Ashton Thomas Private Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002019663

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$42.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1524

Ashton Thomas Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1524 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$42.3億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.96
持倉穩定性: 24.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.18

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 135 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1524 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CHYM
-44.4%　-US$7565.6萬
減碼 IVV
-23.5%　-US$2392.3萬
加碼 XLI
+412.7%　US$2269.2萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$1929.5萬
減碼 XLY
-69.6%　-US$2074.2萬
加碼 SPYM
+170.0%　US$1817.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1524 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.16%	-0.29%	-3.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	+0.01%	+10.67%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.29%	-0.24%	+0.98%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	—	+8.64%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	-0.63%	-23.46%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.52%	+0.03%
7	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.26%	-1.89%	-44.37%
8	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.23%	-0.13%	-2.98%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+29.97%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+5.52%
11	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.00%	—	+0.50%
12	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	ETF-其他	0.97%	—	+6.40%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.10%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	—	+3.53%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-0.15%	-1.06%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.69%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+1.25%
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.86%	—	-6.31%
19	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.15%	-19.60%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.07%	+4.57%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.89%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	—	-11.94%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	+0.15%	+26.90%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	-1.51%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.42%	+170.01%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.13%	-3.12%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.53%	+412.71%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	-0.70%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-1.05%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.61%	+0.09%	+20.51%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.58%	—	-6.48%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.17%	-8.11%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.17%	+43.22%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+17.24%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	—	+1.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.09%	-12.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-3.47%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	+16.15%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.53%	+0.33%	+150.76%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.30%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.61%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.19%	-20.58%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+29.03%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	-10.04%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	—	+4.54%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.75%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+21.93%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-1.14%
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+18.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1524	US$42.3億	24	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.CHYM 8.SSUS 9.SPY 10.AMZN
2025-12-31	1000	US$41.0億	20	1BIL 2AAPL 3CHYM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.CHYM 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.SSUS 9.AMZN 10.AVGO
2025-09-30	967	US$38.6億	49	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SSUS 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	834	US$28.4億	0	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.NVDA 6.IVV 7.SCHX 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-03-31	798	US$26.2億	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.BILS 6.IYW 7.NVDA 8.SCHX 9.VO 10.XLY
2024-12-31	763	US$25.7億	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.XLK 6.NVDA 7.BILS 8.SCHX 9.AMZN 10.IJR
2024-09-30	629	US$19.0億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.IJR 8.VO 9.CHRW 10.AMGN
2024-06-30	1946	US$18.3億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.AMGN 8.IJR 9.VO 10.IJH
2024-03-31	607	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3XLK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLK 4.IJR 5.VO 6.NVDA 7.AMZN 8.IVV 9.IJH 10.AMGN
2023-12-31	584	US$15.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VO 5.IJR 6.IVV 7.CHRW 8.SSUS 9.IJH 10.AMGN
2023-09-30	563	US$13.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.VO 5.XLK 6.IJR 7.SSUS 8.IJH 9.IVV 10.SPYM
2023-06-30	574	US$13.1億	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.IVV 6.VO 7.IJR 8.SPYM 9.SSUS 10.IJH
2023-03-31	495	US$11.4億	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.SPY 5.XLK 6.VO 7.IJR 8.IVV 9.IJH 10.SPYM
2022-12-31	472	US$10.1億	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.JPST 5.IJR 6.AMGN 7.XLK 8.IJH 9.SPYM 10.VNQ
2022-09-30	446	US$8.9億	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.SHY 5.IJR 6.SH1USD 7.VNQ 8.IJH 9.AMGN 10.UNH
2022-06-30	448	US$9.2億	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.BIL 5.SHV 6.IJR 7.JPST 8.XLK 9.AMGN 10.VNQ
2022-03-31	467	US$11.4億	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.BIL 6.IJR 7.AMZN 8.VNQ 9.IJH 10.UNH
2021-12-31	441	US$10.3億	—	1XLK 2AAPL 3CHRW 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.AAPL 3.CHRW 4.HYG 5.MSFT 6.JNK 7.AMZN 8.IJR 9.XLY 10.UNH
2021-09-30	363	US$6.9億	—	1CHRW 2XLK 3HYG 主要持股2021-09-30 1.CHRW 2.XLK 3.HYG 4.SHY 5.AAPL 6.JNK 7.MSFT 8.VCSH 9.AMGN 10.UDOW
2021-06-30	333	US$6.6億	—	1CHRW 2HYG 3XLK 主要持股2021-06-30 1.CHRW 2.HYG 3.XLK 4.JNK 5.AAPL 6.MSFT 7.AMGN 8.VCSH 9.HYS 10.UDOW
2021-03-31	296	US$5.9億	—	1CHRW 2SHY 3HYG 主要持股2021-03-31 1.CHRW 2.SHY 3.HYG 4.XLK 5.JNK 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.VCSH 10.TQQQ
2020-12-31	301	US$5.2億	—	1CHRW 2HYG 3JNK 主要持股2020-12-31 1.CHRW 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.XLK 9.JPST 10.IVV
2020-09-30	251	US$4.0億	—	1SPY 2HYG 3JNK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.JPST 9.IVV 10.XLK
2020-06-30	230	US$3.4億	—	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JPST 7.IVV 8.META 9.IWR 10.VZ
2020-03-31	209	US$2.4億	—	1HYG 2JNK 3HYLB 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.JNK 3.HYLB 4.USHY 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.DG 10.IWR
2019-12-31	225	US$3.0億	—	1HYG 2JNK 3IVV 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.JNK 3.IVV 4.IWR 5.JPST 6.IJR 7.SJNK 8.LKQ 9.CCK 10.AAPL
2019-09-30	184	US$2.4億	—	1HYG 2JNK 3UPRO 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.JNK 3.UPRO 4.UDOW 5.TQQQ 6.TNA 7.SJNK 8.DG 9.PGR 10.CCK
2019-06-30	182	US$2.6億	—	1IEF 2SPTI 3SPTL 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.SPTL 4.LMBS 5.AFIF 6.UPRO 7.UDOW 8.TNA 9.TQQQ 10.PGR
2019-03-31	195	US$2.4億	—	1HYG 2JNK 3XMLV 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.JNK 3.XMLV 4.BKLN 5.DON 6.XSLV 7.SLY 8.FDX 9.AFIF 10.SJNK

