CIK: 0000860828
申報總市值
US$62.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 377
CAPITAL ADVISORS INC/OK在最新一期 13F 報告中揭露了 377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$62.2億，季度換手率為 17.3%。
Capital Advisors Inc/ok 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 377 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-6.9% -US$7452.2萬
加碼 VGSH
+26441.4% US$5453.1萬
加碼 XOM
+2.0% US$4087.2萬
加碼 VZ
+32.7% US$3940.7萬
加碼 CVX
+1.0% US$3614.0萬
加碼 PEP
+0.5% US$2774.0萬
僅顯示前 200 大持股（共 377 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 5.55% | +0.44% | +0.49% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.14% | — | +2.58% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.58% | -0.15% | +1.78% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.97% | -1.21% | -6.88% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.68% | -0.26% | -0.05% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.58% | -0.29% | -0.22% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.55% | -0.24% | +0.13% | |
| 8 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 2.35% | +0.16% | -11.08% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.16% | +0.66% | +2.00% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.15% | +0.58% | +0.98% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 2.07% | +0.34% | -14.01% | |
| 12 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.90% | — | +5.94% | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | +2.98% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.63% | +0.63% | +32.75% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.61% | +0.21% | +3.89% | |
| 16 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +6.94% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.41% | +0.39% | +39.61% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.41% | — | +2.93% | |
| 19 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.35% | — | +0.51% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 1.25% | — | +2.12% | |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.24% | +0.19% | +24.35% | |
| 22 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 1.23% | +0.32% | +0.99% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.20% | +0.20% | +4.26% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.15% | — | +2.95% | |
| 25 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.13% | — | +5.17% | |
| 26 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.13% | — | +6.22% | |
| 27 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.12% | — | +7.35% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | +0.11% | +2.91% | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.11% | +0.26% | +15.47% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.12% | +8.39% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | +4.04% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.43% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.92% | — | +4.41% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.21% | +0.51% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.91% | -0.10% | +3.45% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.91% | — | -9.66% | |
| 37 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.77% | |
| 38 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.13% | -0.37% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.11% | -0.89% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.88% | +26441.39% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.34% | -24.48% | |
| 42 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工業 | 0.85% | — | +3.15% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.16% | +11.10% | |
| 44 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.82% | +0.20% | +22.65% | |
| 45 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.79% | +0.11% | +0.79% | |
| 46 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.57% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +23.15% | |
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.75% | +0.16% | +14.16% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +4.95% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | +0.52% |
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+18.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 377 | US$62.2億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 350 | US$62.1億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 363 | US$59.8億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 339 | US$55.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 311 | US$50.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 309 | US$50.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 295 | US$49.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 315 | US$48.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 312 | US$46.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 287 | US$44.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 261 | US$38.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 274 | US$39.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 254 | US$37.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 251 | US$35.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 239 | US$32.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 243 | US$33.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 252 | US$36.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 256 | US$37.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 236 | US$33.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 238 | US$33.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 239 | US$30.5億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 214 | US$28.0億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 201 | US$24.7億 | 9 | |
| 2020-06-30 | 190 | US$24.0億 | 51 | |
| 2020-03-31 | 166 | US$18.4億 | 49 | |
| 2019-12-31 | 191 | US$23.1億 | 38 | |
| 2019-09-30 | 179 | US$20.2億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 179 | US$20.2億 | 79 | |
| 2019-03-31 | 131 | US$9.3億 | 97 | |
| 2018-12-31 | 177 | US$15.4億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 183 | US$16.8億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 177 | US$16.6億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 187 | US$16.7億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 194 | US$17.1億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 189 | US$16.3億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 192 | US$16.0億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 192 | US$15.3億 | 34 | |
| 2016-12-31 | 182 | US$14.4億 | 83 | |
| 2016-09-30 | 140 | US$6.7億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 142 | US$6.5億 | 23 | |
| 2016-03-31 | 138 | US$6.1億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 135 | US$5.7億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 132 | US$5.5億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 130 | US$5.8億 | 48 | |
| 2015-03-31 | 135 | US$8.1億 | 53 | |
| 2014-12-31 | 126 | US$5.4億 | 33 | |
| 2014-09-30 | 125 | US$4.9億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 128 | US$5.2億 | 31 | |
| 2014-03-31 | 116 | US$4.6億 | 30 | |
| 2013-12-31 | 121 | US$4.5億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 115 | US$4.2億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 113 | US$3.7億 | 0 |
Capital Advisors Inc/ok 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 新建倉: Moog Inc-class A (MOG-A); 清倉: Blue Owl Capital INC (OWL); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.9% | +26441.39% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | +2.00% | 加碼 |
| 3 | VZ | Verizon Communications INC | +0.6% | +32.75% | 加碼 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +0.98% | 加碼 |
| 5 | PEP | Pepsico INC | +0.4% | +0.49% | 加碼 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.4% | +39.61% | 加碼 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -14.01% | 減碼 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +0.99% | 加碼 |
| 9 | ENB | Enbridge INC | +0.3% | +15.47% | 加碼 |
| 10 | SO | Southern Co/the | +0.2% | +3.89% | 加碼 |
| 11 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | +4.26% | 加碼 |
| 12 | O | Realty Income CORP | +0.2% | +22.65% | 加碼 |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | +24.35% | 加碼 |
| 14 | WMB | Williams Cos INC | +0.2% | -11.08% | 減碼 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +11.10% | 加碼 |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +14.16% | 加碼 |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +3.48% | 加碼 |
| 18 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +2.91% | 加碼 |
| 20 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +0.79% | 加碼 |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +3.45% | 加碼 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +1.70% | 加碼 |
| 23 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -0.89% | 減碼 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +8.39% | 加碼 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +0.25% | 加碼 |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.2% | -35.91% | 減碼 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.78% | 加碼 |
| 28 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | -0.2% | -51.20% | 減碼 |
| 29 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | +0.75% | 加碼 |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.2% | -21.00% | 減碼 |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.2% | -23.79% | 減碼 |
| 32 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | +3.07% | 加碼 |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | +0.51% | 加碼 |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -37.20% | 減碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +0.13% | 加碼 |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | -50.56% | 減碼 |
| 37 | DASH | Doordash INC - A | -0.3% | +1.29% | 加碼 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.05% | 減碼 |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -0.22% | 減碼 |
| 40 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | -21.13% | 減碼 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -27.99% | 減碼 |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -24.48% | 減碼 |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.4% | -98.16% | 減碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -76.74% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -6.88% | 減碼 |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | MOG-A | Moog Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-09-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001388814
申報總市值
US$62.2億
168 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001541625
申報總市值
US$62.1億
1,417 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001631562
申報總市值
US$62.3億
55 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000049205
申報總市值
US$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0001332905
申報總市值
US$56.2億
1,518 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0001511506
申報總市值
US$51.3億
559 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC