Curi Capital, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001332905

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$56.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1518

Curi Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1518 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$56.2億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.34
持倉穩定性: 21.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.14

Curi Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 120 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1518 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-7.1%　-US$7290.0萬
加碼 IEFA
+66.4%　US$4396.7萬
減碼 CRM
-87.5%　-US$4234.5萬
減碼 TYL
-44.6%　-US$2961.3萬
加碼 AMD
+310.5%　US$2048.9萬
加碼 AMAT
+71.8%　US$2014.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1518 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.18%	-7.10%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	—	+7.14%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	—	+4.83%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.13%	-0.17%	-0.87%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.03%	-0.16%	-1.40%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.22%	-2.72%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.93%	+0.82%	+66.40%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.65%	—	+1.83%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	+3.42%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+3.88%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.33%	-0.17%	-5.60%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.24%	-4.28%
13	AME	Ametek INC	股票-工業	1.15%	—	+1.97%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	—	+10.84%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	—	+16.08%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.15%	+0.09%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	-5.75%
18	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.95%	-0.17%	-0.54%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+8.31%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.87%	—	+3.21%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.85%	—	-2.93%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	+23.81%
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.82%	+0.27%	+44.62%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.80%	—	+4.44%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+29.99%
26	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.28%	+74.46%
27	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+2.05%
28	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	0.69%	—	-6.49%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.22%	-7.03%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	-3.30%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.22%	+7.09%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.64%	—	+1.45%
34	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.64%	-0.26%	-7.91%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.37%	+71.78%
36	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.61%	+0.16%	+33.69%
37	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.71%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+44.29%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.56%	—	-22.43%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.55%	+0.20%	+46.19%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	-0.15%	-13.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.29%	+62.10%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	0.53%	—	+0.91%
44	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.53%	—	+7.18%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.60%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	—	-3.02%
47	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.51%	-0.32%	-29.77%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+33.49%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	+8.44%
50	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.50%	-0.18%	+11.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -10%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.37
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.2
峰態: -0.11