本季持股變動

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建倉: Sabine Royalty Trust (SBR); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Prologis INC (PLD).

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+412.71%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+170.01%	加碼
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+150.76%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+43.22%	加碼
5	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+73.95%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+26.90%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1151.88%	加碼
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+62.52%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+29.03%	加碼
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+123.19%	加碼
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+286.48%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+693.42%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.01%	減碼
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+20.51%	加碼
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+18.33%	加碼
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+199.61%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.77%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.06%	減碼
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.57%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+10.67%	加碼
21	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-53.85%	減碼
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-53.58%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-8.04%	減碼
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.02%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-18.20%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.12%	減碼
27	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-0.1%	-2.98%	減碼
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-19.60%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.06%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-25.37%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.11%	減碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-20.58%	減碼
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-52.23%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.98%	加碼
35	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-74.01%	減碼
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-3.98%	減碼
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-58.29%	減碼
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-69.57%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.03%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-23.46%	減碼
41	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-1.9%	-44.37%	減碼
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建倉
44	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新建倉
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
46	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建倉
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
50	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$42.3億，分佈在 1524 個已申報部位之中。

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ashton Thomas Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1.8億 (4.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.5億 (3.5%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$9688.0萬 (2.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$6621.2萬 (1.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6467.3萬 (1.5%)

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ashton Thomas Private Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Hy (BSJS); 新建倉: Sabine Royalty Trust (SBR); 新建倉: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建倉: Prologis INC (PLD)

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ashton Thomas Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 13.2% • Industrials: 12.1% • Health Care: 11.6% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.4%

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持倉穩定性17.0

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Ashton Thomas Private Wealth, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002019663

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$42.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1524

Ashton Thomas Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1524 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$42.3億，季度換手率為 24.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.96
持倉穩定性: 24.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.18

