Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001803229

高頻交易型高品質投資策略集中型投資策略

申報總市值

US$225.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

CAPITAL ADVISORY GROUP ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$225.1萬，季度換手率為 100.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 77.49
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 95.59

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FLRN
-90.5%　-US$635.1萬
加碼 DIA
-97.5%　-US$1507.0萬
加碼 SPTM
-97.7%　-US$1586.6萬
加碼 SPY
-98.5%　-US$2897.8萬
加碼 IJH
-95.4%　-US$449.5萬
加碼 DVY
-93.7%　-US$287.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	29.50%	+27.44%	-90.55%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.49%	+9.84%	-98.52%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	16.85%	+12.31%	-97.45%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.11%	+11.34%	-97.67%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.80%	+8.41%	-95.43%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	9.25%	+8.34%	-93.70%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.59
產業分散度: —
偏態: -0.23
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$225.1萬	100	1FLRN 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.FLRN 2.SPY 3.DIA 4.SPTM 5.IJH 6.DVY
2025-12-31	171	US$3.4億	16	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.DIA 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.FLRN 9.TMFC 10.BAR
2025-09-30	180	US$3.2億	33	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.SPYV 6.SPYG 7.FLRN 8.TMFC 9.DIVO 10.DIA
2025-06-30	173	US$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.NVDA 9.DIA 10.IJH
2025-03-31	174	US$2.6億	100	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.IJH 9.BRK-B 10.DIA
2024-12-31	173	US$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.SPYG 6.TMFC 7.SPYV 8.FLOT 9.NVDA 10.GLD
2024-09-30	152	US$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.SPYG 8.NVDA 9.TMFC 10.SPYV
2024-06-30	149	US$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.FLRN 7.NVDA 8.TMFC 9.SPYG 10.IJH
2024-03-31	145	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLRN 6.FLOT 7.IJH 8.NVDA 9.SPYG 10.TMFC
2023-12-31	143	US$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.IWM
2023-09-30	149	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.SPYD 10.TMFC
2023-06-30	79	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.SPYD
2023-03-31	147	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.FLRN 7.HTGC 8.IWM 9.SPYG 10.DVY
2022-12-31	131	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.DVY 8.SPYD 9.IWM 10.SPYG
2022-09-30	141	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.VCSH 8.TMFC 9.DVY 10.FHLC
2022-06-30	203	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.IJH 7.TMFC 8.VCSH 9.FHLC 10.GLD
2022-03-31	521	US$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.AGG 6.FLOT 7.DIA 8.TMFC 9.ICVT 10.IJH
2021-12-31	168	US$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.DIA 5.VGSH 6.IJH 7.AGG 8.TMFC 9.HTGC 10.ICVT
2021-09-30	555	US$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.RSP 9.ICVT 10.VTI
2021-06-30	557	US$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.ICVT 9.VTI 10.RSP
2021-03-31	527	US$2.6億	26	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.IJH 6.DIA 7.FLOT 8.VTI 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	542	US$2.4億	32	1QQQ 2SPY 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VCSH 4.VTI 5.FLOT 6.IJH 7.SPTM 8.AGG 9.ICVT 10.GLD
2020-09-30	519	US$1.9億	18	1QQQ 2VCSH 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VCSH 3.SPY 4.FLOT 5.AGG 6.ICVT 7.GLD 8.VCIT 9.VTI 10.IJH
2020-06-30	476	US$1.8億	93	1QQQ 2VCSH 3FLOT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VCSH 3.FLOT 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VCIT 8.GLD 9.IJH 10.ICVT
2020-03-31	4828	US$8068.5萬	100	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.46138E 5.VIG 6.FLOT 7.RSP 8.DIA 9.VCSH 10.IWM
2019-12-31	7737	US$1.9億	44	1SPY 2IJH 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.RSP 4.QQQ 5.IWM 6.SPTM 7.VCSH 8.FLOT 9.VTI 10.DIA
2019-09-30	7302	US$1.5億	25	1VCSH 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.SPY 3.IJH 4.FLRN 5.RSP 6.IWM 7.DIA 8.QQQ 9.FLOT 10.VTI
2019-06-30	6988	US$1.5億	20	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.FLOT 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.DIA 9.RSP 10.VIG
2019-03-31	6912	US$1.4億	20	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.VCSH 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-12-31	7399	US$1.3億	42	1SPY 2FLOT 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FLOT 3.IJH 4.QQQ 5.VTI 6.VCSH 7.IWM 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-09-30	7926	US$1.5億	25	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.XLV 10.VT
2018-06-30	6968	US$1.4億	55	1FLOT 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.SPY 3.IJH 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.VWO 10.VT
2018-03-31	7086	US$1.4億	0	1SPY 2IJH 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IWM 4.73935A 5.VCSH 6.DIA 7.VWO 8.SCHD 9.FLOT 10.VT

