Cambridge Financial Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002085256

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Cambridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.69
持倉穩定性: 26.9
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.2

Cambridge Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+0.3%　US$596.6萬
加碼 DFAC
+11.6%　US$586.4萬
加碼 DFEV
+0.3%　US$457.3萬
加碼 DFAT
+10.9%　US$466.0萬
加碼 DFEM
-0.7%　US$377.8萬
減碼 VBR
-50.6%　-US$252.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.96%	+1.77%	+11.59%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.24%	+1.39%	+10.92%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.22%	+1.85%	+0.31%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.33%	+1.14%	-0.67%
5	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	6.14%	+1.42%	+0.30%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.03%	+0.22%	-18.12%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.23%	-0.30%	-15.82%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.92%	-0.84%	-28.03%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.19%	-5.88%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	—	-8.49%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	-0.47%	-29.36%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.38%	-0.71%	-36.84%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.32%	-0.24%	-31.21%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	+0.13%	+2.23%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.20%	-12.06%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.18%	-0.22%	-27.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	—	-16.77%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.21%	-0.94%
19	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-26.24%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.71%	+300.00%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.95%	-0.53%	-44.08%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	-0.90%	-50.64%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	+0.51%	+160.88%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.78%	-48.31%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.30%	-29.23%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.23%	-22.64%
27	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.78%	—	-23.20%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.76%	-0.14%	-22.23%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	-0.25%	-26.79%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.34%	-34.12%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-18.71%
32	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.02%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-16.72%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	+9.14%
35	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.64%	+0.10%	-7.97%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.82%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-10.59%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.79%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	-14.85%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.41%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-9.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	-15.96%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-1.23%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.13%	+17.24%
45	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.44%	—	-13.95%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	-2.21%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-15.48%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.17%	-13.17%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	-0.39%	-55.63%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.09%	-12.00%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+7.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +16.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.56
資訊比率: -2.47
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.18
峰態: -1.19
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$3.0億	27	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.SCHB
2025-12-31	169	US$2.9億	15	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.AAPL
2025-09-30	165	US$3.1億	18	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-06-30	137	US$2.7億	16	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-03-31	136	US$2.4億	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-12-31	129	US$2.3億	9	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-09-30	130	US$2.4億	11	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-06-30	127	US$2.2億	7	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-03-31	122	US$2.1億	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHA 10.IJS
2023-12-31	126	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.IJS 10.SCHA

本季持股變動

Cambridge Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 清倉: Vanguard S&p Mid-cap 400 Val (IVOV).

Cambridge Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.9%	+0.31%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+11.59%	加碼
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+1.4%	+0.30%	加碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+1.4%	+10.92%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1.1%	-0.67%	減碼
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.7%	+300.00%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+160.88%	加碼
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-18.12%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-0.94%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不變
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+238.65%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+94.10%	加碼
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.23%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.24%	加碼
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-7.97%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.00%	減碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-22.23%	減碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-42.30%	減碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-43.91%	減碼
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-45.64%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.17%	減碼
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-30.67%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.88%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-12.06%	減碼
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-27.36%	減碼
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-42.68%	減碼
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-22.64%	減碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-67.45%	減碼
29	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-31.21%	減碼
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-26.79%	減碼
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-29.23%	減碼
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-15.82%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-47.68%	減碼
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-34.12%	減碼
35	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.4%	-26.24%	減碼
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-55.63%	減碼
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.5%	-29.36%	減碼
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-44.08%	減碼
39	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	-0.6%	-84.63%	減碼
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.7%	-36.84%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-48.31%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-28.03%	減碼
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.9%	-50.64%	減碼
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
46	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建倉
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建倉
48	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	EXIT	清倉
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	EXIT	清倉
50	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cambridge Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cambridge Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 168 個已申報部位之中。

Cambridge Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cambridge Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2943.5萬 (10.0%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2435.6萬 (8.2%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$2429.3萬 (8.2%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1871.3萬 (6.3%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Val (DFEV) — US$1814.4萬 (6.1%)

Cambridge Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cambridge Financial Group, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新建倉: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 清倉: Vanguard S&p Mid-cap 400 Val (IVOV)

Cambridge Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cambridge Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 16.4% • Health Care: 9.3% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.4%

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Cambridge Financial Group, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002085256

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申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Cambridge Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 26.9%。

