	+43.66%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	4.35%	+4.35%	NEW
6	CSX	Csx CORP	股票-工業	4.16%	+0.69%	+17.36%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.09%	+4.09%	NEW
8	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	3.89%	—	-2.86%
9	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	3.59%	+0.93%	+42.65%
10	IEX	Idex CORP	股票-工業	3.46%	+2.78%	+429.11%
11	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.23%	+0.55%	+15.42%
12	DOV	Dover CORP	股票-工業	3.23%	+0.24%	+12.10%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	3.20%	+3.20%	NEW
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.08%	+3.08%	NEW
15	WWD	Woodward INC	股票-工業	2.89%	+2.89%	NEW
16	TKR	Timken Co	股票-工業	2.87%	—	-8.13%
17	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	2.71%	+2.71%	NEW
18	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	2.45%	—	-18.93%
19	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.18%	+2.18%	NEW
20	KEX	Kirby CORP	股票-工業	2.09%	+1.40%	+180.46%
21	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	2.04%	+2.04%	NEW
22	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	1.98%	—	-0.01%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.98%	+1.98%	NEW
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.85%	+1.85%	NEW
25	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	1.71%	+0.32%	+38.63%
26	NOVT	Novanta INC	股票-其他	1.56%	—	-21.63%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.53%	+1.53%	NEW
28	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.40%	—	-23.45%
29	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	1.37%	—	-8.98%
30	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	1.35%	+0.66%	+147.94%
31	TEX	Terex CORP	股票-工業	1.33%	+1.33%	NEW
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.30%	-2.57%	-60.57%
33	VIXY	Proshares Vix Short-term Fut	ETF-其他	1.25%	—	+5.31%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
35	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	1.18%	+1.18%	NEW
37	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
40	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.04%	-0.83%	-46.98%
41	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
42	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
43	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.01%	—	—
44	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.01%	—	—
45	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
46	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.01%	—	—
47	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.01%	—	—
49	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	—
50	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.01%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+2.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +26%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -8.6%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +6.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.62
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +20.4%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.35
產業分散度: +29.4%
偏態: -0.09
峰態: -1.52
上檔潛力: +2.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.3億	99	1PH 2JNJ 3AME 主要持股2026-03-31 1.PH 2.JNJ 3.AME 4.BA 5.ETN 6.CSX 7.CAT 8.AIT 9.FERG 10.IEX
2025-12-31	43	US$2.1億	0	1GLD 2JNJ 3AME 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JNJ 3.AME 4.AIT 5.MLM 6.BA 7.PH 8.CSX 9.WCN 10.DOV

本季持股變動

SMA Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT).

SMA Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEX	Idex CORP	+2.8%	+429.11%	加碼
2	PH	Parker Hannifin CORP	+1.8%	+63.44%	加碼
3	KEX	Kirby CORP	+1.4%	+180.46%	加碼
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.9%	+42.65%	加碼
5	BA	Boeing Co/the	+0.7%	+43.66%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.7%	+17.36%	加碼
7	SKY	Champion Homes INC	+0.7%	+147.94%	加碼
8	LIN	Linde plc	+0.6%	+15.42%	加碼
9	GXO	Gxo Logistics INC	+0.3%	+38.63%	加碼
10	DOV	Dover CORP	+0.2%	+12.10%	加碼
11	CTRI	Centuri Holdings INC	-0.8%	-46.98%	減碼
12	MLM	Martin Marietta Materials	-2.6%	-60.57%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
14	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
16	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
17	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
18	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
19	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
20	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
21	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	清倉
22	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
23	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
24	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
25	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
26	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
27	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
29	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建倉
30	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
31	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清倉
32	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清倉
33	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建倉
36	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
37	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
39	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	NEW	新建倉
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
41	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新建倉
42	ROG	Rogers CORP	—	NEW	新建倉
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
44	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清倉
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
48	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	清倉
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清倉
50	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SMA Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SMA Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 96 個已申報部位之中。

SMA Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SMA Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Parker Hannifin CORP (PH) — US$1248.0萬 (5.4%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1176.6萬 (5.1%) 3. Ametek INC (AME) — US$1069.5萬 (4.6%) 4. Boeing Co/the (BA) — US$1029.3萬 (4.4%) 5. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1008.6萬 (4.3%)

SMA Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SMA Capital LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT)

SMA Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SMA Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 78.4% • Materials: 11.1% • Health Care: 5.7% • Consumer Discretionary: 3.5% • Information Technology: 1.3%