本季持股變動

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+27.4%	-90.55%	減碼
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+12.3%	-97.45%	減碼
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+11.3%	-97.67%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+9.8%	-98.52%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+8.4%	-95.43%	減碼
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+8.3%	-93.70%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
11	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清倉
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	EXIT	清倉
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清倉
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
15	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
16	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
22	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
24	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清倉
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
27	PEY	Invesco High Yield Equity Di	—	EXIT	清倉
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清倉
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
38	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清倉
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
43	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
45	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清倉
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$225.1萬，分佈在 6 個已申報部位之中。

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$66.4萬 (29.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$41.6萬 (18.5%) 3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$37.9萬 (16.9%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$36.3萬 (16.1%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$22.1萬 (9.8%)

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 態度較為保守——減碼了 6 個部位，並完全清倉了 44 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 清倉: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清倉: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC)

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Zimmermann Investment Management & Planning LLC

CIK 0001908404

申報總市值

US$226.7萬

7 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.7%

Deer VI & Co. LLC

CIK 0001362890

申報總市值

US$223.5萬

1 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.7%

A.P. Gilfoyle & Co., L.P.

CIK 0002008868

申報總市值

US$228.9萬

10 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 1.7%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Valley National Bancorp

CIK 0000714310

申報總市值

US$8190.3萬

321 stks

2014-12-31

資料過舊，未更新

集中度11.0

持倉穩定性15.4

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF

查看詳情

Arkansas Financial Group, INC.

CIK 0000764611

申報總市值

US$7.2億

94 stks

2026-03-31

集中度21.3

持倉穩定性4.9

產業集中度61.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Dow Jones Indus Avg

查看詳情

Davis R M INC

CIK 0000891287

申報總市值

US$56.3億

274 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性11.0

產業集中度47.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001803229

高頻交易型高品質投資策略集中型投資策略

申報總市值

US$225.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6

CAPITAL ADVISORY GROUP ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$225.1萬，季度換手率為 100.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 77.49
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 12
倉位均衡度: 95.59

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FLRN
-90.5%　-US$635.1萬
加碼 DIA
-97.5%　-US$1507.0萬
加碼 SPTM
-97.7%　-US$1586.6萬
加碼 SPY
-98.5%　-US$2897.8萬
加碼 IJH
-95.4%　-US$449.5萬
加碼 DVY
-93.7%　-US$287.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	29.50%	+27.44%	-90.55%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	18.49%	+9.84%	-98.52%
3	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	16.85%	+12.31%	-97.45%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	16.11%	+11.34%	-97.67%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.80%	+8.41%	-95.43%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	9.25%	+8.34%	-93.70%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+20.2%

