CCLA Investment Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001631562

分散型投資策略高品質投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$62.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 55

CCLA Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$62.3億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.73
持倉穩定性: 15.09
動能／逆勢: 77.03
產業集中度: 57.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.04

CCLA Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，與其實際揭露的 55 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOG
-3.1%　US$8606.1萬
減碼 ORLY
-10.0%　-US$3316.6萬
減碼 MSFT
-1.2%　-US$2868.6萬
減碼 SNPS
-13.6%　-US$2829.4萬
減碼 AJG
-1.0%　-US$2555.3萬
減碼 FTNT
-15.6%　-US$2544.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.93%	+1.40%	-3.10%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-0.44%	-1.21%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.57%	+0.27%	+0.77%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+0.20%	+0.73%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.93%	+0.04%	-1.39%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.80%	+0.16%	-1.39%
7	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	2.62%	+0.28%	+5.70%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.55%	+0.10%	-1.45%
9	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	2.51%	+0.13%	-1.52%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.49%	+0.16%	-11.11%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.37%	+0.14%	+8.87%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.30%	-0.14%	-7.07%
13	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.29%	-0.01%	-14.24%
14	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	2.29%	+0.18%	+1.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.27%	—	+4.63%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.25%	-0.02%	-1.56%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.17%	-0.28%	-8.29%
18	TRU	Transunion	股票-金融	2.13%	-0.13%	-8.30%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.10%	-0.44%	-13.63%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.09%	-0.13%	-1.36%
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.04%	—	+2.92%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.01%	-0.27%	-1.49%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.99%	+1.99%	NEW
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.95%	-0.41%	-1.03%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.93%	-0.19%	-1.34%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.92%	—	+0.76%
27	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.88%	-0.35%	-1.86%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.08%	-10.33%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.79%	-0.31%	-1.47%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-1.15%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.70%	-0.31%	-10.05%
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.52%	-10.00%
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.60%	-0.30%	-8.84%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.60%	-0.40%	-15.65%
35	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.58%	-0.24%	-9.32%
36	DE	Deere & Co	股票-工業	1.53%	+0.01%	-1.38%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.49%	-0.02%	-1.84%
38	IHG	Intercontinental Hotels-adr	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.34%	-0.19%	+420.25%
40	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.22%	-1.16%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.17%	-0.12%	-1.23%
42	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.95%	-0.02%	-6.94%
43	AME	Ametek INC	股票-工業	0.89%	+0.11%	+4.99%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+47.43%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.05%	-0.76%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.61%	NEW
47	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.55%	-0.34%	-37.49%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	-0.40%	-43.06%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.41%	—	+1.02%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.21%	+0.01%	+4.22%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

-0.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -11.3%
最大回撤: -11%
年化績效: +5%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +0.78
斯圖澤指數: +0.13
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.46
資訊比率: -2.26
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.43
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.76
峰態: +0.7
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	55	US$62.3億	15	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.BIP 8.KO 9.HDB 10.TMO
2025-09-30	53	US$62.5億	4	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.SNPS 8.ICE 9.KO 10.CME
2025-06-30	53	US$1247.9億	0	1ABT 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.ROP 8.ICE 9.HDB 10.TW
2025-03-31	55	US$56.5億	100	1MSFT 2AMZN 3BIP 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIP 4.ROP 5.V 6.GOOG 7.SPGI 8.KO 9.TW 10.CME
2024-12-31	59	US$63.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AVGO 6.SPGI 7.KO 8.CME 9.AKX 10.ROP
2024-09-30	69	US$64.9億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-06-30	69	US$64.9億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-03-31	69	US$65.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICLR 5.NICE 6.V 7.TRU 8.ICE 9.ROP 10.TMO
2023-12-31	70	US$61.2億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICE 5.AKX 6.SPGI 7.V 8.ICLR 9.INTU 10.UNH
2023-09-30	72	US$53.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.INTU 5.ICE 6.HUM 7.UNH 8.ICLR 9.V 10.ADBE
2023-06-30	72	US$56.2億	0	1MSFT 2AMZN 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPGI 4.ADBE 5.ICE 6.V 7.GOOG 8.ICLR 9.TRU 10.UNH
2023-03-31	76	US$50.9億	0	1MSFT 2ADBE 3ICE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.ICE 4.AKX 5.INTU 6.NICE 7.UNH 8.SYK 9.V 10.HDB
2022-12-31	72	US$44.3億	0	1MSFT 2UNH 3ICE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.ICE 4.HDB 5.ADBE 6.SYK 7.CME 8.SPGI 9.ICLR 10.V
2022-09-30	73	US$41.4億	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.ICE 5.HDB 6.GOOG 7.DHR 8.SYK 9.SPGI 10.PEP
2022-03-31	75	US$55.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.ICE 6.TRU 7.ADBE 8.SYK 9.V 10.SPGI
2021-12-31	74	US$61.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.ICE 7.MA 8.BAC 9.ADBE 10.TRU
2021-09-30	74	US$60.4億	0	1MSFT 2GOOG 3ACN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ACN 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.BAC 9.HDB 10.DHR
2021-06-30	73	US$82.2億	0	1CSCO 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CSCO 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.YUMC 9.SNPS 10.BAC
2021-03-31	69	US$49.9億	0	1GOOG 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.V 4.MA 5.BAC 6.JPM 7.BX 8.ADBE 9.AMZN 10.SNPS
2020-12-31	69	US$44.5億	33	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ADBE 5.SNPS 6.PYPL 7.A 8.V 9.JPM 10.NEE
2020-09-30	61	US$36.9億	30	1MSFT 2AMZN 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.ADBE 4.GOOG 5.PYPL 6.SNPS 7.DHR 8.V 9.A 10.UNH
2020-06-30	55	US$32.0億	0	1AMZN 2MSFT 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.ADBE 4.PYPL 5.GOOG 6.V 7.SNPS 8.UNH 9.235851 10.ATVIEUR

本季持股變動

CCLA Investment Management 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清倉: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -3.10%.

CCLA Investment Management 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-3.10%	減碼
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+47.43%	加碼
3	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.3%	+5.70%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.77%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.73%	加碼
6	A	Agilent Technologies INC	+0.2%	+1.90%	加碼
7	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	-1.39%	減碼
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	-11.11%	減碼
9	INTU	Intuit INC	+0.1%	+8.87%	加碼
10	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	-1.52%	減碼
11	AME	Ametek INC	+0.1%	+4.99%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.45%	減碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.76%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.39%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.93%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+6.82%	加碼
17	MDT	Medtronic plc	0%	+4.22%	加碼
18	DE	Deere & Co	0%	-1.38%	減碼
19	SYK	Stryker CORP	—	+4.63%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	0%	-14.24%	減碼
21	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	0%	-6.94%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.56%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.84%	減碼
24	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-10.33%	減碼
25	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-1.23%	減碼
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-1.15%	減碼
27	TRU	Transunion	-0.1%	-8.30%	減碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.36%	減碼
29	CME	Cme Group INC	-0.1%	-7.07%	減碼
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-1.34%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+420.25%	加碼
32	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-1.16%	減碼
33	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-9.32%	減碼
34	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-1.49%	減碼
35	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-8.29%	減碼
36	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-8.84%	減碼
37	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-1.47%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.05%	減碼
39	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-37.49%	減碼
40	PTC	Ptc INC	-0.4%	-1.86%	減碼
41	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-15.65%	減碼
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.4%	-43.06%	減碼
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-1.03%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.21%	減碼
45	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-13.63%	減碼
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.5%	-10.00%	減碼
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
48	IHG	Intercontinental Hotels-adr	—	NEW	新建倉
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清倉
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CCLA Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CCLA Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$62.3億，分佈在 55 個已申報部位之中。

CCLA Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CCLA Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.3億 (6.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4億 (5.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.8億 (4.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2.2億 (3.5%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.8億 (2.9%)

CCLA Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CCLA Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Intercontinental Hotels-adr (IHG); 清倉: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -3.10%

CCLA Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CCLA Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.7% • Financials: 22.3% • Consumer Discretionary: 16.8% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 4.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Capital Advisors Inc/ok

CIK 0000860828

申報總市值

US$62.2億

377 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Energy Income Partners, LLC

CIK 0001388814

申報總市值

US$62.2億

168 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.3%

Prospera Financial Services Inc

CIK 0001541625

申報總市值

US$62.1億

1,417 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.4%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Tcw Group INC

CIK 0000850401

申報總市值

US$132.9億

883 stks

2026-03-31

集中度7.4

持倉穩定性30.3

產業集中度57.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Polen Capital Management LLC

CIK 0001034524

申報總市值

US$144.6億

221 stks

2026-03-31

集中度17.3

持倉穩定性57.8

產業集中度73.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Horan Capital Management

CIK 0001269134

申報總市值

US$7.9億

35 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

集中度19.4

持倉穩定性19.2

產業集中度76.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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CCLA Investment Management 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001631562

分散型投資策略高品質投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$62.3億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 55

CCLA Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$62.3億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.73
持倉穩定性: 15.09
動能／逆勢: 77.03
產業集中度: 57.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 93.04

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GOOG
-3.1%　US$8606.1萬
減碼 ORLY
-10.0%　-US$3316.6萬
減碼 MSFT
-1.2%　-US$2868.6萬
減碼 SNPS
-13.6%　-US$2829.4萬
減碼 AJG
-1.0%　-US$2555.3萬
減碼 FTNT
-15.6%　-US$2544.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.93%	+1.40%	-3.10%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.47%	-0.44%	-1.21%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.57%	+0.27%	+0.77%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.53%	+0.20%	+0.73%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.93%	+0.04%	-1.39%
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.80%	+0.16%	-1.39%
7	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	2.62%	+0.28%	+5.70%
8	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.55%	+0.10%	-1.45%
9	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	2.51%	+0.13%	-1.52%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.49%	+0.16%	-11.11%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	2.37%	+0.14%	+8.87%
12	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.30%	-0.14%	-7.07%
13	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.29%	-0.01%	-14.24%
14	A	Agilent Technologies INC	股票-醫療保健	2.29%	+0.18%	+1.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.27%	—	+4.63%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.25%	-0.02%	-1.56%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.17%	-0.28%	-8.29%
18	TRU	Transunion	股票-金融	2.13%	-0.13%	-8.30%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.10%	-0.44%	-13.63%
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	2.09%	-0.13%	-1.36%
21	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	2.04%	—	+2.92%
22	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	2.01%	-0.27%	-1.49%
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.99%	+1.99%	NEW
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.95%	-0.41%	-1.03%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.93%	-0.19%	-1.34%
26	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.92%	—	+0.76%
27	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.88%	-0.35%	-1.86%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	-0.08%	-10.33%
29	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.79%	-0.31%	-1.47%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.77%	-0.12%	-1.15%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.70%	-0.31%	-10.05%
32	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.52%	-10.00%
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.60%	-0.30%	-8.84%
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.60%	-0.40%	-15.65%
35	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	1.58%	-0.24%	-9.32%
36	DE	Deere & Co	股票-工業	1.53%	+0.01%	-1.38%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.49%	-0.02%	-1.84%
38	IHG	Intercontinental Hotels-adr	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
39	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.34%	-0.19%	+420.25%
40	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.22%	-1.16%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.17%	-0.12%	-1.23%
42	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.95%	-0.02%	-6.94%
43	AME	Ametek INC	股票-工業	0.89%	+0.11%	+4.99%
44	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+47.43%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.05%	-0.76%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	+0.61%	NEW
47	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.55%	-0.34%	-37.49%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.54%	-0.40%	-43.06%
49	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.41%	—	+1.02%
50	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.21%	+0.01%	+4.22%