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1518	US$56.2億	21	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.IEFA 8.SCHX 9.IVV 10.SPY
2025-12-31	1541	US$57.7億	16	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHX 8.IVV 9.V 10.GOOG
2025-09-30	1273	US$54.5億	42	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHX 8.V 9.IVV 10.SPY
2025-06-30	1171	US$52.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.SPY 7.V 8.SCHX 9.IVV 10.GOOGL
2025-03-31	476	US$40.6億	100	1MSFT 2AMZN 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPM 4.V 5.SCHX 6.AAPL 7.TYL 8.IVV 9.GOOGL 10.IEI
2024-12-31	512	US$43.4億	0	1MSFT 2AMZN 3JPM 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPM 4.SCHX 5.V 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.GOOGL 10.SHY
2024-09-30	539	US$44.0億	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.JPM 5.V 6.IVV 7.AAPL 8.SPY 9.SHY 10.TYL
2024-06-30	526	US$41.7億	0	1MSFT 2AMZN 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JPM 4.SCHX 5.V 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.GOOG 10.SHY
2024-03-31	560	US$43.6億	0	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.TWO 6.25 01-15-26 5.V 6.SCHX 7.IVV 8.SPY 9.SHY 10.PTC
2023-12-31	504	US$32.7億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.PTC 8.GOOGL 9.CRM 10.SPGI
2023-09-30	497	US$29.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.SNPS 9.PTC 10.DHR
2023-06-30	506	US$30.4億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.JPM 5.AMZN 6.SNPS 7.SPY 8.GOOGL 9.PTC 10.SPGI
2023-03-31	482	US$28.6億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.JPM 5.SNPS 6.DHR 7.PTC 8.AMZN 9.SPY 10.BKNG
2022-12-31	466	US$28.1億	0	1TWO 6.25 01-15-26 2DHR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TWO 6.25 01-15-26 2.DHR 3.MSFT 4.JPM 5.V 6.SPY 7.SNPS 8.PTC 9.DG 10.AAPL
2022-09-30	467	US$26.8億	0	1DHR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DG 6.JPM 7.SNPS 8.PTC 9.AMZN 10.SPY
2022-06-30	466	US$29.1億	0	1SCHD 2MSFT 3DHR 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.DHR 4.V 5.AAPL 6.DG 7.SPY 8.SNPS 9.PTC 10.GOOGL
2022-03-31	435	US$31.6億	0	1MSFT 2DHR 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DHR 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.DG 7.EW 8.JKHY 9.JPM 10.SNPS
2021-12-31	453	US$33.1億	0	1MSFT 2DHR328176e 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.DHR 3.28176e 4.92826c 5.AAPL 6.02079k 7.JPM 8.DG 9.g8473t 10.g47567
2021-09-30	441	US$30.5億	0	1DHR 2MSFT392826c 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.MSFT 3.92826c 4.JPM 5.28176e 6.02079k 7.g47567 8.69370c 9.DG 10.AAPL
2021-06-30	463	US$29.9億	95	1DHR292826c3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.92826c 3.MSFT 4.78462f 5.JPM 6.28176e 7.g47567 8.69370c 9.DG 10.02079k
2021-03-31	451	US$27.0億	85	192826c2DHR 3JPM 主要持股2021-03-31 1.92826c 2.DHR 3.JPM 4.MSFT 5.69370c 6.DG 7.g47567 8.28176e 9.g8473t 10.COO
2020-12-31	736	US$27.4億	89	1V 2DHR 3PTC 主要持股2020-12-31 1.V 2.DHR 3.PTC 4.EW 5.MSFT 6.IHS 7.SIVBEUR 8.AAPL 9.JPM 10.STE
2020-09-30	664	US$23.1億	28	192826c2DHR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.92826c 2.DHR 3.MSFT 4.69370c 5.AAPL 6.g8473t 7.g47567 8.28176e 9.PGR 10.AZPNUSD
2020-06-30	665	US$22.7億	87	1SPY292826c3DHR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.92826c 3.DHR 4.MSFT 5.AAPL 6.g47567 7.69370c 8.JKHY 9.g8473t 10.57060d
2020-03-31	736	US$21.1億	98	1SPY 2V 3DHR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.V 3.DHR 4.KRE 5.MSFT 6.STE 7.JKHY 8.IHS 9.IWM 10.PTC
2019-12-31	744	US$36.0億	53	1SPY 2IWM381369y 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IWM 3.81369y 4.78464a 5.46625h 6.92826c 7.PNC 8.g47567 9.DHR 10.AAPL
2019-09-30	803	US$38.0億	64	178462f2IWM378464a 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.IWM 3.78464a 4.92826c 5.EMB 6.BX 7.DHR 8.78464a 9.81369y 10.46625h
2019-06-30	847	US$39.5億	50	1SPY 2IWM378464a 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.81369y 5.AXP 6.USB 7.92826c 8.BXUSD 9.46625h 10.DHR
2019-03-31	886	US$39.6億	52	178464a2SPY 3EEM 主要持股2019-03-31 1.78464a 2.SPY 3.EEM 4.81369y 5.IWM 6.92826c 7.AAPL 8.46625h 9.DHR 10.HYG
2018-12-31	1000	US$39.2億	56	1SPY278464a3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.78464a 3.IWM 4.XLF 5.KBE 6.46625h 7.HYG 8.92826c 9.MS 10.BAC
2018-09-30	999	US$41.7億	39	1SPY 2IWM378464a 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.92826c 5.46625h 6.EEM 7.XLF 8.AAPL 9.C 10.SERVUSD
2018-06-30	1024	US$42.0億	100	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.92826c 5.78464a 6.HYG 7.46625h 8.MA 9.XLF 10.30257x
2018-03-31	1018	US$39.1億	0	1SPY 2IWM378464a 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.XLF 5.46625h 6.92826c 7.AAPL 8.MS 9.SERVUSD 10.USB
2017-12-31	1008	US$38.5億	50	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.81369y 5.AAPL 6.92826c 7.46625h 8.USB 9.78464a 10.81761r
2017-09-30	800	US$38.7億	40	1SPY 2IWM381369y 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.81369y 4.78464a 5.92826c 6.AAPL 7.EEM 8.FRCB 9.WFC 10.EOG
2017-06-30	822	US$34.9億	85	1SPY281369y3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.81369y 3.AAPL 4.IWM 5.92826c 6.FRCB 7.HYG 8.78464a 9.BKNG 10.GOOGL
2017-03-31	641	US$24.2億	66	1SPY 2IWM378464a 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.81369y 5.AAPL 6.BKNG 7.59156r 8.COO 9.92826c 10.CTSH
2016-12-31	468	US$18.6億	58	178462f2IWM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IWM 3.AAPL 4.BKNG 5.CTSH 6.COO 7.46625h 8.GOOG 9.CWST 10.BFH
2016-09-30	520	US$18.4億	52	178462f2IWM381369y 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.IWM 3.81369y 4.COO 5.BKNG 6.47109u 7.92826c 8.CWST 9.GWRUSD 10.ALGN
2016-06-30	546	US$19.1億	64	178462f2IWM378464a 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.IWM 3.78464a 4.81369y 5.JPM 6.CWST 7.COO 8.47109u 9.DHR 10.BKNG
2016-03-31	492	US$15.4億	83	1IWM 2XLF 3COO 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLF 3.COO 4.984305 5.47109u 6.DHR 7.CWST 8.GWRUSD 9.IHS 10.g97822
2015-12-31	554	US$21.7億	85	1STT 2DHR 3SPY 主要持股2015-12-31 1.STT 2.DHR 3.SPY 4.47109u 5.XLF 6.03662q 7.COO 8.KRE 9.NEO 10.WST
2015-09-30	612	US$15.1億	54	1DHR247109u303662q 主要持股2015-09-30 1.DHR 2.47109u 3.03662q 4.LBYYQ 5.TJX 6.AAP 7.NEO 8.EEM 9.DISCKUSD 10.IHS
2015-06-30	620	US$15.4億	47	1DHR247109u3LBYYQ 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.47109u 3.LBYYQ 4.DISCKUSD 5.03662q 6.TJX 7.IHS 8.NEO 9.33616c 10.268648
2015-03-31	694	US$16.6億	54	1LBYYQ 2DXJ 3DHR 主要持股2015-03-31 1.LBYYQ 2.DXJ 3.DHR 4.JOF 5.TJX 6.GWRUSD 7.HOG 8.WST 9.SNI 10.AAP
2014-12-31	628	US$16.4億	46	1DHR 2DXJ 3LBYYQ 主要持股2014-12-31 1.DHR 2.DXJ 3.LBYYQ 4.HOG 5.SNI 6.TJX 7.AAP 8.VRTS 9.GWRUSD 10.JOF
2014-09-30	652	US$16.4億	39	197717w2DHR 3TJX 主要持股2014-09-30 1.97717w 2.DHR 3.TJX 4.92828q 5.LBYYQ 6.HOG 7.SNI 8.JOF 9.COO 10.GWRUSD
2014-06-30	658	US$15.8億	33	192828q2DHR 3HOG 主要持股2014-06-30 1.92828q 2.DHR 3.HOG 4.TJX 5.SNI 6.LBYYQ 7.268648 8.CLRUSD 9.GWRUSD 10.COO
2014-03-31	689	US$14.5億	39	1VRTS 2HOG3268648 主要持股2014-03-31 1.VRTS 2.HOG 3.268648 4.DHR 5.LBYYQ 6.INTU 7.SNI 8.GWRUSD 9.38259p 10.IFF
2013-12-31	623	US$14.4億	22	1HOG292828q3DHR 主要持股2013-12-31 1.HOG 2.92828q 3.DHR 4.GOOG 5.SNI 6.268648 7.INTU 8.009363 9.GS 10.48562p
2013-09-30	576	US$13.9億	32	1HOG22686483LBYYQ 主要持股2013-09-30 1.HOG 2.268648 3.LBYYQ 4.MDIV 5.CLRUSD 6.82966c 7.DHR 8.009363 9.92828q 10.COO
2013-06-30	523	US$13.2億	0	12686482MDIV 3LBYYQ 主要持股2013-06-30 1.268648 2.MDIV 3.LBYYQ 4.HOG 5.92826c 6.GOOG 7.009363 8.82966c 9.COO 10.DHR

本季持股變動

Curi Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Curi Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+66.40%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+310.52%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+71.78%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+62.10%	加碼
5	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.3%	+74.46%	加碼
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+44.62%	加碼
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+201.63%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+7.09%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+46.19%	加碼
10	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.2%	+33.69%	加碼
11	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+307.80%	加碼
12	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.2%	+244.56%	加碼
13	MKSI	Mks INC	+0.2%	+103.76%	加碼
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+2.05%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.09%	加碼
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+29.99%	加碼
17	CRH	CRH plc	+0.1%	+68.64%	加碼
18	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-3.30%	減碼
19	RGEN	Repligen CORP	-0.1%	+0.61%	加碼
20	MCHB	Mechanics Bancorp-a	-0.1%	-53.78%	減碼
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-17.84%	減碼
22	MDB	Mongodb INC	-0.1%	+2.87%	加碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-7.77%	減碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-13.31%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.40%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.87%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.60%	減碼
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-0.54%	減碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+11.99%	加碼
30	POOL	Pool CORP	-0.2%	-96.12%	減碼
31	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-86.32%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.72%	減碼
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.03%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.28%	減碼
35	WHR	Whirlpool CORP	-0.3%	-7.91%	減碼
36	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	-90.97%	減碼
37	SNPS	Synopsys INC	-0.3%	-29.77%	減碼
38	TYL	Tyler Technologies INC	-0.5%	-44.56%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-87.45%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-7.10%	減碼
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
44	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	GOLF	Acushnet Holdings CORP	—	NEW	新建倉
49	MOFG	Midwestone Financial Group I	—	EXIT	清倉
50	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Curi Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Curi Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$56.2億，分佈在 1518 個已申報部位之中。

Curi Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Curi Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8億 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.7億 (3.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.4億 (2.5%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.2億 (2.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.1億 (2.0%)

Curi Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Curi Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 清倉: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Curi Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Curi Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Financials: 16.1% • Industrials: 12.9% • Health Care: 12.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 8.0%

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Curi Capital, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001332905

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$56.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1518

Curi Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1518 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$56.2億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.34
持倉穩定性: 21.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-7.1%　-US$7290.0萬
加碼 IEFA
+66.4%　US$4396.7萬
減碼 CRM
-87.5%　-US$4234.5萬
減碼 TYL
-44.6%　-US$2961.3萬
加碼 AMD
+310.5%　US$2048.9萬
加碼 AMAT
+71.8%　US$2014.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1518 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.19%	-1.18%	-7.10%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	—	+7.14%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.45%	—	+4.83%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.13%	-0.17%	-0.87%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.03%	-0.16%	-1.40%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.22%	-2.72%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.93%	+0.82%	+66.40%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.65%	—	+1.83%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	+3.42%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.42%	—	+3.88%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.33%	-0.17%	-5.60%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.31%	-0.24%	-4.28%
13	AME	Ametek INC	股票-工業	1.15%	—	+1.97%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	—	+10.84%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	—	+16.08%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.96%	+0.15%	+0.09%
17	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.95%	—	-5.75%
18	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.95%	-0.17%	-0.54%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	+8.31%
20	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.87%	—	+3.21%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.85%	—	-2.93%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	—	+23.81%
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.82%	+0.27%	+44.62%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.80%	—	+4.44%
25	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+29.99%
26	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通訊服務	0.73%	+0.28%	+74.46%
27	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+2.05%
28	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	0.69%	—	-6.49%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.19%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.66%	-0.22%	-7.03%
31	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	0.65%	+0.12%	-3.30%
32	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.22%	+7.09%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.64%	—	+1.45%
34	WHR	Whirlpool CORP	股票-循環性消費	0.64%	-0.26%	-7.91%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.37%	+71.78%
36	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.61%	+0.16%	+33.69%
37	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.71%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.57%	—	+44.29%
39	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.56%	—	-22.43%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.55%	+0.20%	+46.19%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.54%	-0.15%	-13.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.29%	+62.10%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地產	0.53%	—	+0.91%
44	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.53%	—	+7.18%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.60%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.52%	—	-3.02%
47	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.51%	-0.32%	-29.77%
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+33.49%
49	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	—	+8.44%
50	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.50%	-0.18%	+11.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -10%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.99
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.37
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.05
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.2
峰態: -0.11
上檔潛力: +3.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1518	US$56.2億	21	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.AMZN 7.IEFA 8.SCHX 9.IVV 10.SPY
2025-12-31	1541	US$57.7億	16	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHX 8.IVV 9.V 10.GOOG
2025-09-30	1273	US$54.5億	42	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHX 8.V 9.IVV 10.SPY
2025-06-30	1171	US$52.7億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.SPY 7.V 8.SCHX 9.IVV 10.GOOGL
2025-03-31	476	US$40.6億	100	1MSFT 2AMZN 3JPM 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPM 4.V 5.SCHX 6.AAPL 7.TYL 8.IVV 9.GOOGL 10.IEI
2024-12-31	512	US$43.4億	0	1MSFT 2AMZN 3JPM 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPM 4.SCHX 5.V 6.AAPL 7.SPY 8.IVV 9.GOOGL 10.SHY
2024-09-30	539	US$44.0億	0	1MSFT 2SCHX 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.SCHX 3.AMZN 4.JPM 5.V 6.IVV 7.AAPL 8.SPY 9.SHY 10.TYL
2024-06-30	526	US$41.7億	0	1MSFT 2AMZN 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.JPM 4.SCHX 5.V 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.GOOG 10.SHY
2024-03-31	560	US$43.6億	0	1MSFT 2JPM 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AMZN 4.TWO 6.25 01-15-26 5.V 6.SCHX 7.IVV 8.SPY 9.SHY 10.PTC
2023-12-31	504	US$32.7億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.PTC 8.GOOGL 9.CRM 10.SPGI
2023-09-30	497	US$29.2億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.JPM 5.AMZN 6.GOOGL 7.SPY 8.SNPS 9.PTC 10.DHR
2023-06-30	506	US$30.4億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.JPM 5.AMZN 6.SNPS 7.SPY 8.GOOGL 9.PTC 10.SPGI
2023-03-31	482	US$28.6億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.JPM 5.SNPS 6.DHR 7.PTC 8.AMZN 9.SPY 10.BKNG
2022-12-31	466	US$28.1億	0	1TWO 6.25 01-15-26 2DHR 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TWO 6.25 01-15-26 2.DHR 3.MSFT 4.JPM 5.V 6.SPY 7.SNPS 8.PTC 9.DG 10.AAPL
2022-09-30	467	US$26.8億	0	1DHR 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DHR 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.DG 6.JPM 7.SNPS 8.PTC 9.AMZN 10.SPY
2022-06-30	466	US$29.1億	0	1SCHD 2MSFT 3DHR 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.DHR 4.V 5.AAPL 6.DG 7.SPY 8.SNPS 9.PTC 10.GOOGL
2022-03-31	435	US$31.6億	0	1MSFT 2DHR 3V 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DHR 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.DG 7.EW 8.JKHY 9.JPM 10.SNPS
2021-12-31	453	US$33.1億	0	1MSFT 2DHR328176e 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.DHR 3.28176e 4.92826c 5.AAPL 6.02079k 7.JPM 8.DG 9.g8473t 10.g47567
2021-09-30	441	US$30.5億	0	1DHR 2MSFT392826c 主要持股2021-09-30 1.DHR 2.MSFT 3.92826c 4.JPM 5.28176e 6.02079k 7.g47567 8.69370c 9.DG 10.AAPL
2021-06-30	463	US$29.9億	95	1DHR292826c3MSFT 主要持股2021-06-30 1.DHR 2.92826c 3.MSFT 4.78462f 5.JPM 6.28176e 7.g47567 8.69370c 9.DG 10.02079k
2021-03-31	451	US$27.0億	85	192826c2DHR 3JPM 主要持股2021-03-31 1.92826c 2.DHR 3.JPM 4.MSFT 5.69370c 6.DG 7.g47567 8.28176e 9.g8473t 10.COO
2020-12-31	736	US$27.4億	89	1V 2DHR 3PTC 主要持股2020-12-31 1.V 2.DHR 3.PTC 4.EW 5.MSFT 6.IHS 7.SIVBEUR 8.AAPL 9.JPM 10.STE
2020-09-30	664	US$23.1億	28	192826c2DHR 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.92826c 2.DHR 3.MSFT 4.69370c 5.AAPL 6.g8473t 7.g47567 8.28176e 9.PGR 10.AZPNUSD
2020-06-30	665	US$22.7億	87	1SPY292826c3DHR 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.92826c 3.DHR 4.MSFT 5.AAPL 6.g47567 7.69370c 8.JKHY 9.g8473t 10.57060d
2020-03-31	736	US$21.1億	98	1SPY 2V 3DHR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.V 3.DHR 4.KRE 5.MSFT 6.STE 7.JKHY 8.IHS 9.IWM 10.PTC
2019-12-31	744	US$36.0億	53	1SPY 2IWM381369y 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IWM 3.81369y 4.78464a 5.46625h 6.92826c 7.PNC 8.g47567 9.DHR 10.AAPL
2019-09-30	803	US$38.0億	64	178462f2IWM378464a 主要持股2019-09-30 1.78462f 2.IWM 3.78464a 4.92826c 5.EMB 6.BX 7.DHR 8.78464a 9.81369y 10.46625h
2019-06-30	847	US$39.5億	50	1SPY 2IWM378464a 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.81369y 5.AXP 6.USB 7.92826c 8.BXUSD 9.46625h 10.DHR
2019-03-31	886	US$39.6億	52	178464a2SPY 3EEM 主要持股2019-03-31 1.78464a 2.SPY 3.EEM 4.81369y 5.IWM 6.92826c 7.AAPL 8.46625h 9.DHR 10.HYG
2018-12-31	1000	US$39.2億	56	1SPY278464a3IWM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.78464a 3.IWM 4.XLF 5.KBE 6.46625h 7.HYG 8.92826c 9.MS 10.BAC
2018-09-30	999	US$41.7億	39	1SPY 2IWM378464a 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.92826c 5.46625h 6.EEM 7.XLF 8.AAPL 9.C 10.SERVUSD
2018-06-30	1024	US$42.0億	100	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.92826c 5.78464a 6.HYG 7.46625h 8.MA 9.XLF 10.30257x
2018-03-31	1018	US$39.1億	0	1SPY 2IWM378464a 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.XLF 5.46625h 6.92826c 7.AAPL 8.MS 9.SERVUSD 10.USB
2017-12-31	1008	US$38.5億	50	1SPY 2IWM 3EEM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.EEM 4.81369y 5.AAPL 6.92826c 7.46625h 8.USB 9.78464a 10.81761r
2017-09-30	800	US$38.7億	40	1SPY 2IWM381369y 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.81369y 4.78464a 5.92826c 6.AAPL 7.EEM 8.FRCB 9.WFC 10.EOG
2017-06-30	822	US$34.9億	85	1SPY281369y3AAPL 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.81369y 3.AAPL 4.IWM 5.92826c 6.FRCB 7.HYG 8.78464a 9.BKNG 10.GOOGL
2017-03-31	641	US$24.2億	66	1SPY 2IWM378464a 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.78464a 4.81369y 5.AAPL 6.BKNG 7.59156r 8.COO 9.92826c 10.CTSH
2016-12-31	468	US$18.6億	58	178462f2IWM 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IWM 3.AAPL 4.BKNG 5.CTSH 6.COO 7.46625h 8.GOOG 9.CWST 10.BFH
2016-09-30	520	US$18.4億	52	178462f2IWM381369y 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.IWM 3.81369y 4.COO 5.BKNG 6.47109u 7.92826c 8.CWST 9.GWRUSD 10.ALGN
2016-06-30	546	US$19.1億	64	178462f2IWM378464a 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.IWM 3.78464a 4.81369y 5.JPM 6.CWST 7.COO 8.47109u 9.DHR 10.BKNG
2016-03-31	492	US$15.4億	83	1IWM 2XLF 3COO 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.XLF 3.COO 4.984305 5.47109u 6.DHR 7.CWST 8.GWRUSD 9.IHS 10.g97822
