Brahman Capital Corp. 13F 持倉總覽（20 檔）

CIK: 0001014894

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 20

Brahman Capital Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.12
多樣化: 40
倉位均衡度: 86.87

Brahman Capital Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 ARMK
新建倉 ELV
加碼 GDDY
-8.8%　-US$447.4萬
新建倉 MAT
減碼 EVBGEUR
-75.2%　-US$875.1萬
減碼 CLVT
-1.5%　-US$3250.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	26.82%	-2.01%	-1.47%
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	15.33%	+2.68%	-8.82%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	11.52%	+0.41%	-10.68%
4	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	7.63%	-1.09%	-12.01%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	6.97%	+0.56%	-10.11%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	6.53%	+0.50%	-46.20%
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	4.99%	+0.14%	-31.70%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	4.04%	+1.07%	-19.84%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	3.77%	+3.77%	NEW
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	3.09%	+0.28%	-1.52%
11	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	2.80%	+0.42%	+0.56%
12	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	2.24%	+2.24%	NEW
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	1.53%	+0.03%	-10.86%
14	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.86%	+0.31%	+14.27%
15	EVBGEUR	Everbridge INC	股票-其他	0.83%	-2.17%	-75.16%
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.79%	+0.20%	-16.70%
17	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.21%	—	-14.34%
18	✓	Ardagh Metal Packaging S A	股票-其他	0.02%	—	—
19	✓	Bluescape Opportunities Acqu	股票-其他	0.01%	-0.05%	-0.15%
20	✓	Skillsoft CORP	股票-其他	0.01%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-8.5%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +26.6%
貝塔係數: +1.33
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -29%
年化績效: +26.8%
對標普勝率: +54.3%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: +0.38
追蹤誤差: +20.5%
下方標準差: +14.8%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +76.8%
最差12個月: -10.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.03
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.18
峰態: -0.81
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	20	US$2.7億	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-09-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.FTAI 8.VST 9.ELV 10.AMBP
2023-06-30	22	US$3.7億	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-06-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.ARMK 8.FTAI 9.EVBGEUR 10.VST
2023-03-31	20	US$8.1億	0	1GDDY 2CLVT 3WBD 主要持股2023-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.WBD 4.DLTR 5.ARMK 6.USFD 7.VRT 8.VST 9.EVBGEUR 10.HOG
2022-12-31	22	US$7.2億	0	1GDDY 2DLTR 3WBD 主要持股2022-12-31 1.GDDY 2.DLTR 3.WBD 4.ARMK 5.VRT 6.CLVT 7.IFF 8.HOG 9.IQV 10.USFD
2022-09-30	23	US$7.1億	0	1GDDY 2WBD 3HOG 主要持股2022-09-30 1.GDDY 2.WBD 3.HOG 4.DLTR 5.ARMK 6.MAT 7.VRT 8.APP 9.AMBP 10.GDOT
2022-06-30	22	US$8.4億	0	1GDDY 2WBD 3AMBP 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.WBD 3.AMBP 4.HOG 5.CLVT 6.VRT 7.MAT 8.FWONKUSD 9.DLTR 10.HLMN
2022-03-31	24	US$11.3億	0	1GDDY 2DLTR 3VRT 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.DLTR 3.VRT 4.DISCAUSD 5.AMBP 6.EBAY 7.HOG 8.HLMN 9.MAT 10.FWONKUSD
2021-12-31	29	US$13.7億	0	1GDDY 2VRT 3AMBP 主要持股2021-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.AMBP 4.FWONKUSD 5.EBAY 6.DLTR 7.DISCAUSD 8.HOG 9.HLMN 10.MAT
2021-09-30	29	US$13.7億	0	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.FWONKUSD 5.HOG 6.HLMN 7.GDOT 8.DISCAUSD 9.AMBP 10.IQV
2021-06-30	28	US$13.5億	93	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.G6518L 5.HOG 6.IQV 7.GDOT 8.FWONKUSD 9.G1195N 10.51476H
2021-03-31	26	US$11.8億	35	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2021-03-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.IQV 7.CHTR 8.BCO 9.ARMK 10.GDOT
2020-12-31	21	US$11.4億	53	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2020-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.ARMK 7.IQV 8.CHTR 9.BCO 10.G1195N
2020-09-30	21	US$10.1億	46	1GDDY 2VRT 3HOG 主要持股2020-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.HOG 4.IQV 5.EBAY 6.CHTR 7.ARMK 8.NRG 9.GDOT 10.CSOD
2020-06-30	25	US$10.3億	54	1GDDY 2VRT 3IQV 主要持股2020-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.IQV 4.CLVT 5.NUANEUR 6.CHTR 7.GDOT 8.NRG 9.ARMK 10.CSOD
