Carnegie Investment Counsel 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001511506

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$51.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 559

Carnegie Investment Counsel在最新一期 13F 報告中揭露了 559 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$51.3億，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.04
持倉穩定性: 16.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

Carnegie Investment Counsel 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 99 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 559 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.8%　-US$4512.6萬
減碼 CRDO
-38.2%　-US$2081.2萬
加碼 IGV
+1141.1%　US$1631.2萬
減碼 GOOGL
-4.2%　-US$2616.8萬
減碼 HO1
-95.9%　-US$1660.4萬
減碼 QCOM
+0.6%　-US$1650.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 559 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.32%	-0.31%	-4.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.15%	-3.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.67%	+2.84%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.36%	-0.13%	+0.39%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	-0.19%	-6.71%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.15%	-0.09%	+3.37%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	-0.10%	-0.14%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	—	+2.85%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.78%	-0.18%	+1.64%
10	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.52%	—	+9.52%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.51%	—	+5.01%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.35%	-0.14%	+1.21%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.34%	+0.21%	-0.12%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.29%	-0.06%	-1.04%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.10%	+0.18%	-14.81%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.10%	-0.11%	-1.21%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.10%	+0.53%
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.06%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.99%	—	+3.19%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.96%	—	-3.37%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.26%	+42.43%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.91%	-0.07%	-5.12%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.90%	-0.26%	+0.63%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.89%	—	+3.36%
25	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	+0.15%	+13.63%
26	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.85%	—	+4.01%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+5.51%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.82%	-0.06%	+0.86%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.82%	+0.14%	-1.58%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.78%	+0.17%	+3.79%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.78%	—	+5.86%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.76%	—	-7.54%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+9.62%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.47%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.90%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+11.23%
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.20%	-0.72%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-3.29%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	-2.06%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.69%	—	-3.50%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.21%	-23.65%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.68%	—	-7.72%
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.67%	—	+5.72%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	-0.09%	+6.54%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.19%	-1.55%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-2.41%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.60%	—	-2.57%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	—	-21.52%
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.59%	+0.59%	NEW
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-7.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.2
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	559	US$51.3億	17	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.SYK
2025-12-31	564	US$54.2億	14	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.META 9.BRK-B 10.MA
2025-09-30	551	US$53.1億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.META 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2025-06-30	541	US$49.8億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.BRK-B 10.SYK
2025-03-31	482	US$42.1億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.PGR 9.SYK 10.MA
2024-12-31	456	US$34.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PGR 9.MA 10.ETN
2024-09-30	463	US$34.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.PGR 8.GOOGL 9.SHW 10.ETN
2024-06-30	466	US$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.PGR 9.ETN 10.SHW
2024-03-31	495	US$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.PGR 9.ETN 10.SHW
2023-12-31	483	US$29.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JPM 7.SHW 8.MA 9.NVDA 10.ETN
2023-09-30	483	US$26.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.NVDA 9.SHW 10.SPY
2023-06-30	495	US$27.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.MA 8.NVDA 9.SHW 10.SPY
2023-03-31	505	US$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.JPM 6.MA 7.AMZN 8.SPY 9.PGR 10.SHW
2022-12-31	510	US$23.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.SPY 6.MA 7.GOOGL 8.SHW 9.PGR 10.AMZN
2022-09-30	474	US$21.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.MA 9.PGR 10.SHW
2022-06-30	471	US$22.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MA 8.JPM 9.SHW 10.AMT
2022-03-31	486	US$27.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SPY 7.JPM 8.MA 9.GOOG 10.SHW
2021-12-31	495	US$30.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SHW 6.SPY 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.MA
2021-09-30	468	US$26.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.SPY 7.SHW 8.BRK-B 9.PYPL 10.MA
2021-06-30	472	US$26.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.JPM 7.PYPL 8.BRK-B 9.MA 10.SHW
2021-03-31	454	US$23.9億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.JPM 6.MA 7.GOOGL 8.PYPL 9.BRK-B 10.SHW
2020-12-31	427	US$22.2億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SPY 6.SHW 7.JPM 8.PYPL 9.GOOGL 10.BRK-B
2020-09-30	408	US$19.5億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SHW 6.SPY 7.PYPL 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2020-06-30	412	US$17.4億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SPY 6.SHW 7.PYPL 8.JPM 9.GOOGL 10.AMT
2020-03-31	394	US$14.4億	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SCHO 6.SPY 7.JPM 8.BRK-B 9.SHW 10.AMT
2019-12-31	426	US$17.4億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.SPY 6.AMZN 7.BRK-B 8.SHW 9.DIS 10.GOOGL
2019-09-30	417	US$15.7億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.SHW 8.SPY 9.AMT 10.DIS
2019-06-30	422	US$15.4億	14	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.JPM 7.SHW 8.SPY 9.DIS 10.JNJ
2019-03-31	413	US$14.6億	35	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.JPM 7.SPY 8.SHW 9.JNJ 10.BA
2018-12-31	366	US$10.8億	48	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SPY 5.JPM 6.MA 7.SHW 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2018-09-30	341	US$12.2億	47	1MSFT 2AAPL 3NOC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NOC 4.MA 5.JPM 6.DD 7.SHW 8.AMZN 9.ZTS 10.PYPL
2018-06-30	371	US$13.1億	17	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.MSFT 5.MA 6.SPY 7.GOOGL 8.WFC 9.DD 10.USB
2018-03-31	366	US$11.9億	22	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.MA 6.NOC 7.SPY 8.USB 9.WFC 10.GOOGL
2017-12-31	374	US$11.3億	35	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.NOC 5.MSFT 6.SPY 7.BA 8.USB 9.MA 10.ABBV
2017-09-30	350	US$8.5億	14	1AAPL 2NOC 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.SPY 4.MSFT 5.MA 6.JNJ 7.JPM 8.BA 9.PYPL 10.ABBV
2017-06-30	350	US$8.2億	13	1AAPL 2SPY 3NOC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NOC 4.MSFT 5.MA 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.PYPL 10.BA
2017-03-31	339	US$8.1億	19	1AAPL 2NOC 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.SPY 4.CSCO 5.MSFT 6.AEP 7.MA 8.XOM 9.CSX 10.JPM
2016-12-31	334	US$7.5億	14	1SPY 2NOC 3XOM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.NOC 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.CSCO 8.MA 9.JNJ 10.CSX
2016-09-30	316	US$6.9億	10	1NOC 2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.NOC 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.CSCO 7.MA 8.JNJ 9.PEP 10.AMT
2016-06-30	316	US$7.1億	15	1NOC 2XOM 3SPY 主要持股2016-06-30 1.NOC 2.XOM 3.SPY 4.AAPL 5.CSCO 6.JNJ 7.MSFT 8.MA 9.T 10.AMT
2016-03-31	300	US$6.5億	16	1NOC 2AAPL 3SPY 主要持股2016-03-31 1.NOC 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.CSCO 7.MA 8.T 9.PEP 10.AEP
2015-12-31	287	US$5.8億	23	1NOC 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.NOC 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.MA 6.MKC 7.NVO 8.NKE 9.PEP 10.SPY
2015-09-30	293	US$5.8億	19	1AAPL 2MA 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MA 3.XOM 4.DIS 5.NKE 6.MSFT 7.NVO 8.PEP 9.NOC 10.AXP
2015-06-30	284	US$5.7億	13	1AAPL 2DIS 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.XOM 4.MA 5.ABBV 6.AXP 7.VTI 8.BLKCHF 9.NVO 10.CSCO
2015-03-31	299	US$5.8億	16	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.MA 5.BLKCHF 6.VTI 7.INTC 8.ABBV 9.AXP 10.NVO
2014-12-31	281	US$5.3億	23	1XOM 2NOC 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.NOC 3.AAPL 4.INTC 5.VTI 6.AXP 7.PG 8.CSCO 9.MA 10.BLKCHF
2014-09-30	294	US$5.0億	88	1XOM 2VTI 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.VTI 3.AAPL 4.INTC 5.JNJ 6.PG 7.EEM 8.QCOM 9.NVO 10.MSFT
2014-06-30	229	US$4.4億	18	1VTI230231g3NOC 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.30231g 3.NOC 4.IBM 5.PG 6.BA 7.INTC 8.SLB 9.17275r 10.NVO
2014-03-31	212	US$3.8億	10	1VTI230231g3IBM 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.30231g 3.IBM 4.PG 5.30219g 6.BA 7.38259p 8.NVO 9.09247x 10.MCD
2013-12-31	210	US$3.7億	18	1VTI230231g3IBM 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.30231g 3.IBM 4.PG 5.BA 6.30219g 7.38259p 8.09247x 9.AAPL 10.MCD
2013-09-30	200	US$3.2億	12	1VTI230231g3PG 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.30231g 3.PG 4.IBM 5.BA 6.MCD 7.30219g 8.17275r 9.SLB 10.09247x
2013-06-30	190	US$3.0億	—	1VTI230231g3PG 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.30231g 3.PG 4.IBM 5.BA 6.17275r 7.38259p 8.MCD 9.30219g 10.VYM

本季持股變動

Carnegie Investment Counsel 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Deckers Outdoor CORP (DECK); 清倉: Maplebear INC (CART); 清倉: Soundhound Ai Inc-a (SOUN); 清倉: Upstart Holdings INC (UPST); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.84%.

Carnegie Investment Counsel 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+1141.10%	加碼
2	HD	Home Depot INC	+0.3%	+42.43%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.12%	減碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-0.72%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.55%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-14.81%	減碼
7	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+615.77%	加碼
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+6385.53%	加碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.79%	加碼
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+13.63%	加碼
11	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	-11.02%	減碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.25%	減碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.58%	減碼
14	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+1722.33%	加碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.20%	加碼
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+69.87%	加碼
17	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+186.26%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.04%	減碼
19	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.86%	加碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.12%	減碼
21	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-43.44%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.37%	加碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.54%	加碼
24	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-25.17%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.14%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.53%	加碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-27.35%	減碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.21%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-11.78%	減碼
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.98%	減碼
31	GRAL	Grail INC	-0.1%	+1.90%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.39%	加碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.83%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.21%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.10%	減碼
36	IONQ	Ionq INC	-0.2%	-44.15%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.64%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.71%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-23.65%	減碼
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+10.48%	加碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.63%	加碼
42	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.3%	-92.35%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.17%	減碼
44	HO1	Hologic INC	-0.3%	-95.92%	減碼
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.4%	-38.21%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.84%	加碼
47	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	NEW	新建倉
48	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清倉
49	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清倉
50	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carnegie Investment Counsel 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carnegie Investment Counsel 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$51.3億，分佈在 559 個已申報部位之中。

Carnegie Investment Counsel 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carnegie Investment Counsel 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7億 (3.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.7億 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6億 (3.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2億 (2.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (2.2%)

Carnegie Investment Counsel 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carnegie Investment Counsel 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Deckers Outdoor CORP (DECK); 清倉: Maplebear INC (CART); 清倉: Soundhound Ai Inc-a (SOUN); 清倉: Upstart Holdings INC (UPST); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.84%

Carnegie Investment Counsel 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carnegie Investment Counsel 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.5% • Financials: 19.4% • Industrials: 14.7% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.6%

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Carnegie Investment Counsel 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001511506

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$51.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 559

Carnegie Investment Counsel在最新一期 13F 報告中揭露了 559 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$51.3億，季度換手率為 16.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.04
持倉穩定性: 16.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.8%　-US$4512.6萬
減碼 CRDO
-38.2%　-US$2081.2萬
加碼 IGV
+1141.1%　US$1631.2萬
減碼 GOOGL
-4.2%　-US$2616.8萬
減碼 HO1
-95.9%　-US$1660.4萬
減碼 QCOM
+0.6%　-US$1650.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 559 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.32%	-0.31%	-4.17%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.15%	-3.10%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.67%	+2.84%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.36%	-0.13%	+0.39%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	-0.19%	-6.71%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.15%	-0.09%	+3.37%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	-0.10%	-0.14%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	—	+2.85%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.78%	-0.18%	+1.64%
10	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.52%	—	+9.52%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.51%	—	+5.01%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.35%	-0.14%	+1.21%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.34%	+0.21%	-0.12%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.29%	-0.06%	-1.04%
15	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.10%	+0.18%	-14.81%
16	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.10%	-0.11%	-1.21%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.10%	+0.53%
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.06%
19	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.99%	—	+3.19%
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.96%	—	-3.37%
21	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.26%	+42.43%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.91%	-0.07%	-5.12%
23	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.90%	-0.26%	+0.63%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.89%	—	+3.36%
25	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	+0.15%	+13.63%
26	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.85%	—	+4.01%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.85%	—	+5.51%
28	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.82%	-0.06%	+0.86%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.82%	+0.14%	-1.58%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.78%	+0.17%	+3.79%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.78%	—	+5.86%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.76%	—	-7.54%
33	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+9.62%
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.47%
35	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+0.90%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+11.23%
37	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.20%	-0.72%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-3.29%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	—	-2.06%
40	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.69%	—	-3.50%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	-0.21%	-23.65%
42	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.68%	—	-7.72%
43	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.67%	—	+5.72%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	-0.09%	+6.54%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.19%	-1.55%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-2.41%
47	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.60%	—	-2.57%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.60%	—	-21.52%
49	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-循環性消費	0.59%	+0.59%	NEW
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.59%	—	-7.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.2
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	559	US$51.3億	17	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.SYK
2025-12-31	564	US$54.2億	14	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.AVGO 7.AMZN 8.META 9.BRK-B 10.MA
2025-09-30	551	US$53.1億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AVGO 6.JPM 7.META 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2025-06-30	541	US$49.8億	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AVGO 8.AMZN 9.BRK-B 10.SYK
2025-03-31	482	US$42.1億	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOGL 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.PGR 9.SYK 10.MA
2024-12-31	456	US$34.8億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.JPM 6.GOOGL 7.BRK-B 8.PGR 9.MA 10.ETN
2024-09-30	463	US$34.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.PGR 8.GOOGL 9.SHW 10.ETN
2024-06-30	466	US$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.PGR 9.ETN 10.SHW
2024-03-31	495	US$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.PGR 9.ETN 10.SHW
2023-12-31	483	US$29.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JPM 7.SHW 8.MA 9.NVDA 10.ETN
2023-09-30	483	US$26.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.MA 8.NVDA 9.SHW 10.SPY
2023-06-30	495	US$27.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.JPM 7.MA 8.NVDA 9.SHW 10.SPY
2023-03-31	505	US$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.JPM 6.MA 7.AMZN 8.SPY 9.PGR 10.SHW
2022-12-31	510	US$23.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.JPM 5.SPY 6.MA 7.GOOGL 8.SHW 9.PGR 10.AMZN
2022-09-30	474	US$21.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.JPM 8.MA 9.PGR 10.SHW
2022-06-30	471	US$22.1億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOGL 5.AMZN 6.SPY 7.MA 8.JPM 9.SHW 10.AMT
2022-03-31	486	US$27.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.SPY 7.JPM 8.MA 9.GOOG 10.SHW
2021-12-31	495	US$30.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SHW 6.SPY 7.JPM 8.BRK-B 9.GOOG 10.MA
2021-09-30	468	US$26.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.SPY 7.SHW 8.BRK-B 9.PYPL 10.MA
2021-06-30	472	US$26.5億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.JPM 7.PYPL 8.BRK-B 9.MA 10.SHW
2021-03-31	454	US$23.9億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.JPM 6.MA 7.GOOGL 8.PYPL 9.BRK-B 10.SHW
2020-12-31	427	US$22.2億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SPY 6.SHW 7.JPM 8.PYPL 9.GOOGL 10.BRK-B
2020-09-30	408	US$19.5億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SHW 6.SPY 7.PYPL 8.BRK-B 9.GOOGL 10.JPM
2020-06-30	412	US$17.4億	24	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SPY 6.SHW 7.PYPL 8.JPM 9.GOOGL 10.AMT
2020-03-31	394	US$14.4億	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.SCHO 6.SPY 7.JPM 8.BRK-B 9.SHW 10.AMT
2019-12-31	426	US$17.4億	14	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.SPY 6.AMZN 7.BRK-B 8.SHW 9.DIS 10.GOOGL
2019-09-30	417	US$15.7億	14	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.AMZN 6.BRK-B 7.SHW 8.SPY 9.AMT 10.DIS
2019-06-30	422	US$15.4億	14	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.JPM 7.SHW 8.SPY 9.DIS 10.JNJ
2019-03-31	413	US$14.6億	35	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.MA 5.AMZN 6.JPM 7.SPY 8.SHW 9.JNJ 10.BA
2018-12-31	366	US$10.8億	48	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SPY 5.JPM 6.MA 7.SHW 8.AMZN 9.JNJ 10.GOOGL
2018-09-30	341	US$12.2億	47	1MSFT 2AAPL 3NOC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NOC 4.MA 5.JPM 6.DD 7.SHW 8.AMZN 9.ZTS 10.PYPL
2018-06-30	371	US$13.1億	17	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.MSFT 5.MA 6.SPY 7.GOOGL 8.WFC 9.DD 10.USB
2018-03-31	366	US$11.9億	22	1BRK-B 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.MA 6.NOC 7.SPY 8.USB 9.WFC 10.GOOGL
2017-12-31	374	US$11.3億	35	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.NOC 5.MSFT 6.SPY 7.BA 8.USB 9.MA 10.ABBV
2017-09-30	350	US$8.5億	14	1AAPL 2NOC 3SPY 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.NOC 3.SPY 4.MSFT 5.MA 6.JNJ 7.JPM 8.BA 9.PYPL 10.ABBV
2017-06-30	350	US$8.2億	13	1AAPL 2SPY 3NOC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NOC 4.MSFT 5.MA 6.JNJ 7.JPM 8.XOM 9.PYPL 10.BA
2017-03-31	339	US$8.1億	19	1AAPL 2NOC 3SPY 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.NOC 3.SPY 4.CSCO 5.MSFT 6.AEP 7.MA 8.XOM 9.CSX 10.JPM
2016-12-31	334	US$7.5億	14	1SPY 2NOC 3XOM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.NOC 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.CSCO 8.MA 9.JNJ 10.CSX
2016-09-30	316	US$6.9億	10	1NOC 2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.NOC 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.CSCO 7.MA 8.JNJ 9.PEP 10.AMT
2016-06-30	316	US$7.1億	15	1NOC 2XOM 3SPY 主要持股2016-06-30 1.NOC 2.XOM 3.SPY 4.AAPL 5.CSCO 6.JNJ 7.MSFT 8.MA 9.T 10.AMT
2016-03-31	300	US$6.5億	16	1NOC 2AAPL 3SPY 主要持股2016-03-31 1.NOC 2.AAPL 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.CSCO 7.MA 8.T 9.PEP 10.AEP
2015-12-31	287	US$5.8億	23	1NOC 2AAPL 3XOM 主要持股2015-12-31 1.NOC 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.MA 6.MKC 7.NVO 8.NKE 9.PEP 10.SPY
2015-09-30	293	US$5.8億	19	1AAPL 2MA 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MA 3.XOM 4.DIS 5.NKE 6.MSFT 7.NVO 8.PEP 9.NOC 10.AXP
2015-06-30	284	US$5.7億	13	1AAPL 2DIS 3XOM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.XOM 4.MA 5.ABBV 6.AXP 7.VTI 8.BLKCHF 9.NVO 10.CSCO
2015-03-31	299	US$5.8億	16	1AAPL 2XOM 3DIS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.DIS 4.MA 5.BLKCHF 6.VTI 7.INTC 8.ABBV 9.AXP 10.NVO
2014-12-31	281	US$5.3億	23	1XOM 2NOC 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.NOC 3.AAPL 4.INTC 5.VTI 6.AXP 7.PG 8.CSCO 9.MA 10.BLKCHF
2014-09-30	294	US$5.0億	88	1XOM 2VTI 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.VTI 3.AAPL 4.INTC 5.JNJ 6.PG 7.EEM 8.QCOM 9.NVO 10.MSFT
2014-06-30	229	US$4.4億	18	1VTI230231g3NOC 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.30231g 3.NOC 4.IBM 5.PG 6.BA 7.INTC 8.SLB 9.17275r 10.NVO
2014-03-31	212	US$3.8億	10	1VTI230231g3IBM 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.30231g 3.IBM 4.PG 5.30219g 6.BA 7.38259p 8.NVO 9.09247x 10.MCD
2013-12-31	210	US$3.7億	18	1VTI230231g3IBM 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.30231g 3.IBM 4.PG 5.BA 6.30219g 7.38259p 8.09247x 9.AAPL 10.MCD
2013-09-30	200	US$3.2億	12	1VTI230231g3PG 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.30231g 3.PG 4.IBM 5.BA 6.MCD 7.30219g 8.17275r 9.SLB 10.09247x
2013-06-30	190	US$3.0億	—	1VTI230231g3PG 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.30231g 3.PG 4.IBM 5.BA 6.17275r 7.38259p 8.MCD 9.30219g 10.VYM