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集中度: 12.47
持倉穩定性: 98.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 IEX
+429.1%　US$660.0萬
減碼 MLM
-60.6%　-US$507.7萬
加碼 PH
+63.4%　US$498.3萬
加碼 KEX
+180.5%　US$341.2萬
加碼 FERG
+42.6%　US$275.3萬
減碼 CTRI
-47.0%　-US$151.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 95 大持股（共 96 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	5.39%	+1.80%	+63.44%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	5.08%	—	-5.42%
3	AME	Ametek INC	股票-工業	4.62%	—	-2.17%
4	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.44%	+0.70%	+43.66%
5	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	4.35%	+4.35%	NEW
6	CSX	Csx CORP	股票-工業	4.16%	+0.69%	+17.36%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.09%	+4.09%	NEW
8	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	3.89%	—	-2.86%
9	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	3.59%	+0.93%	+42.65%
10	IEX	Idex CORP	股票-工業	3.46%	+2.78%	+429.11%
11	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.23%	+0.55%	+15.42%
12	DOV	Dover CORP	股票-工業	3.23%	+0.24%	+12.10%
13	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	3.20%	+3.20%	NEW
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	3.08%	+3.08%	NEW
15	WWD	Woodward INC	股票-工業	2.89%	+2.89%	NEW
16	TKR	Timken Co	股票-工業	2.87%	—	-8.13%
17	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	2.71%	+2.71%	NEW
18	WAB	Wabtec CORP	股票-工業	2.45%	—	-18.93%
19	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.18%	+2.18%	NEW
20	KEX	Kirby CORP	股票-工業	2.09%	+1.40%	+180.46%
21	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工業	2.04%	+2.04%	NEW
22	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	1.98%	—	-0.01%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.98%	+1.98%	NEW
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.85%	+1.85%	NEW
25	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	1.71%	+0.32%	+38.63%
26	NOVT	Novanta INC	股票-其他	1.56%	—	-21.63%
27	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	1.53%	+1.53%	NEW
28	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	1.40%	—	-23.45%
29	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工業	1.37%	—	-8.98%
30	SKY	Champion Homes INC	股票-循環性消費	1.35%	+0.66%	+147.94%
31	TEX	Terex CORP	股票-工業	1.33%	+1.33%	NEW
32	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	1.30%	-2.57%	-60.57%
33	VIXY	Proshares Vix Short-term Fut	ETF-其他	1.25%	—	+5.31%
34	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.20%	+1.20%	NEW
35	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	1.18%	+1.18%	NEW
37	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	1.17%	+1.17%	NEW
39	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
40	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	1.04%	-0.83%	-46.98%
41	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
42	HQY	Healthequity INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
43	BTSG	Brightspring Health Services	股票-其他	0.01%	—	—
44	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-醫療保健	0.01%	—	—
45	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
46	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	股票-醫療保健	0.01%	—	—
47	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.01%	—	—
49	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	—
50	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.01%	—	—

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+2.7%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +26%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -8.6%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +6.7%
對標普勝率: +20%
索提諾比率: +0.62
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: —
卡瑪比率: +1.7
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +20.4%
下方標準差: +14.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.35
產業分散度: +29.4%
偏態: -0.09
峰態: -1.52
上檔潛力: +2.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.3億	99	1PH 2JNJ 3AME 主要持股2026-03-31 1.PH 2.JNJ 3.AME 4.BA 5.ETN 6.CSX 7.CAT 8.AIT 9.FERG 10.IEX
2025-12-31	43	US$2.1億	0	1GLD 2JNJ 3AME 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.JNJ 3.AME 4.AIT 5.MLM 6.BA 7.PH 8.CSX 9.WCN 10.DOV

本季持股變動

SMA Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEX	Idex CORP	+2.8%	+429.11%	加碼
2	PH	Parker Hannifin CORP	+1.8%	+63.44%	加碼
3	KEX	Kirby CORP	+1.4%	+180.46%	加碼
4	FERG	Ferguson Enterprises INC	+0.9%	+42.65%	加碼
5	BA	Boeing Co/the	+0.7%	+43.66%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+0.7%	+17.36%	加碼
7	SKY	Champion Homes INC	+0.7%	+147.94%	加碼
8	LIN	Linde plc	+0.6%	+15.42%	加碼
9	GXO	Gxo Logistics INC	+0.3%	+38.63%	加碼
10	DOV	Dover CORP	+0.2%	+12.10%	加碼
11	CTRI	Centuri Holdings INC	-0.8%	-46.98%	減碼
12	MLM	Martin Marietta Materials	-2.6%	-60.57%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
14	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
16	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
17	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
18	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建倉
19	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
20	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
21	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	EXIT	清倉
22	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
23	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
24	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清倉
25	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清倉
26	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
27	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
28	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
29	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建倉
30	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
31	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清倉
32	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清倉
33	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
34	DAL	Delta Air Lines INC	—	EXIT	清倉
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新建倉
36	RS	Reliance INC	—	EXIT	清倉
37	TEX	Terex CORP	—	NEW	新建倉
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
39	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	NEW	新建倉
40	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建倉
41	UTI	Universal Technical Institut	—	NEW	新建倉
42	ROG	Rogers CORP	—	NEW	新建倉
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
44	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建倉
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清倉
46	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清倉
47	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
48	LFUS	Littelfuse INC	—	EXIT	清倉
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	EXIT	清倉
50	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清倉