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CHYM
-44.4%　-US$7565.6萬
減碼 IVV
-23.5%　-US$2392.3萬
加碼 XLI
+412.7%　US$2269.2萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$1929.5萬
減碼 XLY
-69.6%　-US$2074.2萬
加碼 SPYM
+170.0%　US$1817.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1524 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.16%	-0.29%	-3.98%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	+0.01%	+10.67%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.29%	-0.24%	+0.98%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	—	+8.64%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.53%	-0.63%	-23.46%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.52%	+0.03%
7	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.26%	-1.89%	-44.37%
8	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	1.23%	-0.13%	-2.98%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+29.97%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	—	+5.52%
11	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	1.00%	—	+0.50%
12	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	ETF-其他	0.97%	—	+6.40%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+4.10%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.90%	—	+3.53%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-0.15%	-1.06%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	+0.69%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	—	+1.25%
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.86%	—	-6.31%
19	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.84%	-0.15%	-19.60%
21	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.07%	+4.57%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+2.89%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.72%	—	-11.94%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.72%	+0.15%	+26.90%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	—	-1.51%
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.42%	+170.01%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	-0.13%	-3.12%
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.53%	+412.71%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.62%	—	-0.70%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-1.05%
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.61%	+0.09%	+20.51%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.58%	—	-6.48%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.58%	-0.17%	-8.11%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.17%	+43.22%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+17.24%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.56%	—	+1.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.09%	-12.01%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.54%	—	-3.47%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	+16.15%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.53%	+0.33%	+150.76%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	+1.30%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.61%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.50%	-0.19%	-20.58%
44	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.50%	+0.10%	+29.03%
45	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.50%	—	-10.04%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	—	+4.54%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	-1.75%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+21.93%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.46%	—	-1.14%
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	+0.09%	+18.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1524	US$42.3億	24	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.NVDA 5.IVV 6.MSFT 7.CHYM 8.SSUS 9.SPY 10.AMZN
2025-12-31	1000	US$41.0億	20	1BIL 2AAPL 3CHYM 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.CHYM 4.XLK 5.IVV 6.MSFT 7.NVDA 8.SSUS 9.AMZN 10.AVGO
2025-09-30	967	US$38.6億	49	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.IVV 6.NVDA 7.SSUS 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOGL
2025-06-30	834	US$28.4億	0	1BIL 2AAPL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.NVDA 6.IVV 7.SCHX 8.AMZN 9.SPY 10.AVGO
2025-03-31	798	US$26.2億	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.BILS 6.IYW 7.NVDA 8.SCHX 9.VO 10.XLY
2024-12-31	763	US$25.7億	0	1BIL 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.XLK 6.NVDA 7.BILS 8.SCHX 9.AMZN 10.IJR
2024-09-30	629	US$19.0億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.IJR 8.VO 9.CHRW 10.AMGN
2024-06-30	1946	US$18.3億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.SPY 5.NVDA 6.AMZN 7.AMGN 8.IJR 9.VO 10.IJH
2024-03-31	607	US$17.5億	0	1MSFT 2AAPL 3XLK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.XLK 4.IJR 5.VO 6.NVDA 7.AMZN 8.IVV 9.IJH 10.AMGN
2023-12-31	584	US$15.9億	0	1AAPL 2MSFT 3XLK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XLK 4.VO 5.IJR 6.IVV 7.CHRW 8.SSUS 9.IJH 10.AMGN
2023-09-30	563	US$13.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.VO 5.XLK 6.IJR 7.SSUS 8.IJH 9.IVV 10.SPYM
2023-06-30	574	US$13.1億	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.IVV 6.VO 7.IJR 8.SPYM 9.SSUS 10.IJH
2023-03-31	495	US$11.4億	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.SPY 5.XLK 6.VO 7.IJR 8.IVV 9.IJH 10.SPYM