2020-03-31	17	US$8.5億	69	1GDDY 2CLVT 3IQV 主要持股2020-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.IQV 4.VRT 5.CHTR 6.ARMK 7.NRG 8.NUANEUR 9.FOXA 10.IRDM
2019-12-31	18	US$10.4億	35	1GDDY 2NRG 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.GDDY 2.NRG 3.CHTR 4.IQV 5.FOXA 6.NUANEUR 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.IRDM
2019-09-30	15	US$10.5億	20	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2019-09-30 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.NUANEUR 9.TIFEUR 10.BCO
2019-06-30	13	US$10.5億	54	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-06-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.G21810
2019-03-31	13	US$14.1億	49	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-03-31 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.TIFEUR 8.FOXA 9.17142R 10.HLT
2018-12-31	15	US$17.3億	32	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2018-12-31 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.ATHS 5.TEVA 6.CHTR 7.TIFEUR 8.HLT 9.BCO 10.17142R
2018-09-30	17	US$20.0億	32	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2018-09-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.HLT 8.MRVL 9.BCO 10.KDP
2018-06-30	15	US$21.1億	100	1NRG 2TEVA 3IQV 主要持股2018-06-30 1.NRG 2.TEVA 3.IQV 4.GDDY 5.CHTR 6.ATHS 7.IHS 8.MRVL 9.HLT 10.SIRIEUR
2018-03-31	14	US$22.3億	0	1NRG 2CHTR 3IQV 主要持股2018-03-31 1.NRG 2.CHTR 3.IQV 4.GDDY 5.TEVA 6.SIRIEUR 7.IHS 8.HLT 9.MRVL 10.SPB
2017-12-31	18	US$26.4億	85	1NRG 2IQV 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.NRG 2.IQV 3.CHTR 4.SIRIEUR 5.GDDY 6.WBA 7.TEVA 8.IHS 9.HLT 10.CMCSA
2017-09-30	16	US$29.4億	26	1CHTR274876Y3CSX 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.74876Y 3.CSX 4.NRG 5.SIRIEUR 6.EXPE 7.IHS 8.ORCL 9.HLT 10.GDDY
2017-06-30	19	US$30.2億	22	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.EXPE 7.NRG 8.TWXCHF 9.HLT 10.ORCL
2017-03-31	14	US$27.8億	55	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.TWXCHF 7.NRG 8.EXPE 9.SPB 10.HLT
2016-12-31	12	US$23.4億	52	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2016-12-31 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.52729N 5.IHS 6.HLT 7.TWXCHF 8.EXPE 9.SPB 10.EBAY
2016-09-30	17	US$28.4億	43	1CHTR 2SIRIEUR374876Y 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.SIRIEUR 3.74876Y 4.44970B 5.52729N 6.SPB 7.IHS 8.HLT 9.FDC 10.TWXCHF
2016-06-30	17	US$30.4億	100	1CHTR 2USA 3SIRIEUR 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.USA 3.SIRIEUR 4.52729N 5.74876Y 6.SPB 7.HLT 8.44970B 9.TWXCHF 10.DLTR
2016-03-31	19	US$28.9億	63	188732J2CHTR 3SIRIEUR 主要持股2016-03-31 1.88732J 2.CHTR 3.SIRIEUR 4.USA 5.DLTR 6.SPB 7.LBTYA 8.TWXCHF 9.WBA 10.LBTYA
2015-12-31	11	US$32.7億	51	1VALE 2SIRIEUR388732J 主要持股2015-12-31 1.VALE 2.SIRIEUR 3.88732J 4.CHTR 5.USA 6.G30401 7.DLTR 8.SPB 9.LBTYA 10.WBA
2015-09-30	21	US$50.6億	81	1SPY 2VALE388732J 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VALE 3.88732J 4.SIRIEUR 5.CHTR 6.IWM 7.USA 8.SPB 9.G30401 10.HPE
2015-06-30	21	US$57.6億	62	1IWM 2VALE373935A 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.VALE 3.73935A 4.131347 5.SIRIEUR 6.CHTR 7.SPB 8.KHC 9.USA 10.LBTYA
2015-03-31	19	US$46.7億	49	11313472VALE3124857 主要持股2015-03-31 1.131347 2.VALE 3.124857 4.IWM 5.SIRIEUR 6.795435 7.USA 8.KHC 9.G30401 10.LBTYA
2014-12-31	14	US$34.6億	55	11313472VALE3124857 主要持股2014-12-31 1.131347 2.VALE 3.124857 4.SIRIEUR 5.USA 6.ALSN 7.LBTYA 8.G30401 9.LBTYA 10.VISN
2014-09-30	19	US$45.6億	52	1SPY 2VALE3124857 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VALE 3.124857 4.GLD 5.131347 6.SIRIEUR 7.USA 8.VISN 9.ALSN 10.G30401
2014-06-30	20	US$36.1億	28	1VALE 2GLD3124857 主要持股2014-06-30 1.VALE 2.GLD 3.124857 4.131347 5.USA 6.931422 7.SIRIEUR 8.ALSN 9.VISN 10.G30401
2014-03-31	19	US$31.2億	39	1GLD 2VALE3124857 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VALE 3.124857 4.OCN2EUR 5.931422 6.131347 7.USA 8.75605Y 9.G30401 10.VISN
2013-12-31	20	US$30.3億	71	1VALE 2GLD3931422 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.GLD 3.931422 4.124857 5.USA 6.OCN2EUR 7.LBTYA 8.75605Y 9.681904 10.29264F
2013-09-30	29	US$39.7億	59	1GLD 2SPY3931422 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.SPY 3.931422 4.VALE 5.LBTYA 6.124857 7.USA 8.681904 9.75605Y 10.29264F
2013-06-30	23	US$25.4億	0	19314222VALE 3GLD 主要持股2013-06-30 1.931422 2.VALE 3.GLD 4.LBTYA 5.USA 6.681904 7.75605Y 8.29264F 9.SYMCEUR 10.OCN2EUR