本季持股變動

Carnegie Investment Counsel 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.3%	+1141.10%	加碼
2	HD	Home Depot INC	+0.3%	+42.43%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-0.12%	減碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	-0.72%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.55%	減碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-14.81%	減碼
7	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+615.77%	加碼
8	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.2%	+6385.53%	加碼
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+3.79%	加碼
10	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+13.63%	加碼
11	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	-11.02%	減碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-2.25%	減碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.58%	減碼
14	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	+1722.33%	加碼
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+0.20%	加碼
16	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+69.87%	加碼
17	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.1%	+186.26%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.04%	減碼
19	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+0.86%	加碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-5.12%	減碼
21	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.1%	-43.44%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.37%	加碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+6.54%	加碼
24	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-25.17%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.14%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.53%	加碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-27.35%	減碼
28	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.21%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-11.78%	減碼
30	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.98%	減碼
31	GRAL	Grail INC	-0.1%	+1.90%	加碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.39%	加碼
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-2.83%	減碼
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.21%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.10%	減碼
36	IONQ	Ionq INC	-0.2%	-44.15%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.64%	加碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.71%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-23.65%	減碼
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+10.48%	加碼
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+0.63%	加碼
42	RELX	Relx PLC - Spon Adr	-0.3%	-92.35%	減碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.17%	減碼
44	HO1	Hologic INC	-0.3%	-95.92%	減碼
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.4%	-38.21%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.84%	加碼
47	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	NEW	新建倉
48	CART	Maplebear INC	—	EXIT	清倉
49	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	—	EXIT	清倉
50	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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