2015-12-31	554	US$21.7億	85	1STT 2DHR 3SPY 主要持股2015-12-31 1.STT 2.DHR 3.SPY 4.47109u 5.XLF 6.03662q 7.COO 8.KRE 9.NEO 10.WST
2015-09-30	612	US$15.1億	54	1DHR247109u303662q 主要持股2015-09-30 1.DHR 2.47109u 3.03662q 4.LBYYQ 5.TJX 6.AAP 7.NEO 8.EEM 9.DISCKUSD 10.IHS
2015-06-30	620	US$15.4億	47	1DHR247109u3LBYYQ 主要持股2015-06-30 1.DHR 2.47109u 3.LBYYQ 4.DISCKUSD 5.03662q 6.TJX 7.IHS 8.NEO 9.33616c 10.268648
2015-03-31	694	US$16.6億	54	1LBYYQ 2DXJ 3DHR 主要持股2015-03-31 1.LBYYQ 2.DXJ 3.DHR 4.JOF 5.TJX 6.GWRUSD 7.HOG 8.WST 9.SNI 10.AAP
2014-12-31	628	US$16.4億	46	1DHR 2DXJ 3LBYYQ 主要持股2014-12-31 1.DHR 2.DXJ 3.LBYYQ 4.HOG 5.SNI 6.TJX 7.AAP 8.VRTS 9.GWRUSD 10.JOF
2014-09-30	652	US$16.4億	39	197717w2DHR 3TJX 主要持股2014-09-30 1.97717w 2.DHR 3.TJX 4.92828q 5.LBYYQ 6.HOG 7.SNI 8.JOF 9.COO 10.GWRUSD
2014-06-30	658	US$15.8億	33	192828q2DHR 3HOG 主要持股2014-06-30 1.92828q 2.DHR 3.HOG 4.TJX 5.SNI 6.LBYYQ 7.268648 8.CLRUSD 9.GWRUSD 10.COO
2014-03-31	689	US$14.5億	39	1VRTS 2HOG3268648 主要持股2014-03-31 1.VRTS 2.HOG 3.268648 4.DHR 5.LBYYQ 6.INTU 7.SNI 8.GWRUSD 9.38259p 10.IFF
2013-12-31	623	US$14.4億	22	1HOG292828q3DHR 主要持股2013-12-31 1.HOG 2.92828q 3.DHR 4.GOOG 5.SNI 6.268648 7.INTU 8.009363 9.GS 10.48562p
2013-09-30	576	US$13.9億	32	1HOG22686483LBYYQ 主要持股2013-09-30 1.HOG 2.268648 3.LBYYQ 4.MDIV 5.CLRUSD 6.82966c 7.DHR 8.009363 9.92828q 10.COO
2013-06-30	523	US$13.2億	0	12686482MDIV 3LBYYQ 主要持股2013-06-30 1.268648 2.MDIV 3.LBYYQ 4.HOG 5.92826c 6.GOOG 7.009363 8.82966c 9.COO 10.DHR

本季持股變動

Curi Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+66.40%	加碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+310.52%	加碼
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+71.78%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+62.10%	加碼
5	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.3%	+74.46%	加碼
6	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+44.62%	加碼
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+201.63%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+7.09%	加碼
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+46.19%	加碼
10	JMTG	Mortgage-backed Securities	+0.2%	+33.69%	加碼
11	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+307.80%	加碼
12	NIC	Nicolet Bankshares INC	+0.2%	+244.56%	加碼
13	MKSI	Mks INC	+0.2%	+103.76%	加碼
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+2.05%	加碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.09%	加碼
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+29.99%	加碼
17	CRH	CRH plc	+0.1%	+68.64%	加碼
18	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	-3.30%	減碼
19	RGEN	Repligen CORP	-0.1%	+0.61%	加碼
20	MCHB	Mechanics Bancorp-a	-0.1%	-53.78%	減碼
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-17.84%	減碼
22	MDB	Mongodb INC	-0.1%	+2.87%	加碼
23	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-7.77%	減碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-13.31%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.40%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.87%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.60%	減碼
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-0.54%	減碼
29	FICO	Fair Isaac CORP	-0.2%	+11.99%	加碼
30	POOL	Pool CORP	-0.2%	-96.12%	減碼
31	EQIX	Equinix INC	-0.2%	-86.32%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.72%	減碼
33	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-7.03%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.28%	減碼
35	WHR	Whirlpool CORP	-0.3%	-7.91%	減碼
36	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	-90.97%	減碼
37	SNPS	Synopsys INC	-0.3%	-29.77%	減碼
38	TYL	Tyler Technologies INC	-0.5%	-44.56%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-0.7%	-87.45%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-7.10%	減碼
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
43	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
44	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	—	EXIT	清倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清倉
47	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
48	GOLF	Acushnet Holdings CORP	—	NEW	新建倉
49	MOFG	Midwestone Financial Group I	—	EXIT	清倉
50	OII	Oceaneering Intl INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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