本季持股變動

Brahman Capital Corp. 在 2023-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Aramark (ARMK); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Mattel INC (MAT); 清倉: Nrg Energy INC (NRG); 清倉: Voya Financial INC (VOYA).

Brahman Capital Corp. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ELV	Elevance Health INC	+3.8%	NEW	新建倉
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	+2.7%	-8.82%	減碼
3	MAT	Mattel INC	+2.2%	NEW	新建倉
4	VST	Vistra CORP	+1.1%	-19.84%	減碼
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.6%	-10.11%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-46.20%	減碼
7	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.4%	+0.56%	加碼
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.4%	-10.68%	減碼
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	+14.27%	加碼
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	+0.3%	-1.52%	減碼
11	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	-16.70%	減碼
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	-31.70%	減碼
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	0%	-10.86%	減碼
14	FIP	Ftai Infrastructure INC	—	-14.34%	減碼
15	✓	Ardagh Metal Packaging S A	—	—	不變
16	✓	Skillsoft CORP	0%	—	不變
17	✓	Bluescape Opportunities Acqu	-0.1%	-0.15%	減碼
18	OPAL	Opal Fuels Inc-a	-0.2%	EXIT	清倉
19	VOYA	Voya Financial INC	-0.6%	EXIT	清倉
20	NRG	Nrg Energy INC	-1.1%	EXIT	清倉
21	DLTR	Dollar Tree INC	-1.1%	-12.01%	減碼
22	CLVT	Clarivate Plc	-2%	-1.47%	減碼
23	EVBGEUR	Everbridge INC	-2.2%	-75.16%	減碼
24	ARMK	Aramark	-5.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brahman Capital Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brahman Capital Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Brahman Capital Corp. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brahman Capital Corp. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Clarivate Plc (CLVT) — US$7361.9萬 (26.8%) 2. Godaddy INC - Class A (GDDY) — US$4208.9萬 (15.3%) 3. Warner Bros Discovery INC (WBD) — US$3163.0萬 (11.5%) 4. Dollar Tree INC (DLTR) — US$2095.5萬 (7.6%) 5. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1913.6萬 (7.0%)