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集中度: 14.69
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFIC
+0.3%　US$596.6萬
加碼 DFAC
+11.6%　US$586.4萬
加碼 DFEV
+0.3%　US$457.3萬
加碼 DFAT
+10.9%　US$466.0萬
加碼 DFEM
-0.7%　US$377.8萬
減碼 VBR
-50.6%　-US$252.7萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.96%	+1.77%	+11.59%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	8.24%	+1.39%	+10.92%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.22%	+1.85%	+0.31%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.33%	+1.14%	-0.67%
5	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	6.14%	+1.42%	+0.30%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.03%	+0.22%	-18.12%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.23%	-0.30%	-15.82%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.92%	-0.84%	-28.03%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	-0.19%	-5.88%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	—	-8.49%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.42%	-0.47%	-29.36%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.38%	-0.71%	-36.84%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.32%	-0.24%	-31.21%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.25%	+0.13%	+2.23%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.25%	-0.20%	-12.06%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.18%	-0.22%	-27.36%
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.15%	—	-16.77%
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.21%	-0.94%
19	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.02%	-0.35%	-26.24%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.97%	+0.71%	+300.00%
21	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.95%	-0.53%	-44.08%
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.92%	-0.90%	-50.64%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	+0.51%	+160.88%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.87%	-0.78%	-48.31%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.85%	-0.30%	-29.23%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.23%	-22.64%
27	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.78%	—	-23.20%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.76%	-0.14%	-22.23%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	-0.25%	-26.79%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.34%	-34.12%
31	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	—	-18.71%
32	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.02%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.66%	—	-16.72%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.65%	—	+9.14%
35	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.64%	+0.10%	-7.97%
36	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.63%	—	-5.82%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-10.59%
38	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.79%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	—	-14.85%
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+12.41%
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-9.45%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	—	-15.96%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.45%	—	-1.23%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.13%	+17.24%
45	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.44%	—	-13.95%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.44%	—	-2.21%
47	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	—	-15.48%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.17%	-13.17%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.39%	-0.39%	-55.63%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.09%	-12.00%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+7.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +16.7%
索提諾比率: +2.53
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.56
資訊比率: -2.47
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +8.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.22
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.18
峰態: -1.19
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$3.0億	27	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.SCHB
2025-12-31	169	US$2.9億	15	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.AAPL
2025-09-30	165	US$3.1億	18	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-06-30	137	US$2.7億	16	1DFAC 2DFIC 3DFAT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFAT 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2025-03-31	136	US$2.4億	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-12-31	129	US$2.3億	9	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-09-30	130	US$2.4億	11	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEM 5.DFEV 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-06-30	127	US$2.2億	7	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SCHG 8.SLYV 9.IJS 10.SCHA
2024-03-31	122	US$2.1億	12	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.SCHA 10.IJS
2023-12-31	126	US$1.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIC 4.DFEV 5.DFEM 6.DFAX 7.SLYV 8.SCHG 9.IJS 10.SCHA

本季持股變動

Cambridge Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+1.9%	+0.31%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+11.59%	加碼
3	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+1.4%	+0.30%	加碼
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+1.4%	+10.92%	加碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+1.1%	-0.67%	減碼
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.7%	+300.00%	加碼
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+160.88%	加碼
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.2%	-18.12%	減碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-0.94%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不變
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+238.65%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+94.10%	加碼
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.23%	加碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.24%	加碼
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-7.97%	減碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.00%	減碼
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-22.23%	減碼
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-42.30%	減碼
19	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.2%	-43.91%	減碼
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-45.64%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.17%	減碼
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-30.67%	減碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.88%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-12.06%	減碼
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-27.36%	減碼
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-42.68%	減碼
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-22.64%	減碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-67.45%	減碼
29	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-31.21%	減碼
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	-26.79%	減碼
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-29.23%	減碼
32	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.3%	-15.82%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-47.68%	減碼
34	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-34.12%	減碼
35	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	-0.4%	-26.24%	減碼
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.4%	-55.63%	減碼
37	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.5%	-29.36%	減碼
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	-0.5%	-44.08%	減碼
39	EMXF	Ishares Esg Adv Msci Em ETF	-0.6%	-84.63%	減碼
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.7%	-36.84%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.8%	-48.31%	減碼
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	-28.03%	減碼
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.9%	-50.64%	減碼
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
45	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
46	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	—	NEW	新建倉
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建倉
48	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	EXIT	清倉
49	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	EXIT	清倉
50	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-09-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看