CIK: 0001909054
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 80
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 0.0%。
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.136——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 USFR
+7.0% US$359.4萬
新建倉 TFLO
減碼 BSV
+0.1% US$20.9萬
減碼 BOND
+1.5% US$49.8萬
加碼 TSLA
0.0% US$130.8萬
加碼 VGT
+312.5% US$110.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.40% | -0.19% | +5.75% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 16.67% | -1.03% | +7.01% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.93% | +0.06% | +7.24% | |
| 4 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.05% | +7.76% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.06% | +0.10% | +7.24% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.19% | -0.40% | +1.53% | |
| 7 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.79% | +0.26% | +10.48% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.43% | +0.13% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.44% | +0.19% | +3.65% | |
| 10 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 1.38% | -0.01% | +6.05% | |
| 11 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.29% | -0.07% | +3.71% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.22% | -7.28% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.32% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | — | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | +0.05% | — | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +20.71% | |
| 17 | FSV | Firstservice CORP | 股票-其他 | 0.57% | -0.01% | -2.93% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 20 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | -14.07% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.32% | +312.53% | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +23.52% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | +26.98% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 28 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.29% | — | +6.47% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 30 | EAOA | Ishares Esg Aware 80/20 Aggr | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.28% | -0.32% | -51.84% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.07% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 34 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.26% | — | +6.31% | |
| 35 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.09% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.03% | +6.78% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.11% | +88.77% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.25% | +0.07% | +53.31% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.24% | — | +15.46% | |
| 40 | EAOR | Ishares Esg Aware 60/40 Bala | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.93% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | — | -2.74% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | — | -9.66% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +25.87% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.08% | +50.23% | |
| 45 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.57% | |
| 46 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.18% | — | -14.50% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -11.13% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.05% | +42.06% | |
| 50 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLC 在 2023-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建倉: Innovator U.s. Equity Power (PFEB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-06-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001802816
申報總市值
US$3.3億
141 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002044001
申報總市值
US$3.3億
186 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002131132
申報總市值
US$3.3億
65 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001950841
申報總市值
US$17.7億
294 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0001964809
申報總市值
US$4.2億
40 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
CIK 0002110205
申報總市值
US$1.2億
97 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Floating Rate Tre