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

-0.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -11.3%
最大回撤: -11%
年化績效: +5%
對標普勝率: +25%
索提諾比率: +0.78
斯圖澤指數: +0.13
崔諾比率: +0.06
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.46
資訊比率: -2.26
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +7.3%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +22.4%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.15
夏普比率: +0.43
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.76
峰態: +0.7
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	55	US$62.3億	15	1GOOG 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.BIP 8.KO 9.HDB 10.TMO
2025-09-30	53	US$62.5億	4	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.SPGI 7.SNPS 8.ICE 9.KO 10.CME
2025-06-30	53	US$1247.9億	0	1ABT 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.SPGI 7.ROP 8.ICE 9.HDB 10.TW
2025-03-31	55	US$56.5億	100	1MSFT 2AMZN 3BIP 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BIP 4.ROP 5.V 6.GOOG 7.SPGI 8.KO 9.TW 10.CME
2024-12-31	59	US$63.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AVGO 6.SPGI 7.KO 8.CME 9.AKX 10.ROP
2024-09-30	69	US$64.9億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-06-30	69	US$64.9億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ROP 5.V 6.ICE 7.SPGI 8.ADBE 9.ICLR 10.SNPS
2024-03-31	69	US$65.1億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICLR 5.NICE 6.V 7.TRU 8.ICE 9.ROP 10.TMO
2023-12-31	70	US$61.2億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.ICE 5.AKX 6.SPGI 7.V 8.ICLR 9.INTU 10.UNH
2023-09-30	72	US$53.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.INTU 5.ICE 6.HUM 7.UNH 8.ICLR 9.V 10.ADBE
2023-06-30	72	US$56.2億	0	1MSFT 2AMZN 3SPGI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.SPGI 4.ADBE 5.ICE 6.V 7.GOOG 8.ICLR 9.TRU 10.UNH
2023-03-31	76	US$50.9億	0	1MSFT 2ADBE 3ICE 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.ADBE 3.ICE 4.AKX 5.INTU 6.NICE 7.UNH 8.SYK 9.V 10.HDB
2022-12-31	72	US$44.3億	0	1MSFT 2UNH 3ICE 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.ICE 4.HDB 5.ADBE 6.SYK 7.CME 8.SPGI 9.ICLR 10.V
2022-09-30	73	US$41.4億	0	1MSFT 2AMZN 3UNH 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNH 4.ICE 5.HDB 6.GOOG 7.DHR 8.SYK 9.SPGI 10.PEP
2022-03-31	75	US$55.6億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.ICE 6.TRU 7.ADBE 8.SYK 9.V 10.SPGI
2021-12-31	74	US$61.0億	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.UNH 5.V 6.ICE 7.MA 8.BAC 9.ADBE 10.TRU
2021-09-30	74	US$60.4億	0	1MSFT 2GOOG 3ACN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.ACN 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.BAC 9.HDB 10.DHR
2021-06-30	73	US$82.2億	0	1CSCO 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.CSCO 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.ADBE 7.MA 8.YUMC 9.SNPS 10.BAC
2021-03-31	69	US$49.9億	0	1GOOG 2MSFT 3V 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.V 4.MA 5.BAC 6.JPM 7.BX 8.ADBE 9.AMZN 10.SNPS
2020-12-31	69	US$44.5億	33	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.ADBE 5.SNPS 6.PYPL 7.A 8.V 9.JPM 10.NEE
2020-09-30	61	US$36.9億	30	1MSFT 2AMZN 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.ADBE 4.GOOG 5.PYPL 6.SNPS 7.DHR 8.V 9.A 10.UNH
2020-06-30	55	US$32.0億	0	1AMZN 2MSFT 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.ADBE 4.PYPL 5.GOOG 6.V 7.SNPS 8.UNH 9.235851 10.ATVIEUR

本季持股變動

CCLA Investment Management 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	-3.10%	減碼
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+47.43%	加碼
3	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.3%	+5.70%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+0.77%	加碼
5	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.73%	加碼
6	A	Agilent Technologies INC	+0.2%	+1.90%	加碼
7	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	-1.39%	減碼
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.2%	-11.11%	減碼
9	INTU	Intuit INC	+0.1%	+8.87%	加碼
10	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	+0.1%	-1.52%	減碼
11	AME	Ametek INC	+0.1%	+4.99%	加碼
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.45%	減碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.76%	減碼
14	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.39%	減碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.93%	加碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+6.82%	加碼
17	MDT	Medtronic plc	0%	+4.22%	加碼
18	DE	Deere & Co	0%	-1.38%	減碼
19	SYK	Stryker CORP	—	+4.63%	加碼
20	DHR	Danaher CORP	0%	-14.24%	減碼
21	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	0%	-6.94%	減碼
22	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.56%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-1.84%	減碼
24	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-10.33%	減碼
25	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-1.23%	減碼
26	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-1.15%	減碼
27	TRU	Transunion	-0.1%	-8.30%	減碼
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.36%	減碼
29	CME	Cme Group INC	-0.1%	-7.07%	減碼
30	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-1.34%	減碼
31	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+420.25%	加碼
32	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-1.16%	減碼
33	IR	Ingersoll-rand INC	-0.2%	-9.32%	減碼
34	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-1.49%	減碼
35	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-8.29%	減碼
36	TT	Trane Technologies plc	-0.3%	-8.84%	減碼
37	ZTS	Zoetis INC	-0.3%	-1.47%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-10.05%	減碼
39	ARCC	Ares Capital CORP	-0.3%	-37.49%	減碼
40	PTC	Ptc INC	-0.4%	-1.86%	減碼
41	FTNT	Fortinet INC	-0.4%	-15.65%	減碼
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.4%	-43.06%	減碼
43	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-1.03%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.21%	減碼
45	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-13.63%	減碼
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.5%	-10.00%	減碼
47	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
48	IHG	Intercontinental Hotels-adr	—	NEW	新建倉
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清倉
50	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看