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.98
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.59
產業分散度: —
偏態: -0.23
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	6	US$225.1萬	100	1FLRN 2SPY 3DIA 主要持股2026-03-31 1.FLRN 2.SPY 3.DIA 4.SPTM 5.IJH 6.DVY
2025-12-31	171	US$3.4億	16	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.DIA 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.FLRN 9.TMFC 10.BAR
2025-09-30	180	US$3.2億	33	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.SPYV 6.SPYG 7.FLRN 8.TMFC 9.DIVO 10.DIA
2025-06-30	173	US$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.NVDA 9.DIA 10.IJH
2025-03-31	174	US$2.6億	100	1SPY 2SPTM 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.QQQ 4.FLRN 5.FLOT 6.SPYV 7.SPYG 8.IJH 9.BRK-B 10.DIA
2024-12-31	173	US$2.8億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.SPYG 6.TMFC 7.SPYV 8.FLOT 9.NVDA 10.GLD
2024-09-30	152	US$2.5億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.SPYG 8.NVDA 9.TMFC 10.SPYV
2024-06-30	149	US$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.FLRN 7.NVDA 8.TMFC 9.SPYG 10.IJH
2024-03-31	145	US$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLRN 6.FLOT 7.IJH 8.NVDA 9.SPYG 10.TMFC
2023-12-31	143	US$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.IWM
2023-09-30	149	US$1.8億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.FLRN 5.FLOT 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.SPYD 10.TMFC
2023-06-30	79	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.FLRN 6.HTGC 7.IJH 8.SPYG 9.TMFC 10.SPYD
2023-03-31	147	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.FLRN 7.HTGC 8.IWM 9.SPYG 10.DVY
2022-12-31	131	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.DVY 8.SPYD 9.IWM 10.SPYG
2022-09-30	141	US$1.4億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.FLOT 5.IJH 6.HTGC 7.VCSH 8.TMFC 9.DVY 10.FHLC
2022-06-30	203	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.FLOT 6.IJH 7.TMFC 8.VCSH 9.FHLC 10.GLD
2022-03-31	521	US$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3SPTM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPTM 4.HTGC 5.AGG 6.FLOT 7.DIA 8.TMFC 9.ICVT 10.IJH
2021-12-31	168	US$2.3億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.DIA 5.VGSH 6.IJH 7.AGG 8.TMFC 9.HTGC 10.ICVT
2021-09-30	555	US$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.RSP 9.ICVT 10.VTI
2021-06-30	557	US$2.8億	0	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.DIA 6.IJH 7.AGG 8.ICVT 9.VTI 10.RSP
2021-03-31	527	US$2.6億	26	1QQQ 2SPY 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SPTM 4.VCSH 5.IJH 6.DIA 7.FLOT 8.VTI 9.AGG 10.IWM
2020-12-31	542	US$2.4億	32	1QQQ 2SPY 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VCSH 4.VTI 5.FLOT 6.IJH 7.SPTM 8.AGG 9.ICVT 10.GLD
2020-09-30	519	US$1.9億	18	1QQQ 2VCSH 3SPY 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VCSH 3.SPY 4.FLOT 5.AGG 6.ICVT 7.GLD 8.VCIT 9.VTI 10.IJH
2020-06-30	476	US$1.8億	93	1QQQ 2VCSH 3FLOT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VCSH 3.FLOT 4.AGG 5.SPY 6.VTI 7.VCIT 8.GLD 9.IJH 10.ICVT
2020-03-31	4828	US$8068.5萬	100	1QQQ 2SPY 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IJH 4.46138E 5.VIG 6.FLOT 7.RSP 8.DIA 9.VCSH 10.IWM
2019-12-31	7737	US$1.9億	44	1SPY 2IJH 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IJH 3.RSP 4.QQQ 5.IWM 6.SPTM 7.VCSH 8.FLOT 9.VTI 10.DIA
2019-09-30	7302	US$1.5億	25	1VCSH 2SPY 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.SPY 3.IJH 4.FLRN 5.RSP 6.IWM 7.DIA 8.QQQ 9.FLOT 10.VTI
2019-06-30	6988	US$1.5億	20	1SPY 2IJH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IJH 3.VCSH 4.FLOT 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.DIA 9.RSP 10.VIG
2019-03-31	6912	US$1.4億	20	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.VCSH 5.IWM 6.QQQ 7.VTI 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-12-31	7399	US$1.3億	42	1SPY 2FLOT 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.FLOT 3.IJH 4.QQQ 5.VTI 6.VCSH 7.IWM 8.VWO 9.DIA 10.RSP
2018-09-30	7926	US$1.5億	25	1SPY 2IJH 3FLOT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IJH 3.FLOT 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.XLV 10.VT
2018-06-30	6968	US$1.4億	55	1FLOT 2SPY 3IJH 主要持股2018-06-30 1.FLOT 2.SPY 3.IJH 4.IWM 5.VCSH 6.QQQ 7.DIA 8.RSP 9.VWO 10.VT
2018-03-31	7086	US$1.4億	0	1SPY 2IJH 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IJH 3.IWM 4.73935A 5.VCSH 6.DIA 7.VWO 8.SCHD 9.FLOT 10.VT

本季持股變動

Capital Advisory Group Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+27.4%	-90.55%	減碼
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+12.3%	-97.45%	減碼
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+11.3%	-97.67%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+9.8%	-98.52%	減碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+8.4%	-95.43%	減碼
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+8.3%	-93.70%	減碼
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
8	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
11	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清倉
12	BAR	Graniteshares Gold Trust	—	EXIT	清倉
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	清倉
14	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	清倉
15	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
16	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
17	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
19	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
22	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	EXIT	清倉
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
24	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清倉
25	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
27	PEY	Invesco High Yield Equity Di	—	EXIT	清倉
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清倉
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清倉
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
36	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	清倉
37	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
38	PFM	Invesco Dividend Achievers E	—	EXIT	清倉
39	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
40	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
43	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
45	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	—	EXIT	清倉
46	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
47	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清倉
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
50	GSL	Global Ship Lease, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2020-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看