2022-12-31	472	US$10.1億	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.JPST 5.IJR 6.AMGN 7.XLK 8.IJH 9.SPYM 10.VNQ
2022-09-30	446	US$8.9億	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.SHY 5.IJR 6.SH1USD 7.VNQ 8.IJH 9.AMGN 10.UNH
2022-06-30	448	US$9.2億	—	1AAPL 2CHRW 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.CHRW 3.MSFT 4.BIL 5.SHV 6.IJR 7.JPST 8.XLK 9.AMGN 10.VNQ
2022-03-31	467	US$11.4億	—	1AAPL 2MSFT 3CHRW 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CHRW 4.XLK 5.BIL 6.IJR 7.AMZN 8.VNQ 9.IJH 10.UNH
2021-12-31	441	US$10.3億	—	1XLK 2AAPL 3CHRW 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.AAPL 3.CHRW 4.HYG 5.MSFT 6.JNK 7.AMZN 8.IJR 9.XLY 10.UNH
2021-09-30	363	US$6.9億	—	1CHRW 2XLK 3HYG 主要持股2021-09-30 1.CHRW 2.XLK 3.HYG 4.SHY 5.AAPL 6.JNK 7.MSFT 8.VCSH 9.AMGN 10.UDOW
2021-06-30	333	US$6.6億	—	1CHRW 2HYG 3XLK 主要持股2021-06-30 1.CHRW 2.HYG 3.XLK 4.JNK 5.AAPL 6.MSFT 7.AMGN 8.VCSH 9.HYS 10.UDOW
2021-03-31	296	US$5.9億	—	1CHRW 2SHY 3HYG 主要持股2021-03-31 1.CHRW 2.SHY 3.HYG 4.XLK 5.JNK 6.AAPL 7.AMGN 8.MSFT 9.VCSH 10.TQQQ
2020-12-31	301	US$5.2億	—	1CHRW 2HYG 3JNK 主要持股2020-12-31 1.CHRW 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMGN 8.XLK 9.JPST 10.IVV
2020-09-30	251	US$4.0億	—	1SPY 2HYG 3JNK 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.HYG 3.JNK 4.AAPL 5.DIA 6.MSFT 7.AMZN 8.JPST 9.IVV 10.XLK
2020-06-30	230	US$3.4億	—	1IEF 2SPTI 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.JPST 7.IVV 8.META 9.IWR 10.VZ
2020-03-31	209	US$2.4億	—	1HYG 2JNK 3HYLB 主要持股2020-03-31 1.HYG 2.JNK 3.HYLB 4.USHY 5.JPST 6.IVV 7.AAPL 8.MSFT 9.DG 10.IWR
2019-12-31	225	US$3.0億	—	1HYG 2JNK 3IVV 主要持股2019-12-31 1.HYG 2.JNK 3.IVV 4.IWR 5.JPST 6.IJR 7.SJNK 8.LKQ 9.CCK 10.AAPL
2019-09-30	184	US$2.4億	—	1HYG 2JNK 3UPRO 主要持股2019-09-30 1.HYG 2.JNK 3.UPRO 4.UDOW 5.TQQQ 6.TNA 7.SJNK 8.DG 9.PGR 10.CCK
2019-06-30	182	US$2.6億	—	1IEF 2SPTI 3SPTL 主要持股2019-06-30 1.IEF 2.SPTI 3.SPTL 4.LMBS 5.AFIF 6.UPRO 7.UDOW 8.TNA 9.TQQQ 10.PGR
2019-03-31	195	US$2.4億	—	1HYG 2JNK 3XMLV 主要持股2019-03-31 1.HYG 2.JNK 3.XMLV 4.BKLN 5.DON 6.XSLV 7.SLY 8.FDX 9.AFIF 10.SJNK

本季持股變動

Ashton Thomas Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	+412.71%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+170.01%	加碼
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+150.76%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+43.22%	加碼
5	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.2%	+73.95%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+26.90%	加碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+1151.88%	加碼
8	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+62.52%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+29.03%	加碼
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+123.19%	加碼
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.1%	+286.48%	加碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+693.42%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-12.01%	減碼
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+20.51%	加碼
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+18.33%	加碼
16	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+199.61%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.77%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-7.06%	減碼
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+4.57%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+10.67%	加碼
21	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	-53.85%	減碼
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-53.58%	減碼
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-8.04%	減碼
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-25.02%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-18.20%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-3.12%	減碼
27	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	-0.1%	-2.98%	減碼
28	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-19.60%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.06%	減碼
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-25.37%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.11%	減碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-20.58%	減碼
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-52.23%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+0.98%	加碼
35	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-74.01%	減碼
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-3.98%	減碼
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-58.29%	減碼
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.5%	-69.57%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.03%	加碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-23.46%	減碼
41	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-1.9%	-44.37%	減碼
42	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
43	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	—	NEW	新建倉
44	SBR	Sabine Royalty Trust	—	NEW	新建倉
45	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新建倉
46	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉
47	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建倉
49	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
50	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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