Sovereign Investment Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001908165

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Sovereign Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.63
持倉穩定性: 20.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.07

Sovereign Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.6%　-US$253.3萬
加碼 IDEV
+175.4%　US$855.6萬
減碼 VNLA
-6.2%　-US$180.9萬
減碼 QQQ
+4.1%　-US$67.7萬
減碼 JAAA
-28.4%　-US$369.0萬
加碼 SPY
+45.3%　US$749.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.61%	-2.92%	+0.58%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	7.04%	+0.13%	+9.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	-1.33%	+4.10%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.16%	—	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.69%	+0.84%	+45.32%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	5.63%	-1.47%	-6.20%
7	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.52%	-0.45%	+0.47%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.16%	-0.47%	+4.35%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.86%	-0.39%	—
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.82%	+1.62%	+175.44%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.72%	-0.23%	+9.56%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.66%	+0.01%	+0.48%
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.50%	+0.14%	+0.48%
14	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	2.39%	-0.31%	+0.47%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.11%	—	+3.62%
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.04%	-0.24%	+6.88%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.71%	+98.05%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.97%	-1.28%	-28.40%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.84%	+0.09%	+0.47%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.71%	—	+0.69%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.63%	+0.28%	+0.45%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.46%	—	+1.32%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.41%	—	+0.68%
24	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.38%	-0.15%	+1.09%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.26%	—	+0.51%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.00%	—	+1.12%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.74%	+0.01%	+5.11%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+7.56%
32	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.60%	+0.06%	+5.13%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.36%	—	+0.15%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.33%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.33%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.22%	—	+23.08%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.17%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.16%	+0.16%	NEW
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.15%	+0.15%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.14%	—	+3.53%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +6.4%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -3%
年化績效: +11%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +19.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
產業分散度: +22.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.4
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$4.7億	21	1IVV 2BKGI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BKGI 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.VNLA 7.MPLX 8.USMV 9.IEMG 10.IDEV
2025-12-31	135	US$4.0億	30	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.VNLA 5.BKGI 6.MPLX 7.SPY 8.USMV 9.IEMG 10.JAAA
2025-09-30	35	US$3.7億	32	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.IEFA 5.BKGI 6.MPLX 7.JAAA 8.SPY 9.BND 10.WES
2025-06-30	36	US$3.6億	0	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.BKGI 5.IEFA 6.MPLX 7.JAAA 8.BND 9.WES 10.EPD
2025-03-31	33	US$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-12-31	93	US$3.4億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.MPLX 5.JAAA 6.IEFA 7.BND 8.WES 9.EPD 10.OKE
2024-09-30	34	US$3.0億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-06-30	33	US$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2024-03-31	34	US$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2023-12-31	33	US$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2023-09-30	36	US$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.JAAA 8.EPD 9.PAA 10.BIL
2023-06-30	40	US$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.WEP 8.EPD 9.BIL 10.VMBS
2023-03-31	33	US$2.5億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WEP 10.VMBS
2022-12-31	32	US$2.4億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WES 10.VMBS
2022-09-30	32	US$2.2億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.BIL 8.EPD 9.VMBS 10.WES
2022-06-30	32	US$2.3億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.EPD 8.BIL 9.VMBS 10.BIV
2022-03-31	29	US$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.VMBS 9.BIV 10.VTI
2021-12-31	29	US$2.6億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-09-30	30	US$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-06-30	30	US$2.6億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-03-31	30	US$2.5億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VMBS 8.VTI 9.BIV 10.EPD
2020-12-31	30	US$2.5億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.VMBS 7.BIV 8.MPLX 9.AGG 10.EPD
2020-09-30	31	US$2.6億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.IJH 7.VMBS 8.BIV 9.AGG 10.SPLV
2020-06-30	21	US$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2020-03-31	21	US$1.9億	—	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2019-12-31	21	US$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.SPLV 8.VMBS 9.AGG 10.BIV

本季持股變動

Sovereign Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Sovereign Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.6%	+175.44%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+45.32%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+98.05%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.45%	加碼
5	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+0.48%	加碼
6	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+9.65%	加碼
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.47%	加碼
8	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+5.13%	加碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.48%	加碼
10	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.11%	加碼
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.2%	+1.09%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+9.56%	加碼
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.2%	+6.88%	加碼
14	WES	Western Midstream Partners L	-0.3%	+0.47%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	—	不變
16	MPLX	Mplx LP	-0.5%	+0.47%	加碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	+4.35%	加碼
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-28.40%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+4.10%	加碼
20	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-1.5%	-6.20%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	+0.58%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
30	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
31	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
32	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建倉
33	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
38	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
42	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sovereign Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sovereign Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Sovereign Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sovereign Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5954.8萬 (12.6%) 2. Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI) — US$3325.9萬 (7.0%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3022.5萬 (6.4%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2908.1萬 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2686.6萬 (5.7%)

Sovereign Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sovereign Investment Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Sovereign Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sovereign Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 78.8% • Information Technology: 4.8% • Industrials: 3.3% • Utilities: 2.5% • Financials: 2.3% • Consumer Discretionary: 2.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Sovereign Investment Advisors, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001908165

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

Sovereign Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 20.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.63
持倉穩定性: 20.65
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.6%　-US$253.3萬
加碼 IDEV
+175.4%　US$855.6萬
減碼 VNLA
-6.2%　-US$180.9萬
減碼 QQQ
+4.1%　-US$67.7萬
減碼 JAAA
-28.4%　-US$369.0萬
加碼 SPY
+45.3%　US$749.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.61%	-2.92%	+0.58%
2	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	ETF-其他	7.04%	+0.13%	+9.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.40%	-1.33%	+4.10%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.16%	—	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.69%	+0.84%	+45.32%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	5.63%	-1.47%	-6.20%
7	MPLX	Mplx LP	股票-能源	4.52%	-0.45%	+0.47%
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.16%	-0.47%	+4.35%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.86%	-0.39%	—
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.82%	+1.62%	+175.44%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.72%	-0.23%	+9.56%
12	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.66%	+0.01%	+0.48%
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	2.50%	+0.14%	+0.48%
14	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	2.39%	-0.31%	+0.47%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.11%	—	+3.62%
16	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	2.04%	-0.24%	+6.88%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	+0.71%	+98.05%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.97%	-1.28%	-28.40%
19	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.84%	+0.09%	+0.47%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.71%	—	+0.69%
21	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.63%	+0.28%	+0.45%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.46%	—	+1.32%
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.41%	—	+0.68%
24	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.38%	-0.15%	+1.09%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.26%	—	+0.51%
27	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
28	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.00%	—	+1.12%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.98%	—	+0.08%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.74%	+0.01%	+5.11%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+7.56%
32	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.60%	+0.06%	+5.13%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.36%	—	+0.15%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.33%	—	—
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.33%	—	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	+0.26%	NEW
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.22%	—	+23.08%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	+0.17%	NEW
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.16%	+0.16%	NEW
43	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.15%	+0.15%	NEW
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
45	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
48	VTHR	Vanguard Russell 3000	ETF-其他	0.14%	—	+3.53%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +6.4%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -3%
年化績效: +11%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.62
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +3.7
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +19.6%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.68
產業分散度: +22.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.4
上檔潛力: +5.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$4.7億	21	1IVV 2BKGI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BKGI 3.QQQ 4.IEFA 5.SPY 6.VNLA 7.MPLX 8.USMV 9.IEMG 10.IDEV
2025-12-31	135	US$4.0億	30	1IVV 2QQQ 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IEFA 4.VNLA 5.BKGI 6.MPLX 7.SPY 8.USMV 9.IEMG 10.JAAA
2025-09-30	35	US$3.7億	32	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.IEFA 5.BKGI 6.MPLX 7.JAAA 8.SPY 9.BND 10.WES
2025-06-30	36	US$3.6億	0	1IVV 2USMV 3VNLA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.USMV 3.VNLA 4.BKGI 5.IEFA 6.MPLX 7.JAAA 8.BND 9.WES 10.EPD
2025-03-31	33	US$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-12-31	93	US$3.4億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.MPLX 5.JAAA 6.IEFA 7.BND 8.WES 9.EPD 10.OKE
2024-09-30	34	US$3.0億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2024-06-30	33	US$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2024-03-31	34	US$2.9億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.WES 9.EPD 10.PAA
2023-12-31	33	US$2.7億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.JAAA 5.IEFA 6.MPLX 7.BND 8.EPD 9.WES 10.PAA
2023-09-30	36	US$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.JAAA 8.EPD 9.PAA 10.BIL
2023-06-30	40	US$2.6億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.WEP 8.EPD 9.BIL 10.VMBS
2023-03-31	33	US$2.5億	0	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2023-03-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WEP 10.VMBS
2022-12-31	32	US$2.4億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.BIL 9.WES 10.VMBS
2022-09-30	32	US$2.2億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-09-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.BIL 8.EPD 9.VMBS 10.WES
2022-06-30	32	US$2.3億	0	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.EPD 8.BIL 9.VMBS 10.BIV
2022-03-31	29	US$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.MPLX 6.BND 7.EPD 8.VMBS 9.BIV 10.VTI
2021-12-31	29	US$2.6億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-09-30	30	US$2.5億	0	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-06-30	30	US$2.6億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VTI 8.VMBS 9.BIV 10.EPD
2021-03-31	30	US$2.5億	—	1IVV 2VNLA 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VNLA 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.MPLX 7.VMBS 8.VTI 9.BIV 10.EPD
2020-12-31	30	US$2.5億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.VMBS 7.BIV 8.MPLX 9.AGG 10.EPD
2020-09-30	31	US$2.6億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-09-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.BND 6.IJH 7.VMBS 8.BIV 9.AGG 10.SPLV
2020-06-30	21	US$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2020-06-30 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2020-03-31	21	US$1.9億	—	1VNLA 2USMV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VNLA 2.USMV 3.IVV 4.BND 5.IEFA 6.IJH 7.VMBS 8.SPLV 9.BIV 10.AGG
2019-12-31	21	US$2.2億	—	1VNLA 2IVV 3USMV 主要持股2019-12-31 1.VNLA 2.IVV 3.USMV 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.SPLV 8.VMBS 9.AGG 10.BIV

本季持股變動

Sovereign Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+1.6%	+175.44%	加碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+45.32%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	+98.05%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.3%	+0.45%	加碼
5	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	+0.1%	+0.48%	加碼
6	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	+0.1%	+9.65%	加碼
7	OKE	Oneok INC	+0.1%	+0.47%	加碼
8	SUN	Sunoco LP	+0.1%	+5.13%	加碼
9	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.48%	加碼
10	TRP	Tc Energy CORP	0%	+5.11%	加碼
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	-0.2%	+1.09%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+9.56%	加碼
13	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	-0.2%	+6.88%	加碼
14	WES	Western Midstream Partners L	-0.3%	+0.47%	加碼
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	—	不變
16	MPLX	Mplx LP	-0.5%	+0.47%	加碼
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	+4.35%	加碼
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.3%	-28.40%	減碼
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	+4.10%	加碼
20	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-1.5%	-6.20%	減碼
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.9%	+0.58%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
23	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
24	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉
25	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
29	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
30	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉
31	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
32	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	NEW	新建倉
33	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
34	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
35	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
37	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
38	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
39	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
40	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
42	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
43	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
47	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建倉
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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