Brahman Capital Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brahman Capital Corp. 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Aramark (ARMK); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 新建倉: Mattel INC (MAT); 清倉: Nrg Energy INC (NRG); 清倉: Voya Financial INC (VOYA)

Brahman Capital Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brahman Capital Corp. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.2% • Consumer Staples: 21.2% • Communication Services: 17.8% • Industrials: 16.7% • Health Care: 10.8% • Utilities: 5.8%

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產業集中度68.2

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Brahman Capital Corp. 13F 持倉總覽（20 檔）

CIK: 0001014894

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 20

Brahman Capital Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 52.75
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 51.12
多樣化: 40
倉位均衡度: 86.87

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 ARMK
新建倉 ELV
加碼 GDDY
-8.8%　-US$447.4萬
新建倉 MAT
減碼 EVBGEUR
-75.2%　-US$875.1萬
減碼 CLVT
-1.5%　-US$3250.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CLVT	Clarivate Plc	股票-其他	26.82%	-2.01%	-1.47%
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	15.33%	+2.68%	-8.82%
3	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	11.52%	+0.41%	-10.68%
4	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	7.63%	-1.09%	-12.01%
5	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	6.97%	+0.56%	-10.11%
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	6.53%	+0.50%	-46.20%
7	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工業	4.99%	+0.14%	-31.70%
8	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	4.04%	+1.07%	-19.84%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	3.77%	+3.77%	NEW
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	3.09%	+0.28%	-1.52%
11	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	2.80%	+0.42%	+0.56%
12	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	2.24%	+2.24%	NEW
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	1.53%	+0.03%	-10.86%
14	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	0.86%	+0.31%	+14.27%
15	EVBGEUR	Everbridge INC	股票-其他	0.83%	-2.17%	-75.16%
16	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.79%	+0.20%	-16.70%
17	FIP	Ftai Infrastructure INC	股票-其他	0.21%	—	-14.34%
18	✓	Ardagh Metal Packaging S A	股票-其他	0.02%	—	—
19	✓	Bluescape Opportunities Acqu	股票-其他	0.01%	-0.05%	-0.15%
20	✓	Skillsoft CORP	股票-其他	0.01%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-8.5%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +26.6%
貝塔係數: +1.33
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -29%
年化績效: +26.8%
對標普勝率: +54.3%
索提諾比率: +1.85
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +0.93
資訊比率: +0.38
追蹤誤差: +20.5%
下方標準差: +14.8%
正報酬月份佔比: +57.1%
負報酬月份佔比: +42.9%
最佳12個月: +76.8%
最差12個月: -10.4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.03
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.18
峰態: -0.81
上檔潛力: +3.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	20	US$2.7億	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-09-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.FTAI 8.VST 9.ELV 10.AMBP
2023-06-30	22	US$3.7億	0	1CLVT 2GDDY 3WBD 主要持股2023-06-30 1.CLVT 2.GDDY 3.WBD 4.DLTR 5.USFD 6.VRT 7.ARMK 8.FTAI 9.EVBGEUR 10.VST
2023-03-31	20	US$8.1億	0	1GDDY 2CLVT 3WBD 主要持股2023-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.WBD 4.DLTR 5.ARMK 6.USFD 7.VRT 8.VST 9.EVBGEUR 10.HOG
2022-12-31	22	US$7.2億	0	1GDDY 2DLTR 3WBD 主要持股2022-12-31 1.GDDY 2.DLTR 3.WBD 4.ARMK 5.VRT 6.CLVT 7.IFF 8.HOG 9.IQV 10.USFD
2022-09-30	23	US$7.1億	0	1GDDY 2WBD 3HOG 主要持股2022-09-30 1.GDDY 2.WBD 3.HOG 4.DLTR 5.ARMK 6.MAT 7.VRT 8.APP 9.AMBP 10.GDOT
2022-06-30	22	US$8.4億	0	1GDDY 2WBD 3AMBP 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.WBD 3.AMBP 4.HOG 5.CLVT 6.VRT 7.MAT 8.FWONKUSD 9.DLTR 10.HLMN
2022-03-31	24	US$11.3億	0	1GDDY 2DLTR 3VRT 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.DLTR 3.VRT 4.DISCAUSD 5.AMBP 6.EBAY 7.HOG 8.HLMN 9.MAT 10.FWONKUSD
2021-12-31	29	US$13.7億	0	1GDDY 2VRT 3AMBP 主要持股2021-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.AMBP 4.FWONKUSD 5.EBAY 6.DLTR 7.DISCAUSD 8.HOG 9.HLMN 10.MAT
2021-09-30	29	US$13.7億	0	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.FWONKUSD 5.HOG 6.HLMN 7.GDOT 8.DISCAUSD 9.AMBP 10.IQV
2021-06-30	28	US$13.5億	93	1GDDY 2VRT 3EBAY 主要持股2021-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.EBAY 4.G6518L 5.HOG 6.IQV 7.GDOT 8.FWONKUSD 9.G1195N 10.51476H
2021-03-31	26	US$11.8億	35	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2021-03-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.IQV 7.CHTR 8.BCO 9.ARMK 10.GDOT
2020-12-31	21	US$11.4億	53	1GDDY 2VRT3G6518L 主要持股2020-12-31 1.GDDY 2.VRT 3.G6518L 4.EBAY 5.HOG 6.ARMK 7.IQV 8.CHTR 9.BCO 10.G1195N
2020-09-30	21	US$10.1億	46	1GDDY 2VRT 3HOG 主要持股2020-09-30 1.GDDY 2.VRT 3.HOG 4.IQV 5.EBAY 6.CHTR 7.ARMK 8.NRG 9.GDOT 10.CSOD
2020-06-30	25	US$10.3億	54	1GDDY 2VRT 3IQV 主要持股2020-06-30 1.GDDY 2.VRT 3.IQV 4.CLVT 5.NUANEUR 6.CHTR 7.GDOT 8.NRG 9.ARMK 10.CSOD
2020-03-31	17	US$8.5億	69	1GDDY 2CLVT 3IQV 主要持股2020-03-31 1.GDDY 2.CLVT 3.IQV 4.VRT 5.CHTR 6.ARMK 7.NRG 8.NUANEUR 9.FOXA 10.IRDM
2019-12-31	18	US$10.4億	35	1GDDY 2NRG 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.GDDY 2.NRG 3.CHTR 4.IQV 5.FOXA 6.NUANEUR 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.IRDM
2019-09-30	15	US$10.5億	20	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2019-09-30 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.NUANEUR 9.TIFEUR 10.BCO
2019-06-30	13	US$10.5億	54	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-06-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.FOXA 6.ATHS 7.CLVT 8.TIFEUR 9.BCO 10.G21810
2019-03-31	13	US$14.1億	49	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2019-03-31 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.TIFEUR 8.FOXA 9.17142R 10.HLT
2018-12-31	15	US$17.3億	32	1NRG 2GDDY 3IQV 主要持股2018-12-31 1.NRG 2.GDDY 3.IQV 4.ATHS 5.TEVA 6.CHTR 7.TIFEUR 8.HLT 9.BCO 10.17142R
2018-09-30	17	US$20.0億	32	1NRG 2IQV 3GDDY 主要持股2018-09-30 1.NRG 2.IQV 3.GDDY 4.CHTR 5.ATHS 6.TEVA 7.HLT 8.MRVL 9.BCO 10.KDP
2018-06-30	15	US$21.1億	100	1NRG 2TEVA 3IQV 主要持股2018-06-30 1.NRG 2.TEVA 3.IQV 4.GDDY 5.CHTR 6.ATHS 7.IHS 8.MRVL 9.HLT 10.SIRIEUR
2018-03-31	14	US$22.3億	0	1NRG 2CHTR 3IQV 主要持股2018-03-31 1.NRG 2.CHTR 3.IQV 4.GDDY 5.TEVA 6.SIRIEUR 7.IHS 8.HLT 9.MRVL 10.SPB
2017-12-31	18	US$26.4億	85	1NRG 2IQV 3CHTR 主要持股2017-12-31 1.NRG 2.IQV 3.CHTR 4.SIRIEUR 5.GDDY 6.WBA 7.TEVA 8.IHS 9.HLT 10.CMCSA
2017-09-30	16	US$29.4億	26	1CHTR274876Y3CSX 主要持股2017-09-30 1.CHTR 2.74876Y 3.CSX 4.NRG 5.SIRIEUR 6.EXPE 7.IHS 8.ORCL 9.HLT 10.GDDY
2017-06-30	19	US$30.2億	22	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-06-30 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.EXPE 7.NRG 8.TWXCHF 9.HLT 10.ORCL
2017-03-31	14	US$27.8億	55	1CHTR274876Y3SIRIEUR 主要持股2017-03-31 1.CHTR 2.74876Y 3.SIRIEUR 4.CSX 5.IHS 6.TWXCHF 7.NRG 8.EXPE 9.SPB 10.HLT
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2016-09-30	17	US$28.4億	43	1CHTR 2SIRIEUR374876Y 主要持股2016-09-30 1.CHTR 2.SIRIEUR 3.74876Y 4.44970B 5.52729N 6.SPB 7.IHS 8.HLT 9.FDC 10.TWXCHF
2016-06-30	17	US$30.4億	100	1CHTR 2USA 3SIRIEUR 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.USA 3.SIRIEUR 4.52729N 5.74876Y 6.SPB 7.HLT 8.44970B 9.TWXCHF 10.DLTR
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2015-06-30	21	US$57.6億	62	1IWM 2VALE373935A 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.VALE 3.73935A 4.131347 5.SIRIEUR 6.CHTR 7.SPB 8.KHC 9.USA 10.LBTYA
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2014-12-31	14	US$34.6億	55	11313472VALE3124857 主要持股2014-12-31 1.131347 2.VALE 3.124857 4.SIRIEUR 5.USA 6.ALSN 7.LBTYA 8.G30401 9.LBTYA 10.VISN
2014-09-30	19	US$45.6億	52	1SPY 2VALE3124857 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VALE 3.124857 4.GLD 5.131347 6.SIRIEUR 7.USA 8.VISN 9.ALSN 10.G30401
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2014-03-31	19	US$31.2億	39	1GLD 2VALE3124857 主要持股2014-03-31 1.GLD 2.VALE 3.124857 4.OCN2EUR 5.931422 6.131347 7.USA 8.75605Y 9.G30401 10.VISN
2013-12-31	20	US$30.3億	71	1VALE 2GLD3931422 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.GLD 3.931422 4.124857 5.USA 6.OCN2EUR 7.LBTYA 8.75605Y 9.681904 10.29264F
2013-09-30	29	US$39.7億	59	1GLD 2SPY3931422 主要持股2013-09-30 1.GLD 2.SPY 3.931422 4.VALE 5.LBTYA 6.124857 7.USA 8.681904 9.75605Y 10.29264F
2013-06-30	23	US$25.4億	0	19314222VALE 3GLD 主要持股2013-06-30 1.931422 2.VALE 3.GLD 4.LBTYA 5.USA 6.681904 7.75605Y 8.29264F 9.SYMCEUR 10.OCN2EUR

本季持股變動

Brahman Capital Corp. 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ELV	Elevance Health INC	+3.8%	NEW	新建倉
2	GDDY	Godaddy INC - Class A	+2.7%	-8.82%	減碼
3	MAT	Mattel INC	+2.2%	NEW	新建倉
4	VST	Vistra CORP	+1.1%	-19.84%	減碼
5	USFD	US Foods Holding CORP	+0.6%	-10.11%	減碼
6	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	-46.20%	減碼
7	IQV	Iqvia Holdings INC	+0.4%	+0.56%	加碼
8	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.4%	-10.68%	減碼
9	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.3%	+14.27%	加碼
10	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	+0.3%	-1.52%	減碼
11	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.2%	-16.70%	減碼
12	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	-31.70%	減碼
13	IFF	Intl Flavors & Fragrances	0%	-10.86%	減碼
14	FIP	Ftai Infrastructure INC	—	-14.34%	減碼
15	✓	Ardagh Metal Packaging S A	—	—	不變
16	✓	Skillsoft CORP	0%	—	不變
17	✓	Bluescape Opportunities Acqu	-0.1%	-0.15%	減碼
18	OPAL	Opal Fuels Inc-a	-0.2%	EXIT	清倉
19	VOYA	Voya Financial INC	-0.6%	EXIT	清倉
20	NRG	Nrg Energy INC	-1.1%	EXIT	清倉
21	DLTR	Dollar Tree INC	-1.1%	-12.01%	減碼
22	CLVT	Clarivate Plc	-2%	-1.47%	減碼
23	EVBGEUR	Everbridge INC	-2.2%	-75.16%	減碼
24	ARMK	Aramark	-5.5%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-07-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看